Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19	0	19	387	0	387	333	0	333	73	0	73
10610	250 242	0	250 242	659	0	659	0	0	0	250 901	0	250 901
20202	37 168	29 946	67 114	27 312	42 480	69 792	30 467	51 525	81 992	34 013	20 901	54 914
20209	0	0	0	28 900	48 685	77 585	28 900	48 685	77 585	0	0	0
30102	753 248	0	753 248	769 288 284	0	769 288 284	763 054 688	0	763 054 688	6 986 844	0	6 986 844
30110	27 693	17 452	45 145	8 585 504	19 041	8 604 545	8 345 848	3 728	8 349 576	267 349	32 765	300 114
30114	0	2 375 519	2 375 519	0	173 946 104	173 946 104	0	175 933 087	175 933 087	0	388 536	388 536
30202	228 701	0	228 701	0	0	0	9 791	0	9 791	218 910	0	218 910
30204	79 078	0	79 078	10 213	0	10 213	0	0	0	89 291	0	89 291
30221	0	0	0	0	2 658	2 658	0	0	0	0	2 658	2 658
30233	0	0	0	3 871	2 759	6 630	3 871	2 759	6 630	0	0	0
30302	194 587 727	577 872 884	772 460 611	32 597 651	73 773 061	106 370 712	62 896 949	49 189 786	112 086 735	164 288 429	602 456 159	766 744 588
30306	5 537 379 334	579 186 315	6 116 565 649	485 872 262	89 639 870	575 512 132	517 993 744	63 697 554	581 691 298	5 505 257 852	605 128 631	6 110 386 483
30413	0	0	0	1 452 000	0	1 452 000	1 452 000	0	1 452 000	0	0	0
30424	3 925	0	3 925	51 273 219	0	51 273 219	51 272 958	0	51 272 958	4 186	0	4 186
30425	0	9 517	9 517	0	685	685	0	403	403	0	9 799	9 799
31902	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	55 500 000	0	55 500 000	54 500 000	0	54 500 000	11 000 000	0	11 000 000
32002	0	0	0	102 500 000	0	102 500 000	98 300 000	0	98 300 000	4 200 000	0	4 200 000
32003	0	0	0	25 100 000	0	25 100 000	25 100 000	0	25 100 000	0	0	0
32101	4 606	0	4 606	2 253 202	0	2 253 202	2 238 604	0	2 238 604	19 204	0	19 204
32102	0	1 632 504	1 632 504	348 000	32 520 683	32 868 683	108 000	33 728 892	33 836 892	240 000	424 295	664 295
32103	0	245 796	245 796	0	6 296 870	6 296 870	0	6 542 666	6 542 666	0	0	0
32201	0	1 100	1 100	0	55	55	0	47	47	0	1 108	1 108
45201	1 242 772	0	1 242 772	5 546 257	57	5 546 314	5 181 732	57	5 181 789	1 607 297	0	1 607 297
45203	1 322 600	0	1 322 600	17 270 500	30 012	17 300 512	15 716 100	846	15 716 946	2 877 000	29 166	2 906 166
45204	3 912 200	854 489	4 766 689	848 500	1 016 110	1 864 610	3 943 700	916 746	4 860 446	817 000	953 853	1 770 853
45205	2 334 000	0	2 334 000	520 000	584 125	1 104 125	532 000	814	532 814	2 322 000	583 311	2 905 311
45206	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
45207	0	1 545 502	1 545 502	0	94 996	94 996	0	123 918	123 918	0	1 516 580	1 516 580
45208	0	4 824 454	4 824 454	0	244 701	244 701	0	206 394	206 394	0	4 862 761	4 862 761
47404	0	470 525	470 525	61 807 548	63 113 061	124 920 609	61 807 548	62 960 750	124 768 298	0	622 836	622 836
47408	0	0	0	116 551 249	124 925 556	241 476 805	116 551 249	124 925 556	241 476 805	0	0	0
47417	0	129	129	0	1 103	1 103	0	1 230	1 230	0	2	2
47423	241	2 495	2 736	326	52 077	52 403	248	49 356	49 604	319	5 216	5 535
47427	62 289	9 144	71 433	66 763	23 355	90 118	63 738	16 886	80 624	65 314	15 613	80 927
47431	0	0	0	0	5 885	5 885	0	5 885	5 885	0	0	0
50205	524 257	0	524 257	3 344	0	3 344	17 295	0	17 295	510 306	0	510 306
50214	1 757 481	0	1 757 481	1 214 686	0	1 214 686	456 817	0	456 817	2 515 350	0	2 515 350
50221	4 676	0	4 676	2 936	0	2 936	1 615	0	1 615	5 997	0	5 997
52601	4 553 047	0	4 553 047	1 455 793	0	1 455 793	1 575 723	0	1 575 723	4 433 117	0	4 433 117
60302	9 765	0	9 765	5 887	0	5 887	15 096	0	15 096	556	0	556
60306	6 597	0	6 597	1 582	0	1 582	432	0	432	7 747	0	7 747
60308	78	0	78	988	979	1 967	937	765	1 702	129	214	343
60310	1 172	0	1 172	5 764	0	5 764	816	0	816	6 120	0	6 120
60312	13 347	0	13 347	17 776	0	17 776	12 801	0	12 801	18 322	0	18 322
60314	0	6 746	6 746	0	31 287	31 287	0	3 867	3 867	0	34 166	34 166
60323	51	347	398	6	615	621	7	604	611	50	358	408
60336	1 599	0	1 599	642	0	642	355	0	355	1 886	0	1 886
60401	1 863 396	0	1 863 396	0	0	0	647	0	647	1 862 749	0	1 862 749
60901	30 793	0	30 793	2 276	0	2 276	0	0	0	33 069	0	33 069
60906	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
61209	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
61210	0	0	0	447 090	0	447 090	447 090	0	447 090	0	0	0
61403	25 976	0	25 976	3 833	0	3 833	6 206	0	6 206	23 603	0	23 603
61601	0	0	0	7 298 337	0	7 298 337	7 298 337	0	7 298 337	0	0	0
70606	10 998 899	0	10 998 899	620 063	0	620 063	774	0	774	11 618 188	0	11 618 188
70608	1 256 142 489	0	1 256 142 489	134 280 507	0	134 280 507	0	0	0	1 390 422 996	0	1 390 422 996
70610	16 599	0	16 599	4 560	0	4 560	0	0	0	21 159	0	21 159
70611	113 735	0	113 735	13 452	0	13 452	0	0	0	127 187	0	127 187
70614	512 078	0	512 078	2 802 073	0	2 802 073	2 876 384	0	2 876 384	437 767	0	437 767
70616	0	0	0	39 086	0	39 086	0	0	0	39 086	0	39 086
Итого по активу (баланс)	7 030 901 878	1 169 084 864	8 199 986 742	1 894 976 211	566 416 870	2 461 393 081	1 811 146 723	518 412 806	2 329 559 529	7 114 731 366	1 217 088 928	8 331 820 294
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 250 245	0	1 250 245	0	0	0	0	0	0	1 250 245	0	1 250 245
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	4 676	0	4 676	1 615	0	1 615	2 936	0	2 936	5 997	0	5 997
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 818	0	1 076 818	0	0	0	0	0	0	1 076 818	0	1 076 818
30111	333 354	0	333 354	457 139 688	0	457 139 688	456 928 045	0	456 928 045	121 711	0	121 711
30220	0	637	637	0	983 886	983 886	0	983 540	983 540	0	291	291
30222	0	0	0	0	29 975	29 975	0	29 975	29 975	0	0	0
30232	0	0	0	595	412	1 007	595	412	1 007	0	0	0
30236	0	0	0	0	26 315	26 315	0	26 315	26 315	0	0	0
30301	194 587 727	577 872 884	772 460 611	62 896 949	49 189 786	112 086 735	32 597 651	73 773 061	106 370 712	164 288 429	602 456 159	766 744 588
30305	5 537 379 334	579 186 315	6 116 565 649	517 993 744	63 697 554	581 691 298	485 872 262	89 639 870	575 512 132	5 505 257 852	605 128 631	6 110 386 483
31201	0	0	0	1 595 734	0	1 595 734	1 595 734	0	1 595 734	0	0	0
31202	0	0	0	81 588	0	81 588	81 588	0	81 588	0	0	0
31302	1 260 000	0	1 260 000	19 980 000	0	19 980 000	18 720 000	0	18 720 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 150 000	0	10 150 000	13 450 000	0	13 450 000	3 300 000	0	3 300 000
31304	577	200	777	577	205	782	50 366	353	50 719	50 366	348	50 714
31402	136 000	1 388 918	1 524 918	5 517 000	16 799 539	22 316 539	5 525 000	19 435 467	24 960 467	144 000	4 024 846	4 168 846
31403	0	0	0	3 284 000	3 051 107	6 335 107	3 284 000	3 051 107	6 335 107	0	0	0
31409	0	5 989 711	5 989 711	0	256 245	256 245	0	303 803	303 803	0	6 037 269	6 037 269
405	25	0	25	12	0	12	0	0	0	13	0	13
407	5 166 758	3 465 578	8 632 336	388 645 112	33 318 118	421 963 230	389 119 278	33 303 599	422 422 877	5 640 924	3 451 059	9 091 983
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 174 884	1 748 757	2 923 641	39 652 863	5 695 371	45 348 234	45 033 174	4 626 076	49 659 250	6 555 195	679 462	7 234 657
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	412	57	469	412	57	469	0	0	0
40821	13	0	13	17 893	0	17 893	17 941	0	17 941	61	0	61
40902	0	0	0	0	5 885	5 885	0	5 885	5 885	0	0	0
42002	230 000	0	230 000	1 160 000	0	1 160 000	1 140 000	0	1 140 000	210 000	0	210 000
42102	8 147 591	57 978	8 205 569	153 192 430	62 039	153 254 469	154 263 927	4 061	154 267 988	9 219 088	0	9 219 088
42103	650 800	0	650 800	650 800	0	650 800	200 750	0	200 750	200 750	0	200 750
42301	0	225	225	0	10	10	0	12	12	0	227	227
42502	1 600 000	0	1 600 000	27 950 000	0	27 950 000	26 950 000	0	26 950 000	600 000	0	600 000
47403	0	0	0	1 200 386	0	1 200 386	1 200 386	0	1 200 386	0	0	0
47407	0	0	0	112 467 971	128 854 789	241 322 760	112 467 971	129 014 189	241 482 160	0	159 400	159 400
47416	5	2 333	2 338	201 731	67 724	269 455	202 439	68 476	270 915	713	3 085	3 798
47422	46	8 860	8 906	46	55 882	55 928	0	56 613	56 613	0	9 591	9 591
47425	1 496	0	1 496	325	0	325	1 837	0	1 837	3 008	0	3 008
47426	4 649	135 269	139 918	88 542	168 864	257 406	88 530	33 595	122 125	4 637	0	4 637
50220	19	0	19	333	0	333	387	0	387	73	0	73
52602	4 576 789	0	4 576 789	1 536 558	0	1 536 558	1 416 542	0	1 416 542	4 456 773	0	4 456 773
60301	19 690	0	19 690	35 564	0	35 564	32 846	0	32 846	16 972	0	16 972
60305	60 260	0	60 260	39 376	0	39 376	44 922	0	44 922	65 806	0	65 806
60309	3 599	0	3 599	0	0	0	1 977	0	1 977	5 576	0	5 576
60311	0	0	0	6 343	0	6 343	6 343	0	6 343	0	0	0
60313	0	0	0	0	3 175	3 175	0	3 175	3 175	0	0	0
60322	154 351	0	154 351	0	0	0	20 452	0	20 452	174 803	0	174 803
60324	8 814	0	8 814	5 634	0	5 634	7 811	0	7 811	10 991	0	10 991
60335	25 623	0	25 623	5 735	0	5 735	8 229	0	8 229	28 117	0	28 117
60349	29 466	0	29 466	0	0	0	228	0	228	29 694	0	29 694
60414	526 281	0	526 281	643	0	643	3 935	0	3 935	529 573	0	529 573
60903	8 286	0	8 286	0	0	0	136	0	136	8 422	0	8 422
61304	6 145	0	6 145	3 971	0	3 971	2 717	0	2 717	4 891	0	4 891
61701	161 218	0	161 218	0	0	0	39 745	0	39 745	200 963	0	200 963
70601	10 248 348	0	10 248 348	0	0	0	653 354	0	653 354	10 901 702	0	10 901 702
70603	1 257 576 451	0	1 257 576 451	0	0	0	134 277 795	0	134 277 795	1 391 854 246	0	1 391 854 246
70605	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473
70613	115 942	0	115 942	2 876 385	0	2 876 385	2 809 163	0	2 809 163	48 720	0	48 720
70615	69 928	0	69 928	0	0	0	0	0	0	69 928	0	69 928
Итого по пассиву (баланс)	7 030 129 077	1 169 857 665	8 199 986 742	1 808 380 555	302 266 938	2 110 647 493	1 888 121 404	354 359 641	2 242 481 045	7 109 869 926	1 221 950 368	8 331 820 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	30 508	0	30 508	28 581	0	28 581	1 986	0	1 986
90902	1 357	0	1 357	135	0	135	47	0	47	1 445	0	1 445
91411	0	0	0	1 688 399	0	1 688 399	1 688 399	0	1 688 399	0	0	0
91414	69 889 000	258 097 659	327 986 659	38 000	13 279 299	13 317 299	0	13 806 160	13 806 160	69 927 000	257 570 798	327 497 798
91604	11 734	0	11 734	22 098	0	22 098	29 206	0	29 206	4 626	0	4 626
99998	57 712 186	0	57 712 186	31 648 705	0	31 648 705	29 793 249	0	29 793 249	59 567 642	0	59 567 642
Итого по активу (баланс)	127 614 336	258 097 659	385 711 995	33 427 845	13 279 299	46 707 144	31 539 482	13 806 160	45 345 642	129 502 699	257 570 798	387 073 497
Пассив
91004	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
91315	1 387 691	3 386 615	4 774 306	56 062	286 654	342 716	1 051	834 668	835 719	1 332 680	3 934 629	5 267 309
91316	0	0	0	0	0	0	35 525	0	35 525	35 525	0	35 525
91317	40 822 000	6 535 268	47 357 268	25 844 220	3 332 763	29 176 983	27 392 220	2 599 564	29 991 784	42 370 000	5 802 069	48 172 069
91319	2 862 445	2 211 062	5 073 507	137 524	848 995	986 519	136 792	1 361 854	1 498 646	2 861 713	2 723 921	5 585 634
91507	507 012	0	507 012	1	0	1	0	0	0	507 011	0	507 011
91508	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
99999	327 999 809	0	327 999 809	15 552 393	0	15 552 393	15 058 439	0	15 058 439	327 505 855	0	327 505 855
Итого по пассиву (баланс)	373 579 050	12 132 945	385 711 995	41 590 622	4 468 412	46 059 034	42 624 450	4 796 086	47 420 536	374 612 878	12 460 619	387 073 497
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	793 568	0	793 568	5 995 730	1 249 853	7 245 583	6 141 347	1 213 315	7 354 662	647 951	36 538	684 489
93302	356 907	49 977	406 884	8 746 085	2 332 665	11 078 750	7 816 906	2 271 721	10 088 627	1 286 086	110 921	1 397 007
93303	4 366 461	1 893 321	6 259 782	7 000 454	2 209 640	9 210 094	7 606 831	2 355 025	9 961 856	3 760 084	1 747 936	5 508 020
93304	4 566 472	12 243 325	16 809 797	2 033 661	2 437 023	4 470 684	4 009 666	2 355 069	6 364 735	2 590 467	12 325 279	14 915 746
93305	3 682 412	5 733 881	9 416 293	1 273 853	365 755	1 639 608	910 530	1 102 764	2 013 294	4 045 735	4 996 872	9 042 607
93306	0	804 251	804 251	1 499 486	6 169 682	7 669 168	1 462 935	6 310 000	7 772 935	36 551	663 933	700 484
93307	296 629	347 925	644 554	2 402 586	8 992 849	11 395 435	2 590 846	8 049 866	10 640 712	108 369	1 290 908	1 399 277
93308	2 029 310	4 273 424	6 302 734	2 204 049	7 211 667	9 415 716	2 378 864	7 760 458	10 139 322	1 854 495	3 724 633	5 579 128
93309	8 895 242	4 441 921	13 337 163	1 907 753	2 303 258	4 211 011	1 920 979	4 154 824	6 075 803	8 882 016	2 590 355	11 472 371
93310	5 070 025	6 721 880	11 791 905	65 809	1 620 543	1 686 352	965 696	1 182 315	2 148 011	4 170 138	7 160 108	11 330 246
93901	1 453 505	28 514	1 482 019	34 179 185	18 955 508	53 134 693	35 632 690	17 234 089	52 866 779	0	1 749 933	1 749 933
93902	1 095 845	3 340 125	4 435 970	19 569 933	42 797 583	62 367 516	19 255 100	43 899 936	63 155 036	1 410 678	2 237 772	3 648 450
99996	73 199 088	0	73 199 088	133 317 799	0	133 317 799	138 376 562	0	138 376 562	68 140 325	0	68 140 325
Итого по активу (баланс)	105 805 464	39 878 544	145 684 008	220 196 383	96 646 026	316 842 409	229 068 952	97 889 382	326 958 334	96 932 895	38 635 188	135 568 083
Пассив
96301	0	804 251	804 251	1 217 310	6 147 412	7 364 722	1 253 861	6 007 094	7 260 955	36 551	663 933	700 484
96302	51 004	347 925	398 929	2 341 445	7 882 424	10 223 869	2 398 810	8 825 407	11 224 217	108 369	1 290 908	1 399 277
96303	2 029 310	4 273 424	6 302 734	2 378 864	7 760 457	10 139 321	2 204 049	7 211 666	9 415 715	1 854 495	3 724 633	5 579 128
96304	8 895 242	4 441 921	13 337 163	1 920 978	4 154 824	6 075 802	1 907 753	2 303 258	4 211 011	8 882 017	2 590 355	11 472 372
96305	5 070 025	4 426 734	9 496 759	965 696	1 083 780	2 049 476	65 809	1 504 054	1 569 863	4 170 138	4 847 008	9 017 146
96306	793 567	0	793 567	6 142 345	1 620 708	7 763 053	5 996 729	1 657 246	7 653 975	647 951	36 538	684 489
96307	356 908	294 060	650 968	7 821 680	2 684 051	10 505 731	8 750 858	2 500 912	11 251 770	1 286 086	110 921	1 397 007
96308	4 366 461	1 893 321	6 259 782	7 606 831	2 355 025	9 961 856	7 000 454	2 209 640	9 210 094	3 760 084	1 747 936	5 508 020
96309	4 566 471	12 243 326	16 809 797	4 009 666	2 355 069	6 364 735	2 033 662	2 437 022	4 470 684	2 590 467	12 325 279	14 915 746
96310	6 047 894	5 740 730	11 788 624	910 530	1 103 674	2 014 204	1 273 853	366 237	1 640 090	6 411 217	5 003 293	11 414 510
96901	28 797	1 446 790	1 475 587	17 251 221	35 701 952	52 953 173	18 977 118	34 255 162	53 232 280	1 754 694	0	1 754 694
96902	1 270 902	3 163 359	4 434 261	36 181 511	26 933 840	63 115 351	37 156 319	25 175 559	62 331 878	2 245 710	1 405 078	3 650 788
99997	73 131 586	0	73 131 586	138 427 219	0	138 427 219	133 370 055	0	133 370 055	68 074 422	0	68 074 422
Итого по пассиву (баланс)	106 608 167	39 075 841	145 684 008	227 175 296	99 783 216	326 958 512	222 389 330	94 453 257	316 842 587	101 822 201	33 745 882	135 568 083

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?