Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 952	0	49 952	9 268	0	9 268	9 284	0	9 284	49 936	0	49 936
10610	42 682	0	42 682	0	0	0	0	0	0	42 682	0	42 682
20202	71 166	40 620	111 786	851 473	36 388	887 861	863 908	31 455	895 363	58 731	45 553	104 284
20208	38 403	0	38 403	282 610	0	282 610	285 139	0	285 139	35 874	0	35 874
20209	0	0	0	379 359	7 538	386 897	375 669	7 538	383 207	3 690	0	3 690
30102	176 685	0	176 685	16 388 550	0	16 388 550	16 326 592	0	16 326 592	238 643	0	238 643
30110	1 162 925	62 249	1 225 174	1 882 901	149 734	2 032 635	2 435 575	90 626	2 526 201	610 251	121 357	731 608
30114	0	32 681	32 681	0	39 695	39 695	0	66 020	66 020	0	6 356	6 356
30202	72 931	0	72 931	0	0	0	1 037	0	1 037	71 894	0	71 894
30204	3 988	0	3 988	0	0	0	327	0	327	3 661	0	3 661
30210	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 666 750	48 487	2 715 237	2 666 750	48 487	2 715 237	0	0	0
30233	0	19	19	18 008	3 093	21 101	17 958	3 089	21 047	50	23	73
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	12 365	0	12 365	39 738 654	0	39 738 654	39 725 549	0	39 725 549	25 470	0	25 470
30602	12 279	0	12 279	50 632	0	50 632	62 880	0	62 880	31	0	31
31902	1 200 000	0	1 200 000	1 800 000	0	1 800 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	719 240	0	719 240	7 975 920	0	7 975 920	7 095 160	0	7 095 160	1 600 000	0	1 600 000
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
32308	0	6 050	6 050	0	435	435	0	257	257	0	6 228	6 228
45007	1 181	0	1 181	0	0	0	84	0	84	1 097	0	1 097
45008	2 162	0	2 162	0	0	0	78	0	78	2 084	0	2 084
45201	45 746	0	45 746	209 243	0	209 243	190 188	0	190 188	64 801	0	64 801
45205	6 900	0	6 900	14 000	0	14 000	0	0	0	20 900	0	20 900
45206	74 173	0	74 173	5 870	0	5 870	16 285	0	16 285	63 758	0	63 758
45207	285 997	0	285 997	43 079	0	43 079	41 175	0	41 175	287 901	0	287 901
45208	173 685	0	173 685	1 183	0	1 183	2 342	0	2 342	172 526	0	172 526
45301	59	0	59	3 776	0	3 776	1 492	0	1 492	2 343	0	2 343
45306	1 565	0	1 565	0	0	0	33	0	33	1 532	0	1 532
45307	1 058	0	1 058	0	0	0	8	0	8	1 050	0	1 050
45308	10 711	0	10 711	0	0	0	118	0	118	10 593	0	10 593
45401	2 363	0	2 363	3 263	0	3 263	3 680	0	3 680	1 946	0	1 946
45406	1 495	0	1 495	950	0	950	483	0	483	1 962	0	1 962
45407	71 101	0	71 101	5 000	0	5 000	12 187	0	12 187	63 914	0	63 914
45408	62 663	0	62 663	2 000	0	2 000	1 021	0	1 021	63 642	0	63 642
45504	49	0	49	0	0	0	30	0	30	19	0	19
45505	6 148	0	6 148	2 375	0	2 375	1 199	0	1 199	7 324	0	7 324
45506	100 968	0	100 968	7 915	0	7 915	8 857	0	8 857	100 026	0	100 026
45507	588 218	0	588 218	9 711	0	9 711	18 744	0	18 744	579 185	0	579 185
45509	285	0	285	552	0	552	621	0	621	216	0	216
45812	48 516	0	48 516	0	0	0	1 314	0	1 314	47 202	0	47 202
45814	5 158	0	5 158	0	0	0	3	0	3	5 155	0	5 155
45815	5 356	0	5 356	898	0	898	516	0	516	5 738	0	5 738
45912	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
45914	15	0	15	12	0	12	0	0	0	27	0	27
45915	83	0	83	186	0	186	138	0	138	131	0	131
47404	0	152 042	152 042	0	37 090 680	37 090 680	0	37 164 101	37 164 101	0	78 621	78 621
47408	0	0	0	35 584 244	1 483 346	37 067 590	35 584 244	1 483 346	37 067 590	0	0	0
47423	16 825	0	16 825	76	0	76	97	0	97	16 804	0	16 804
47427	18 737	0	18 737	18 713	0	18 713	20 057	0	20 057	17 393	0	17 393
47803	109	0	109	18	0	18	109	0	109	18	0	18
50205	271 951	0	271 951	1 720	0	1 720	1 826	0	1 826	271 845	0	271 845
50206	26 724	0	26 724	11 437	0	11 437	9 990	0	9 990	28 171	0	28 171
50207	15 822	0	15 822	128	0	128	5	0	5	15 945	0	15 945
50208	271 444	0	271 444	12 082	0	12 082	11 947	0	11 947	271 579	0	271 579
50221	3 335	0	3 335	543	0	543	394	0	394	3 484	0	3 484
50606	84 481	0	84 481	0	0	0	8 883	0	8 883	75 598	0	75 598
50621	523	0	523	179	0	179	73	0	73	629	0	629
50705	9 872	0	9 872	6 116	0	6 116	0	0	0	15 988	0	15 988
50706	273 346	0	273 346	22 029	0	22 029	5 963	0	5 963	289 412	0	289 412
50721	1 204	0	1 204	311	0	311	316	0	316	1 199	0	1 199
60302	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
60306	85	0	85	2	0	2	2	0	2	85	0	85
60308	0	0	0	138	0	138	137	0	137	1	0	1
60310	692	0	692	772	0	772	684	0	684	780	0	780
60312	3 805	0	3 805	12 248	0	12 248	10 232	0	10 232	5 821	0	5 821
60323	196	0	196	48	0	48	56	0	56	188	0	188
60347	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
60401	595 913	0	595 913	1 045	0	1 045	121	0	121	596 837	0	596 837
60404	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
60415	385	0	385	2 152	0	2 152	924	0	924	1 613	0	1 613
60901	6 133	0	6 133	0	0	0	0	0	0	6 133	0	6 133
61002	944	0	944	128	0	128	147	0	147	925	0	925
61008	2 403	0	2 403	481	0	481	549	0	549	2 335	0	2 335
61009	402	0	402	1 161	0	1 161	590	0	590	973	0	973
61013	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	35 662	0	35 662	35 662	0	35 662	0	0	0
61212	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61403	492	0	492	64	0	64	210	0	210	346	0	346
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	23 056	0	23 056	0	0	0	0	0	0	23 056	0	23 056
70606	2 110 179	0	2 110 179	214 420	0	214 420	11	0	11	2 324 588	0	2 324 588
70607	9 877	0	9 877	1 828	0	1 828	273	0	273	11 432	0	11 432
70608	1 035 473	0	1 035 473	81 879	0	81 879	0	0	0	1 117 352	0	1 117 352
70611	30 480	0	30 480	1 660	0	1 660	0	0	0	32 140	0	32 140
Итого по активу (баланс)	10 027 480	293 661	10 321 141	108 520 528	38 859 396	147 379 924	108 115 030	38 894 919	147 009 949	10 432 978	258 138	10 691 116
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	260 941	0	260 941	0	0	0	0	0	0	260 941	0	260 941
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	4 539	0	4 539	710	0	710	854	0	854	4 683	0	4 683
10609	8 997	0	8 997	2 209	0	2 209	0	0	0	6 788	0	6 788
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	844 893	0	844 893	0	0	0	0	0	0	844 893	0	844 893
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	88	0	88	1 685	0	1 685
30220	6 758	0	6 758	61 939	0	61 939	59 566	0	59 566	4 385	0	4 385
30223	47 601	0	47 601	559 876	0	559 876	521 289	0	521 289	9 014	0	9 014
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	600	39	639	41 459	4 981	46 440	41 542	4 942	46 484	683	0	683
32311	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
40406	286	0	286	5	0	5	0	0	0	281	0	281
405	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
406	25 409	0	25 409	14 660	0	14 660	18 105	0	18 105	28 854	0	28 854
407	1 808 699	10 106	1 818 805	4 356 461	109 828	4 466 289	4 408 062	115 681	4 523 743	1 860 300	15 959	1 876 259
408.1	109 696	0	109 696	498 359	2 125	500 484	501 484	2 823	504 307	112 821	698	113 519
40817	190 555	1 157	191 712	417 067	49	417 116	414 686	83	414 769	188 174	1 191	189 365
40820	60	0	60	117	0	117	126	0	126	69	0	69
40821	4 241	0	4 241	4 873	0	4 873	4 658	0	4 658	4 026	0	4 026
40905	1	0	1	9 209	36	9 245	9 209	36	9 245	1	0	1
40907	5	0	5	10 075	0	10 075	10 080	0	10 080	10	0	10
40909	0	0	0	1 900	2 695	4 595	1 900	2 695	4 595	0	0	0
40910	0	0	0	553	160	713	553	160	713	0	0	0
40911	651	0	651	57 031	0	57 031	57 039	0	57 039	659	0	659
40912	0	0	0	5 356	2 291	7 647	5 356	2 291	7 647	0	0	0
40913	0	0	0	7 845	2 459	10 304	7 845	2 459	10 304	0	0	0
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42102	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	18 500	0	18 500	15 500	0	15 500
42103	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42104	17 500	0	17 500	1 500	0	1 500	23 500	0	23 500	39 500	0	39 500
42105	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42112	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42205	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42301	21 274	4 948	26 222	24 106	18 223	42 329	25 409	23 070	48 479	22 577	9 795	32 372
42304	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42305	79	52 967	53 046	0	14 865	14 865	0	15 641	15 641	79	53 743	53 822
42306	864 430	74 805	939 235	61 353	12 210	73 563	48 986	7 268	56 254	852 063	69 863	921 926
42307	1 781 358	0	1 781 358	2 741	0	2 741	28 123	0	28 123	1 806 740	0	1 806 740
42601	550	61	611	329	2	331	363	3	366	584	62	646
42606	2 014	0	2 014	64	0	64	14	0	14	1 964	0	1 964
45015	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
45215	38 224	0	38 224	5 804	0	5 804	11 209	0	11 209	43 629	0	43 629
45315	1 278	0	1 278	33	0	33	249	0	249	1 494	0	1 494
45415	1 982	0	1 982	498	0	498	714	0	714	2 198	0	2 198
45515	18 110	0	18 110	1 061	0	1 061	748	0	748	17 797	0	17 797
45818	58 737	0	58 737	1 632	0	1 632	139	0	139	57 244	0	57 244
45918	69	0	69	45	0	45	53	0	53	77	0	77
47401	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
47405	0	0	0	102 152	101 599	203 751	102 152	101 599	203 751	0	0	0
47407	0	0	0	1 482 536	35 620 285	37 102 821	1 482 536	35 620 285	37 102 821	0	0	0
47411	3 486	975	4 461	24 217	243	24 460	24 426	201	24 627	3 695	933	4 628
47416	1 604	0	1 604	6 710	0	6 710	5 311	0	5 311	205	0	205
47422	476	0	476	664 824	0	664 824	665 063	0	665 063	715	0	715
47425	34 371	0	34 371	9 831	0	9 831	11 395	0	11 395	35 935	0	35 935
47804	55	0	55	55	0	55	9	0	9	9	0	9
50220	3 008	0	3 008	720	0	720	213	0	213	2 501	0	2 501
50620	6 778	0	6 778	273	0	273	1 829	0	1 829	8 334	0	8 334
50720	46 944	0	46 944	8 563	0	8 563	9 054	0	9 054	47 435	0	47 435
60301	3 498	0	3 498	2 515	0	2 515	571	0	571	1 554	0	1 554
60305	7 451	0	7 451	7 457	0	7 457	7 314	0	7 314	7 308	0	7 308
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60311	8 688	0	8 688	4 534	0	4 534	3 847	0	3 847	8 001	0	8 001
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	8	0	8	48	0	48	44	0	44	4	0	4
60324	949	0	949	378	0	378	37	0	37	608	0	608
60335	2 250	0	2 250	2 178	0	2 178	2 135	0	2 135	2 207	0	2 207
60349	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
60405	12 559	0	12 559	232	0	232	975	0	975	13 302	0	13 302
60414	218 120	0	218 120	121	0	121	2 665	0	2 665	220 664	0	220 664
60903	1 013	0	1 013	0	0	0	101	0	101	1 114	0	1 114
61501	0	0	0	9	0	9	816	0	816	807	0	807
61701	15 878	0	15 878	0	0	0	4 236	0	4 236	20 114	0	20 114
61910	5 989	0	5 989	0	0	0	97	0	97	6 086	0	6 086
61912	22 171	0	22 171	73	0	73	0	0	0	22 098	0	22 098
62002	1 265	0	1 265	0	0	0	1	0	1	1 266	0	1 266
70601	2 179 890	0	2 179 890	322	0	322	175 631	0	175 631	2 355 199	0	2 355 199
70602	536	0	536	74	0	74	179	0	179	641	0	641
70603	1 167 427	0	1 167 427	0	0	0	124 860	0	124 860	1 292 287	0	1 292 287
70615	3 013	0	3 013	2 026	0	2 026	0	0	0	987	0	987
Итого по пассиву (баланс)	10 176 083	145 058	10 321 141	8 485 946	35 892 051	44 377 997	8 848 735	35 899 237	44 747 972	10 538 872	152 244	10 691 116
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 059	0	28 059	13 589	0	13 589	15 111	0	15 111	26 537	0	26 537
80601	10	0	10	45 295	0	45 295	38 805	0	38 805	6 500	0	6 500
80901	606	0	606	1 575	0	1 575	0	0	0	2 181	0	2 181
81001	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
Итого по активу (баланс)	28 836	0	28 836	60 459	0	60 459	53 916	0	53 916	35 379	0	35 379
Пассив
85101	27 098	0	27 098	0	0	0	0	0	0	27 098	0	27 098
85201	0	0	0	26 282	0	26 282	31 525	0	31 525	5 243	0	5 243
85401	1 136	0	1 136	0	0	0	1 300	0	1 300	2 436	0	2 436
85501	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
Итого по пассиву (баланс)	28 836	0	28 836	26 282	0	26 282	32 825	0	32 825	35 379	0	35 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150 893	0	150 893	22 956	0	22 956	17 530	0	17 530	156 319	0	156 319
90902	302 620	0	302 620	44 049	0	44 049	70 665	0	70 665	276 004	0	276 004
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	4 371 152	0	4 371 152	41 422	0	41 422	161 444	0	161 444	4 251 130	0	4 251 130
91418	137	0	137	22	0	22	137	0	137	22	0	22
91501	135 002	0	135 002	2 318	0	2 318	4 059	0	4 059	133 261	0	133 261
91502	2 368	0	2 368	0	0	0	0	0	0	2 368	0	2 368
91604	18 576	0	18 576	248	0	248	188	0	188	18 636	0	18 636
91704	19 284	0	19 284	42	0	42	3	0	3	19 323	0	19 323
91802	120 768	0	120 768	740	0	740	0	0	0	121 508	0	121 508
91803	470	0	470	27	0	27	0	0	0	497	0	497
99998	3 317 632	0	3 317 632	346 409	0	346 409	417 568	0	417 568	3 246 473	0	3 246 473
Итого по активу (баланс)	8 438 923	0	8 438 923	458 234	0	458 234	671 595	0	671 595	8 225 562	0	8 225 562
Пассив
91211	520	0	520	1	0	1	3	0	3	522	0	522
91311	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91312	2 899 093	0	2 899 093	124 685	0	124 685	96 349	0	96 349	2 870 757	0	2 870 757
91315	15 617	0	15 617	0	0	0	0	0	0	15 617	0	15 617
91316	24 772	0	24 772	20 150	0	20 150	11 500	0	11 500	16 122	0	16 122
91317	363 592	0	363 592	272 692	0	272 692	238 537	0	238 537	329 437	0	329 437
91507	1 383	0	1 383	40	0	40	20	0	20	1 363	0	1 363
99999	5 121 291	0	5 121 291	214 033	0	214 033	71 831	0	71 831	4 979 089	0	4 979 089
Итого по пассиву (баланс)	8 438 923	0	8 438 923	631 601	0	631 601	418 240	0	418 240	8 225 562	0	8 225 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	215 130	59 914	275 044	35 552 849	1 487 347	37 040 196	35 600 087	1 484 472	37 084 559	167 892	62 789	230 681
94101	5 419	0	5 419	24 462	0	24 462	28 372	0	28 372	1 509	0	1 509
99996	280 396	0	280 396	37 110 262	0	37 110 262	37 158 504	0	37 158 504	232 154	0	232 154
Итого по активу (баланс)	500 945	59 914	560 859	72 687 573	1 487 347	74 174 920	72 786 963	1 484 472	74 271 435	401 555	62 789	464 344
Пассив
96901	65 654	214 742	280 396	1 510 681	35 631 959	37 142 640	1 509 550	35 583 347	37 092 897	64 523	166 130	230 653
97101	0	0	0	15 863	0	15 863	17 364	0	17 364	1 501	0	1 501
99997	280 463	0	280 463	37 112 930	0	37 112 930	37 064 657	0	37 064 657	232 190	0	232 190
Итого по пассиву (баланс)	346 117	214 742	560 859	38 639 474	35 631 959	74 271 433	38 591 571	35 583 347	74 174 918	298 214	166 130	464 344

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?