Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 056	59 904	88 960	311 467	113 838	425 305	293 042	118 402	411 444	47 481	55 340	102 821
20209	0	0	0	63 201	0	63 201	63 201	0	63 201	0	0	0
30102	48 540	0	48 540	36 526 002	0	36 526 002	36 515 042	0	36 515 042	59 500	0	59 500
30110	139 455	115 094	254 549	3 017 354	542 758	3 560 112	3 017 539	629 202	3 646 741	139 270	28 650	167 920
30114	0	62 795	62 795	0	282 173	282 173	0	305 684	305 684	0	39 284	39 284
30202	77 768	0	77 768	0	0	0	2 562	0	2 562	75 206	0	75 206
30204	30 058	0	30 058	0	0	0	11 528	0	11 528	18 530	0	18 530
30215	488	1 181	1 669	0	60	60	0	51	51	488	1 190	1 678
30233	7	114	121	165	2 399	2 564	156	2 448	2 604	16	65	81
30302	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
30306	0	4 074	4 074	18 836	249	19 085	9 005	1 004	10 009	9 831	3 319	13 150
30424	4 300	0	4 300	751 694	0	751 694	750 003	0	750 003	5 991	0	5 991
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	1 365 000	0	1 365 000	25 165 000	0	25 165 000	24 070 000	0	24 070 000	2 460 000	0	2 460 000
31903	0	0	0	5 425 000	0	5 425 000	5 425 000	0	5 425 000	0	0	0
32002	280 000	0	280 000	4 549 000	0	4 549 000	4 545 000	0	4 545 000	284 000	0	284 000
32003	0	0	0	1 138 000	0	1 138 000	1 138 000	0	1 138 000	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	12 335	0	12 335	0	0	0	0	0	0	12 335	0	12 335
45207	106 460	0	106 460	0	0	0	10 240	0	10 240	96 220	0	96 220
45208	214 195	0	214 195	7 240	0	7 240	7 580	0	7 580	213 855	0	213 855
45304	47 500	0	47 500	2 500	0	2 500	0	0	0	50 000	0	50 000
45307	0	0	0	34 500	0	34 500	0	0	0	34 500	0	34 500
45406	5 700	0	5 700	350	0	350	30	0	30	6 020	0	6 020
45407	25 690	0	25 690	700	0	700	245	0	245	26 145	0	26 145
45408	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
45503	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45504	147	0	147	42	0	42	0	0	0	189	0	189
45505	598	0	598	50	0	50	211	0	211	437	0	437
45506	13 589	0	13 589	480	0	480	1 451	0	1 451	12 618	0	12 618
45507	20 339	0	20 339	1 000	0	1 000	876	0	876	20 463	0	20 463
45812	3 611	0	3 611	0	0	0	28	0	28	3 583	0	3 583
45814	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	8 217	8 623	16 840	0	437	437	142	369	511	8 075	8 691	16 766
45915	0	287	287	0	14	14	0	12	12	0	289	289
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	66 702	66 702	0	695 529	695 529	0	736 794	736 794	0	25 437	25 437
47408	0	0	0	601	1 749	2 350	601	1 749	2 350	0	0	0
47415	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
47423	30	9	39	7	67 303	67 310	3	67 303	67 306	34	9	43
47427	811	0	811	979	0	979	10	0	10	1 780	0	1 780
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	126	0	126	29	0	29	90	0	90	65	0	65
60308	3	0	3	57	0	57	57	0	57	3	0	3
60310	14	0	14	135	0	135	114	0	114	35	0	35
60312	1 777	0	1 777	2 261	0	2 261	1 577	0	1 577	2 461	0	2 461
60323	3 145	7	3 152	58	0	58	31	0	31	3 172	7	3 179
60336	60	0	60	24	0	24	44	0	44	40	0	40
60401	24 563	0	24 563	0	0	0	33	0	33	24 530	0	24 530
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	31	0	31	190	0	190	188	0	188	33	0	33
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	475	0	475	109	0	109	103	0	103	481	0	481
61702	4 661	0	4 661	0	0	0	196	0	196	4 465	0	4 465
62001	47 425	0	47 425	0	0	0	0	0	0	47 425	0	47 425
70606	228 106	0	228 106	29 023	0	29 023	0	0	0	257 129	0	257 129
70608	328 964	0	328 964	19 350	0	19 350	0	0	0	348 314	0	348 314
70611	16 995	0	16 995	1 910	0	1 910	0	0	0	18 905	0	18 905
70616	902	0	902	196	0	196	0	0	0	1 098	0	1 098
Итого по активу (баланс)	3 149 031	318 790	3 467 821	77 074 721	1 706 509	78 781 230	75 864 180	1 863 018	77 727 198	4 359 572	162 281	4 521 853
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	249 675	0	249 675	0	0	0	0	0	0	249 675	0	249 675
30126	827	0	827	0	0	0	148	0	148	975	0	975
30226	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
30232	2	0	2	388	2 101	2 489	386	2 221	2 607	0	120	120
30301	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
30305	0	4 074	4 074	9 005	1 004	10 009	18 836	249	19 085	9 831	3 319	13 150
407	318 195	162 862	481 057	3 326 023	823 347	4 149 370	5 452 447	747 983	6 200 430	2 444 619	87 498	2 532 117
408.1	44 732	6	44 738	140 955	0	140 955	145 940	0	145 940	49 717	6	49 723
40817	7 203	72 134	79 337	70 902	73 596	144 498	68 867	39 608	108 475	5 168	38 146	43 314
40820	287	1 122	1 409	2 921	8 952	11 873	3 512	7 846	11 358	878	16	894
40821	1 140	0	1 140	31 935	0	31 935	31 665	0	31 665	870	0	870
40906	0	0	0	18 256	0	18 256	18 256	0	18 256	0	0	0
40909	0	0	0	162	2 168	2 330	162	2 168	2 330	0	0	0
40910	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40912	0	0	0	295	2 084	2 379	295	2 084	2 379	0	0	0
40913	0	0	0	32	103	135	32	103	135	0	0	0
42102	37 000	0	37 000	95 250	0	95 250	78 250	0	78 250	20 000	0	20 000
42103	75 300	0	75 300	10 900	0	10 900	8 900	0	8 900	73 300	0	73 300
42105	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42106	979 000	0	979 000	979 000	0	979 000	0	0	0	0	0	0
42301	25 641	3 604	29 245	67 498	1 877	69 375	68 680	2 321	71 001	26 823	4 048	30 871
42303	12 265	0	12 265	13 938	0	13 938	11 028	0	11 028	9 355	0	9 355
42304	40 801	0	40 801	22 169	0	22 169	7 768	0	7 768	26 400	0	26 400
42305	145 035	33 654	178 689	20 788	3 489	24 277	17 110	2 537	19 647	141 357	32 702	174 059
42306	287 154	0	287 154	29 772	0	29 772	23 119	0	23 119	280 501	0	280 501
42601	3 505	2	3 507	12 175	203	12 378	9 274	203	9 477	604	2	606
42606	4 404	0	4 404	100	0	100	700	0	700	5 004	0	5 004
45215	55 013	0	55 013	3 532	0	3 532	3 051	0	3 051	54 532	0	54 532
45315	475	0	475	0	0	0	2 060	0	2 060	2 535	0	2 535
45415	15 523	0	15 523	78	0	78	73	0	73	15 518	0	15 518
45515	2 765	0	2 765	35	0	35	57	0	57	2 787	0	2 787
45818	28 451	0	28 451	171	0	171	69	0	69	28 349	0	28 349
45918	287	0	287	0	0	0	2	0	2	289	0	289
47405	0	0	0	580 152	575 670	1 155 822	580 152	575 670	1 155 822	0	0	0
47411	9 640	212	9 852	2 897	31	2 928	3 081	49	3 130	9 824	230	10 054
47416	19	0	19	340	0	340	332	0	332	11	0	11
47422	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
47425	4 359	0	4 359	3 761	0	3 761	2 924	0	2 924	3 522	0	3 522
47426	17	0	17	17	0	17	6	0	6	6	0	6
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	476	0	476	2 392	0	2 392	2 307	0	2 307	391	0	391
60305	2 834	0	2 834	3 386	0	3 386	3 585	0	3 585	3 033	0	3 033
60309	91	0	91	1	0	1	92	0	92	182	0	182
60311	61	0	61	764	0	764	776	0	776	73	0	73
60324	3 615	0	3 615	31	0	31	58	0	58	3 642	0	3 642
60335	436	0	436	297	0	297	1 036	0	1 036	1 175	0	1 175
60414	15 153	0	15 153	33	0	33	107	0	107	15 227	0	15 227
60903	379	0	379	0	0	0	25	0	25	404	0	404
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	310 674	0	310 674	0	0	0	31 079	0	31 079	341 753	0	341 753
70603	326 548	0	326 548	0	0	0	19 718	0	19 718	346 266	0	346 266
Итого по пассиву (баланс)	3 190 151	277 670	3 467 821	5 451 077	1 494 826	6 945 903	6 616 692	1 383 243	7 999 935	4 355 766	166 087	4 521 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	715 306	0	715 306	1 008	0	1 008	653	0	653	715 661	0	715 661
90902	121 232	0	121 232	2 597	0	2 597	3 037	0	3 037	120 792	0	120 792
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	256 097	0	256 097	1 307	0	1 307	4 029	0	4 029	253 375	0	253 375
91501	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91604	7 957	2 124	10 081	899	279	1 178	190	91	281	8 666	2 312	10 978
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	778 071	0	778 071	57 087	0	57 087	83 783	0	83 783	751 375	0	751 375
Итого по активу (баланс)	1 884 620	2 124	1 886 744	62 898	279	63 177	91 692	91	91 783	1 855 826	2 312	1 858 138
Пассив
91312	651 542	0	651 542	39 583	0	39 583	1 087	0	1 087	613 046	0	613 046
91315	32 556	0	32 556	0	0	0	0	0	0	32 556	0	32 556
91316	5 051	0	5 051	37 000	0	37 000	55 000	0	55 000	23 051	0	23 051
91317	86 801	0	86 801	7 200	0	7 200	1 000	0	1 000	80 601	0	80 601
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 108 673	0	1 108 673	6 422	0	6 422	4 512	0	4 512	1 106 763	0	1 106 763
Итого по пассиву (баланс)	1 886 744	0	1 886 744	90 205	0	90 205	61 599	0	61 599	1 858 138	0	1 858 138

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?