Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 104	0	15 104	2 607	0	2 607	6 856	0	6 856	10 855	0	10 855
20202	138 989	64 835	203 824	990 904	65 593	1 056 497	1 014 276	55 113	1 069 389	115 617	75 315	190 932
20208	76 138	0	76 138	360 529	0	360 529	348 399	0	348 399	88 268	0	88 268
20209	0	0	0	505 973	3 644	509 617	505 973	3 644	509 617	0	0	0
20302	0	36	36	0	2	2	0	2	2	0	36	36
30102	322 957	0	322 957	4 545 685	0	4 545 685	4 628 545	0	4 628 545	240 097	0	240 097
30110	24 934	10 699	35 633	3 089 071	219 921	3 308 992	3 078 678	223 372	3 302 050	35 327	7 248	42 575
30114	0	5 796	5 796	0	258 141	258 141	0	249 944	249 944	0	13 993	13 993
30202	58 347	0	58 347	368	0	368	0	0	0	58 715	0	58 715
30204	13 016	0	13 016	0	0	0	62	0	62	12 954	0	12 954
30210	0	0	0	19 750	0	19 750	19 750	0	19 750	0	0	0
30215	170	2 315	2 485	0	117	117	0	99	99	170	2 333	2 503
30221	0	0	0	2 336 500	0	2 336 500	2 336 500	0	2 336 500	0	0	0
30233	12 214	145	12 359	59 742	3 070	62 812	60 073	3 215	63 288	11 883	0	11 883
30413	620	0	620	2 131 667	0	2 131 667	2 130 801	0	2 130 801	1 486	0	1 486
30424	164	0	164	2 877 609	0	2 877 609	2 877 587	0	2 877 587	186	0	186
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	12 993	0	12 993	8 796	0	8 796	8 815	0	8 815	12 974	0	12 974
32201	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
32202	403 419	0	403 419	9 105 521	0	9 105 521	8 853 821	0	8 853 821	655 119	0	655 119
32203	0	0	0	2 195 185	0	2 195 185	2 195 185	0	2 195 185	0	0	0
32301	0	51 506	51 506	0	2 612	2 612	0	2 203	2 203	0	51 915	51 915
44901	33 757	0	33 757	32 247	0	32 247	34 557	0	34 557	31 447	0	31 447
45001	14 235	0	14 235	23 912	0	23 912	26 829	0	26 829	11 318	0	11 318
45201	18 226	0	18 226	20 126	0	20 126	23 695	0	23 695	14 657	0	14 657
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45204	226 347	0	226 347	97 837	0	97 837	148 014	0	148 014	176 170	0	176 170
45205	690 525	0	690 525	67 008	0	67 008	118 276	0	118 276	639 257	0	639 257
45206	1 967 006	0	1 967 006	259 627	0	259 627	145 283	0	145 283	2 081 350	0	2 081 350
45207	1 285 733	161 323	1 447 056	27 500	11 602	39 102	46 946	6 836	53 782	1 266 287	166 089	1 432 376
45208	371 253	150 356	521 609	0	7 626	7 626	7 169	6 432	13 601	364 084	151 550	515 634
45401	711	0	711	2 608	0	2 608	2 217	0	2 217	1 102	0	1 102
45407	17 221	0	17 221	0	0	0	3 380	0	3 380	13 841	0	13 841
45408	149 675	0	149 675	3 000	0	3 000	2 057	0	2 057	150 618	0	150 618
45504	630	0	630	0	0	0	105	0	105	525	0	525
45505	18 978	0	18 978	1 458	0	1 458	3 648	0	3 648	16 788	0	16 788
45506	622 223	0	622 223	38 338	0	38 338	46 862	0	46 862	613 699	0	613 699
45507	3 602 284	34 281	3 636 565	80 985	2 465	83 450	151 137	1 452	152 589	3 532 132	35 294	3 567 426
45509	15 800	0	15 800	6 653	0	6 653	6 377	0	6 377	16 076	0	16 076
45709	9 970	0	9 970	779	0	779	499	0	499	10 250	0	10 250
45812	213 771	0	213 771	0	0	0	6	0	6	213 765	0	213 765
45814	7 046	0	7 046	0	0	0	8	0	8	7 038	0	7 038
45815	75 124	0	75 124	7 382	0	7 382	7 475	0	7 475	75 031	0	75 031
45912	1 423	0	1 423	0	0	0	1	0	1	1 422	0	1 422
45915	3 346	0	3 346	3 324	0	3 324	3 078	0	3 078	3 592	0	3 592
47002	0	0	0	4 888	0	4 888	4 888	0	4 888	0	0	0
47404	0	113 632	113 632	7 636 479	627 717	8 264 196	7 636 479	729 139	8 365 618	0	12 210	12 210
47408	0	0	0	2 621 815	1 929 522	4 551 337	2 621 815	1 929 522	4 551 337	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	18 947	194	19 141	43 746	6 899	50 645	45 634	6 856	52 490	17 059	237	17 296
47427	82 517	1 760	84 277	81 858	1 749	83 607	82 253	1 769	84 022	82 122	1 740	83 862
50205	156 651	0	156 651	202 498	0	202 498	95	0	95	359 054	0	359 054
50206	52 750	0	52 750	101 992	0	101 992	1	0	1	154 741	0	154 741
50207	1 099 465	0	1 099 465	122 122	0	122 122	153 018	0	153 018	1 068 569	0	1 068 569
50208	1 840 943	0	1 840 943	120 277	0	120 277	319 645	0	319 645	1 641 575	0	1 641 575
50210	0	0	0	100 314	0	100 314	0	0	0	100 314	0	100 314
50211	0	376 804	376 804	0	95 853	95 853	0	76 313	76 313	0	396 344	396 344
50221	30 750	0	30 750	7 218	0	7 218	7 785	0	7 785	30 183	0	30 183
50305	13 027	0	13 027	48	0	48	2 344	0	2 344	10 731	0	10 731
50505	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50605	0	0	0	3 926	0	3 926	3 926	0	3 926	0	0	0
50606	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
50905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
51509	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52503	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
60302	27 785	0	27 785	98	0	98	403	0	403	27 480	0	27 480
60306	3	0	3	5 792	0	5 792	5 795	0	5 795	0	0	0
60308	55	0	55	663	0	663	376	0	376	342	0	342
60310	757	0	757	2 037	0	2 037	1 629	0	1 629	1 165	0	1 165
60312	31 991	0	31 991	29 539	0	29 539	15 776	0	15 776	45 754	0	45 754
60323	34 347	0	34 347	993	0	993	642	0	642	34 698	0	34 698
60336	104	0	104	786	0	786	546	0	546	344	0	344
60401	372 027	0	372 027	240	0	240	0	0	0	372 267	0	372 267
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60415	610	0	610	2 823	0	2 823	240	0	240	3 193	0	3 193
60901	35 454	0	35 454	0	0	0	0	0	0	35 454	0	35 454
61002	570	0	570	170	0	170	16	0	16	724	0	724
61008	900	0	900	1 430	0	1 430	761	0	761	1 569	0	1 569
61009	87	0	87	264	0	264	4	0	4	347	0	347
61209	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
61210	0	0	0	524 328	0	524 328	524 328	0	524 328	0	0	0
61214	0	0	0	29 072	0	29 072	29 072	0	29 072	0	0	0
61403	4 960	0	4 960	5	0	5	931	0	931	4 034	0	4 034
61901	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
61903	4 848	0	4 848	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
62001	78 555	0	78 555	1 753	0	1 753	2 197	0	2 197	78 111	0	78 111
70606	5 559 711	0	5 559 711	417 512	0	417 512	1	0	1	5 977 222	0	5 977 222
70607	574	0	574	40	0	40	0	0	0	614	0	614
70608	1 092 930	0	1 092 930	93 856	0	93 856	0	0	0	1 186 786	0	1 186 786
70609	24	0	24	2	0	2	0	0	0	26	0	26
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	43 083	0	43 083	473	0	473	0	0	0	43 556	0	43 556
Итого по активу (баланс)	21 058 953	973 682	22 032 635	41 078 225	3 236 533	44 314 758	40 320 020	3 295 911	43 615 931	21 817 158	914 304	22 731 462
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	30 750	0	30 750	7 785	0	7 785	7 218	0	7 218	30 183	0	30 183
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 113 646	0	1 113 646	0	0	0	0	0	0	1 113 646	0	1 113 646
30223	558	0	558	12 777	0	12 777	17 614	0	17 614	5 395	0	5 395
30226	11 053	0	11 053	16	0	16	16	0	16	11 053	0	11 053
30232	35	150	185	186 956	15 988	202 944	187 158	16 118	203 276	237	280	517
30236	25	0	25	6 756	0	6 756	6 750	0	6 750	19	0	19
30607	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557
31309	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
405	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
406	17 421	5	17 426	795 419	108	795 527	859 194	120	859 314	81 196	17	81 213
407	573 762	7 418	581 180	6 952 836	150 673	7 103 509	6 949 850	150 706	7 100 556	570 776	7 451	578 227
408.1	62 883	0	62 883	460 533	0	460 533	454 784	0	454 784	57 134	0	57 134
40817	406 644	33 575	440 219	1 852 265	25 570	1 877 835	1 875 543	34 994	1 910 537	429 922	42 999	472 921
40820	969	2 146	3 115	4 220	108	4 328	4 825	525	5 350	1 574	2 563	4 137
40821	0	0	0	8 035	0	8 035	8 035	0	8 035	0	0	0
40901	800	0	800	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	800	0	800
40905	0	0	0	5 993	0	5 993	5 993	0	5 993	0	0	0
40909	0	0	0	6 204	2 694	8 898	6 204	2 694	8 898	0	0	0
40910	0	0	0	374	86	460	374	86	460	0	0	0
40911	980	0	980	21 407	0	21 407	21 385	0	21 385	958	0	958
40912	0	0	0	12 367	9 817	22 184	12 367	9 817	22 184	0	0	0
40913	0	0	0	6 887	1 215	8 102	6 887	1 215	8 102	0	0	0
41802	1 000	0	1 000	43 055	0	43 055	49 555	0	49 555	7 500	0	7 500
41803	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41806	531 000	0	531 000	223 000	0	223 000	204 000	0	204 000	512 000	0	512 000
41902	0	0	0	23 743	0	23 743	24 127	0	24 127	384	0	384
41903	137 500	0	137 500	57 500	0	57 500	64 500	0	64 500	144 500	0	144 500
41904	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42004	184 925	0	184 925	4 450	0	4 450	66 650	0	66 650	247 125	0	247 125
42006	399 000	0	399 000	0	0	0	1 000	0	1 000	400 000	0	400 000
42102	234 288	0	234 288	2 360 572	0	2 360 572	2 223 114	0	2 223 114	96 830	0	96 830
42103	25 600	0	25 600	21 300	0	21 300	44 800	0	44 800	49 100	0	49 100
42104	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42105	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
42106	117 299	250 179	367 478	0	10 648	10 648	0	15 539	15 539	117 299	255 070	372 369
42107	107 457	0	107 457	0	0	0	0	0	0	107 457	0	107 457
42109	11 057	0	11 057	173 736	0	173 736	185 676	0	185 676	22 997	0	22 997
42111	3 500	0	3 500	0	0	0	350	0	350	3 850	0	3 850
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42301	2 896	693	3 589	398	20 144	20 542	56	20 052	20 108	2 554	601	3 155
42304	448	17	465	0	18	18	0	1	1	448	0	448
42305	234 601	10 405	245 006	25 520	586	26 106	32 504	1 866	34 370	241 585	11 685	253 270
42306	3 991 644	118 716	4 110 360	399 385	8 703	408 088	452 146	11 377	463 523	4 044 405	121 390	4 165 795
42307	909 866	545 328	1 455 194	28 219	24 067	52 286	30 064	30 691	60 755	911 711	551 952	1 463 663
42311	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	27	0	27	1	0	1	6	0	6	32	0	32
42315	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
42605	205	0	205	207	0	207	2	0	2	0	0	0
42606	8 604	0	8 604	1 824	0	1 824	1 653	0	1 653	8 433	0	8 433
42607	300	392	692	302	405	707	2	13	15	0	0	0
43702	0	0	0	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44915	7 089	0	7 089	7 257	0	7 257	6 772	0	6 772	6 604	0	6 604
45215	1 540 208	0	1 540 208	174 797	0	174 797	163 706	0	163 706	1 529 117	0	1 529 117
45415	107 168	0	107 168	853	0	853	4 307	0	4 307	110 622	0	110 622
45515	244 650	0	244 650	7 300	0	7 300	11 125	0	11 125	248 475	0	248 475
45715	9 970	0	9 970	491	0	491	771	0	771	10 250	0	10 250
45818	294 103	0	294 103	2 950	0	2 950	2 564	0	2 564	293 717	0	293 717
45918	2 990	0	2 990	228	0	228	325	0	325	3 087	0	3 087
47403	0	0	0	6 032 111	0	6 032 111	6 032 111	0	6 032 111	0	0	0
47407	0	0	0	2 565 635	1 986 721	4 552 356	2 565 635	1 986 721	4 552 356	0	0	0
47411	8 450	5	8 455	293	1	294	9 052	5	9 057	17 209	9	17 218
47416	810	0	810	11 429	0	11 429	10 703	0	10 703	84	0	84
47422	120	0	120	16 782	6 670	23 452	16 835	6 670	23 505	173	0	173
47425	244 747	0	244 747	123 508	0	123 508	102 669	0	102 669	223 908	0	223 908
47426	8 490	703	9 193	5 378	711	6 089	10 689	703	11 392	13 801	695	14 496
50219	13 273	0	13 273	1	0	1	0	0	0	13 272	0	13 272
50220	112 541	0	112 541	6 856	0	6 856	2 607	0	2 607	108 292	0	108 292
50507	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50620	2 849	0	2 849	0	0	0	40	0	40	2 889	0	2 889
51510	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
60301	3 663	0	3 663	2 944	0	2 944	3 771	0	3 771	4 490	0	4 490
60305	14 290	0	14 290	14 766	0	14 766	25 691	0	25 691	25 215	0	25 215
60307	0	0	0	57	0	57	69	0	69	12	0	12
60309	653	0	653	127	0	127	556	0	556	1 082	0	1 082
60311	6 859	0	6 859	11 215	197	11 412	10 528	197	10 725	6 172	0	6 172
60313	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	995	0	995	3 018	0	3 018	2 919	0	2 919	896	0	896
60324	34 068	0	34 068	254	0	254	954	0	954	34 768	0	34 768
60335	6 232	0	6 232	4 235	0	4 235	6 832	0	6 832	8 829	0	8 829
60414	242 817	0	242 817	0	0	0	1 520	0	1 520	244 337	0	244 337
60903	18 650	0	18 650	0	0	0	898	0	898	19 548	0	19 548
61301	7 726	0	7 726	5 242	0	5 242	3 076	0	3 076	5 560	0	5 560
61304	257	0	257	32	0	32	42	0	42	267	0	267
61909	647	0	647	0	0	0	5	0	5	652	0	652
61912	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
62002	27 282	0	27 282	0	0	0	0	0	0	27 282	0	27 282
70601	5 741 368	0	5 741 368	583	0	583	486 675	0	486 675	6 227 460	0	6 227 460
70603	1 145 218	0	1 145 218	0	0	0	94 021	0	94 021	1 239 239	0	1 239 239
70604	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	21 062 903	969 732	22 032 635	22 721 462	2 265 182	24 986 644	23 395 309	2 290 162	25 685 471	21 736 750	994 712	22 731 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 919	0	22 919	10 651	0	10 651	10 353	0	10 353	23 217	0	23 217
90902	479 627	0	479 627	40 493	0	40 493	63 523	0	63 523	456 597	0	456 597
90907	800	0	800	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	800	0	800
91202	599	0	599	354	0	354	938	0	938	15	0	15
91203	18	0	18	938	0	938	15	0	15	941	0	941
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
91414	21 557 078	1 520 976	23 078 054	1 789 244	85 609	1 874 853	276 328	64 904	341 232	23 069 994	1 541 681	24 611 675
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91501	7 266	0	7 266	0	0	0	0	0	0	7 266	0	7 266
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	125 671	1 143	126 814	19 885	729	20 614	26 771	758	27 529	118 785	1 114	119 899
91605	16 266	0	16 266	197	0	197	0	0	0	16 463	0	16 463
91606	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91704	15 900	0	15 900	366	0	366	20	0	20	16 246	0	16 246
91802	269 050	0	269 050	997	0	997	60	0	60	269 987	0	269 987
91803	16 893	0	16 893	58	0	58	89	0	89	16 862	0	16 862
91805	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
99998	15 675 081	0	15 675 081	13 958 806	0	13 958 806	13 709 785	0	13 709 785	15 924 102	0	15 924 102
Итого по активу (баланс)	38 267 604	1 522 119	39 789 723	15 826 689	86 338	15 913 027	14 092 582	65 662	14 158 244	40 001 711	1 542 795	41 544 506
Пассив
91003	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
91311	5 819 131	0	5 819 131	124 978	0	124 978	42 008	0	42 008	5 736 161	0	5 736 161
91312	6 710 800	0	6 710 800	74 496	0	74 496	62 346	0	62 346	6 698 650	0	6 698 650
91314	446 085	0	446 085	12 913 528	0	12 913 528	13 232 180	0	13 232 180	764 737	0	764 737
91315	1 298 071	19 966	1 318 037	13 769	854	14 623	26 897	1 012	27 909	1 311 199	20 124	1 331 323
91316	60 772	0	60 772	10 172	0	10 172	0	0	0	50 600	0	50 600
91317	320 555	0	320 555	574 995	0	574 995	612 191	0	612 191	357 751	0	357 751
91319	691 990	0	691 990	22 942	0	22 942	3 313	0	3 313	672 361	0	672 361
91507	307 711	0	307 711	0	0	0	4 808	0	4 808	312 519	0	312 519
99999	24 114 642	0	24 114 642	441 051	0	441 051	1 946 813	0	1 946 813	25 620 404	0	25 620 404
Итого по пассиву (баланс)	39 769 757	19 966	39 789 723	14 176 237	854	14 177 091	15 930 862	1 012	15 931 874	41 524 382	20 124	41 544 506
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	983	0	983	91 685	1 681 786	1 773 471	92 668	1 600 123	1 692 791	0	81 663	81 663
94101	0	0	0	204 797	0	204 797	204 797	0	204 797	0	0	0
94102	0	0	0	0	78 533	78 533	0	78 533	78 533	0	0	0
99996	981	0	981	2 046 780	0	2 046 780	1 965 875	0	1 965 875	81 886	0	81 886
Итого по активу (баланс)	1 964	0	1 964	2 343 262	1 760 319	4 103 581	2 263 340	1 678 656	3 941 996	81 886	81 663	163 549
Пассив
96901	0	0	0	1 793 488	89 946	1 883 434	1 875 374	89 946	1 965 320	81 886	0	81 886
96902	0	0	0	0	78 533	78 533	0	78 533	78 533	0	0	0
97101	981	0	981	3 909	0	3 909	2 928	0	2 928	0	0	0
99997	983	0	983	1 976 121	0	1 976 121	2 056 801	0	2 056 801	81 663	0	81 663
Итого по пассиву (баланс)	1 964	0	1 964	3 773 518	168 479	3 941 997	3 935 103	168 479	4 103 582	163 549	0	163 549

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?