Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	54 472	0	54 472	0	0	0	0	0	0	54 472	0	54 472
20202	211 685	298 178	509 863	2 534 063	743 039	3 277 102	2 534 732	782 279	3 317 011	211 016	258 938	469 954
20203	0	533	533	0	36	36	0	22	22	0	547	547
20208	36 422	0	36 422	101 895	0	101 895	90 330	0	90 330	47 987	0	47 987
20209	3 935	0	3 935	1 392 075	272 824	1 664 899	1 396 010	272 824	1 668 834	0	0	0
20401	0	85 867	85 867	0	0	0	0	282	282	0	85 585	85 585
20402	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
30102	254 076	0	254 076	20 812 137	0	20 812 137	20 912 454	0	20 912 454	153 759	0	153 759
30110	65 598	91 682	157 280	9 081 091	277 778	9 358 869	9 080 268	307 748	9 388 016	66 421	61 712	128 133
30118	0	2 131	2 131	0	138	138	0	83	83	0	2 186	2 186
30202	90 803	0	90 803	0	0	0	1 075	0	1 075	89 728	0	89 728
30204	18 673	0	18 673	0	0	0	2 740	0	2 740	15 933	0	15 933
30210	0	0	0	17 400	0	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0
30221	0	0	0	0	9 012	9 012	0	9 012	9 012	0	0	0
30233	10 789	578	11 367	296 471	10 780	307 251	296 457	10 775	307 232	10 803	583	11 386
30302	0	0	0	3 165 257	5 288	3 170 545	3 165 257	5 288	3 170 545	0	0	0
30306	2 588 703	436 248	3 024 951	6 185 394	684 407	6 869 801	6 263 644	678 216	6 941 860	2 510 453	442 439	2 952 892
30413	20	1 305	1 325	1 021 682	196 642	1 218 324	1 021 666	196 446	1 218 112	36	1 501	1 537
30424	208	6 167	6 375	2 480 174	19 996	2 500 170	2 480 182	26 163	2 506 345	200	0	200
30425	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
31901	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000
31902	700 300	0	700 300	6 702 180	0	6 702 180	6 342 480	0	6 342 480	1 060 000	0	1 060 000
31903	2 200 000	0	2 200 000	10 400 000	0	10 400 000	10 600 000	0	10 600 000	2 000 000	0	2 000 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32202	0	0	0	4 863 351	56 511	4 919 862	4 863 351	56 511	4 919 862	0	0	0
32203	0	0	0	1 307 465	17 458	1 324 923	1 307 465	17 458	1 324 923	0	0	0
32309	0	23 149	23 149	0	1 174	1 174	0	991	991	0	23 332	23 332
44606	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45107	122 035	0	122 035	2 969	0	2 969	3 057	0	3 057	121 947	0	121 947
45201	40 564	0	40 564	46 328	0	46 328	46 467	0	46 467	40 425	0	40 425
45204	300 436	0	300 436	156 379	0	156 379	421 424	0	421 424	35 391	0	35 391
45205	216 197	0	216 197	174 478	0	174 478	127 628	0	127 628	263 047	0	263 047
45206	739 484	0	739 484	83 854	0	83 854	178 186	0	178 186	645 152	0	645 152
45207	940 343	0	940 343	33 981	0	33 981	44 348	0	44 348	929 976	0	929 976
45208	98 815	0	98 815	0	0	0	2 817	0	2 817	95 998	0	95 998
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	292	0	292	3 708	0	3 708
45404	166	0	166	307	0	307	200	0	200	273	0	273
45405	570	0	570	1 176	0	1 176	1 746	0	1 746	0	0	0
45406	60 914	0	60 914	16 591	0	16 591	9 324	0	9 324	68 181	0	68 181
45407	142 480	0	142 480	22 500	0	22 500	31 916	0	31 916	133 064	0	133 064
45408	247 142	0	247 142	0	0	0	5 406	0	5 406	241 736	0	241 736
45410	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	15 075	0	15 075	3 400	0	3 400	30	0	30	18 445	0	18 445
45505	66 408	0	66 408	2 195	0	2 195	8 151	0	8 151	60 452	0	60 452
45506	339 578	0	339 578	25 700	0	25 700	18 651	0	18 651	346 627	0	346 627
45507	298 744	176 486	475 230	8 240	9 121	17 361	15 167	9 049	24 216	291 817	176 558	468 375
45509	28 221	0	28 221	5 852	0	5 852	7 433	0	7 433	26 640	0	26 640
45812	0	200 236	200 236	2 503	10 156	12 659	2 503	8 566	11 069	0	201 826	201 826
45813	236	0	236	61	0	61	297	0	297	0	0	0
45814	1 319	83 545	84 864	167	4 237	4 404	7	3 574	3 581	1 479	84 208	85 687
45815	14 067	0	14 067	353	0	353	174	0	174	14 246	0	14 246
45912	0	4 565	4 565	0	231	231	0	195	195	0	4 601	4 601
45914	0	766	766	0	39	39	0	33	33	0	772	772
45915	381	0	381	34	0	34	89	0	89	326	0	326
47404	0	58	58	6 172 827	73 942	6 246 769	6 172 827	74 000	6 246 827	0	0	0
47408	0	0	0	543 877	225 682	769 559	543 877	225 682	769 559	0	0	0
47423	6 543	1 921	8 464	2 356	225 929	228 285	2 410	227 721	230 131	6 489	129	6 618
47427	22 765	142	22 907	61 021	879	61 900	66 283	907	67 190	17 503	114	17 617
50104	402 898	0	402 898	100 897	0	100 897	107 815	0	107 815	395 980	0	395 980
50106	346 736	0	346 736	104 941	0	104 941	133 007	0	133 007	318 670	0	318 670
50107	56 825	0	56 825	87 856	0	87 856	16	0	16	144 665	0	144 665
50110	0	175 152	175 152	0	4 321	4 321	0	179 473	179 473	0	0	0
50121	3 684	0	3 684	1 932	0	1 932	1 911	0	1 911	3 705	0	3 705
60302	11 940	0	11 940	1	0	1	2 913	0	2 913	9 028	0	9 028
60306	291	0	291	30	0	30	0	0	0	321	0	321
60308	1 409	0	1 409	448	0	448	492	0	492	1 365	0	1 365
60310	287	0	287	845	0	845	871	0	871	261	0	261
60312	256 755	0	256 755	16 389	0	16 389	46 061	0	46 061	227 083	0	227 083
60315	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60323	1 024	0	1 024	354	0	354	329	0	329	1 049	0	1 049
60336	707	0	707	826	0	826	383	0	383	1 150	0	1 150
60401	1 023 495	0	1 023 495	30 918	0	30 918	228	0	228	1 054 185	0	1 054 185
60404	27 219	0	27 219	0	0	0	0	0	0	27 219	0	27 219
60415	0	0	0	30 919	0	30 919	30 919	0	30 919	0	0	0
60901	37 342	0	37 342	0	0	0	0	0	0	37 342	0	37 342
61002	71	0	71	23	0	23	61	0	61	33	0	33
61008	7 297	0	7 297	770	0	770	1 201	0	1 201	6 866	0	6 866
61009	4 209	0	4 209	1 484	0	1 484	1 416	0	1 416	4 277	0	4 277
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61209	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61210	0	0	0	412 518	0	412 518	412 518	0	412 518	0	0	0
61403	4 624	0	4 624	411	0	411	1 207	0	1 207	3 828	0	3 828
61703	16 473	0	16 473	3 072	0	3 072	0	0	0	19 545	0	19 545
61906	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
61908	85 362	0	85 362	0	0	0	0	0	0	85 362	0	85 362
62001	152 716	0	152 716	0	0	0	0	0	0	152 716	0	152 716
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	1 952 036	0	1 952 036	244 008	0	244 008	7 130	0	7 130	2 188 914	0	2 188 914
70607	868	0	868	2 224	0	2 224	2 713	0	2 713	379	0	379
70608	2 461 027	0	2 461 027	118 172	0	118 172	0	0	0	2 579 199	0	2 579 199
70609	1 476	0	1 476	83	0	83	0	0	0	1 559	0	1 559
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	2 660	0	2 660	347	0	347	0	0	0	3 007	0	3 007
70616	1 237	0	1 237	2 142	0	2 142	3 071	0	3 071	308	0	308
Итого по активу (баланс)	16 988 438	1 588 709	18 577 147	79 291 119	2 849 902	82 141 021	79 001 958	3 093 580	82 095 538	17 277 599	1 345 031	18 622 630
Пассив
10207	965 300	0	965 300	200	0	200	200	0	200	965 300	0	965 300
10601	272 361	0	272 361	0	0	0	0	0	0	272 361	0	272 361
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	111 807	0	111 807	0	0	0	0	0	0	111 807	0	111 807
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 588	0	26 588	16	0	16	52	0	52	26 624	0	26 624
30222	0	0	0	115 880	0	115 880	115 880	0	115 880	0	0	0
30226	132	0	132	41	0	41	11	0	11	102	0	102
30232	7 327	0	7 327	559 208	62 528	621 736	559 683	62 960	622 643	7 802	432	8 234
30301	0	0	0	3 165 257	5 288	3 170 545	3 165 257	5 288	3 170 545	0	0	0
30305	2 588 703	436 248	3 024 951	6 263 644	678 216	6 941 860	6 185 394	684 407	6 869 801	2 510 453	442 439	2 952 892
30601	6	111	117	1	5	6	0	6	6	5	112	117
405	50	0	50	150	0	150	102	0	102	2	0	2
406	369 442	0	369 442	257 360	0	257 360	256 430	0	256 430	368 512	0	368 512
407	1 508 011	2 729	1 510 740	6 224 027	994	6 225 021	6 290 415	223	6 290 638	1 574 399	1 958	1 576 357
408.1	435 649	434	436 083	1 362 271	419	1 362 690	1 367 535	19	1 367 554	440 913	34	440 947
40807	51	0	51	38	0	38	25	0	25	38	0	38
40817	193 127	360 349	553 476	367 779	364 925	732 704	328 127	35 472	363 599	153 475	30 896	184 371
40820	2 113	585	2 698	4 226	25	4 251	5 110	41	5 151	2 997	601	3 598
40821	12 004	0	12 004	73 477	0	73 477	74 347	0	74 347	12 874	0	12 874
40905	82	0	82	35 625	0	35 625	35 587	0	35 587	44	0	44
40909	0	0	0	3 424	8 236	11 660	3 424	8 236	11 660	0	0	0
40910	0	0	0	2 685	703	3 388	2 685	703	3 388	0	0	0
40911	324	0	324	161 864	18	161 882	161 933	18	161 951	393	0	393
40912	0	0	0	81 067	25 865	106 932	81 067	25 865	106 932	0	0	0
40913	0	0	0	124 278	33 784	158 062	124 278	33 784	158 062	0	0	0
42102	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0	0	0	0
42103	34 100	0	34 100	29 300	0	29 300	10 500	0	10 500	15 300	0	15 300
42104	76 360	0	76 360	0	0	0	0	0	0	76 360	0	76 360
42105	70 280	0	70 280	21 373	0	21 373	4 418	0	4 418	53 325	0	53 325
42106	95 964	30 075	126 039	3 120	1 287	4 407	3 500	1 526	5 026	96 344	30 314	126 658
42109	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	700	0	700	700	0	700
42110	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42111	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	12 900	0	12 900	0	0	0	500	0	500	13 400	0	13 400
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 004	3 247	6 251	1 355	240	1 595	3 209	728	3 937	4 858	3 735	8 593
42302	0	0	0	0	0	0	0	20 651	20 651	0	20 651	20 651
42303	13 935	0	13 935	4 323	0	4 323	4 581	0	4 581	14 193	0	14 193
42304	44 573	17 794	62 367	3 246	885	4 131	16 735	3 027	19 762	58 062	19 936	77 998
42305	755 570	17 377	772 947	67 635	744	68 379	158 291	1 001	159 292	846 226	17 634	863 860
42306	4 074 772	225 367	4 300 139	468 365	70 543	538 908	455 219	35 997	491 216	4 061 626	190 821	4 252 447
42307	192 198	70 089	262 287	31 242	6 423	37 665	37 269	12 197	49 466	198 225	75 863	274 088
42309	1 230	0	1 230	3	0	3	3	0	3	1 230	0	1 230
42310	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42311	14	0	14	5	0	5	1	0	1	10	0	10
42312	18	0	18	5	0	5	2	0	2	15	0	15
42313	95	0	95	9	0	9	11	0	11	97	0	97
42314	218	0	218	19	0	19	3	0	3	202	0	202
42315	66	0	66	0	0	0	8	0	8	74	0	74
42601	615	33	648	584	1	585	180	2	182	211	34	245
42603	6	0	6	0	0	0	36	0	36	42	0	42
42604	0	0	0	0	10	10	1 000	261	1 261	1 000	251	1 251
42605	7 871	0	7 871	0	0	0	113	0	113	7 984	0	7 984
42606	11 568	1 158	12 726	1 242	50	1 292	1 099	59	1 158	11 425	1 167	12 592
42607	90	7 948	8 038	0	340	340	0	403	403	90	8 011	8 101
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	84 001	17 361	101 362	0	743	743	0	881	881	84 001	17 499	101 500
44615	100	0	100	2 100	0	2 100	2 000	0	2 000	0	0	0
45115	1 021	0	1 021	181	0	181	17 629	0	17 629	18 469	0	18 469
45215	21 948	0	21 948	9 874	0	9 874	24 098	0	24 098	36 172	0	36 172
45315	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45415	8 621	0	8 621	592	0	592	242	0	242	8 271	0	8 271
45515	12 504	0	12 504	2 132	0	2 132	2 394	0	2 394	12 766	0	12 766
45818	298 122	0	298 122	11 899	0	11 899	14 466	0	14 466	300 689	0	300 689
45918	5 624	0	5 624	240	0	240	271	0	271	5 655	0	5 655
47403	0	0	0	6 170 816	73 752	6 244 568	6 170 816	73 752	6 244 568	0	0	0
47407	0	0	0	570 716	198 735	769 451	570 716	198 735	769 451	0	0	0
47411	80 361	4 679	85 040	36 265	366	36 631	36 587	755	37 342	80 683	5 068	85 751
47416	3 553	0	3 553	31 179	0	31 179	29 580	0	29 580	1 954	0	1 954
47422	584	4	588	333	216 915	217 248	314	216 915	217 229	565	4	569
47425	50 623	0	50 623	19 902	0	19 902	63 097	0	63 097	93 818	0	93 818
47426	8 553	826	9 379	5 185	123	5 308	5 031	180	5 211	8 399	883	9 282
50120	1 199	0	1 199	1 934	0	1 934	1 231	0	1 231	496	0	496
52306	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52501	842	0	842	0	0	0	39	0	39	881	0	881
60301	3 652	0	3 652	3 846	0	3 846	3 915	0	3 915	3 721	0	3 721
60305	21 947	0	21 947	28 991	0	28 991	25 237	0	25 237	18 193	0	18 193
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	288	0	288	721	0	721	717	0	717	284	0	284
60311	1 184	0	1 184	1 730	0	1 730	1 639	0	1 639	1 093	0	1 093
60322	127	0	127	94	0	94	90	0	90	123	0	123
60324	44 527	0	44 527	470	0	470	50	0	50	44 107	0	44 107
60335	3 269	0	3 269	7 001	0	7 001	6 339	0	6 339	2 607	0	2 607
60349	790	0	790	263	0	263	148	0	148	675	0	675
60414	272 060	0	272 060	224	0	224	4 000	0	4 000	275 836	0	275 836
60903	13 154	0	13 154	0	0	0	783	0	783	13 937	0	13 937
61301	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
61501	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
61701	60 951	0	60 951	0	0	0	2 142	0	2 142	63 093	0	63 093
62103	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
70601	1 994 725	0	1 994 725	7 753	0	7 753	175 405	0	175 405	2 162 377	0	2 162 377
70602	1 988	0	1 988	2 764	0	2 764	2 999	0	2 999	2 223	0	2 223
70603	2 455 537	0	2 455 537	0	0	0	121 228	0	121 228	2 576 765	0	2 576 765
70604	1 573	0	1 573	0	0	0	137	0	137	1 710	0	1 710
Итого по пассиву (баланс)	17 380 731	1 196 416	18 577 147	26 364 817	1 752 163	28 116 980	26 738 371	1 424 092	28 162 463	17 754 285	868 345	18 622 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
90901	293 367	0	293 367	275 152	0	275 152	114 163	0	114 163	454 356	0	454 356
90902	1 994 411	0	1 994 411	295 097	0	295 097	424 095	0	424 095	1 865 413	0	1 865 413
90909	360	0	360	0	0	0	40	0	40	320	0	320
91202	1 939	0	1 939	0	0	0	1	0	1	1 938	0	1 938
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 251 605	0	9 251 605	413 616	0	413 616	686 267	0	686 267	8 978 954	0	8 978 954
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	1 160	16 449	17 609	490	1 081	1 571	320	959	1 279	1 330	16 571	17 901
91704	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91802	4 519	0	4 519	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
91803	195	134	329	0	10	10	0	6	6	195	138	333
99998	9 652 533	0	9 652 533	7 997 536	0	7 997 536	7 823 875	0	7 823 875	9 826 194	0	9 826 194
Итого по активу (баланс)	21 206 988	16 583	21 223 571	8 981 893	1 091	8 982 984	9 048 763	965	9 049 728	21 140 118	16 709	21 156 827
Пассив
91311	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91312	5 977 223	65 975	6 043 198	184 640	27 301	211 941	195 651	23 984	219 635	5 988 234	62 658	6 050 892
91313	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	6 809 601	73 970	6 883 571	6 809 601	73 970	6 883 571	0	0	0
91315	2 552 296	0	2 552 296	127 614	0	127 614	353 763	0	353 763	2 778 445	0	2 778 445
91316	44 402	0	44 402	167 786	0	167 786	153 986	0	153 986	30 602	0	30 602
91317	568 593	1 158	569 751	422 115	50	422 165	394 317	59	394 376	540 795	1 167	541 962
91318	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
91319	196 581	0	196 581	24 635	0	24 635	8 517	0	8 517	180 463	0	180 463
91507	123 205	0	123 205	511	0	511	6 636	0	6 636	129 330	0	129 330
99999	11 571 038	0	11 571 038	973 828	0	973 828	733 423	0	733 423	11 330 633	0	11 330 633
Итого по пассиву (баланс)	21 156 438	67 133	21 223 571	8 719 330	101 321	8 820 651	8 655 894	98 013	8 753 907	21 093 002	63 825	21 156 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	101 451	176 203	277 654	101 451	176 203	277 654	0	0	0
94101	0	0	0	98 229	0	98 229	98 229	0	98 229	0	0	0
99996	0	0	0	375 883	0	375 883	375 883	0	375 883	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	575 563	176 203	751 766	575 563	176 203	751 766	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	98 229	0	98 229	98 229	0	98 229	0	0	0
97101	0	0	0	101 451	176 203	277 654	101 451	176 203	277 654	0	0	0
99997	0	0	0	375 883	0	375 883	375 883	0	375 883	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	575 563	176 203	751 766	575 563	176 203	751 766	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?