Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 573	70 249	209 822	3 736 366	493 514	4 229 880	3 745 684	487 612	4 233 296	130 255	76 151	206 406
20209	0	0	0	3 316 405	221 365	3 537 770	3 316 405	221 365	3 537 770	0	0	0
30102	10 157	0	10 157	3 219 296	0	3 219 296	3 219 075	0	3 219 075	10 378	0	10 378
30110	14 023	31 419	45 442	568 610	486 661	1 055 271	570 993	461 273	1 032 266	11 640	56 807	68 447
30202	1 402	0	1 402	40	0	40	0	0	0	1 442	0	1 442
30204	88	0	88	1	0	1	0	0	0	89	0	89
30221	0	1 273	1 273	0	4 150	4 150	0	5 423	5 423	0	0	0
30233	4 862	0	4 862	419 562	38 902	458 464	418 206	38 899	457 105	6 218	3	6 221
30424	13 577	0	13 577	312 431	0	312 431	312 435	0	312 435	13 573	0	13 573
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	77 000	0	77 000	1 026 000	0	1 026 000	1 038 000	0	1 038 000	65 000	0	65 000
32201	3 000	1 447	4 447	6 000	73	6 073	6 000	62	6 062	3 000	1 458	4 458
47101	17 239	0	17 239	23 070	0	23 070	26 953	0	26 953	13 356	0	13 356
47106	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
47404	0	0	0	0	321 693	321 693	0	321 693	321 693	0	0	0
47408	0	0	0	2 184 533	2 498 245	4 682 778	2 184 533	2 498 245	4 682 778	0	0	0
47423	1 479	0	1 479	3 188	0	3 188	3 132	0	3 132	1 535	0	1 535
60302	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	2 422	0	2 422	1	0	1	1	0	1	2 422	0	2 422
60308	173	26	199	771	30	801	793	31	824	151	25	176
60310	2 124	0	2 124	1 405	0	1 405	1 396	0	1 396	2 133	0	2 133
60312	21 687	0	21 687	21 845	0	21 845	19 854	0	19 854	23 678	0	23 678
60323	52	0	52	4	0	4	2	0	2	54	0	54
60336	1 953	0	1 953	780	0	780	563	0	563	2 170	0	2 170
60401	89 997	0	89 997	3 642	0	3 642	55	0	55	93 584	0	93 584
60415	3 502	0	3 502	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	3 502	0	3 502
60901	5 408	0	5 408	72	0	72	0	0	0	5 480	0	5 480
60906	32	0	32	71	0	71	71	0	71	32	0	32
61008	9 007	0	9 007	1 150	0	1 150	522	0	522	9 635	0	9 635
61009	2 216	0	2 216	215	0	215	498	0	498	1 933	0	1 933
61013	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	1 651	0	1 651	36	0	36	233	0	233	1 454	0	1 454
61703	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
70606	621 655	0	621 655	61 128	0	61 128	134	0	134	682 649	0	682 649
70608	75 761	0	75 761	5 857	0	5 857	0	0	0	81 618	0	81 618
Итого по активу (баланс)	1 135 404	104 414	1 239 818	14 916 787	4 064 633	18 981 420	14 869 846	4 034 603	18 904 449	1 182 345	134 444	1 316 789
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	53 708	0	53 708	0	0	0	0	0	0	53 708	0	53 708
30109	12 479	3 164	15 643	262 459	4 740	267 199	259 267	4 189	263 456	9 287	2 613	11 900
30111	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30126	65	0	65	1 252	0	1 252	1 253	0	1 253	66	0	66
30220	0	0	0	0	402	402	0	402	402	0	0	0
30222	0	0	0	52 908	64 573	117 481	52 908	64 573	117 481	0	0	0
30226	107	0	107	533	0	533	503	0	503	77	0	77
30232	93	0	93	835 202	391 762	1 226 964	835 302	391 958	1 227 260	193	196	389
31501	952	0	952	1 151	0	1 151	1 446	0	1 446	1 247	0	1 247
32211	72	0	72	3	0	3	4	0	4	73	0	73
407	75 858	4 878	80 736	185 702	1 544	187 246	181 585	1 612	183 197	71 741	4 946	76 687
408.1	30 361	0	30 361	98 745	0	98 745	94 854	0	94 854	26 470	0	26 470
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	34 524	1 856	36 380	43 269	4 177	47 446	55 809	4 195	60 004	47 064	1 874	48 938
40820	3 233	0	3 233	4 134	0	4 134	4 295	0	4 295	3 394	0	3 394
40821	273	0	273	1 115	0	1 115	983	0	983	141	0	141
40903	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40905	283	0	283	46 420	0	46 420	46 514	0	46 514	377	0	377
40907	1 352	0	1 352	55 345	0	55 345	55 529	0	55 529	1 536	0	1 536
40909	0	0	0	31 949	15 542	47 491	31 949	15 542	47 491	0	0	0
40910	0	0	0	17 042	5 574	22 616	17 042	5 574	22 616	0	0	0
40911	18 022	0	18 022	957 111	0	957 111	964 605	0	964 605	25 516	0	25 516
40912	0	0	0	97 675	25 129	122 804	97 675	25 129	122 804	0	0	0
40913	0	0	0	578 907	72 836	651 743	578 907	72 836	651 743	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
47407	0	0	0	2 494 926	2 186 460	4 681 386	2 494 926	2 186 460	4 681 386	0	0	0
47416	1	0	1	1 043 547	0	1 043 547	1 043 622	0	1 043 622	76	0	76
47422	247	1	248	503	0	503	516	0	516	260	1	261
47425	175	0	175	11	0	11	33	0	33	197	0	197
47426	55	0	55	55	0	55	88	0	88	88	0	88
60301	549	0	549	2 930	0	2 930	2 654	0	2 654	273	0	273
60305	1 204	0	1 204	20 914	0	20 914	20 616	0	20 616	906	0	906
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	400	0	400	257	0	257	616	0	616	759	0	759
60311	9	0	9	142	0	142	161	0	161	28	0	28
60322	47	10	57	482	61	543	491	63	554	56	12	68
60324	172	0	172	1 002	0	1 002	920	0	920	90	0	90
60335	4 144	0	4 144	6 338	0	6 338	5 748	0	5 748	3 554	0	3 554
60414	16 649	0	16 649	143	0	143	1 553	0	1 553	18 059	0	18 059
60903	1 050	0	1 050	0	0	0	91	0	91	1 141	0	1 141
61701	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
70601	619 207	0	619 207	10	0	10	60 065	0	60 065	679 262	0	679 262
70603	73 962	0	73 962	0	0	0	6 891	0	6 891	80 853	0	80 853
70615	4 583	0	4 583	76	0	76	0	0	0	4 507	0	4 507
Итого по пассиву (баланс)	1 229 908	9 910	1 239 818	6 842 295	2 772 800	9 615 095	6 919 533	2 772 533	9 692 066	1 307 146	9 643	1 316 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 099	0	3 099	1 825	0	1 825	1 405	0	1 405	3 519	0	3 519
90902	409 083	0	409 083	2 519	0	2 519	1 458	0	1 458	410 144	0	410 144
91202	49	0	49	6	0	6	8	0	8	47	0	47
91203	76	0	76	62	0	62	67	0	67	71	0	71
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	6 500	0	6 500	41	0	41	41	0	41	6 500	0	6 500
Итого по активу (баланс)	418 831	0	418 831	4 453	0	4 453	2 979	0	2 979	420 305	0	420 305
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91507	6 479	0	6 479	0	0	0	0	0	0	6 479	0	6 479
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	412 331	0	412 331	2 867	0	2 867	4 341	0	4 341	413 805	0	413 805
Итого по пассиву (баланс)	418 831	0	418 831	2 908	0	2 908	4 382	0	4 382	420 305	0	420 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	97 338	6 308	103 646	2 204 644	111 641	2 316 285	2 178 099	115 149	2 293 248	123 883	2 800	126 683
99996	103 628	0	103 628	2 318 515	0	2 318 515	2 295 735	0	2 295 735	126 408	0	126 408
Итого по активу (баланс)	200 966	6 308	207 274	4 523 159	111 641	4 634 800	4 473 834	115 149	4 588 983	250 291	2 800	253 091
Пассив
96901	6 360	97 268	103 628	115 045	2 180 690	2 295 735	111 492	2 207 023	2 318 515	2 807	123 601	126 408
99997	103 646	0	103 646	2 293 248	0	2 293 248	2 316 285	0	2 316 285	126 683	0	126 683
Итого по пассиву (баланс)	110 006	97 268	207 274	2 408 293	2 180 690	4 588 983	2 427 777	2 207 023	4 634 800	129 490	123 601	253 091

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?