Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 570	0	16 570	0	0	0	33	0	33	16 537	0	16 537
20202	63 636	25 543	89 179	1 163 440	32 605	1 196 045	1 114 449	32 754	1 147 203	112 627	25 394	138 021
20208	22 671	0	22 671	83 527	0	83 527	79 917	0	79 917	26 281	0	26 281
20209	6 335	0	6 335	707 670	12 629	720 299	700 714	12 629	713 343	13 291	0	13 291
20308	0	2 712	2 712	0	639	639	0	860	860	0	2 491	2 491
30102	111 793	0	111 793	10 141 750	0	10 141 750	10 125 915	0	10 125 915	127 628	0	127 628
30110	14 901	11 562	26 463	9 213 931	120 128	9 334 059	9 203 757	125 998	9 329 755	25 075	5 692	30 767
30114	0	383	383	0	7 270	7 270	0	6 681	6 681	0	972	972
30118	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	23 672	0	23 672	0	0	0	1 046	0	1 046	22 626	0	22 626
30204	1 239	0	1 239	0	0	0	69	0	69	1 170	0	1 170
30233	6 424	723	7 147	167 802	2 583	170 385	167 224	2 552	169 776	7 002	754	7 756
30424	78	32 466	32 544	4 676 303	2 577 974	7 254 277	4 676 258	2 573 750	7 250 008	123	36 690	36 813
30425	0	10 475	10 475	0	1 705	1 705	0	455	455	0	11 725	11 725
31902	800 250	0	800 250	4 478 390	0	4 478 390	4 618 330	0	4 618 330	660 310	0	660 310
32110	0	8 190	8 190	0	589	589	0	347	347	0	8 432	8 432
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	0	0	0	9 550	0	9 550	5 900	0	5 900	3 650	0	3 650
45105	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
45106	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
45107	74 107	0	74 107	29 338	0	29 338	10 585	0	10 585	92 860	0	92 860
45108	103 926	0	103 926	0	0	0	3 483	0	3 483	100 443	0	100 443
45201	23 280	0	23 280	56 240	0	56 240	58 268	0	58 268	21 252	0	21 252
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	15 804	0	15 804	54 836	0	54 836	639	0	639	70 001	0	70 001
45205	110 446	0	110 446	86 160	0	86 160	38 995	0	38 995	157 611	0	157 611
45206	423 957	0	423 957	78 201	0	78 201	139 857	0	139 857	362 301	0	362 301
45207	217 192	0	217 192	133 926	0	133 926	78 439	0	78 439	272 679	0	272 679
45208	170 736	0	170 736	0	0	0	4 026	0	4 026	166 710	0	166 710
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45401	3 324	0	3 324	9 718	0	9 718	10 640	0	10 640	2 402	0	2 402
45404	1 600	0	1 600	0	0	0	500	0	500	1 100	0	1 100
45405	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45406	6 000	0	6 000	50 000	0	50 000	0	0	0	56 000	0	56 000
45407	6 784	0	6 784	0	0	0	214	0	214	6 570	0	6 570
45408	6 015	0	6 015	0	0	0	470	0	470	5 545	0	5 545
45502	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
45503	408	0	408	0	0	0	408	0	408	0	0	0
45504	7 386	0	7 386	8 916	0	8 916	6 520	0	6 520	9 782	0	9 782
45505	8 774	0	8 774	1 133	0	1 133	2 521	0	2 521	7 386	0	7 386
45506	86 978	0	86 978	6 792	0	6 792	5 817	0	5 817	87 953	0	87 953
45507	269 859	0	269 859	8 794	0	8 794	12 109	0	12 109	266 544	0	266 544
45508	8 170	0	8 170	2 920	0	2 920	2 069	0	2 069	9 021	0	9 021
45509	261	0	261	729	0	729	672	0	672	318	0	318
45812	102 379	0	102 379	53	0	53	38 269	0	38 269	64 163	0	64 163
45814	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
45815	64 351	0	64 351	2 927	0	2 927	2 012	0	2 012	65 266	0	65 266
45912	418	0	418	15	0	15	0	0	0	433	0	433
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	3 644	0	3 644	237	0	237	224	0	224	3 657	0	3 657
47404	0	0	0	15 976 597	16 124 379	32 100 976	15 976 597	16 124 379	32 100 976	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	13 586 434	13 690 932	27 277 366	13 586 434	13 690 932	27 277 366	10 680	0	10 680
47415	2 085	0	2 085	0	0	0	34	0	34	2 051	0	2 051
47423	95 680	0	95 680	72 846	0	72 846	83 336	0	83 336	85 190	0	85 190
47427	8 249	0	8 249	17 032	0	17 032	17 389	0	17 389	7 892	0	7 892
47701	389 034	0	389 034	35 741	0	35 741	21 151	0	21 151	403 624	0	403 624
60302	8 828	0	8 828	0	0	0	126	0	126	8 702	0	8 702
60306	0	0	0	5 132	0	5 132	5 132	0	5 132	0	0	0
60308	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60310	8 730	0	8 730	8 005	0	8 005	0	0	0	16 735	0	16 735
60312	21 675	0	21 675	8 353	0	8 353	8 304	0	8 304	21 724	0	21 724
60323	5 239	0	5 239	439	0	439	278	0	278	5 400	0	5 400
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	436 378	0	436 378	261	0	261	37 694	0	37 694	398 945	0	398 945
60404	4 689	0	4 689	0	0	0	0	0	0	4 689	0	4 689
60415	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60901	23 996	0	23 996	289	0	289	0	0	0	24 285	0	24 285
60906	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 782	0	1 782	226	0	226	429	0	429	1 579	0	1 579
61009	297	0	297	1 091	0	1 091	700	0	700	688	0	688
61209	0	0	0	38 162	0	38 162	38 162	0	38 162	0	0	0
61211	0	0	0	30 486	0	30 486	30 486	0	30 486	0	0	0
61214	0	0	0	15 640	0	15 640	15 640	0	15 640	0	0	0
61403	1 736	0	1 736	766	0	766	202	0	202	2 300	0	2 300
61905	59 817	0	59 817	0	0	0	0	0	0	59 817	0	59 817
61906	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
61907	220 644	0	220 644	0	0	0	0	0	0	220 644	0	220 644
61908	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
62101	15 598	0	15 598	0	0	0	0	0	0	15 598	0	15 598
62102	15 565	0	15 565	0	0	0	0	0	0	15 565	0	15 565
70606	1 705 347	0	1 705 347	206 142	0	206 142	2 002	0	2 002	1 909 487	0	1 909 487
70608	413 464	0	413 464	34 689	0	34 689	0	0	0	448 153	0	448 153
70609	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	6 407 147	92 058	6 499 205	61 212 815	32 571 433	93 784 248	60 939 491	32 571 337	93 510 828	6 680 471	92 154	6 772 625
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	95 155	0	95 155	0	0	0	0	0	0	95 155	0	95 155
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	561 874	0	561 874	0	0	0	0	0	0	561 874	0	561 874
20309	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30126	1 053	0	1 053	35	0	35	2 128	0	2 128	3 146	0	3 146
30223	9 683	0	9 683	184 801	0	184 801	196 863	0	196 863	21 745	0	21 745
30226	828	0	828	679	0	679	634	0	634	783	0	783
30232	0	1 202	1 202	58 182	6 887	65 069	58 182	6 977	65 159	0	1 292	1 292
32115	82	0	82	4	0	4	6	0	6	84	0	84
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
405	1 711	0	1 711	21 664	0	21 664	22 391	0	22 391	2 438	0	2 438
407	285 114	4 248	289 362	3 262 061	104 431	3 366 492	3 311 148	103 381	3 414 529	334 201	3 198	337 399
408.1	63 839	1	63 840	1 062 580	21 928	1 084 508	1 057 456	22 344	1 079 800	58 715	417	59 132
40817	49 845	711	50 556	125 168	618	125 786	124 554	189	124 743	49 231	282	49 513
40820	3 015	0	3 015	5 513	0	5 513	7 429	0	7 429	4 931	0	4 931
40821	310	0	310	46 268	0	46 268	46 762	0	46 762	804	0	804
40905	135	0	135	7 912	0	7 912	7 909	0	7 909	132	0	132
40909	0	0	0	1 797	1 846	3 643	1 797	1 846	3 643	0	0	0
40910	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
40911	1 657	0	1 657	124 355	178	124 533	125 612	178	125 790	2 914	0	2 914
40912	0	0	0	2 642	1 455	4 097	2 642	1 455	4 097	0	0	0
40913	0	0	0	3 546	1 063	4 609	3 546	1 063	4 609	0	0	0
42002	700	0	700	890	0	890	1 140	0	1 140	950	0	950
42102	4 300	0	4 300	15 750	0	15 750	25 240	0	25 240	13 790	0	13 790
42103	27 850	0	27 850	35 890	0	35 890	17 690	0	17 690	9 650	0	9 650
42104	9 097	0	9 097	66 013	0	66 013	69 506	0	69 506	12 590	0	12 590
42105	5	0	5	0	0	0	400	0	400	405	0	405
42109	23 965	0	23 965	481 153	0	481 153	485 608	0	485 608	28 420	0	28 420
42110	3 437	0	3 437	48 743	0	48 743	47 806	0	47 806	2 500	0	2 500
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	65 450	8 741	74 191	108 749	6 993	115 742	84 794	7 419	92 213	41 495	9 167	50 662
42302	4 848	0	4 848	4 823	0	4 823	3 306	0	3 306	3 331	0	3 331
42303	3 085	1 632	4 717	2 096	69	2 165	225	102	327	1 214	1 665	2 879
42304	6 492	3 412	9 904	922	340	1 262	1 845	175	2 020	7 415	3 247	10 662
42305	1 206 842	18 164	1 225 006	147 837	2 539	150 376	218 571	1 075	219 646	1 277 576	16 700	1 294 276
42306	1 027 192	49 609	1 076 801	92 444	2 203	94 647	66 172	4 693	70 865	1 000 920	52 099	1 053 019
42309	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
42601	544	1 451	1 995	592	328	920	769	127	896	721	1 250	1 971
42605	1 182	72	1 254	44	3	47	0	4	4	1 138	73	1 211
42606	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44615	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45115	20 993	0	20 993	991	0	991	389	0	389	20 391	0	20 391
45215	136 952	0	136 952	36 058	0	36 058	56 446	0	56 446	157 340	0	157 340
45315	50	0	50	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45415	5 459	0	5 459	146	0	146	597	0	597	5 910	0	5 910
45515	36 199	0	36 199	2 606	0	2 606	1 079	0	1 079	34 672	0	34 672
45818	151 846	0	151 846	25 752	0	25 752	1 910	0	1 910	128 004	0	128 004
45918	3 919	0	3 919	25	0	25	57	0	57	3 951	0	3 951
47407	0	0	0	13 696 594	13 576 144	27 272 738	13 696 594	13 576 144	27 272 738	0	0	0
47411	64 669	313	64 982	7 142	57	7 199	12 330	74	12 404	69 857	330	70 187
47416	490	0	490	7 178	0	7 178	7 130	0	7 130	442	0	442
47422	38 032	0	38 032	356 237	0	356 237	392 736	0	392 736	74 531	0	74 531
47425	67 917	0	67 917	30 096	0	30 096	20 778	0	20 778	58 599	0	58 599
47426	346	0	346	540	0	540	377	0	377	183	0	183
47702	16 338	0	16 338	920	0	920	202	0	202	15 620	0	15 620
60301	1 205	0	1 205	2 576	0	2 576	1 376	0	1 376	5	0	5
60305	18 968	0	18 968	12 330	0	12 330	11 399	0	11 399	18 037	0	18 037
60309	7 843	0	7 843	2	0	2	7 565	0	7 565	15 406	0	15 406
60311	51 121	0	51 121	58 940	0	58 940	19 389	0	19 389	11 570	0	11 570
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	431	0	431	20 297	0	20 297	20 254	0	20 254	388	0	388
60324	15 459	0	15 459	1 243	0	1 243	2 065	0	2 065	16 281	0	16 281
60335	5 679	0	5 679	3 488	0	3 488	3 154	0	3 154	5 345	0	5 345
60349	387	0	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0
60405	8 035	0	8 035	178	0	178	794	0	794	8 651	0	8 651
60414	240 560	0	240 560	36 744	0	36 744	7 299	0	7 299	211 115	0	211 115
60903	8 765	0	8 765	0	0	0	479	0	479	9 244	0	9 244
61501	46	0	46	0	0	0	2 024	0	2 024	2 070	0	2 070
61701	1 969	0	1 969	33	0	33	3 187	0	3 187	5 123	0	5 123
62103	7 951	0	7 951	0	0	0	0	0	0	7 951	0	7 951
70601	1 493 366	0	1 493 366	4 340	0	4 340	198 995	0	198 995	1 688 021	0	1 688 021
70603	442 840	0	442 840	0	0	0	34 229	0	34 229	477 069	0	477 069
70604	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70615	6 756	0	6 756	3 188	0	3 188	0	0	0	3 568	0	3 568
Итого по пассиву (баланс)	6 409 645	89 560	6 499 205	20 223 627	13 727 082	33 950 709	20 496 883	13 727 246	34 224 129	6 682 901	89 724	6 772 625
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	100 143	0	100 143	0	0	0	2 063	0	2 063	98 080	0	98 080
80601	95 038	0	95 038	2 260	0	2 260	893	0	893	96 405	0	96 405
80801	7 109	0	7 109	8 022	0	8 022	7 770	0	7 770	7 361	0	7 361
80901	6 107	0	6 107	2 084	0	2 084	2 085	0	2 085	6 106	0	6 106
Итого по активу (баланс)	208 397	0	208 397	12 366	0	12 366	12 811	0	12 811	207 952	0	207 952
Пассив
85101	187 062	0	187 062	5 914	0	5 914	4 800	0	4 800	185 948	0	185 948
85201	7 642	0	7 642	89	0	89	995	0	995	8 548	0	8 548
85401	13 693	0	13 693	3 095	0	3 095	2 858	0	2 858	13 456	0	13 456
85501	0	0	0	3 844	0	3 844	3 844	0	3 844	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	208 397	0	208 397	12 942	0	12 942	12 497	0	12 497	207 952	0	207 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	506 489	0	506 489	2 319	0	2 319	136 313	0	136 313	372 495	0	372 495
90902	3 451 957	0	3 451 957	169 762	0	169 762	124 155	0	124 155	3 497 564	0	3 497 564
91202	11	0	11	2	0	2	6	0	6	7	0	7
91203	16	0	16	4	0	4	2	0	2	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 947 435	0	9 947 435	744 336	0	744 336	976 289	0	976 289	9 715 482	0	9 715 482
91501	272 058	0	272 058	401	0	401	40 867	0	40 867	231 592	0	231 592
91502	27 106	0	27 106	635	0	635	648	0	648	27 093	0	27 093
91506	614 696	0	614 696	35 265	0	35 265	602	0	602	649 359	0	649 359
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	27 950	0	27 950	9 290	0	9 290	14 274	0	14 274	22 966	0	22 966
91704	4 963	0	4 963	0	0	0	8	0	8	4 955	0	4 955
91802	52 121	0	52 121	0	0	0	9	0	9	52 112	0	52 112
91803	8 821	0	8 821	0	0	0	0	0	0	8 821	0	8 821
99998	3 484 761	0	3 484 761	711 029	0	711 029	789 074	0	789 074	3 406 716	0	3 406 716
Итого по активу (баланс)	18 398 461	0	18 398 461	1 673 043	0	1 673 043	2 082 247	0	2 082 247	17 989 257	0	17 989 257
Пассив
91311	140 257	0	140 257	0	0	0	0	0	0	140 257	0	140 257
91312	3 025 910	0	3 025 910	212 312	0	212 312	275 877	0	275 877	3 089 475	0	3 089 475
91315	0	0	0	0	0	0	39 369	0	39 369	39 369	0	39 369
91316	11 767	0	11 767	74 240	0	74 240	65 750	0	65 750	3 277	0	3 277
91317	260 610	0	260 610	502 522	0	502 522	330 033	0	330 033	88 121	0	88 121
91507	46 133	0	46 133	0	0	0	0	0	0	46 133	0	46 133
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	14 913 700	0	14 913 700	1 292 264	0	1 292 264	961 105	0	961 105	14 582 541	0	14 582 541
Итого по пассиву (баланс)	18 398 461	0	18 398 461	2 081 338	0	2 081 338	1 672 134	0	1 672 134	17 989 257	0	17 989 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 038 383	537 528	13 575 911	13 038 383	537 528	13 575 911	0	0	0
99996	0	0	0	13 592 695	0	13 592 695	13 592 695	0	13 592 695	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 631 078	537 528	27 168 606	26 631 078	537 528	27 168 606	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	537 070	13 055 625	13 592 695	537 070	13 055 625	13 592 695	0	0	0
99997	0	0	0	13 575 911	0	13 575 911	13 575 911	0	13 575 911	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 112 981	13 055 625	27 168 606	14 112 981	13 055 625	27 168 606	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?