Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 532	0	11 532	14 036	0	14 036	12 178	0	12 178	13 390	0	13 390
10610	12 747	0	12 747	0	0	0	0	0	0	12 747	0	12 747
20202	56 851	178 099	234 950	758 486	385 029	1 143 515	757 870	432 131	1 190 001	57 467	130 997	188 464
20208	16 621	0	16 621	71 852	0	71 852	74 008	0	74 008	14 465	0	14 465
20209	12 473	4 376	16 849	724 318	114 585	838 903	723 622	115 108	838 730	13 169	3 853	17 022
30102	357 563	0	357 563	8 371 992	0	8 371 992	8 355 504	0	8 355 504	374 051	0	374 051
30110	19 066	15 832	34 898	2 859 510	76 820	2 936 330	2 858 992	68 261	2 927 253	19 584	24 391	43 975
30114	0	46 221	46 221	0	286 976	286 976	0	267 841	267 841	0	65 356	65 356
30202	29 824	0	29 824	577	0	577	0	0	0	30 401	0	30 401
30204	14 134	0	14 134	0	0	0	927	0	927	13 207	0	13 207
30215	0	2 084	2 084	0	105	105	0	89	89	0	2 100	2 100
30233	112	0	112	190 030	11 009	201 039	189 954	10 967	200 921	188	42	230
30302	0	0	0	17 548	72 576	90 124	17 548	72 576	90 124	0	0	0
30306	104 231	96 635	200 866	291 448	126 872	418 320	361 630	141 883	503 513	34 049	81 624	115 673
30413	0	0	0	2 798 282	0	2 798 282	2 798 282	0	2 798 282	0	0	0
30424	75	0	75	6 168 012	188 017	6 356 029	6 168 001	188 017	6 356 018	86	0	86
30425	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000
32002	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32108	0	28 644	28 644	0	2 060	2 060	0	1 214	1 214	0	29 490	29 490
32202	0	0	0	1 783 762	0	1 783 762	1 783 762	0	1 783 762	0	0	0
32203	0	0	0	271 178	0	271 178	271 178	0	271 178	0	0	0
45108	171 418	0	171 418	0	0	0	0	0	0	171 418	0	171 418
45201	22 494	0	22 494	89 027	0	89 027	86 521	0	86 521	25 000	0	25 000
45203	0	0	0	41 710	0	41 710	0	0	0	41 710	0	41 710
45204	160 941	0	160 941	312 174	0	312 174	116 476	0	116 476	356 639	0	356 639
45205	418 560	0	418 560	170 567	0	170 567	136 965	0	136 965	452 162	0	452 162
45206	606 085	0	606 085	192 242	0	192 242	133 901	0	133 901	664 426	0	664 426
45207	899 025	0	899 025	57 488	0	57 488	253 763	0	253 763	702 750	0	702 750
45208	352 664	866 979	1 219 643	270 831	39 261	310 092	4 507	410 136	414 643	618 988	496 104	1 115 092
45405	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
45406	2 691	0	2 691	0	0	0	269	0	269	2 422	0	2 422
45505	829	0	829	220	0	220	216	0	216	833	0	833
45506	69 033	0	69 033	2 300	0	2 300	25 025	0	25 025	46 308	0	46 308
45507	189 540	50 907	240 447	24 500	2 582	27 082	1 029	2 178	3 207	213 011	51 311	264 322
45509	381	0	381	791	0	791	770	0	770	402	0	402
45705	197	0	197	0	0	0	30	0	30	167	0	167
45812	167 167	0	167 167	12 991	130 971	143 962	33 664	6 289	39 953	146 494	124 682	271 176
45814	269	0	269	0	0	0	269	0	269	0	0	0
45815	1 085	0	1 085	0	0	0	905	0	905	180	0	180
45912	8 225	4 322	12 547	37	4 226	4 263	5 233	6 553	11 786	3 029	1 995	5 024
45914	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	33 265	33 265	4 120 340	160 770	4 281 110	4 120 340	159 787	4 280 127	0	34 248	34 248
47408	0	0	0	5 711 601	4 937 334	10 648 935	5 711 601	4 937 334	10 648 935	0	0	0
47415	1 961	0	1 961	57	0	57	124	0	124	1 894	0	1 894
47423	46 213	0	46 213	490	15 804	16 294	2 432	15 804	18 236	44 271	0	44 271
47427	2 146	4 047	6 193	8 171	9 632	17 803	2 461	4 249	6 710	7 856	9 430	17 286
50205	1 130 731	0	1 130 731	268 639	0	268 639	139 390	0	139 390	1 259 980	0	1 259 980
50207	163 010	0	163 010	1 168 168	0	1 168 168	1 247 011	0	1 247 011	84 167	0	84 167
50208	10 078	0	10 078	51 995	0	51 995	202	0	202	61 871	0	61 871
50211	0	59 088	59 088	0	1 607	1 607	0	60 695	60 695	0	0	0
50214	0	0	0	151 955	0	151 955	151 955	0	151 955	0	0	0
50218	869 774	0	869 774	919 527	0	919 527	911 836	0	911 836	877 465	0	877 465
50221	11 058	0	11 058	665	0	665	1 621	0	1 621	10 102	0	10 102
51506	24 592	0	24 592	129	0	129	0	0	0	24 721	0	24 721
51507	184 338	0	184 338	1 240	0	1 240	0	0	0	185 578	0	185 578
60306	646	0	646	3 329	0	3 329	2 978	0	2 978	997	0	997
60308	337	0	337	268	0	268	304	0	304	301	0	301
60310	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
60312	4 866	0	4 866	10 911	0	10 911	9 321	0	9 321	6 456	0	6 456
60314	53	278	331	0	0	0	26	139	165	27	139	166
60315	462	0	462	0	0	0	3	0	3	459	0	459
60336	2 568	0	2 568	319	0	319	147	0	147	2 740	0	2 740
60401	159 352	0	159 352	1 199	0	1 199	0	0	0	160 551	0	160 551
60415	1 199	0	1 199	0	0	0	1 199	0	1 199	0	0	0
60901	6 770	0	6 770	886	0	886	0	0	0	7 656	0	7 656
60906	886	0	886	0	0	0	886	0	886	0	0	0
61002	124	0	124	18	0	18	2	0	2	140	0	140
61008	2 766	0	2 766	772	0	772	361	0	361	3 177	0	3 177
61009	2 258	0	2 258	117	0	117	362	0	362	2 013	0	2 013
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	605 314	60 950	666 264	605 314	60 950	666 264	0	0	0
61214	0	0	0	21 169	0	21 169	21 169	0	21 169	0	0	0
61403	1 662	0	1 662	382	0	382	333	0	333	1 711	0	1 711
61702	13 174	0	13 174	7 489	0	7 489	1 219	0	1 219	19 444	0	19 444
62001	290 081	0	290 081	0	0	0	0	0	0	290 081	0	290 081
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	45	0	45	38	0	38	0	0	0	83	0	83
70606	1 726 343	0	1 726 343	445 087	0	445 087	105	0	105	2 171 325	0	2 171 325
70608	1 764 499	0	1 764 499	113 955	0	113 955	0	0	0	1 878 454	0	1 878 454
70611	26 208	0	26 208	4 173	0	4 173	0	0	0	30 381	0	30 381
70616	564	0	564	1 219	0	1 219	0	0	0	1 783	0	1 783
Итого по активу (баланс)	10 914 430	1 390 777	12 305 207	39 827 619	6 627 186	46 454 805	38 906 236	6 962 201	45 868 437	11 835 813	1 055 762	12 891 575
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 186	0	50 186	0	0	0	0	0	0	50 186	0	50 186
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	11 058	0	11 058	1 621	0	1 621	665	0	665	10 102	0	10 102
10609	0	0	0	0	0	0	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	761 557	0	761 557	0	0	0	0	0	0	761 557	0	761 557
30109	38 064	0	38 064	633 176	0	633 176	639 147	0	639 147	44 035	0	44 035
30126	0	0	0	0	0	0	462	0	462	462	0	462
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 648	563	2 211	80 212	49 766	129 978	80 011	49 338	129 349	1 447	135	1 582
30236	0	0	0	1 508	25	1 533	1 508	25	1 533	0	0	0
30301	0	0	0	17 548	72 576	90 124	17 548	72 576	90 124	0	0	0
30305	104 231	96 635	200 866	361 630	141 883	503 513	291 448	126 872	418 320	34 049	81 624	115 673
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31303	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31502	752 005	0	752 005	791 317	0	791 317	792 699	0	792 699	753 387	0	753 387
407	917 188	76 733	993 921	5 873 601	277 636	6 151 237	5 847 230	319 066	6 166 296	890 817	118 163	1 008 980
408.1	41 321	41	41 362	108 524	2	108 526	104 094	2	104 096	36 891	41	36 932
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	2 375	2	2 377	1 538	448	1 986	2 440	446	2 886	3 277	0	3 277
40817	305 902	141 684	447 586	462 426	102 752	565 178	489 120	187 618	676 738	332 596	226 550	559 146
40820	1 569	4 013	5 582	3 879	998	4 877	4 596	780	5 376	2 286	3 795	6 081
40821	646	0	646	3 720	0	3 720	4 160	0	4 160	1 086	0	1 086
40905	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
40906	6 822	0	6 822	246 576	0	246 576	247 618	0	247 618	7 864	0	7 864
40909	0	0	0	2 751	4 022	6 773	2 751	4 022	6 773	0	0	0
40910	0	0	0	1 220	1 463	2 683	1 220	1 463	2 683	0	0	0
40911	262	0	262	14 943	0	14 943	15 056	0	15 056	375	0	375
40912	0	0	0	4 457	6 023	10 480	4 457	6 023	10 480	0	0	0
40913	0	0	0	9 341	37 583	46 924	9 341	37 583	46 924	0	0	0
42103	26 400	0	26 400	1 400	0	1 400	7 000	0	7 000	32 000	0	32 000
42104	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	2 040	0	2 040	467	0	467	334	0	334	1 907	0	1 907
42106	2 830	0	2 830	3 306	0	3 306	6 612	0	6 612	6 136	0	6 136
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42203	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 005	788	1 793	8	33	41	4	48	52	1 001	803	1 804
42303	65 080	68	65 148	57 044	114	57 158	50 852	1 818	52 670	58 888	1 772	60 660
42304	47 099	630	47 729	15 640	200	15 840	18 692	1 536	20 228	50 151	1 966	52 117
42305	269 356	14 539	283 895	31 338	4 524	35 862	33 931	3 954	37 885	271 949	13 969	285 918
42306	1 607 986	590 586	2 198 572	80 313	96 384	176 697	79 579	61 338	140 917	1 607 252	555 540	2 162 792
42307	806 658	208 683	1 015 341	23 615	50 654	74 269	42 655	24 961	67 616	825 698	182 990	1 008 688
42309	431	1 308	1 739	5	56	61	0	72	72	426	1 324	1 750
42310	15	0	15	25	0	25	40	0	40	30	0	30
42311	15	0	15	15	0	15	10	0	10	10	0	10
42312	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42313	755	0	755	10	0	10	65	0	65	810	0	810
42314	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
42601	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
42603	474	0	474	479	0	479	207	0	207	202	0	202
42604	306	0	306	312	0	312	1 386	0	1 386	1 380	0	1 380
42605	400	0	400	0	0	0	1 400	0	1 400	1 800	0	1 800
42606	6 469	482	6 951	0	21	21	0	25	25	6 469	486	6 955
42607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	6	44	50	0	2	2	0	3	3	6	45	51
45115	29 137	0	29 137	0	0	0	18	0	18	29 155	0	29 155
45215	601 126	0	601 126	292 760	0	292 760	257 279	0	257 279	565 645	0	565 645
45415	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45515	88 090	0	88 090	35	0	35	265	0	265	88 320	0	88 320
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	164 716	0	164 716	28 049	0	28 049	68 055	0	68 055	204 722	0	204 722
45918	7 373	0	7 373	5 392	0	5 392	2 074	0	2 074	4 055	0	4 055
47403	0	0	0	4 297 752	29 641	4 327 393	4 297 752	29 641	4 327 393	0	0	0
47405	0	0	0	177 746	36 109	213 855	177 746	36 109	213 855	0	0	0
47407	0	0	0	5 638 923	5 012 098	10 651 021	5 638 923	5 012 098	10 651 021	0	0	0
47411	76 549	8 010	84 559	12 663	3 080	15 743	12 783	1 029	13 812	76 669	5 959	82 628
47414	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47416	403	0	403	134 425	6 695	141 120	134 111	6 695	140 806	89	0	89
47422	742	0	742	747	15 979	16 726	2 141	15 979	18 120	2 136	0	2 136
47425	19 151	0	19 151	21 687	0	21 687	21 205	0	21 205	18 669	0	18 669
47426	743	0	743	587	0	587	608	0	608	764	0	764
50220	11 532	0	11 532	12 178	0	12 178	14 036	0	14 036	13 390	0	13 390
51510	43 875	0	43 875	0	0	0	288	0	288	44 163	0	44 163
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	9 454	0	9 454	0	0	0	0	0	0	9 454	0	9 454
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	164	0	164	0	0	0	8	0	8	172	0	172
52501	994	0	994	0	0	0	88	0	88	1 082	0	1 082
60301	2 772	0	2 772	6 141	0	6 141	6 123	0	6 123	2 754	0	2 754
60305	15 783	0	15 783	16 129	0	16 129	14 967	0	14 967	14 621	0	14 621
60309	245	0	245	0	0	0	87	0	87	332	0	332
60311	4 904	0	4 904	4 920	0	4 920	2 438	0	2 438	2 422	0	2 422
60313	0	16	16	0	12	12	0	6	6	0	10	10
60322	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
60324	462	0	462	4	0	4	1	0	1	459	0	459
60335	5 653	0	5 653	3 570	0	3 570	3 232	0	3 232	5 315	0	5 315
60414	52 638	0	52 638	0	0	0	555	0	555	53 193	0	53 193
60903	2 811	0	2 811	0	0	0	109	0	109	2 920	0	2 920
62002	28 140	0	28 140	0	0	0	0	0	0	28 140	0	28 140
62103	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70601	1 863 661	0	1 863 661	73	0	73	440 633	0	440 633	2 304 221	0	2 304 221
70603	1 752 447	0	1 752 447	0	0	0	124 815	0	124 815	1 877 262	0	1 877 262
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	3 590	0	3 590	0	0	0	3 451	0	3 451	7 041	0	7 041
Итого по пассиву (баланс)	11 160 357	1 144 850	12 305 207	20 145 908	5 950 780	26 096 688	20 681 929	6 001 127	26 683 056	11 696 378	1 195 197	12 891 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 105 553	433 310	1 538 863	68 348	31 162	99 510	76 401	31 162	107 563	1 097 500	433 310	1 530 810
90902	303 450	39 401	342 851	65 360	2 214	67 574	57 314	35 857	93 171	311 496	5 758	317 254
91202	3 557	0	3 557	1	0	1	2	0	2	3 556	0	3 556
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	24 737 781	2 082 455	26 820 236	2 630 486	111 432	2 741 918	1 710 898	439 302	2 150 200	25 657 369	1 754 585	27 411 954
91501	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
91604	11 686	6 981	18 667	5 700	4 525	10 225	2 179	7 271	9 450	15 207	4 235	19 442
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 719	5 197	59 916	0	373	373	1	220	221	54 718	5 350	60 068
91803	3 158	0	3 158	1	0	1	0	0	0	3 159	0	3 159
99998	6 680 016	0	6 680 016	4 359 663	0	4 359 663	3 864 257	0	3 864 257	7 175 422	0	7 175 422
Итого по активу (баланс)	32 903 629	2 567 344	35 470 973	7 129 561	149 706	7 279 267	5 711 053	513 812	6 224 865	34 322 137	2 203 238	36 525 375
Пассив
91311	67 319	0	67 319	0	0	0	0	0	0	67 319	0	67 319
91312	5 776 614	8 681	5 785 295	662 876	371	663 247	1 341 739	440	1 342 179	6 455 477	8 750	6 464 227
91314	0	0	0	2 179 085	0	2 179 085	2 179 085	0	2 179 085	0	0	0
91315	472 634	15 610	488 244	0	667	667	11 133	813	11 946	483 767	15 756	499 523
91316	0	0	0	121 123	0	121 123	121 123	0	121 123	0	0	0
91317	303 643	0	303 643	900 068	0	900 068	704 449	0	704 449	108 024	0	108 024
91319	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
91507	35 491	0	35 491	66	0	66	880	0	880	36 305	0	36 305
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	28 790 957	0	28 790 957	2 322 184	0	2 322 184	2 881 180	0	2 881 180	29 349 953	0	29 349 953
Итого по пассиву (баланс)	35 446 682	24 291	35 470 973	6 187 824	1 038	6 188 862	7 242 011	1 253	7 243 264	36 500 869	24 506	36 525 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	240 992	0	240 992	2 859 472	1 804 516	4 663 988	3 065 814	1 623 689	4 689 503	34 650	180 827	215 477
94101	0	0	0	100 249	0	100 249	100 249	0	100 249	0	0	0
99996	240 833	0	240 833	4 761 998	0	4 761 998	4 786 909	0	4 786 909	215 922	0	215 922
Итого по активу (баланс)	481 825	0	481 825	7 721 719	1 804 516	9 526 235	7 952 972	1 623 689	9 576 661	250 572	180 827	431 399
Пассив
96901	0	240 833	240 833	1 659 806	3 066 299	4 726 105	1 841 126	2 860 068	4 701 194	181 320	34 602	215 922
97101	0	0	0	0	60 804	60 804	0	60 804	60 804	0	0	0
99997	240 992	0	240 992	4 789 752	0	4 789 752	4 764 237	0	4 764 237	215 477	0	215 477
Итого по пассиву (баланс)	240 992	240 833	481 825	6 449 558	3 127 103	9 576 661	6 605 363	2 920 872	9 526 235	396 797	34 602	431 399

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?