Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	132 538	6 218	138 756	1 182 752	51 957	1 234 709	1 202 873	51 637	1 254 510	112 417	6 538	118 955
20208	28 466	0	28 466	27 433	0	27 433	35 057	0	35 057	20 842	0	20 842
20209	0	0	0	832 178	543	832 721	832 178	543	832 721	0	0	0
20302	0	3 410	3 410	0	220	220	0	134	134	0	3 496	3 496
30102	156 935	0	156 935	9 734 908	0	9 734 908	9 733 829	0	9 733 829	158 014	0	158 014
30110	17 280	9 111	26 391	846 470	9 379	855 849	854 467	9 862	864 329	9 283	8 628	17 911
30202	18 262	0	18 262	255	0	255	0	0	0	18 517	0	18 517
30204	227	0	227	0	0	0	2	0	2	225	0	225
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	240	3 617	3 857	0	183	183	0	154	154	240	3 646	3 886
30233	133	185	318	13 698	3 679	17 377	13 113	3 696	16 809	718	168	886
31903	900 000	0	900 000	4 850 000	0	4 850 000	4 750 000	0	4 750 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	160 000	0	160 000	1 915 000	0	1 915 000	1 995 000	0	1 995 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	76 472	0	76 472	0	0	0	16 472	0	16 472	60 000	0	60 000
44908	38 495	0	38 495	0	0	0	100	0	100	38 395	0	38 395
45201	625	0	625	2 967	0	2 967	2 005	0	2 005	1 587	0	1 587
45205	40	0	40	15 000	0	15 000	40	0	40	15 000	0	15 000
45206	335 465	0	335 465	55 858	0	55 858	58 447	0	58 447	332 876	0	332 876
45207	188 728	0	188 728	104 979	0	104 979	39 726	0	39 726	253 981	0	253 981
45208	373 543	0	373 543	17 000	0	17 000	37 680	0	37 680	352 863	0	352 863
45401	0	0	0	602	0	602	117	0	117	485	0	485
45406	10 100	0	10 100	0	0	0	4 000	0	4 000	6 100	0	6 100
45407	83 763	0	83 763	4 000	0	4 000	5 242	0	5 242	82 521	0	82 521
45408	4 078	0	4 078	0	0	0	192	0	192	3 886	0	3 886
45502	0	0	0	10	0	10	6	0	6	4	0	4
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	11 874	0	11 874	5 596	0	5 596	6 756	0	6 756	10 714	0	10 714
45505	6 168	0	6 168	0	0	0	4 343	0	4 343	1 825	0	1 825
45506	117 462	0	117 462	3 500	0	3 500	8 764	0	8 764	112 198	0	112 198
45507	68 943	0	68 943	1 150	0	1 150	619	0	619	69 474	0	69 474
45812	31 739	0	31 739	2 346	0	2 346	0	0	0	34 085	0	34 085
45813	8 188	0	8 188	0	0	0	21	0	21	8 167	0	8 167
45814	14 210	0	14 210	0	0	0	275	0	275	13 935	0	13 935
45815	4 611	0	4 611	0	0	0	106	0	106	4 505	0	4 505
45912	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45914	2 243	0	2 243	43	0	43	46	0	46	2 240	0	2 240
45915	271	0	271	40	0	40	55	0	55	256	0	256
47415	3 584	0	3 584	0	0	0	4	0	4	3 580	0	3 580
47423	45 779	0	45 779	1 737	0	1 737	1 741	0	1 741	45 775	0	45 775
47427	7 060	0	7 060	21 598	0	21 598	23 403	0	23 403	5 255	0	5 255
60302	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	4	0	4	275	0	275	194	0	194	85	0	85
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	2 803	0	2 803	2 139	0	2 139	3 573	0	3 573	1 369	0	1 369
60323	561	0	561	153	0	153	167	0	167	547	0	547
60401	331 317	0	331 317	1 826	0	1 826	0	0	0	333 143	0	333 143
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 688	0	22 688	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	22 688	0	22 688
60901	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60906	467	0	467	160	0	160	0	0	0	627	0	627
61002	17	0	17	19	0	19	14	0	14	22	0	22
61008	305	0	305	419	0	419	389	0	389	335	0	335
61009	169	0	169	127	0	127	122	0	122	174	0	174
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 291	0	3 291	74	0	74	1 196	0	1 196	2 169	0	2 169
61702	3 367	0	3 367	21	0	21	279	0	279	3 109	0	3 109
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	94 660	0	94 660	0	0	0	0	0	0	94 660	0	94 660
62101	11 172	0	11 172	0	0	0	0	0	0	11 172	0	11 172
70606	571 108	0	571 108	60 159	0	60 159	11	0	11	631 256	0	631 256
70608	21 575	0	21 575	1 847	0	1 847	0	0	0	23 422	0	23 422
70609	2 371	0	2 371	133	0	133	0	0	0	2 504	0	2 504
70611	5 722	0	5 722	0	0	0	0	0	0	5 722	0	5 722
Итого по активу (баланс)	3 961 057	22 541	3 983 598	20 550 601	65 961	20 616 562	20 477 739	66 026	20 543 765	4 033 919	22 476	4 056 395
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	184 880	0	184 880	0	0	0	0	0	0	184 880	0	184 880
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	333	0	333	3 614	659	4 273	3 283	659	3 942	2	0	2
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	32 517	0	32 517	1 513	0	1 513	0	0	0	31 004	0	31 004
32015	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	2	2	0	952	952	0	964	964	0	14	14
406	29 747	0	29 747	189 281	0	189 281	193 437	0	193 437	33 903	0	33 903
407	584 064	2 756	586 820	2 123 623	738	2 124 361	2 133 363	154	2 133 517	593 804	2 172	595 976
408.1	67 634	0	67 634	242 543	0	242 543	246 287	0	246 287	71 378	0	71 378
40817	29 371	2 608	31 979	45 428	131	45 559	45 233	147	45 380	29 176	2 624	31 800
40820	68	7	75	59	0	59	7	0	7	16	7	23
40821	23 195	0	23 195	922 085	0	922 085	918 991	0	918 991	20 101	0	20 101
40905	0	0	0	6 551	55	6 606	6 551	55	6 606	0	0	0
40909	5	12	17	11 965	3 300	15 265	11 965	3 300	15 265	5	12	17
40910	0	0	0	3 027	906	3 933	3 027	906	3 933	0	0	0
40911	134	0	134	21 863	0	21 863	21 922	0	21 922	193	0	193
40912	2	0	2	8 809	1 552	10 361	8 807	1 552	10 359	0	0	0
40913	0	1	1	9 262	322	9 584	9 262	322	9 584	0	1	1
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000
42105	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
42106	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	36 132	893	37 025	43 324	147	43 471	32 397	62	32 459	25 205	808	26 013
42303	29 960	4 438	34 398	3 676	189	3 865	3 173	277	3 450	29 457	4 526	33 983
42304	346 577	0	346 577	16 761	0	16 761	40 464	0	40 464	370 280	0	370 280
42305	468 817	672	469 489	26 893	28	26 921	25 703	34	25 737	467 627	678	468 305
42306	823 635	31	823 666	66 732	2	66 734	48 219	3	48 222	805 122	32	805 154
42307	104	7 347	7 451	243	315	558	239	373	612	100	7 405	7 505
42309	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
42601	5	3	8	22	1	23	61	1	62	44	3	47
42605	425	0	425	0	0	0	35	0	35	460	0	460
42606	1 439	0	1 439	0	0	0	8	0	8	1 447	0	1 447
44915	3 844	0	3 844	172	0	172	0	0	0	3 672	0	3 672
45215	32 216	0	32 216	15 440	0	15 440	10 103	0	10 103	26 879	0	26 879
45415	363	0	363	3	0	3	0	0	0	360	0	360
45515	52 573	0	52 573	1 236	0	1 236	2 184	0	2 184	53 521	0	53 521
45818	50 599	0	50 599	351	0	351	3 058	0	3 058	53 306	0	53 306
45918	2 333	0	2 333	20	0	20	181	0	181	2 494	0	2 494
47405	0	0	0	972	962	1 934	972	962	1 934	0	0	0
47411	23 678	20	23 698	9 459	3	9 462	9 940	18	9 958	24 159	35	24 194
47416	31	0	31	1 200	0	1 200	1 407	0	1 407	238	0	238
47422	202	0	202	354 468	0	354 468	354 684	0	354 684	418	0	418
47425	35 734	0	35 734	3 223	0	3 223	4 790	0	4 790	37 301	0	37 301
47426	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
52301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60305	5 581	0	5 581	8 569	0	8 569	8 168	0	8 168	5 180	0	5 180
60307	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60309	81	0	81	0	0	0	45	0	45	126	0	126
60311	352	0	352	856	0	856	1 033	0	1 033	529	0	529
60322	3 569	0	3 569	2 368	0	2 368	955	0	955	2 156	0	2 156
60324	391	0	391	11	0	11	0	0	0	380	0	380
60335	1 097	0	1 097	1 975	0	1 975	1 976	0	1 976	1 098	0	1 098
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	103 909	0	103 909	0	0	0	756	0	756	104 665	0	104 665
60903	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
61301	2 405	0	2 405	1 183	0	1 183	0	0	0	1 222	0	1 222
61701	31 765	0	31 765	162	0	162	67	0	67	31 670	0	31 670
62002	2 271	0	2 271	0	0	0	48	0	48	2 319	0	2 319
62103	1 095	0	1 095	0	0	0	47	0	47	1 142	0	1 142
70601	586 266	0	586 266	215	0	215	61 063	0	61 063	647 114	0	647 114
70603	21 559	0	21 559	0	0	0	1 856	0	1 856	23 415	0	23 415
70604	2 530	0	2 530	0	0	0	219	0	219	2 749	0	2 749
70615	607	0	607	346	0	346	183	0	183	444	0	444
Итого по пассиву (баланс)	3 964 808	18 790	3 983 598	4 169 915	10 262	4 180 177	4 243 185	9 789	4 252 974	4 038 078	18 317	4 056 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	761 666	0	761 666	21 952	0	21 952	40 013	0	40 013	743 605	0	743 605
90902	2 634 621	0	2 634 621	160 485	0	160 485	77 329	0	77 329	2 717 777	0	2 717 777
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 434 287	0	3 434 287	346 940	0	346 940	337 812	0	337 812	3 443 415	0	3 443 415
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	24 968	0	24 968	0	0	0	0	0	0	24 968	0	24 968
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	5 773	0	5 773	907	0	907	1 231	0	1 231	5 449	0	5 449
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 555	0	34 555	0	0	0	117	0	117	34 438	0	34 438
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 816 512	0	2 816 512	256 472	0	256 472	385 386	0	385 386	2 687 598	0	2 687 598
Итого по активу (баланс)	9 846 209	0	9 846 209	786 757	0	786 757	841 888	0	841 888	9 791 078	0	9 791 078
Пассив
91003	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	2 700 588	0	2 700 588	282 525	0	282 525	177 694	0	177 694	2 595 757	0	2 595 757
91315	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
91316	17 240	0	17 240	30 718	0	30 718	24 000	0	24 000	10 522	0	10 522
91317	70 752	0	70 752	71 890	0	71 890	54 525	0	54 525	53 387	0	53 387
91507	14 025	0	14 025	0	0	0	0	0	0	14 025	0	14 025
99999	7 029 697	0	7 029 697	446 730	0	446 730	520 513	0	520 513	7 103 480	0	7 103 480
Итого по пассиву (баланс)	9 846 209	0	9 846 209	832 116	0	832 116	776 985	0	776 985	9 791 078	0	9 791 078

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?