Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 568	0	26 568	8	0	8	0	0	0	26 576	0	26 576
20202	41 015	13 324	54 339	1 145 289	73 648	1 218 937	1 154 520	69 242	1 223 762	31 784	17 730	49 514
20208	8 534	0	8 534	98 438	0	98 438	92 627	0	92 627	14 345	0	14 345
20209	1 613	268	1 881	901 344	22 724	924 068	901 199	22 708	923 907	1 758	284	2 042
30102	59 264	0	59 264	9 657 939	0	9 657 939	9 632 868	0	9 632 868	84 335	0	84 335
30110	4 973	32 048	37 021	13 349	55 990	69 339	14 518	54 322	68 840	3 804	33 716	37 520
30202	20 494	0	20 494	370	0	370	0	0	0	20 864	0	20 864
30204	687	0	687	0	0	0	51	0	51	636	0	636
30215	0	2 431	2 431	0	123	123	0	104	104	0	2 450	2 450
30233	4 678	78	4 756	36 592	5 870	42 462	35 856	5 933	41 789	5 414	15	5 429
30602	5	0	5	22 728	0	22 728	22 722	0	22 722	11	0	11
31902	0	0	0	105 000	0	105 000	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000
31903	250 000	0	250 000	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	250 000	0	250 000
32002	250 000	0	250 000	4 025 000	0	4 025 000	4 125 000	0	4 125 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32201	0	3 357	3 357	0	170	170	0	144	144	0	3 383	3 383
45201	15 932	0	15 932	36 164	0	36 164	42 366	0	42 366	9 730	0	9 730
45204	132 462	0	132 462	148 032	0	148 032	118 743	0	118 743	161 751	0	161 751
45205	99 602	0	99 602	21 921	0	21 921	10 982	0	10 982	110 541	0	110 541
45206	459 135	0	459 135	98 535	0	98 535	146 348	0	146 348	411 322	0	411 322
45207	256 281	0	256 281	36 804	0	36 804	37 734	0	37 734	255 351	0	255 351
45208	244 844	0	244 844	5 601	0	5 601	6 924	0	6 924	243 521	0	243 521
45403	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
45404	18 587	0	18 587	0	0	0	18 587	0	18 587	0	0	0
45405	2 400	0	2 400	0	0	0	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400
45406	70 914	0	70 914	0	0	0	59 950	0	59 950	10 964	0	10 964
45407	44 029	0	44 029	56 945	0	56 945	1 837	0	1 837	99 137	0	99 137
45408	60 505	0	60 505	23 018	0	23 018	1 358	0	1 358	82 165	0	82 165
45504	1 000	0	1 000	70	0	70	15	0	15	1 055	0	1 055
45505	12 718	0	12 718	100	0	100	3 241	0	3 241	9 577	0	9 577
45506	34 820	0	34 820	2 260	0	2 260	2 304	0	2 304	34 776	0	34 776
45507	345 438	0	345 438	4 168	0	4 168	9 749	0	9 749	339 857	0	339 857
45509	10	0	10	20	0	20	22	0	22	8	0	8
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	114 098	0	114 098	15 868	0	15 868	19 312	0	19 312	110 654	0	110 654
45814	7 881	0	7 881	0	0	0	3 662	0	3 662	4 219	0	4 219
45815	73 742	0	73 742	1 420	0	1 420	1 195	0	1 195	73 967	0	73 967
45912	2 805	0	2 805	577	0	577	20	0	20	3 362	0	3 362
45914	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45915	4 950	0	4 950	520	0	520	1 221	0	1 221	4 249	0	4 249
47408	0	0	0	13 021	27 092	40 113	13 021	27 092	40 113	0	0	0
47423	138 742	0	138 742	5 909	17 132	23 041	4 838	17 132	21 970	139 813	0	139 813
47427	13 794	0	13 794	23 511	0	23 511	22 448	0	22 448	14 857	0	14 857
50104	130 349	0	130 349	888	0	888	996	0	996	130 241	0	130 241
50106	100 973	0	100 973	723	0	723	10 438	0	10 438	91 258	0	91 258
50107	264 446	0	264 446	15 304	0	15 304	1 798	0	1 798	277 952	0	277 952
50121	6 556	0	6 556	943	0	943	930	0	930	6 569	0	6 569
50208	17 289	0	17 289	139	0	139	846	0	846	16 582	0	16 582
50221	1 073	0	1 073	0	0	0	177	0	177	896	0	896
60302	750	0	750	0	0	0	52	0	52	698	0	698
60306	209	0	209	6	0	6	48	0	48	167	0	167
60308	544	0	544	66	0	66	255	0	255	355	0	355
60312	14 394	0	14 394	7 562	0	7 562	4 559	0	4 559	17 397	0	17 397
60323	3 215	0	3 215	5 128	0	5 128	5 180	0	5 180	3 163	0	3 163
60336	223	0	223	413	0	413	294	0	294	342	0	342
60401	198 855	0	198 855	109	0	109	3 935	0	3 935	195 029	0	195 029
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	8 971	0	8 971	608	0	608	354	0	354	9 225	0	9 225
60901	17 074	0	17 074	453	0	453	0	0	0	17 527	0	17 527
60906	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
61002	0	0	0	194	0	194	120	0	120	74	0	74
61008	460	0	460	468	0	468	273	0	273	655	0	655
61009	138	0	138	1 362	0	1 362	467	0	467	1 033	0	1 033
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61209	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
61210	0	0	0	10 436	0	10 436	10 436	0	10 436	0	0	0
61403	1 352	0	1 352	332	0	332	16	0	16	1 668	0	1 668
61702	38 928	0	38 928	1 075	0	1 075	0	0	0	40 003	0	40 003
62001	71 011	0	71 011	2 189	0	2 189	1 943	0	1 943	71 257	0	71 257
70606	602 435	0	602 435	45 146	0	45 146	1	0	1	647 580	0	647 580
70607	2 914	0	2 914	812	0	812	729	0	729	2 997	0	2 997
70608	64 758	0	64 758	5 577	0	5 577	0	0	0	70 335	0	70 335
70611	9 824	0	9 824	742	0	742	0	0	0	10 566	0	10 566
70616	1 546	0	1 546	0	0	0	1 075	0	1 075	471	0	471
Итого по активу (баланс)	4 399 829	51 506	4 451 335	18 914 985	202 749	19 117 734	18 879 949	196 677	19 076 626	4 434 865	57 578	4 492 443
Пассив
10208	38 788	0	38 788	142	0	142	142	0	142	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10603	1 073	0	1 073	177	0	177	0	0	0	896	0	896
10701	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
10801	243 408	0	243 408	0	0	0	0	0	0	243 408	0	243 408
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30226	3 126	0	3 126	10	0	10	9	0	9	3 125	0	3 125
30232	71	8	79	18 474	6 925	25 399	18 406	7 171	25 577	3	254	257
405	10 180	0	10 180	3 701	792	4 493	4 905	792	5 697	11 384	0	11 384
407	502 763	1 726	504 489	2 865 120	16 184	2 881 304	2 853 540	19 435	2 872 975	491 183	4 977	496 160
408.1	80 477	0	80 477	437 129	70	437 199	437 600	70	437 670	80 948	0	80 948
40817	65 452	1 919	67 371	157 558	10 007	167 565	166 393	11 326	177 719	74 287	3 238	77 525
40820	4 584	18	4 602	391	1	392	377	1	378	4 570	18	4 588
40821	30 833	0	30 833	884 709	0	884 709	880 236	0	880 236	26 360	0	26 360
40901	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40903	22	5	27	0	0	0	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
40906	0	0	0	64 679	0	64 679	64 679	0	64 679	0	0	0
40909	0	1	1	1 716	3 933	5 649	1 716	3 933	5 649	0	1	1
40910	0	0	0	2 159	951	3 110	2 159	951	3 110	0	0	0
40911	243	0	243	18 864	0	18 864	18 993	0	18 993	372	0	372
40912	0	0	0	852	3 065	3 917	852	3 065	3 917	0	0	0
40913	0	0	0	492	1 770	2 262	492	1 770	2 262	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500	19 750	0	19 750	16 750	0	16 750
42104	41 850	0	41 850	11 850	0	11 850	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	19 760	22 132	41 892	13 597	10 759	24 356	13 342	11 212	24 554	19 505	22 585	42 090
42303	10 065	0	10 065	10 262	0	10 262	2 310	0	2 310	2 113	0	2 113
42304	3 591	0	3 591	254	0	254	358	0	358	3 695	0	3 695
42305	211 764	26 820	238 584	6 786	8 282	15 068	3 316	6 770	10 086	208 294	25 308	233 602
42306	194 329	0	194 329	6 202	0	6 202	7 936	0	7 936	196 063	0	196 063
42307	1 567 112	0	1 567 112	51 774	0	51 774	40 885	0	40 885	1 556 223	0	1 556 223
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
45215	20 243	0	20 243	2 942	0	2 942	2 422	0	2 422	19 723	0	19 723
45415	2 771	0	2 771	808	0	808	10	0	10	1 973	0	1 973
45515	21 112	0	21 112	2 027	0	2 027	2 197	0	2 197	21 282	0	21 282
45818	155 497	0	155 497	1 192	0	1 192	1 191	0	1 191	155 496	0	155 496
45918	6 621	0	6 621	917	0	917	220	0	220	5 924	0	5 924
47407	0	0	0	27 081	12 978	40 059	27 081	12 978	40 059	0	0	0
47411	20 000	83	20 083	7 394	33	7 427	10 653	11	10 664	23 259	61	23 320
47416	884	0	884	5 646	0	5 646	4 942	0	4 942	180	0	180
47422	2 715	63	2 778	29 555	17 083	46 638	29 587	17 083	46 670	2 747	63	2 810
47425	139 517	0	139 517	2 955	0	2 955	2 121	0	2 121	138 683	0	138 683
47426	877	0	877	121	0	121	340	0	340	1 096	0	1 096
50120	1 742	0	1 742	696	0	696	660	0	660	1 706	0	1 706
60301	1 130	0	1 130	1 769	0	1 769	1 714	0	1 714	1 075	0	1 075
60305	8 726	0	8 726	8 171	0	8 171	8 484	0	8 484	9 039	0	9 039
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	83	0	83	0	0	0	377	0	377	460	0	460
60311	1 386	0	1 386	5 114	0	5 114	5 123	0	5 123	1 395	0	1 395
60322	66	0	66	31	0	31	180	0	180	215	0	215
60324	3 762	0	3 762	350	0	350	2 121	0	2 121	5 533	0	5 533
60335	3 545	0	3 545	2 214	0	2 214	2 273	0	2 273	3 604	0	3 604
60349	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
60414	52 658	0	52 658	340	0	340	494	0	494	52 812	0	52 812
60903	6 668	0	6 668	0	0	0	256	0	256	6 924	0	6 924
61501	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
61701	26 568	0	26 568	0	0	0	8	0	8	26 576	0	26 576
70601	641 911	0	641 911	0	0	0	51 445	0	51 445	693 356	0	693 356
70602	5 915	0	5 915	811	0	811	943	0	943	6 047	0	6 047
70603	64 973	0	64 973	0	0	0	5 597	0	5 597	70 570	0	70 570
Итого по пассиву (баланс)	4 398 560	52 775	4 451 335	4 664 547	92 833	4 757 380	4 701 920	96 568	4 798 488	4 435 933	56 510	4 492 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	152 607	0	152 607	48 957	0	48 957	37 190	0	37 190	164 374	0	164 374
90902	841 980	0	841 980	211 044	0	211 044	81 264	0	81 264	971 760	0	971 760
90907	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	7 211 945	0	7 211 945	779 400	0	779 400	130 710	0	130 710	7 860 635	0	7 860 635
91501	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
91502	0	0	0	5 270	0	5 270	0	0	0	5 270	0	5 270
91604	51 038	0	51 038	8 112	0	8 112	6 241	0	6 241	52 909	0	52 909
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 590	0	12 590	0	0	0	0	0	0	12 590	0	12 590
99998	2 281 240	0	2 281 240	586 047	0	586 047	535 983	0	535 983	2 331 304	0	2 331 304
Итого по активу (баланс)	10 572 667	6	10 572 673	1 640 833	0	1 640 833	791 391	0	791 391	11 422 109	6	11 422 115
Пассив
91003	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91312	2 020 187	0	2 020 187	50 579	0	50 579	42 002	0	42 002	2 011 610	0	2 011 610
91316	7 650	0	7 650	156 133	0	156 133	175 000	0	175 000	26 517	0	26 517
91317	243 350	0	243 350	328 948	0	328 948	365 182	0	365 182	279 584	0	279 584
91507	10 053	0	10 053	4	0	4	3 544	0	3 544	13 593	0	13 593
99999	8 291 433	0	8 291 433	255 060	0	255 060	1 054 438	0	1 054 438	9 090 811	0	9 090 811
Итого по пассиву (баланс)	10 572 673	0	10 572 673	791 043	0	791 043	1 640 485	0	1 640 485	11 422 115	0	11 422 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 077	1 475	3 552	2 077	1 475	3 552	0	0	0
99996	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 621	1 475	7 096	5 621	1 475	7 096	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 459	2 085	3 544	1 459	2 085	3 544	0	0	0
99997	0	0	0	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 011	2 085	7 096	5 011	2 085	7 096	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?