Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	151 269	0	151 269	0	0	0	0	0	0	151 269	0	151 269
20202	221 968	157 116	379 084	889 640	380 638	1 270 278	790 899	271 159	1 062 058	320 709	266 595	587 304
20208	1 228	0	1 228	18 864	0	18 864	16 645	0	16 645	3 447	0	3 447
20209	0	16 804	16 804	389 525	46 602	436 127	389 525	63 406	452 931	0	0	0
30102	927 419	0	927 419	27 919 972	0	27 919 972	28 780 570	0	28 780 570	66 821	0	66 821
30110	31 299	30 281	61 580	266 649	34 937	301 586	242 748	39 837	282 585	55 200	25 381	80 581
30114	0	222 670	222 670	0	1 318 575	1 318 575	0	1 049 614	1 049 614	0	491 631	491 631
30202	67 619	0	67 619	0	0	0	767	0	767	66 852	0	66 852
30204	23 072	0	23 072	0	0	0	14	0	14	23 058	0	23 058
30210	0	0	0	65 647	0	65 647	65 647	0	65 647	0	0	0
30233	3 982	1 182	5 164	513 140	42 290	555 430	514 552	42 061	556 613	2 570	1 411	3 981
30424	660	0	660	6 999 173	0	6 999 173	6 998 880	0	6 998 880	953	0	953
30425	0	11 574	11 574	0	587	587	0	495	495	0	11 666	11 666
30602	0	2 698	2 698	0	137	137	0	115	115	0	2 720	2 720
31902	700 000	0	700 000	14 100 000	0	14 100 000	14 000 000	0	14 000 000	800 000	0	800 000
31903	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	147 889	147 889	0	6 025	6 025	0	63 930	63 930	0	89 984	89 984
45106	698	0	698	0	0	0	698	0	698	0	0	0
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	0	0	0	32 000	0	32 000	3 000	0	3 000	29 000	0	29 000
45205	107 570	0	107 570	111 000	0	111 000	132 570	0	132 570	86 000	0	86 000
45206	3 249 583	0	3 249 583	391 999	0	391 999	491 271	0	491 271	3 150 311	0	3 150 311
45207	449 100	0	449 100	171 925	0	171 925	89 650	0	89 650	531 375	0	531 375
45208	910 162	0	910 162	0	0	0	5 444	0	5 444	904 718	0	904 718
45406	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
45407	26 655	0	26 655	7 837	0	7 837	1 314	0	1 314	33 178	0	33 178
45504	9 360	0	9 360	5 681	0	5 681	4 260	0	4 260	10 781	0	10 781
45505	217 648	0	217 648	0	0	0	4 855	0	4 855	212 793	0	212 793
45506	689 334	246 947	936 281	202 217	12 853	215 070	65 756	10 558	76 314	825 795	249 242	1 075 037
45507	1 225 543	122 844	1 348 387	86 300	6 229	92 529	96 290	5 300	101 590	1 215 553	123 773	1 339 326
45509	98	0	98	2 951	0	2 951	3 044	0	3 044	5	0	5
45706	0	16 494	16 494	0	836	836	0	706	706	0	16 624	16 624
45812	136 402	0	136 402	268	0	268	0	0	0	136 670	0	136 670
45815	16 201	27 770	43 971	121	1 434	1 555	509	1 189	1 698	15 813	28 015	43 828
45912	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	114	378	492	146	19	165	7	26	33	253	371	624
47404	0	115 743	115 743	0	1 474 996	1 474 996	0	1 474 077	1 474 077	0	116 662	116 662
47408	0	0	0	2 273 444	2 644 875	4 918 319	2 273 444	2 644 875	4 918 319	0	0	0
47423	93 440	2 894	96 334	19 156	60 599	79 755	88 574	60 577	149 151	24 022	2 916	26 938
47427	2 321	0	2 321	64 772	3 260	68 032	64 869	3 260	68 129	2 224	0	2 224
47801	17 585	0	17 585	0	0	0	68	0	68	17 517	0	17 517
47802	35 332	0	35 332	72 562	0	72 562	0	0	0	107 894	0	107 894
50107	126 706	0	126 706	139 238	0	139 238	4 347	0	4 347	261 597	0	261 597
50121	130	0	130	640	0	640	669	0	669	101	0	101
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	466 288	466 288	0	33 534	33 534	0	19 757	19 757	0	480 065	480 065
50621	14 266	0	14 266	8 080	0	8 080	9 286	0	9 286	13 060	0	13 060
51405	0	232 257	232 257	0	12 068	12 068	0	9 936	9 936	0	234 389	234 389
60302	2 429	0	2 429	4	0	4	2 433	0	2 433	0	0	0
60308	95	0	95	216	0	216	211	0	211	100	0	100
60310	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
60312	17 996	0	17 996	79 160	0	79 160	76 620	0	76 620	20 536	0	20 536
60314	0	298	298	0	15	15	0	164	164	0	149	149
60315	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60323	3 355	0	3 355	0	0	0	110	0	110	3 245	0	3 245
60336	3	0	3	93	0	93	93	0	93	3	0	3
60401	984 466	0	984 466	0	0	0	0	0	0	984 466	0	984 466
60901	25 266	0	25 266	135	0	135	0	0	0	25 401	0	25 401
60906	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	6	0	6	477	0	477	476	0	476	7	0	7
61009	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
61212	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
61214	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
61403	999	0	999	164	0	164	143	0	143	1 020	0	1 020
61702	26 776	0	26 776	1 469	0	1 469	1 333	0	1 333	26 912	0	26 912
61703	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
62001	1 620 881	0	1 620 881	75 000	0	75 000	400	0	400	1 695 481	0	1 695 481
70606	4 835 026	0	4 835 026	403 200	0	403 200	50	0	50	5 238 176	0	5 238 176
70607	62 898	0	62 898	62 087	0	62 087	47 001	0	47 001	77 984	0	77 984
70608	2 376 077	0	2 376 077	191 376	0	191 376	0	0	0	2 567 453	0	2 567 453
70611	50 507	0	50 507	5 634	0	5 634	0	0	0	56 141	0	56 141
70616	8 586	0	8 586	1 333	0	1 333	1 498	0	1 498	8 421	0	8 421
Итого по активу (баланс)	20 445 657	1 822 127	22 267 784	58 201 354	6 080 509	64 281 863	57 898 600	5 761 042	63 659 642	20 748 411	2 141 594	22 890 005
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	756 343	0	756 343	0	0	0	0	0	0	756 343	0	756 343
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	509 284	0	509 284	0	0	0	0	0	0	509 284	0	509 284
30109	1 949	51	2 000	14 440	2	14 442	12 939	3	12 942	448	52	500
30126	3	0	3	32	0	32	29	0	29	0	0	0
30226	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
30232	1 925	854	2 779	825 509	66 174	891 683	825 547	66 226	891 773	1 963	906	2 869
30410	123	0	123	76	0	76	79	0	79	126	0	126
30606	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
407	1 023 300	66 507	1 089 807	7 683 271	534 001	8 217 272	7 743 823	531 879	8 275 702	1 083 852	64 385	1 148 237
408.1	65 929	1 927	67 856	330 474	13 894	344 368	339 621	15 017	354 638	75 076	3 050	78 126
40807	8 318	1 074	9 392	5 451	6 463	11 914	2 301	7 694	9 995	5 168	2 305	7 473
40817	836 713	255 941	1 092 654	2 143 093	228 293	2 371 386	2 189 063	235 833	2 424 896	882 683	263 481	1 146 164
40820	1 486	11 516	13 002	2 875	1 431	4 306	3 726	1 321	5 047	2 337	11 406	13 743
40821	323	0	323	19 905	0	19 905	19 869	0	19 869	287	0	287
40901	0	0	0	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447
40905	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
40909	0	0	0	99	158	257	99	158	257	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	155	0	155	21 212	0	21 212	21 358	0	21 358	301	0	301
40912	0	0	0	13	227	240	13	227	240	0	0	0
40913	0	0	0	16	33	49	16	33	49	0	0	0
42002	7 000	0	7 000	0	0	0	10 800	0	10 800	17 800	0	17 800
42101	70 010	0	70 010	0	0	0	51 000	0	51 000	121 010	0	121 010
42102	33 000	0	33 000	319 600	0	319 600	294 700	0	294 700	8 100	0	8 100
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	400	286 600	287 000	0	12 261	12 261	0	14 537	14 537	400	288 876	289 276
42106	278 229	3 472	281 701	183 522	149	183 671	136 664	176	136 840	231 371	3 499	234 870
42301	28 594	21 010	49 604	24 549	5 948	30 497	27 510	5 761	33 271	31 555	20 823	52 378
42303	20 401	89	20 490	7 068	4	7 072	15 287	180	15 467	28 620	265	28 885
42304	46 455	6 662	53 117	10 100	3 286	13 386	5 309	1 967	7 276	41 664	5 343	47 007
42305	314 496	65 013	379 509	167 510	39 997	207 507	7 399	7 830	15 229	154 385	32 846	187 231
42306	5 585 545	953 717	6 539 262	238 246	86 449	324 695	367 171	106 494	473 665	5 714 470	973 762	6 688 232
42307	530 053	132 244	662 297	10 252	9 231	19 483	15 512	7 832	23 344	535 313	130 845	666 158
42309	0	0	0	3	0	3	255	0	255	252	0	252
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42312	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42313	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
42314	282	0	282	6	0	6	0	0	0	276	0	276
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	146	146	0	6	6	0	9	9	0	149	149
42603	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42604	0	6 167	6 167	0	3 180	3 180	0	321	321	0	3 308	3 308
42605	3 464	826	4 290	850	36	886	0	42	42	2 614	832	3 446
42606	14 765	10 253	25 018	162	436	598	344	629	973	14 947	10 446	25 393
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	61 636	0	61 636	4 974	0	4 974	5 495	0	5 495	62 157	0	62 157
45215	546 828	0	546 828	75 477	0	75 477	40 606	0	40 606	511 957	0	511 957
45415	1 272	0	1 272	0	0	0	78	0	78	1 350	0	1 350
45515	99 304	0	99 304	20 988	0	20 988	69 091	0	69 091	147 407	0	147 407
45715	16 493	0	16 493	706	0	706	837	0	837	16 624	0	16 624
45818	146 894	0	146 894	1 214	0	1 214	1 725	0	1 725	147 405	0	147 405
45918	575	0	575	26	0	26	20	0	20	569	0	569
47405	0	0	0	370 545	371 055	741 600	370 545	371 055	741 600	0	0	0
47407	0	0	0	2 764 532	2 152 009	4 916 541	2 764 532	2 152 009	4 916 541	0	0	0
47411	0	150	150	53 181	2 383	55 564	53 187	2 398	55 585	6	165	171
47416	459	0	459	19 658	1 772	21 430	19 724	1 772	21 496	525	0	525
47422	143	0	143	17 268	155 820	173 088	17 274	155 820	173 094	149	0	149
47425	169 403	0	169 403	83 833	0	83 833	23 817	0	23 817	109 387	0	109 387
47426	802	73	875	6 221	329	6 550	6 905	337	7 242	1 486	81	1 567
47804	37 123	0	37 123	17	0	17	72 561	0	72 561	109 667	0	109 667
50120	118	0	118	551	0	551	794	0	794	361	0	361
50620	50 743	0	50 743	46 186	0	46 186	53 991	0	53 991	58 548	0	58 548
52303	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52406	6 535	0	6 535	15 453	0	15 453	15 453	0	15 453	6 535	0	6 535
52501	449	0	449	454	0	454	33	0	33	28	0	28
60301	577	0	577	9 028	0	9 028	9 060	0	9 060	609	0	609
60305	27 339	0	27 339	21 729	0	21 729	21 058	0	21 058	26 668	0	26 668
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	225	0	225	0	0	0	149	0	149	374	0	374
60311	0	0	0	4 785	0	4 785	4 785	0	4 785	0	0	0
60322	34	0	34	1	0	1	2	0	2	35	0	35
60324	11 626	0	11 626	55	0	55	1 345	0	1 345	12 916	0	12 916
60335	5 706	0	5 706	4 866	0	4 866	4 726	0	4 726	5 566	0	5 566
60349	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
60414	185 566	0	185 566	0	0	0	2 903	0	2 903	188 469	0	188 469
60903	10 105	0	10 105	0	0	0	363	0	363	10 468	0	10 468
61301	4 705	0	4 705	31 100	0	31 100	31 507	0	31 507	5 112	0	5 112
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61701	169 189	0	169 189	30	0	30	0	0	0	169 159	0	169 159
62002	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
70601	5 063 151	0	5 063 151	5	0	5	315 908	0	315 908	5 379 054	0	5 379 054
70602	1 765	0	1 765	4 862	0	4 862	10 666	0	10 666	7 569	0	7 569
70603	2 372 768	0	2 372 768	0	0	0	197 747	0	197 747	2 570 515	0	2 570 515
Итого по пассиву (баланс)	20 443 492	1 824 292	22 267 784	15 587 380	3 695 027	19 282 407	16 217 068	3 687 560	19 904 628	21 073 180	1 816 825	22 890 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 762	0	21 762	8 401	0	8 401	6 740	0	6 740	23 423	0	23 423
90902	1 261 280	0	1 261 280	15 852	0	15 852	12 012	0	12 012	1 265 120	0	1 265 120
90907	0	0	0	2 447	0	2 447	0	0	0	2 447	0	2 447
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	987 898	193 754	1 181 652	274 435	9 828	284 263	4 260	8 289	12 549	1 258 073	195 293	1 453 366
91418	63 028	0	63 028	103 410	0	103 410	229	0	229	166 209	0	166 209
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	74 822	6 191	81 013	25 872	764	26 636	23 350	660	24 010	77 344	6 295	83 639
91704	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91801	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91802	6 134	0	6 134	0	0	0	0	0	0	6 134	0	6 134
91803	9 182	0	9 182	0	0	0	0	0	0	9 182	0	9 182
99998	12 895 169	0	12 895 169	1 183 941	0	1 183 941	583 634	0	583 634	13 495 476	0	13 495 476
Итого по активу (баланс)	15 322 913	199 945	15 522 858	1 614 359	10 592	1 624 951	630 227	8 949	639 176	16 307 045	201 588	16 508 633
Пассив
91311	75 991	12 096	88 087	0	517	517	0	613	613	75 991	12 192	88 183
91312	6 873 135	1 041 660	7 914 795	206 065	44 563	250 628	282 475	52 833	335 308	6 949 545	1 049 930	7 999 475
91315	3 904 259	15 527	3 919 786	134 033	664	134 697	672 904	787	673 691	4 443 130	15 650	4 458 780
91316	97 047	0	97 047	51 517	0	51 517	43 000	0	43 000	88 530	0	88 530
91317	186 762	4 411	191 173	143 051	189	143 240	159 466	245	159 711	203 177	4 467	207 644
91319	584 430	0	584 430	43 952	0	43 952	14 896	0	14 896	555 374	0	555 374
91507	99 621	0	99 621	2 985	0	2 985	608	0	608	97 244	0	97 244
91508	230	0	230	49	0	49	65	0	65	246	0	246
99999	2 627 689	0	2 627 689	55 540	0	55 540	441 008	0	441 008	3 013 157	0	3 013 157
Итого по пассиву (баланс)	14 449 164	1 073 694	15 522 858	637 192	45 933	683 125	1 614 422	54 478	1 668 900	15 426 394	1 082 239	16 508 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	87 048	294 633	381 681	2 160 544	118 178	2 278 722	2 135 798	407 552	2 543 350	111 794	5 259	117 053
99996	383 137	0	383 137	2 280 791	0	2 280 791	2 547 235	0	2 547 235	116 693	0	116 693
Итого по активу (баланс)	470 185	294 633	764 818	4 441 335	118 178	4 559 513	4 683 033	407 552	5 090 585	228 487	5 259	233 746
Пассив
96901	296 625	86 512	383 137	393 943	2 153 292	2 547 235	97 318	2 183 473	2 280 791	0	116 693	116 693
99997	381 681	0	381 681	2 543 350	0	2 543 350	2 278 722	0	2 278 722	117 053	0	117 053
Итого по пассиву (баланс)	678 306	86 512	764 818	2 937 293	2 153 292	5 090 585	2 376 040	2 183 473	4 559 513	117 053	116 693	233 746

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?