Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017В Рі.В
Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 40В 522 | 0 | 40В 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40В 522 | 0 | 40В 522 |
10901 | 40В 885 | 0 | 40В 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40В 885 | 0 | 40В 885 |
20202 | 31В 035 | 200 | 31В 235 | 151В 002 | 75 | 151В 077 | 156В 956 | 77 | 157В 033 | 25В 081 | 198 | 25В 279 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 48В 900 | 0 | 48В 900 | 48В 900 | 0 | 48В 900 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 19В 328 | 0 | 19В 328 | 2В 209В 554 | 0 | 2В 209В 554 | 2В 208В 745 | 0 | 2В 208В 745 | 20В 137 | 0 | 20В 137 |
30110 | 675 | 172 | 847 | 1В 110 | 1В 142 | 2В 252 | 1В 130 | 1В 131 | 2В 261 | 655 | 183 | 838 |
30202 | 7В 561 | 0 | 7В 561 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 7В 395 | 0 | 7В 395 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30215 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 45В 539 | 0 | 45В 539 | 45В 539 | 0 | 45В 539 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 5В 082 | 0 | 5В 082 | 3В 776 | 0 | 3В 776 | 5В 012 | 0 | 5В 012 | 3В 846 | 0 | 3В 846 |
30306 | 157В 994 | 0 | 157В 994 | 13В 485 | 0 | 13В 485 | 26В 026 | 0 | 26В 026 | 145В 453 | 0 | 145В 453 |
31901 | 460В 000 | 0 | 460В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460В 000 | 0 | 460В 000 |
31902 | 75В 000 | 0 | 75В 000 | 1В 579В 000 | 0 | 1В 579В 000 | 1В 556В 000 | 0 | 1В 556В 000 | 98В 000 | 0 | 98В 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 375В 000 | 0 | 375В 000 | 375В 000 | 0 | 375В 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 77В 294 | 0 | 77В 294 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 76В 902 | 0 | 76В 902 |
45407 | 29В 277 | 0 | 29В 277 | 0 | 0 | 0 | 23В 031 | 0 | 23В 031 | 6В 246 | 0 | 6В 246 |
45408 | 14В 926 | 0 | 14В 926 | 22В 776 | 0 | 22В 776 | 14В 926 | 0 | 14В 926 | 22В 776 | 0 | 22В 776 |
45505 | 2В 057 | 0 | 2В 057 | 950 | 0 | 950 | 429 | 0 | 429 | 2В 578 | 0 | 2В 578 |
45506 | 61В 526 | 0 | 61В 526 | 2В 870 | 0 | 2В 870 | 4В 458 | 0 | 4В 458 | 59В 938 | 0 | 59В 938 |
45507 | 74В 366 | 0 | 74В 366 | 2В 700 | 0 | 2В 700 | 3В 606 | 0 | 3В 606 | 73В 460 | 0 | 73В 460 |
45812 | 5В 768 | 0 | 5В 768 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5В 765 | 0 | 5В 765 |
45814 | 11В 172 | 0 | 11В 172 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 11В 156 | 0 | 11В 156 |
45815 | 30В 783 | 0 | 30В 783 | 1В 391 | 0 | 1В 391 | 4В 735 | 0 | 4В 735 | 27В 439 | 0 | 27В 439 |
45914 | 6В 815 | 0 | 6В 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6В 815 | 0 | 6В 815 |
45915 | 1В 422 | 0 | 1В 422 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 1В 423 | 0 | 1В 423 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 263 | 2В 263 | 0 | 2В 263 | 2В 263 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4В 427 | 0 | 4В 427 | 190 | 0 | 190 | 1В 354 | 0 | 1В 354 | 3В 263 | 0 | 3В 263 |
47427 | 562 | 0 | 562 | 194 | 0 | 194 | 664 | 0 | 664 | 92 | 0 | 92 |
60308 | 1В 161 | 0 | 1В 161 | 57 | 0 | 57 | 112 | 0 | 112 | 1В 106 | 0 | 1В 106 |
60310 | 24 | 0 | 24 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 24 | 0 | 24 |
60312 | 1В 239 | 0 | 1В 239 | 2В 635 | 0 | 2В 635 | 2В 651 | 0 | 2В 651 | 1В 223 | 0 | 1В 223 |
60323 | 208 | 0 | 208 | 18 | 0 | 18 | 53 | 0 | 53 | 173 | 0 | 173 |
60336 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60401 | 285В 664 | 0 | 285В 664 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 285В 284 | 0 | 285В 284 |
60404 | 41В 521 | 0 | 41В 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41В 521 | 0 | 41В 521 |
60901 | 1В 322 | 0 | 1В 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 322 | 0 | 1В 322 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 295 | 0 | 295 | 321 | 0 | 321 | 286 | 0 | 286 | 330 | 0 | 330 |
61009 | 33 | 0 | 33 | 47 | 0 | 47 | 63 | 0 | 63 | 17 | 0 | 17 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 904 | 0 | 904 | 15 | 0 | 15 | 273 | 0 | 273 | 646 | 0 | 646 |
62001 | 20В 517 | 0 | 20В 517 | 3В 413 | 0 | 3В 413 | 0 | 0 | 0 | 23В 930 | 0 | 23В 930 |
62101 | 0 | 0 | 0 | 2В 917 | 0 | 2В 917 | 1В 091 | 0 | 1В 091 | 1В 826 | 0 | 1В 826 |
62102 | 52 | 0 | 52 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 |
70606 | 132В 200 | 0 | 132В 200 | 9В 600 | 0 | 9В 600 | 0 | 0 | 0 | 141В 800 | 0 | 141В 800 |
70608 | 374 | 0 | 374 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 644В 198 | 372 | 1В 644В 570 | 4В 478В 373 | 3В 480 | 4В 481В 853 | 4В 482В 517 | 3В 471 | 4В 485В 988 | 1В 640В 054 | 381 | 1В 640В 435 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 301В 000 | 0 | 301В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301В 000 | 0 | 301В 000 |
10601 | 202В 609 | 0 | 202В 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202В 609 | 0 | 202В 609 |
10801 | 11В 318 | 0 | 11В 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11В 318 | 0 | 11В 318 |
30226 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30301 | 5В 082 | 0 | 5В 082 | 5В 012 | 0 | 5В 012 | 3В 776 | 0 | 3В 776 | 3В 846 | 0 | 3В 846 |
30305 | 157В 994 | 0 | 157В 994 | 26В 026 | 0 | 26В 026 | 13В 485 | 0 | 13В 485 | 145В 453 | 0 | 145В 453 |
406 | 866 | 0 | 866 | 5В 973 | 0 | 5В 973 | 6В 126 | 0 | 6В 126 | 1В 019 | 0 | 1В 019 |
407 | 42В 021 | 0 | 42В 021 | 103В 889 | 1В 127 | 105В 016 | 100В 496 | 1В 127 | 101В 623 | 38В 628 | 0 | 38В 628 |
408.1 | 45В 268 | 14 | 45В 282 | 107В 609 | 1 | 107В 610 | 109В 243 | 1 | 109В 244 | 46В 902 | 14 | 46В 916 |
40817 | 642 | 0 | 642 | 7В 255 | 0 | 7В 255 | 7В 269 | 0 | 7В 269 | 656 | 0 | 656 |
40821 | 118 | 0 | 118 | 7В 133 | 0 | 7В 133 | 7В 102 | 0 | 7В 102 | 87 | 0 | 87 |
40823 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 | 35 | 0 | 35 | 29 | 0 | 29 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9В 417 | 0 | 9В 417 | 9В 417 | 0 | 9В 417 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 12В 628 | 88 | 12В 716 | 3В 908 | 4 | 3В 912 | 3В 678 | 5 | 3В 683 | 12В 398 | 89 | 12В 487 |
42306 | 4В 253 | 0 | 4В 253 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 4В 269 | 0 | 4В 269 |
42307 | 531В 131 | 0 | 531В 131 | 71В 770 | 0 | 71В 770 | 75В 237 | 0 | 75В 237 | 534В 598 | 0 | 534В 598 |
42309 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
45215 | 72В 543 | 0 | 72В 543 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72В 529 | 0 | 72В 529 |
45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 | 329 | 0 | 329 |
45515 | 6В 090 | 0 | 6В 090 | 1В 363 | 0 | 1В 363 | 124 | 0 | 124 | 4В 851 | 0 | 4В 851 |
45818 | 47В 070 | 0 | 47В 070 | 4В 644 | 0 | 4В 644 | 1В 215 | 0 | 1В 215 | 43В 641 | 0 | 43В 641 |
45918 | 8В 231 | 0 | 8В 231 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8В 227 | 0 | 8В 227 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 258 | 2В 258 | 0 | 2В 258 | 2В 258 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1В 404 | 1 | 1В 405 | 288 | 0 | 288 | 547 | 0 | 547 | 1В 663 | 1 | 1В 664 |
47416 | 34 | 0 | 34 | 622 | 0 | 622 | 720 | 0 | 720 | 132 | 0 | 132 |
47422 | 277 | 0 | 277 | 62В 200 | 0 | 62В 200 | 62В 260 | 0 | 62В 260 | 337 | 0 | 337 |
47425 | 4В 516 | 0 | 4В 516 | 1В 433 | 0 | 1В 433 | 107 | 0 | 107 | 3В 190 | 0 | 3В 190 |
60301 | 3 | 0 | 3 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | 3 | 0 | 3 |
60305 | 1В 929 | 0 | 1В 929 | 2В 497 | 0 | 2В 497 | 2В 335 | 0 | 2В 335 | 1В 767 | 0 | 1В 767 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 730 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1В 411 | 0 | 1В 411 | 53 | 0 | 53 | 21 | 0 | 21 | 1В 379 | 0 | 1В 379 |
60335 | 1В 074 | 0 | 1В 074 | 737 | 0 | 737 | 684 | 0 | 684 | 1В 021 | 0 | 1В 021 |
60414 | 26В 372 | 0 | 26В 372 | 380 | 0 | 380 | 538 | 0 | 538 | 26В 530 | 0 | 26В 530 |
60903 | 726 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 766 | 0 | 766 |
61701 | 34В 775 | 0 | 34В 775 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34В 768 | 0 | 34В 768 |
62002 | 9В 649 | 0 | 9В 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9В 649 | 0 | 9В 649 |
62103 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 39 | 0 | 39 |
70601 | 109В 735 | 0 | 109В 735 | 0 | 0 | 0 | 13В 266 | 0 | 13В 266 | 123В 001 | 0 | 123В 001 |
70603 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 398 | 0 | 398 |
70615 | 3В 046 | 0 | 3В 046 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3В 053 | 0 | 3В 053 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 644В 467 | 103 | 1В 644В 570 | 423В 281 | 3В 390 | 426В 671 | 419В 145 | 3В 391 | 422В 536 | 1В 640В 331 | 104 | 1В 640В 435 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 493В 457 | 0 | 493В 457 | 1В 279 | 0 | 1В 279 | 84 | 0 | 84 | 494В 652 | 0 | 494В 652 |
90902 | 88В 003 | 0 | 88В 003 | 6В 093 | 0 | 6В 093 | 24В 774 | 0 | 24В 774 | 69В 322 | 0 | 69В 322 |
91202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1В 102В 411 | 0 | 1В 102В 411 | 11В 567 | 0 | 11В 567 | 141В 014 | 0 | 141В 014 | 972В 964 | 0 | 972В 964 |
91604 | 4В 750 | 0 | 4В 750 | 1В 577 | 0 | 1В 577 | 385 | 0 | 385 | 5В 942 | 0 | 5В 942 |
91704 | 4В 093 | 0 | 4В 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4В 093 | 0 | 4В 093 |
91802 | 33В 347 | 0 | 33В 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33В 347 | 0 | 33В 347 |
91803 | 837 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 835 | 0 | 835 |
99998 | 389В 201 | 0 | 389В 201 | 2В 922 | 0 | 2В 922 | 54В 032 | 0 | 54В 032 | 338В 091 | 0 | 338В 091 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 2В 116В 103 | 0 | 2В 116В 103 | 23В 439 | 0 | 23В 439 | 220В 291 | 0 | 220В 291 | 1В 919В 251 | 0 | 1В 919В 251 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 380В 150 | 0 | 380В 150 | 48В 032 | 0 | 48В 032 | 2В 915 | 0 | 2В 915 | 335В 033 | 0 | 335В 033 |
91316 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
91317 | 8В 779 | 0 | 8В 779 | 6В 000 | 0 | 6В 000 | 7 | 0 | 7 | 2В 786 | 0 | 2В 786 |
91507 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
99999 | 1В 726В 902 | 0 | 1В 726В 902 | 165В 721 | 0 | 165В 721 | 19В 979 | 0 | 19В 979 | 1В 581В 160 | 0 | 1В 581В 160 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 2В 116В 103 | 0 | 2В 116В 103 | 219В 753 | 0 | 219В 753 | 22В 901 | 0 | 22В 901 | 1В 919В 251 | 0 | 1В 919В 251 |
Страница была полезной?