Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	277 685	0	277 685	0	0	0	0	0	0	277 685	0	277 685
20202	68 612	6 666	75 278	282 602	22 443	305 045	296 223	22 950	319 173	54 991	6 159	61 150
20208	23 262	0	23 262	29 910	0	29 910	31 256	0	31 256	21 916	0	21 916
20209	0	0	0	124 051	545	124 596	114 951	545	115 496	9 100	0	9 100
30102	70 775	0	70 775	8 857 792	0	8 857 792	8 871 712	0	8 871 712	56 855	0	56 855
30110	14 955	3 450	18 405	16 546	5 606	22 152	19 195	2 136	21 331	12 306	6 920	19 226
30202	11 090	0	11 090	632	0	632	0	0	0	11 722	0	11 722
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	422	58	480	35 718	692	36 410	35 830	750	36 580	310	0	310
31902	170 000	0	170 000	2 595 000	0	2 595 000	2 685 000	0	2 685 000	80 000	0	80 000
31903	160 000	0	160 000	2 295 000	0	2 295 000	2 125 000	0	2 125 000	330 000	0	330 000
32002	350 000	0	350 000	2 430 000	0	2 430 000	2 510 000	0	2 510 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45004	9 150	0	9 150	0	0	0	9 150	0	9 150	0	0	0
45008	7 622	0	7 622	0	0	0	242	0	242	7 380	0	7 380
45201	1 893	0	1 893	10 727	0	10 727	11 323	0	11 323	1 297	0	1 297
45204	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45205	0	0	0	5 460	0	5 460	0	0	0	5 460	0	5 460
45206	685 034	0	685 034	30 260	0	30 260	88 909	0	88 909	626 385	0	626 385
45207	81 903	0	81 903	1 500	0	1 500	1 783	0	1 783	81 620	0	81 620
45208	133 454	0	133 454	0	0	0	3 760	0	3 760	129 694	0	129 694
45306	5 194	0	5 194	0	0	0	4 344	0	4 344	850	0	850
45307	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45308	4 500	0	4 500	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
45401	53	0	53	340	0	340	241	0	241	152	0	152
45408	11 837	0	11 837	0	0	0	52	0	52	11 785	0	11 785
45505	399	0	399	30	0	30	65	0	65	364	0	364
45506	8 634	0	8 634	500	0	500	711	0	711	8 423	0	8 423
45507	169 117	0	169 117	8 300	0	8 300	8 436	0	8 436	168 981	0	168 981
45509	726	0	726	682	0	682	815	0	815	593	0	593
45812	260 423	0	260 423	23 180	0	23 180	84 180	0	84 180	199 423	0	199 423
45814	19 811	0	19 811	0	0	0	40	0	40	19 771	0	19 771
45815	27 581	0	27 581	69	0	69	138	0	138	27 512	0	27 512
45912	20 562	0	20 562	1 756	0	1 756	11 939	0	11 939	10 379	0	10 379
45914	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
45915	214	0	214	22	0	22	13	0	13	223	0	223
47408	0	0	0	4 063	3 049	7 112	4 063	3 049	7 112	0	0	0
47423	6 673	0	6 673	7 484	0	7 484	7 709	0	7 709	6 448	0	6 448
47427	1 621	0	1 621	20 650	0	20 650	20 617	0	20 617	1 654	0	1 654
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
60308	27	0	27	60	0	60	44	0	44	43	0	43
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	1 890	0	1 890	3 772	0	3 772	4 189	0	4 189	1 473	0	1 473
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	2 071	0	2 071	35	0	35	47	0	47	2 059	0	2 059
60401	62 511	0	62 511	0	0	0	2 958	0	2 958	59 553	0	59 553
60901	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
61008	176	0	176	288	0	288	291	0	291	173	0	173
61009	67	0	67	236	0	236	298	0	298	5	0	5
61209	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
61214	0	0	0	72 492	0	72 492	72 492	0	72 492	0	0	0
61403	1 421	0	1 421	368	0	368	292	0	292	1 497	0	1 497
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	76 314	0	76 314	0	0	0	0	0	0	76 314	0	76 314
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	126 544	0	126 544	0	0	0	0	0	0	126 544	0	126 544
70606	514 395	0	514 395	103 710	0	103 710	15	0	15	618 090	0	618 090
70608	4 973	0	4 973	423	0	423	0	0	0	5 396	0	5 396
70611	1 394	0	1 394	0	0	0	182	0	182	1 212	0	1 212
70616	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
Итого по активу (баланс)	3 438 622	10 174	3 448 796	17 546 923	32 351	17 579 274	17 613 839	29 446	17 643 285	3 371 706	13 079	3 384 785
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0	11 202	0	11 202
10801	677	0	677	0	0	0	1	0	1	678	0	678
30126	232	0	232	17	0	17	6	0	6	221	0	221
30232	178	0	178	13 847	360	14 207	13 905	360	14 265	236	0	236
32211	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	178 314	0	178 314	316 107	0	316 107	227 926	0	227 926	90 133	0	90 133
407	225 212	46	225 258	797 719	2	797 721	838 679	3 985	842 664	266 172	4 029	270 201
408.1	29 105	0	29 105	54 445	0	54 445	50 210	0	50 210	24 870	0	24 870
40817	38 743	0	38 743	65 490	0	65 490	61 971	0	61 971	35 224	0	35 224
40820	1	0	1	49	0	49	48	0	48	0	0	0
40821	1 588	0	1 588	21 406	0	21 406	23 047	0	23 047	3 229	0	3 229
40905	0	0	0	3 485	225	3 710	3 485	225	3 710	0	0	0
40909	0	0	0	2 399	459	2 858	2 399	459	2 858	0	0	0
40910	0	0	0	183	3	186	183	3	186	0	0	0
40911	1 063	0	1 063	45 076	0	45 076	45 274	0	45 274	1 261	0	1 261
40912	0	0	0	1 200	158	1 358	1 200	158	1 358	0	0	0
40913	0	0	0	2 432	137	2 569	2 432	137	2 569	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41803	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
41805	92 200	0	92 200	0	0	0	0	0	0	92 200	0	92 200
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	1 009	0	1 009	0	0	0	1 000	0	1 000	2 009	0	2 009
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	8 997	0	8 997	8 161	0	8 161	8 069	0	8 069	8 905	0	8 905
42305	1 981	0	1 981	159	0	159	1 109	0	1 109	2 931	0	2 931
42306	746 275	0	746 275	163 203	0	163 203	74 556	0	74 556	657 628	0	657 628
42307	181 424	0	181 424	33 379	0	33 379	79 799	0	79 799	227 844	0	227 844
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45015	168	0	168	94	0	94	0	0	0	74	0	74
45215	30 251	0	30 251	4 355	0	4 355	6 913	0	6 913	32 809	0	32 809
45315	4 419	0	4 419	237	0	237	2 145	0	2 145	6 327	0	6 327
45415	5 918	0	5 918	26	0	26	0	0	0	5 892	0	5 892
45515	7 600	0	7 600	590	0	590	165	0	165	7 175	0	7 175
45818	307 788	0	307 788	63 021	0	63 021	1 882	0	1 882	246 649	0	246 649
45918	21 062	0	21 062	9 599	0	9 599	5	0	5	11 468	0	11 468
47407	0	0	0	3 050	4 045	7 095	3 050	4 045	7 095	0	0	0
47411	13 297	0	13 297	1 634	0	1 634	2 333	0	2 333	13 996	0	13 996
47416	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47422	1	0	1	4 974	0	4 974	4 975	0	4 975	2	0	2
47425	11 191	0	11 191	1 444	0	1 444	1 297	0	1 297	11 044	0	11 044
47426	330	0	330	330	0	330	249	0	249	249	0	249
60301	74	0	74	723	0	723	720	0	720	71	0	71
60305	4 099	0	4 099	5 295	0	5 295	5 034	0	5 034	3 838	0	3 838
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	136	0	136	368	0	368	331	0	331	99	0	99
60322	237	0	237	86	0	86	196	0	196	347	0	347
60324	2 793	0	2 793	556	0	556	16	0	16	2 253	0	2 253
60335	1 061	0	1 061	1 439	0	1 439	1 354	0	1 354	976	0	976
60349	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
60414	26 273	0	26 273	2 930	0	2 930	420	0	420	23 763	0	23 763
60903	538	0	538	0	0	0	31	0	31	569	0	569
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61501	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
62002	12 654	0	12 654	0	0	0	0	0	0	12 654	0	12 654
70601	516 479	0	516 479	24	0	24	104 489	0	104 489	620 944	0	620 944
70603	4 690	0	4 690	0	0	0	628	0	628	5 318	0	5 318
70615	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
Итого по пассиву (баланс)	3 448 750	46	3 448 796	1 684 162	5 389	1 689 551	1 616 168	9 372	1 625 540	3 380 756	4 029	3 384 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 520 049	0	1 520 049	119 961	0	119 961	23 994	0	23 994	1 616 016	0	1 616 016
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 678 731	0	2 678 731	54 232	0	54 232	155 317	0	155 317	2 577 646	0	2 577 646
91501	24 103	0	24 103	0	0	0	0	0	0	24 103	0	24 103
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	18 147	0	18 147	25	0	25	1 757	0	1 757	16 415	0	16 415
91704	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
91802	80 584	0	80 584	0	0	0	0	0	0	80 584	0	80 584
99998	1 649 246	0	1 649 246	145 565	0	145 565	179 285	0	179 285	1 615 526	0	1 615 526
Итого по активу (баланс)	5 971 956	0	5 971 956	319 784	0	319 784	360 354	0	360 354	5 931 386	0	5 931 386
Пассив
91003	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
91311	43 240	0	43 240	0	0	0	0	0	0	43 240	0	43 240
91312	1 398 011	0	1 398 011	69 786	0	69 786	45 075	0	45 075	1 373 300	0	1 373 300
91315	11 783	0	11 783	0	0	0	10 314	0	10 314	22 097	0	22 097
91316	0	0	0	4 580	0	4 580	10 000	0	10 000	5 420	0	5 420
91317	89 183	0	89 183	104 288	0	104 288	79 545	0	79 545	64 440	0	64 440
91318	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
91507	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	4 322 710	0	4 322 710	181 069	0	181 069	174 219	0	174 219	4 315 860	0	4 315 860
Итого по пассиву (баланс)	5 971 956	0	5 971 956	360 354	0	360 354	319 784	0	319 784	5 931 386	0	5 931 386

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?