Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	67 941	7 888	75 829	208 628	3 454	212 082	194 239	3 186	197 425	82 330	8 156	90 486
20209	0	0	0	120 940	0	120 940	120 940	0	120 940	0	0	0
30102	40 147	0	40 147	4 545 325	0	4 545 325	4 545 801	0	4 545 801	39 671	0	39 671
30110	3 491	15 915	19 406	84 708	94 988	179 696	85 473	90 260	175 733	2 726	20 643	23 369
30202	8 820	0	8 820	238	0	238	0	0	0	9 058	0	9 058
30204	277	0	277	33	0	33	0	0	0	310	0	310
30221	0	0	0	82 020	10 757	92 777	82 020	10 757	92 777	0	0	0
30233	0	0	0	3 280	577	3 857	3 233	577	3 810	47	0	47
31902	75 000	0	75 000	1 113 000	0	1 113 000	1 118 000	0	1 118 000	70 000	0	70 000
31903	490 000	0	490 000	2 695 000	0	2 695 000	2 690 000	0	2 690 000	495 000	0	495 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	947	0	947	987	0	987	1 280	0	1 280	654	0	654
45206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45207	26 355	0	26 355	164	0	164	1 666	0	1 666	24 853	0	24 853
45208	165 152	0	165 152	0	0	0	9 073	0	9 073	156 079	0	156 079
45401	16 139	0	16 139	3 199	0	3 199	2 040	0	2 040	17 298	0	17 298
45406	1 767	0	1 767	0	0	0	795	0	795	972	0	972
45407	229 503	0	229 503	11 067	0	11 067	31 838	0	31 838	208 732	0	208 732
45408	208 561	0	208 561	13 020	0	13 020	560	0	560	221 021	0	221 021
45505	18	0	18	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45506	36 057	0	36 057	1 000	0	1 000	2 720	0	2 720	34 337	0	34 337
45507	190 010	0	190 010	4 428	0	4 428	3 901	0	3 901	190 537	0	190 537
45812	876	0	876	0	0	0	500	0	500	376	0	376
45815	427	0	427	156	0	156	36	0	36	547	0	547
47408	0	0	0	81 168	82 350	163 518	81 168	82 350	163 518	0	0	0
47423	216	0	216	229	0	229	189	0	189	256	0	256
47427	3 070	0	3 070	2 634	0	2 634	3 070	0	3 070	2 634	0	2 634
60302	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60306	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	634	0	634	874	0	874	899	0	899	609	0	609
60323	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
60401	148 533	0	148 533	0	0	0	179	0	179	148 354	0	148 354
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	3 320	0	3 320	55	0	55	0	0	0	3 375	0	3 375
60906	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61008	123	0	123	234	0	234	114	0	114	243	0	243
61009	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
61013	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61209	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61403	1 140	0	1 140	43	0	43	239	0	239	944	0	944
70606	294 283	0	294 283	19 906	0	19 906	0	0	0	314 189	0	314 189
70608	25 325	0	25 325	1 890	0	1 890	0	0	0	27 215	0	27 215
70611	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
70616	400	0	400	12	0	12	0	0	0	412	0	412
Итого по активу (баланс)	2 092 759	23 803	2 116 562	8 995 616	192 126	9 187 742	8 981 348	187 130	9 168 478	2 107 027	28 799	2 135 826
Пассив
10208	167 856	0	167 856	10 761	0	10 761	10 761	0	10 761	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	12 527	0	12 527
10801	57 854	0	57 854	0	0	0	0	0	0	57 854	0	57 854
30226	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
30232	61	0	61	24 804	1 698	26 502	24 970	1 698	26 668	227	0	227
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	115 524	14 806	130 330	1 058 402	79 768	1 138 170	1 052 286	84 254	1 136 540	109 408	19 292	128 700
408.1	40 115	0	40 115	380 852	173	381 025	384 706	344	385 050	43 969	171	44 140
40817	876	0	876	10 024	0	10 024	9 471	0	9 471	323	0	323
40905	0	0	0	722	48	770	722	48	770	0	0	0
40909	0	0	0	1 888	387	2 275	1 888	387	2 275	0	0	0
40910	0	0	0	621	142	763	621	142	763	0	0	0
40911	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
40912	0	0	0	485	700	1 185	485	700	1 185	0	0	0
40913	0	0	0	324	983	1 307	324	983	1 307	0	0	0
42102	80 000	0	80 000	515 000	0	515 000	505 000	0	505 000	70 000	0	70 000
42103	51 300	0	51 300	51 300	0	51 300	51 400	0	51 400	51 400	0	51 400
42104	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	11 374	146	11 520	26 781	136	26 917	28 422	139	28 561	13 015	149	13 164
42305	36 505	0	36 505	3 402	0	3 402	1 036	0	1 036	34 139	0	34 139
42306	227 762	8 873	236 635	11 140	378	11 518	12 288	539	12 827	228 910	9 034	237 944
42307	557 451	0	557 451	22 052	0	22 052	23 355	0	23 355	558 754	0	558 754
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
45215	16 210	0	16 210	813	0	813	711	0	711	16 108	0	16 108
45415	5 359	0	5 359	567	0	567	337	0	337	5 129	0	5 129
45515	45 878	0	45 878	611	0	611	733	0	733	46 000	0	46 000
45818	1 250	0	1 250	545	0	545	170	0	170	875	0	875
47407	0	0	0	82 113	81 331	163 444	82 113	81 331	163 444	0	0	0
47411	1 011	0	1 011	633	0	633	1 180	0	1 180	1 558	0	1 558
47416	450	0	450	11 672	0	11 672	13 109	0	13 109	1 887	0	1 887
47422	55	19	74	889	19	908	912	35	947	78	35	113
47425	868	0	868	420	0	420	2 361	0	2 361	2 809	0	2 809
47426	24	0	24	24	0	24	21	0	21	21	0	21
47603	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
60301	46	0	46	431	0	431	485	0	485	100	0	100
60305	2 467	0	2 467	3 400	0	3 400	3 228	0	3 228	2 295	0	2 295
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	167	0	167	274	0	274	262	0	262	155	0	155
60322	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
60324	322	0	322	296	0	296	284	0	284	310	0	310
60335	1 485	0	1 485	852	0	852	860	0	860	1 493	0	1 493
60414	35 048	0	35 048	179	0	179	269	0	269	35 138	0	35 138
60903	280	0	280	0	0	0	18	0	18	298	0	298
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61701	7 653	0	7 653	0	0	0	13	0	13	7 666	0	7 666
70601	308 627	0	308 627	8	0	8	19 976	0	19 976	328 595	0	328 595
70603	25 321	0	25 321	0	0	0	1 888	0	1 888	27 209	0	27 209
Итого по пассиву (баланс)	2 092 711	23 851	2 116 562	2 224 484	165 763	2 390 247	2 238 911	170 600	2 409 511	2 107 138	28 688	2 135 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 482	0	41 482	618 963	0	618 963	2 820	0	2 820	657 625	0	657 625
90902	647 122	0	647 122	31 220	0	31 220	616 367	0	616 367	61 975	0	61 975
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 929 875	0	1 929 875	15 117	0	15 117	138 959	0	138 959	1 806 033	0	1 806 033
91501	3 432	0	3 432	10 969	0	10 969	4 696	0	4 696	9 705	0	9 705
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	404	0	404	473	0	473	320	0	320	557	0	557
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	1 511 760	0	1 511 760	148 972	0	148 972	180 595	0	180 595	1 480 137	0	1 480 137
Итого по активу (баланс)	4 134 250	0	4 134 250	825 714	0	825 714	943 757	0	943 757	4 016 207	0	4 016 207
Пассив
91003	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91211	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
91312	1 451 482	0	1 451 482	151 887	0	151 887	130 030	0	130 030	1 429 625	0	1 429 625
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	56 073	0	56 073	24 087	0	24 087	10 000	0	10 000	41 986	0	41 986
91317	3 910	0	3 910	4 350	0	4 350	8 670	0	8 670	8 230	0	8 230
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 622 490	0	2 622 490	166 764	0	166 764	80 344	0	80 344	2 536 070	0	2 536 070
Итого по пассиву (баланс)	4 134 250	0	4 134 250	347 359	0	347 359	229 316	0	229 316	4 016 207	0	4 016 207

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?