Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67 350	0	67 350	511	0	511	1 595	0	1 595	66 266	0	66 266
20202	76 713	275 820	352 533	819 543	370 753	1 190 296	787 083	521 742	1 308 825	109 173	124 831	234 004
20208	673	0	673	1 020	0	1 020	1 395	0	1 395	298	0	298
20209	0	0	0	235 305	0	235 305	235 305	0	235 305	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	64 456	0	64 456	1 885 565	0	1 885 565	1 890 649	0	1 890 649	59 372	0	59 372
30110	4 523	5 957	10 480	24 198	162 951	187 149	23 716	163 195	186 911	5 005	5 713	10 718
30202	12 493	0	12 493	0	0	0	257	0	257	12 236	0	12 236
30204	1 902	0	1 902	0	0	0	283	0	283	1 619	0	1 619
30233	13	0	13	2 738	779	3 517	2 735	779	3 514	16	0	16
30302	9 051	25 979	35 030	61 276	12 646	73 922	64 502	38 625	103 127	5 825	0	5 825
30306	553 495	37 527	591 022	303 498	2 324	305 822	159 846	16 757	176 603	697 147	23 094	720 241
30413	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30424	1 204	0	1 204	31 857 472	0	31 857 472	31 856 682	0	31 856 682	1 994	0	1 994
30425	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	4 156	0	4 156	1 696	0	1 696	3 203	0	3 203	2 649	0	2 649
32201	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
32202	327 863	0	327 863	2 579 680	0	2 579 680	2 767 234	0	2 767 234	140 309	0	140 309
32203	0	0	0	1 075 988	0	1 075 988	1 075 988	0	1 075 988	0	0	0
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45107	4 524	0	4 524	0	0	0	238	0	238	4 286	0	4 286
45201	65 785	0	65 785	139 799	0	139 799	189 410	0	189 410	16 174	0	16 174
45204	118 761	0	118 761	90 816	0	90 816	48 447	0	48 447	161 130	0	161 130
45205	223 103	0	223 103	56 186	0	56 186	95 790	0	95 790	183 499	0	183 499
45206	499 229	0	499 229	233 030	0	233 030	9 167	0	9 167	723 092	0	723 092
45207	514 775	0	514 775	2 176	0	2 176	9 539	0	9 539	507 412	0	507 412
45208	315 531	0	315 531	0	0	0	4 246	0	4 246	311 285	0	311 285
45406	1 900	0	1 900	0	0	0	300	0	300	1 600	0	1 600
45407	10 902	0	10 902	400	0	400	457	0	457	10 845	0	10 845
45408	14 307	0	14 307	0	0	0	180	0	180	14 127	0	14 127
45505	121	0	121	0	0	0	24	0	24	97	0	97
45506	19 562	0	19 562	100	0	100	350	0	350	19 312	0	19 312
45507	64 075	0	64 075	1 200	0	1 200	1 705	0	1 705	63 570	0	63 570
45812	72 047	0	72 047	42	0	42	42	0	42	72 047	0	72 047
45814	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45815	59 755	0	59 755	152	0	152	30	0	30	59 877	0	59 877
45912	5 416	0	5 416	322	0	322	183	0	183	5 555	0	5 555
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	945	0	945	6	0	6	9	0	9	942	0	942
47404	0	22 108	22 108	0	6 952 596	6 952 596	0	6 796 962	6 796 962	0	177 742	177 742
47408	0	0	0	6 797 109	6 967 619	13 764 728	6 797 109	6 967 619	13 764 728	0	0	0
47423	65	0	65	12	0	12	12	0	12	65	0	65
47427	996	0	996	24 140	0	24 140	24 380	0	24 380	756	0	756
47802	7 366	0	7 366	17 428	0	17 428	0	0	0	24 794	0	24 794
50305	45 753	0	45 753	20 381 897	0	20 381 897	20 318 824	0	20 318 824	108 826	0	108 826
50306	15 057	0	15 057	141	0	141	0	0	0	15 198	0	15 198
50308	247 782	0	247 782	227 456	0	227 456	225 525	0	225 525	249 713	0	249 713
50318	1 102 069	0	1 102 069	20 552 003	0	20 552 003	20 606 657	0	20 606 657	1 047 415	0	1 047 415
50705	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
50706	37 961	0	37 961	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	37 961	0	37 961
52601	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
60306	0	0	0	13	0	13	1	0	1	12	0	12
60308	3	0	3	52	0	52	55	0	55	0	0	0
60310	214	0	214	861	0	861	873	0	873	202	0	202
60312	3 904	0	3 904	6 487	0	6 487	7 661	0	7 661	2 730	0	2 730
60314	280	0	280	0	0	0	117	0	117	163	0	163
60323	492	0	492	143	0	143	144	0	144	491	0	491
60336	670	0	670	131	0	131	113	0	113	688	0	688
60401	15 809	0	15 809	0	0	0	0	0	0	15 809	0	15 809
60415	0	0	0	2 744	0	2 744	0	0	0	2 744	0	2 744
60901	29 363	0	29 363	0	0	0	0	0	0	29 363	0	29 363
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	173	0	173	269	0	269	393	0	393	49	0	49
61009	166	0	166	125	0	125	291	0	291	0	0	0
61210	0	0	0	5 833	0	5 833	5 833	0	5 833	0	0	0
61403	2 336	0	2 336	241	0	241	306	0	306	2 271	0	2 271
61601	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
70606	993 272	0	993 272	177 772	0	177 772	1	0	1	1 171 043	0	1 171 043
70608	450 567	0	450 567	22 911	0	22 911	0	0	0	473 478	0	473 478
70611	11 695	0	11 695	1 095	0	1 095	0	0	0	12 790	0	12 790
70614	11 126	0	11 126	2 861	0	2 861	49	0	49	13 938	0	13 938
Итого по активу (баланс)	6 104 085	367 480	6 471 565	87 615 015	14 469 668	102 084 683	87 229 555	14 505 679	101 735 234	6 489 545	331 469	6 821 014
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	357 907	0	357 907	0	0	0	0	0	0	357 907	0	357 907
30223	12 330	0	12 330	109 576	0	109 576	97 851	0	97 851	605	0	605
30232	13	0	13	50 513	3 801	54 314	50 503	3 801	54 304	3	0	3
30301	9 051	25 979	35 030	64 502	38 625	103 127	61 276	12 646	73 922	5 825	0	5 825
30305	553 495	37 527	591 022	159 846	16 757	176 603	303 498	2 324	305 822	697 147	23 094	720 241
30601	108	0	108	333	0	333	408	0	408	183	0	183
30607	41	0	41	27	0	27	12	0	12	26	0	26
31502	1 134 578	0	1 134 578	16 368 394	0	16 368 394	16 314 031	0	16 314 031	1 080 215	0	1 080 215
31503	0	0	0	4 367 583	0	4 367 583	4 367 583	0	4 367 583	0	0	0
407	61 698	104	61 802	1 897 479	150 672	2 048 151	1 905 602	150 605	2 056 207	69 821	37	69 858
408.1	7 304	0	7 304	28 364	894	29 258	32 161	894	33 055	11 101	0	11 101
40807	1 136	3 517	4 653	9 780	149	9 929	15 098	252	15 350	6 454	3 620	10 074
40817	16 928	15 402	32 330	75 169	21 119	96 288	77 192	7 812	85 004	18 951	2 095	21 046
40820	42	0	42	138	0	138	148	0	148	52	0	52
40901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	959	723	1 682	959	723	1 682	0	0	0
40910	0	0	0	106	17	123	106	17	123	0	0	0
40911	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
40912	0	0	0	214	324	538	214	324	538	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 947	2 947	0	2 947	2 947	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	6 070	0	6 070	2 070	0	2 070	0	0	0
42103	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42301	44 951	8 714	53 665	86 492	9 180	95 672	68 331	9 173	77 504	26 790	8 707	35 497
42303	19 436	1 016	20 452	21 948	1 090	23 038	30 938	2 277	33 215	28 426	2 203	30 629
42304	64 938	8 701	73 639	27 438	18 533	45 971	28 872	17 897	46 769	66 372	8 065	74 437
42305	160 086	3 125	163 211	28 892	1 145	30 037	61 001	2 624	63 625	192 195	4 604	196 799
42306	1 208 193	74 507	1 282 700	81 653	24 829	106 482	148 859	24 242	173 101	1 275 399	73 920	1 349 319
42309	5 136	0	5 136	1	0	1	0	0	0	5 135	0	5 135
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	343	0	343	344	0	344	1	0	1	0	0	0
42606	2 510	0	2 510	0	0	0	17	0	17	2 527	0	2 527
44215	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45115	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45215	82 266	0	82 266	6 892	0	6 892	84 151	0	84 151	159 525	0	159 525
45415	152	0	152	105	0	105	99	0	99	146	0	146
45515	11 201	0	11 201	5 547	0	5 547	5 321	0	5 321	10 975	0	10 975
45818	129 790	0	129 790	1 052	0	1 052	2 375	0	2 375	131 113	0	131 113
45918	3 789	0	3 789	163	0	163	2 585	0	2 585	6 211	0	6 211
47407	0	0	0	6 969 701	6 795 280	13 764 981	6 969 701	6 795 280	13 764 981	0	0	0
47411	83	984	1 067	10 538	181	10 719	10 569	186	10 755	114	989	1 103
47416	0	0	0	1 356	0	1 356	1 357	0	1 357	1	0	1
47422	57	0	57	154	0	154	158	0	158	61	0	61
47425	10 989	0	10 989	17 852	0	17 852	14 222	0	14 222	7 359	0	7 359
47426	13	0	13	6 589	0	6 589	6 576	0	6 576	0	0	0
47804	1 547	0	1 547	0	0	0	2 384	0	2 384	3 931	0	3 931
50720	7 286	0	7 286	0	0	0	511	0	511	7 797	0	7 797
52303	0	0	0	0	0	0	8 804	0	8 804	8 804	0	8 804
52305	0	11 574	11 574	0	495	495	0	587	587	0	11 666	11 666
52306	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
52501	0	33	33	0	1	1	35	11	46	35	43	78
52602	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
60301	452	0	452	4 267	0	4 267	4 241	0	4 241	426	0	426
60305	8 805	0	8 805	8 347	0	8 347	7 938	0	7 938	8 396	0	8 396
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	252	0	252	0	0	0	49	0	49	301	0	301
60311	0	0	0	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917	0	0	0
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	1 475	0	1 475	445	0	445	76	0	76	1 106	0	1 106
60335	2 838	0	2 838	1 933	0	1 933	1 800	0	1 800	2 705	0	2 705
60349	8 884	0	8 884	0	0	0	591	0	591	9 475	0	9 475
60414	9 459	0	9 459	0	0	0	147	0	147	9 606	0	9 606
60903	4 639	0	4 639	0	0	0	234	0	234	4 873	0	4 873
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70601	1 095 786	0	1 095 786	4	0	4	91 314	0	91 314	1 187 096	0	1 187 096
70603	437 939	0	437 939	0	0	0	27 620	0	27 620	465 559	0	465 559
70613	10 113	0	10 113	59	0	59	1 346	0	1 346	11 400	0	11 400
Итого по пассиву (баланс)	6 280 382	191 183	6 471 565	30 429 746	7 086 762	37 516 508	30 831 335	7 034 622	37 865 957	6 681 971	139 043	6 821 014
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
80801	567	0	567	173	0	173	301	0	301	439	0	439
80901	52	0	52	292	0	292	0	0	0	344	0	344
81001	5 946	0	5 946	0	0	0	0	0	0	5 946	0	5 946
Итого по активу (баланс)	6 565	0	6 565	638	0	638	474	0	474	6 729	0	6 729
Пассив
85101	6 210	0	6 210	9	0	9	0	0	0	6 201	0	6 201
85201	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
85401	355	0	355	0	0	0	173	0	173	528	0	528
Итого по пассиву (баланс)	6 565	0	6 565	297	0	297	461	0	461	6 729	0	6 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	11 574	11 574	20 304	587	20 891	0	495	495	20 304	11 666	31 970
90901	411 747	248	411 995	406 595	13	406 608	35 542	11	35 553	782 800	250	783 050
90902	14 102	3 107	17 209	11 503	157	11 660	2 029	133	2 162	23 576	3 131	26 707
90907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 931 691	0	8 931 691	1 111 531	0	1 111 531	1 159 519	0	1 159 519	8 883 703	0	8 883 703
91418	7 603	0	7 603	18 415	0	18 415	0	0	0	26 018	0	26 018
91604	31 607	0	31 607	3 681	0	3 681	160	0	160	35 128	0	35 128
91704	11 451	0	11 451	0	0	0	15	0	15	11 436	0	11 436
91802	49 401	0	49 401	0	0	0	0	0	0	49 401	0	49 401
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	3 423 325	0	3 423 325	4 924 802	0	4 924 802	4 928 112	0	4 928 112	3 420 015	0	3 420 015
Итого по активу (баланс)	12 881 787	14 929	12 896 716	6 496 831	757	6 497 588	6 125 377	639	6 126 016	13 253 241	15 047	13 268 288
Пассив
91311	0	11 574	11 574	0	495	495	11 500	587	12 087	11 500	11 666	23 166
91312	2 474 085	0	2 474 085	59 886	0	59 886	75 826	0	75 826	2 490 025	0	2 490 025
91314	363 165	0	363 165	4 260 117	0	4 260 117	4 048 566	0	4 048 566	151 614	0	151 614
91315	196 841	0	196 841	11 080	0	11 080	251 550	0	251 550	437 311	0	437 311
91316	14 065	0	14 065	5 505	0	5 505	10 000	0	10 000	18 560	0	18 560
91317	171 349	0	171 349	591 028	0	591 028	526 772	0	526 772	107 093	0	107 093
91507	191 922	0	191 922	0	0	0	0	0	0	191 922	0	191 922
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	9 473 391	0	9 473 391	1 195 731	0	1 195 731	1 570 613	0	1 570 613	9 848 273	0	9 848 273
Итого по пассиву (баланс)	12 885 142	11 574	12 896 716	6 123 347	495	6 123 842	6 494 827	587	6 495 414	13 256 622	11 666	13 268 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	535 262	0	535 262	535 262	0	535 262	0	0	0
93304	0	0	0	1 419 749	0	1 419 749	1 419 749	0	1 419 749	0	0	0
93603	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
93703	0	0	0	29 101	0	29 101	29 101	0	29 101	0	0	0
93704	0	0	0	30 644	0	30 644	30 644	0	30 644	0	0	0
93901	278 060	63 778	341 838	6 010 309	3 350 598	9 360 907	6 053 970	3 273 939	9 327 909	234 399	140 437	374 836
94101	0	0	0	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0
99996	341 309	0	341 309	11 290 249	0	11 290 249	11 256 699	0	11 256 699	374 859	0	374 859
Итого по активу (баланс)	619 369	63 778	683 147	19 319 265	3 350 598	22 669 863	19 329 376	3 273 939	22 603 315	609 258	140 437	749 695
Пассив
96303	0	0	0	564 494	0	564 494	564 655	0	564 655	161	0	161
96304	0	0	0	1 400 128	0	1 400 128	1 400 128	0	1 400 128	0	0	0
96504	0	0	0	33 818	0	33 818	33 818	0	33 818	0	0	0
96704	0	0	0	17 149	0	17 149	17 149	0	17 149	0	0	0
96901	64 195	277 114	341 309	3 253 962	6 043 817	9 297 779	3 330 552	6 000 114	9 330 666	140 785	233 411	374 196
97101	0	0	0	2 575	0	2 575	3 077	0	3 077	502	0	502
99997	341 838	0	341 838	11 286 842	0	11 286 842	11 319 840	0	11 319 840	374 836	0	374 836
Итого по пассиву (баланс)	406 033	277 114	683 147	16 558 968	6 043 817	22 602 785	16 669 219	6 000 114	22 669 333	516 284	233 411	749 695

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?