Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	17 977	16 120	34 097	153 094	23 555	176 649	152 908	23 253	176 161	18 163	16 422	34 585
20209	717	0	717	12 590	0	12 590	13 223	0	13 223	84	0	84
30102	33 354	0	33 354	2 880 647	0	2 880 647	2 852 443	0	2 852 443	61 558	0	61 558
30110	2 363	30 716	33 079	5 198 921	9 957	5 208 878	5 198 981	10 583	5 209 564	2 303	30 090	32 393
30202	5 443	0	5 443	175	0	175	0	0	0	5 618	0	5 618
30204	597	0	597	0	0	0	15	0	15	582	0	582
30221	0	0	0	2 172	10	2 182	2 172	10	2 182	0	0	0
30233	1	0	1	1 017	1	1 018	1 017	1	1 018	1	0	1
31902	93 000	0	93 000	1 705 000	0	1 705 000	1 704 000	0	1 704 000	94 000	0	94 000
31903	200 000	0	200 000	1 434 000	0	1 434 000	1 419 000	0	1 419 000	215 000	0	215 000
32201	0	1 447	1 447	0	73	73	0	62	62	0	1 458	1 458
44608	1 342	0	1 342	0	0	0	50	0	50	1 292	0	1 292
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	166 451	0	166 451	1 073	0	1 073	57 562	0	57 562	109 962	0	109 962
45207	221 829	0	221 829	3 417	0	3 417	8 066	0	8 066	217 180	0	217 180
45208	0	0	0	13 990	0	13 990	2 470	0	2 470	11 520	0	11 520
45306	43 300	0	43 300	0	0	0	20 000	0	20 000	23 300	0	23 300
45307	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000
45404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	142	0	142	56	0	56	32	0	32	166	0	166
45407	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750
45408	8 680	0	8 680	0	0	0	1 869	0	1 869	6 811	0	6 811
45505	160	0	160	0	0	0	36	0	36	124	0	124
45506	29 463	0	29 463	300	0	300	1 634	0	1 634	28 129	0	28 129
45507	21 260	0	21 260	10	0	10	225	0	225	21 045	0	21 045
45815	20 303	0	20 303	260	0	260	0	0	0	20 563	0	20 563
45912	845	0	845	0	0	0	845	0	845	0	0	0
45913	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
45915	284	0	284	32	0	32	15	0	15	301	0	301
47408	0	0	0	879	4 762	5 641	879	4 762	5 641	0	0	0
47423	0	0	0	22 239	2	22 241	350	2	352	21 889	0	21 889
47427	276	0	276	6 294	0	6 294	6 570	0	6 570	0	0	0
52503	669	184	853	0	313	313	61	201	262	608	296	904
60302	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60306	30	0	30	4	0	4	2	0	2	32	0	32
60308	1	0	1	48	0	48	49	0	49	0	0	0
60312	123	0	123	1 303	0	1 303	1 297	0	1 297	129	0	129
60323	37 248	0	37 248	42	0	42	42	0	42	37 248	0	37 248
60336	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
60401	186 657	0	186 657	0	0	0	0	0	0	186 657	0	186 657
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	2 130	0	2 130	370	0	370	0	0	0	2 500	0	2 500
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	35	0	35	16	0	16	16	0	16	35	0	35
61009	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61209	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
61214	0	0	0	22 239	0	22 239	22 239	0	22 239	0	0	0
61403	241	0	241	43	0	43	32	0	32	252	0	252
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	19 428	0	19 428	0	0	0	2 101	0	2 101	17 327	0	17 327
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	208 217	0	208 217	16 992	0	16 992	40	0	40	225 169	0	225 169
70608	66 181	0	66 181	4 932	0	4 932	0	0	0	71 113	0	71 113
70611	4 161	0	4 161	0	0	0	6	0	6	4 155	0	4 155
Итого по активу (баланс)	1 507 815	48 467	1 556 282	11 505 127	38 673	11 543 800	11 494 212	38 874	11 533 086	1 518 730	48 266	1 566 996
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	75 208	0	75 208	0	0	0	0	0	0	75 208	0	75 208
30126	512	0	512	0	0	0	23	0	23	535	0	535
30232	0	0	0	2 806	3	2 809	2 806	3	2 809	0	0	0
32211	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
405	16	0	16	631	0	631	628	0	628	13	0	13
406	52	0	52	5	0	5	122	0	122	169	0	169
407	173 416	2 062	175 478	843 548	11 675	855 223	842 657	11 239	853 896	172 525	1 626	174 151
408.1	9 083	2	9 085	58 117	23 175	81 292	56 748	23 175	79 923	7 714	2	7 716
40817	2 692	831	3 523	9 973	36	10 009	9 971	42	10 013	2 690	837	3 527
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
40901	0	0	0	13 990	0	13 990	13 990	0	13 990	0	0	0
40905	18	0	18	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	18	0	18
40909	0	8	8	0	11	11	0	11	11	0	8	8
40911	1	0	1	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	1	0	1
40912	0	0	0	153	126	279	153	126	279	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42105	3 640	0	3 640	2 400	0	2 400	0	0	0	1 240	0	1 240
42301	19 496	3 786	23 282	103 767	12 019	115 786	107 278	12 053	119 331	23 007	3 820	26 827
42302	200	0	200	1 416	0	1 416	1 566	0	1 566	350	0	350
42303	3 795	0	3 795	426	0	426	504	0	504	3 873	0	3 873
42304	132 547	1 284	133 831	29 048	54	29 102	29 109	85	29 194	132 608	1 315	133 923
42305	50 088	4 205	54 293	7 692	932	8 624	5 857	194	6 051	48 253	3 467	51 720
42306	299 393	20 490	319 883	57 926	1 105	59 031	46 569	1 900	48 469	288 036	21 285	309 321
42309	0	116	116	0	5	5	0	6	6	0	117	117
42601	31	0	31	0	0	0	8	0	8	39	0	39
42606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	684	0	684	25	0	25	0	0	0	659	0	659
45215	20 201	0	20 201	3 840	0	3 840	821	0	821	17 182	0	17 182
45315	5 530	0	5 530	2 200	0	2 200	3 663	0	3 663	6 993	0	6 993
45415	3 063	0	3 063	379	0	379	0	0	0	2 684	0	2 684
45515	3 440	0	3 440	508	0	508	1 023	0	1 023	3 955	0	3 955
45818	20 303	0	20 303	0	0	0	260	0	260	20 563	0	20 563
45918	368	0	368	100	0	100	7	0	7	275	0	275
47407	0	0	0	13 112	879	13 991	13 112	879	13 991	0	0	0
47411	298	20	318	2 896	23	2 919	3 047	24	3 071	449	21	470
47416	0	0	0	98	0	98	142	0	142	44	0	44
47422	0	0	0	2 128	8 214	10 342	2 128	8 214	10 342	0	0	0
47425	617	0	617	250	0	250	2 554	0	2 554	2 921	0	2 921
47426	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
52305	0	14 726	14 726	0	15 382	15 382	0	16 185	16 185	0	15 529	15 529
52306	15 542	0	15 542	0	0	0	0	0	0	15 542	0	15 542
60301	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60305	1 731	0	1 731	2 801	0	2 801	2 760	0	2 760	1 690	0	1 690
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	60	0	60	0	0	0	59	0	59	119	0	119
60311	3 255	0	3 255	3 032	0	3 032	3 234	0	3 234	3 457	0	3 457
60324	37 253	0	37 253	0	0	0	3	0	3	37 256	0	37 256
60335	476	0	476	673	0	673	660	0	660	463	0	463
60414	37 549	0	37 549	0	0	0	225	0	225	37 774	0	37 774
60903	870	0	870	0	0	0	50	0	50	920	0	920
61701	22 534	0	22 534	0	0	0	0	0	0	22 534	0	22 534
70601	188 910	0	188 910	54	0	54	17 558	0	17 558	206 414	0	206 414
70603	66 255	0	66 255	0	0	0	4 916	0	4 916	71 171	0	71 171
70615	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Итого по пассиву (баланс)	1 508 751	47 531	1 556 282	1 171 155	73 639	1 244 794	1 181 372	74 136	1 255 508	1 518 968	48 028	1 566 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 293	0	1 293	776	0	776	517	0	517
90902	279 978	0	279 978	6 837	0	6 837	6 917	0	6 917	279 898	0	279 898
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 268 466	0	1 268 466	27 840	0	27 840	6 048	0	6 048	1 290 258	0	1 290 258
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	3 405	0	3 405	29	0	29	24	0	24	3 410	0	3 410
91704	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91802	13 993	0	13 993	0	0	0	7	0	7	13 986	0	13 986
99998	738 898	0	738 898	131 649	0	131 649	69 627	0	69 627	800 920	0	800 920
Итого по активу (баланс)	2 329 513	0	2 329 513	167 648	0	167 648	83 399	0	83 399	2 413 762	0	2 413 762
Пассив
91003	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91311	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
91312	694 425	0	694 425	32 571	0	32 571	27 977	0	27 977	689 831	0	689 831
91316	5 724	0	5 724	4 850	0	4 850	8 601	0	8 601	9 475	0	9 475
91317	23 949	0	23 949	32 046	0	32 046	94 911	0	94 911	86 814	0	86 814
99999	1 590 615	0	1 590 615	13 772	0	13 772	35 999	0	35 999	1 612 842	0	1 612 842
Итого по пассиву (баланс)	2 329 513	0	2 329 513	83 399	0	83 399	167 648	0	167 648	2 413 762	0	2 413 762

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?