Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 363	71 821	126 184	616 609	31 869	648 478	618 083	37 273	655 356	52 889	66 417	119 306
20208	16 392	845	17 237	31 184	1 513	32 697	36 631	923	37 554	10 945	1 435	12 380
20209	0	0	0	423 529	1 911	425 440	423 529	1 911	425 440	0	0	0
30102	57 465	0	57 465	34 234 001	0	34 234 001	34 218 015	0	34 218 015	73 451	0	73 451
30110	60 533	663 734	724 267	1 112 261	192 831	1 305 092	1 111 252	186 273	1 297 525	61 542	670 292	731 834
30114	0	27 840	27 840	0	146 762	146 762	0	143 728	143 728	0	30 874	30 874
30202	12 946	0	12 946	359	0	359	0	0	0	13 305	0	13 305
30204	13 226	0	13 226	0	0	0	820	0	820	12 406	0	12 406
30233	336 715	14 630	351 345	5 035 873	35 898	5 071 771	5 017 771	34 813	5 052 584	354 817	15 715	370 532
30424	2 501	0	2 501	4 300 932	0	4 300 932	4 301 767	0	4 301 767	1 666	0	1 666
30425	0	4 033	4 033	0	12 023	12 023	0	4 390	4 390	0	11 666	11 666
31902	870 000	0	870 000	14 830 000	0	14 830 000	14 885 000	0	14 885 000	815 000	0	815 000
31903	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32301	0	390 686	390 686	0	86 212	86 212	0	18 590	18 590	0	458 308	458 308
45201	19 627	0	19 627	190 626	0	190 626	185 389	0	185 389	24 864	0	24 864
45205	0	20 255	20 255	0	270	270	0	20 525	20 525	0	0	0
45206	74 300	17 361	91 661	39 500	881	40 381	34 000	743	34 743	79 800	17 499	97 299
45207	867 131	0	867 131	11 475	0	11 475	5 000	0	5 000	873 606	0	873 606
45208	1 171 151	11 810	1 182 961	5 000	599	5 599	0	1 298	1 298	1 176 151	11 111	1 187 262
45401	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
45506	1 177	0	1 177	0	0	0	381	0	381	796	0	796
45507	143	0	143	0	0	0	72	0	72	71	0	71
45509	178	6 972	7 150	243	2 609	2 852	200	2 370	2 570	221	7 211	7 432
45708	0	1 338	1 338	0	68	68	0	57	57	0	1 349	1 349
45812	0	1 416	1 416	0	861	861	0	258	258	0	2 019	2 019
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	10 996	10 996	0	4 328 471	4 328 471	0	4 325 759	4 325 759	0	13 708	13 708
47423	57 715	0	57 715	2 079 843	1 146	2 080 989	2 048 750	873	2 049 623	88 808	273	89 081
47427	445	853	1 298	705	185	890	721	241	962	429	797	1 226
60204	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
60302	125	0	125	1 514	0	1 514	1 639	0	1 639	0	0	0
60306	0	0	0	9 880	0	9 880	9 880	0	9 880	0	0	0
60308	60	64	124	131	5	136	131	3	134	60	66	126
60310	66	0	66	791	0	791	791	0	791	66	0	66
60312	30 237	0	30 237	3 907	0	3 907	14 437	0	14 437	19 707	0	19 707
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60336	110	0	110	0	0	0	20	0	20	90	0	90
60401	72 939	0	72 939	0	0	0	0	0	0	72 939	0	72 939
60415	366	0	366	50	0	50	50	0	50	366	0	366
60901	15	0	15	50	0	50	0	0	0	65	0	65
61008	1 336	0	1 336	219	0	219	219	0	219	1 336	0	1 336
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	2 760	0	2 760	83	0	83	143	0	143	2 700	0	2 700
61702	3 756	0	3 756	248	0	248	0	0	0	4 004	0	4 004
70606	2 006 887	0	2 006 887	180 074	0	180 074	2	0	2	2 186 959	0	2 186 959
70608	1 369 020	0	1 369 020	109 174	0	109 174	0	0	0	1 478 194	0	1 478 194
70611	2 516	0	2 516	2 030	0	2 030	0	0	0	4 546	0	4 546
70614	125 067	0	125 067	0	0	0	0	0	0	125 067	0	125 067
Итого по активу (баланс)	7 231 768	1 244 670	8 476 438	66 822 801	4 844 114	71 666 915	66 517 203	4 780 028	71 297 231	7 537 366	1 308 756	8 846 122
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	930 583	0	930 583	0	0	0	0	0	0	930 583	0	930 583
30109	199 804	10 396	210 200	2 610 980	3 432	2 614 412	2 576 382	3 569	2 579 951	165 206	10 533	175 739
30111	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
30226	7 331	0	7 331	1 628	0	1 628	3 743	0	3 743	9 446	0	9 446
30232	593 229	11 078	604 307	21 968 017	71 278	22 039 295	22 045 555	73 529	22 119 084	670 767	13 329	684 096
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	80	0	80	975	0	975	1 807	0	1 807	912	0	912
407	287 506	363 851	651 357	6 478 070	316 004	6 794 074	6 578 486	309 582	6 888 068	387 922	357 429	745 351
408.1	15 257	0	15 257	106 749	0	106 749	113 737	0	113 737	22 245	0	22 245
40807	2 129	20 715	22 844	10 369	5 174	15 543	12 855	964	13 819	4 615	16 505	21 120
40817	69 680	177 699	247 379	75 093	44 844	119 937	59 375	42 783	102 158	53 962	175 638	229 600
40820	809	3 717	4 526	3 755	2 230	5 985	3 688	1 723	5 411	742	3 210	3 952
40821	1 703	0	1 703	2 559 642	0	2 559 642	2 560 248	0	2 560 248	2 309	0	2 309
40903	12 117	0	12 117	396 387	0	396 387	399 059	0	399 059	14 789	0	14 789
40905	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
40909	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	12	0	12	8 075	0	8 075	8 075	0	8 075	12	0	12
40912	0	0	0	12 041	1 717	13 758	12 041	1 717	13 758	0	0	0
40913	0	0	0	62 441	12 769	75 210	62 441	12 769	75 210	0	0	0
42301	6 248	50 247	56 495	3	2 153	2 156	0	2 736	2 736	6 245	50 830	57 075
42306	24 009	57 453	81 462	1 032	2 458	3 490	64	2 945	3 009	23 041	57 940	80 981
42307	0	211 354	211 354	0	9 075	9 075	0	23 205	23 205	0	225 484	225 484
42309	993	0	993	6	0	6	1 553	0	1 553	2 540	0	2 540
42314	0	579	579	0	25	25	0	29	29	0	583	583
42601	1	209	210	0	9	9	0	10	10	1	210	211
42609	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	981 208	0	981 208	1 414	0	1 414	18 549	0	18 549	998 343	0	998 343
45515	4 063	0	4 063	428	0	428	474	0	474	4 109	0	4 109
45715	181	0	181	7	0	7	9	0	9	183	0	183
45818	430	0	430	129	0	129	301	0	301	602	0	602
47411	608	408	1 016	64	49	113	64	55	119	608	414	1 022
47416	396	0	396	5 602	0	5 602	5 206	0	5 206	0	0	0
47422	629 014	1 151	630 165	7 154 915	14 653	7 169 568	7 061 547	14 362	7 075 909	535 646	860	536 506
47425	19 418	0	19 418	6 685	0	6 685	5 129	0	5 129	17 862	0	17 862
52305	0	115 743	115 743	0	4 952	4 952	0	5 871	5 871	0	116 662	116 662
52501	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
60301	0	0	0	3 669	0	3 669	4 006	0	4 006	337	0	337
60305	134	0	134	12 079	0	12 079	14 274	0	14 274	2 329	0	2 329
60309	24	0	24	0	0	0	151	0	151	175	0	175
60322	51	0	51	0	0	0	22	0	22	73	0	73
60324	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60335	2 929	0	2 929	3 017	0	3 017	2 807	0	2 807	2 719	0	2 719
60414	59 458	0	59 458	0	0	0	304	0	304	59 762	0	59 762
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	3 000	0	3 000	0	0	0	233	0	233	3 233	0	3 233
70601	2 062 684	0	2 062 684	465	0	465	186 535	0	186 535	2 248 754	0	2 248 754
70603	1 397 183	0	1 397 183	0	0	0	109 420	0	109 420	1 506 603	0	1 506 603
70613	42 652	0	42 652	0	0	0	0	0	0	42 652	0	42 652
70615	15 077	0	15 077	0	0	0	248	0	248	15 325	0	15 325
Итого по пассиву (баланс)	7 451 809	1 024 629	8 476 438	41 484 342	491 547	41 975 889	41 848 999	496 574	42 345 573	7 816 466	1 029 656	8 846 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	115 744	115 744	0	5 870	5 870	0	4 952	4 952	0	116 662	116 662
90901	13 729	0	13 729	3 419	0	3 419	2 031	0	2 031	15 117	0	15 117
90902	160 256	0	160 256	8 884	0	8 884	3 674	0	3 674	165 466	0	165 466
91202	38 013	0	38 013	0	0	0	0	0	0	38 013	0	38 013
91414	76 900	48 761	125 661	162 500	2 473	164 973	4 000	2 086	6 086	235 400	49 148	284 548
91604	133 188	152	133 340	18 369	211	18 580	9 639	224	9 863	141 918	139	142 057
91704	1 563	483	2 046	0	25	25	0	21	21	1 563	487	2 050
91802	6 845	137	6 982	7	7	14	0	6	6	6 852	138	6 990
91803	2 783	21	2 804	0	1	1	0	1	1	2 783	21	2 804
99998	2 980 810	0	2 980 810	222 854	0	222 854	232 556	0	232 556	2 971 108	0	2 971 108
Итого по активу (баланс)	3 414 088	165 298	3 579 386	416 033	8 587	424 620	251 900	7 290	259 190	3 578 221	166 595	3 744 816
Пассив
91312	2 863 678	23 149	2 886 827	3 000	990	3 990	22 031	1 174	23 205	2 882 709	23 333	2 906 042
91316	4 850	0	4 850	10 545	0	10 545	8 000	0	8 000	2 305	0	2 305
91317	67 773	21 360	89 133	214 831	3 190	218 021	188 352	3 297	191 649	41 294	21 467	62 761
99999	598 576	0	598 576	26 052	0	26 052	201 184	0	201 184	773 708	0	773 708
Итого по пассиву (баланс)	3 534 877	44 509	3 579 386	254 428	4 180	258 608	419 567	4 471	424 038	3 700 016	44 800	3 744 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	179 474	0	179 474	4 186 039	12 246	4 198 285	4 119 854	9 063	4 128 917	245 659	3 183	248 842
99996	179 402	0	179 402	4 202 053	0	4 202 053	4 133 266	0	4 133 266	248 189	0	248 189
Итого по активу (баланс)	358 876	0	358 876	8 388 092	12 246	8 400 338	8 253 120	9 063	8 262 183	493 848	3 183	497 031
Пассив
96901	0	179 402	179 402	9 013	4 124 253	4 133 266	12 212	4 189 841	4 202 053	3 199	244 990	248 189
99997	179 474	0	179 474	4 128 917	0	4 128 917	4 198 285	0	4 198 285	248 842	0	248 842
Итого по пассиву (баланс)	179 474	179 402	358 876	4 137 930	4 124 253	8 262 183	4 210 497	4 189 841	8 400 338	252 041	244 990	497 031

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?