Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 400	0	10 400	169	0	169	1	0	1	10 568	0	10 568
10610	23 934	0	23 934	0	0	0	0	0	0	23 934	0	23 934
20202	89 141	159 361	248 502	1 796 131	291 835	2 087 966	1 755 058	261 747	2 016 805	130 214	189 449	319 663
20208	105 663	0	105 663	341 774	0	341 774	347 303	0	347 303	100 134	0	100 134
20209	0	0	0	558 550	88 581	647 131	558 550	88 581	647 131	0	0	0
20305	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
20308	0	277	277	0	24	24	0	30	30	0	271	271
30102	566 423	0	566 423	8 023 515	0	8 023 515	7 944 574	0	7 944 574	645 364	0	645 364
30110	46 811	59 551	106 362	1 101 274	677 096	1 778 370	1 101 429	669 026	1 770 455	46 656	67 621	114 277
30114	0	682	682	0	10 689	10 689	0	10 415	10 415	0	956	956
30202	61 929	0	61 929	2 508	0	2 508	0	0	0	64 437	0	64 437
30204	11 179	0	11 179	0	0	0	114	0	114	11 065	0	11 065
30210	0	0	0	54 182	0	54 182	54 182	0	54 182	0	0	0
30215	900	12 242	13 142	0	427	427	0	458	458	900	12 211	13 111
30221	0	0	0	924 084	0	924 084	924 084	0	924 084	0	0	0
30233	3 789	5 617	9 406	359 755	73 828	433 583	360 831	75 687	436 518	2 713	3 758	6 471
30413	878	30	908	287 978	1	287 979	288 273	1	288 274	583	30	613
30602	32	0	32	508 621	0	508 621	508 552	0	508 552	101	0	101
31903	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	3 007	0	3 007	31	0	31	0	0	0	3 038	0	3 038
40908	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
44207	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
44208	20 057	0	20 057	79 943	0	79 943	1 035	0	1 035	98 965	0	98 965
44906	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45008	6 480	0	6 480	0	0	0	810	0	810	5 670	0	5 670
45106	2 556	0	2 556	2 685	0	2 685	381	0	381	4 860	0	4 860
45107	285 697	0	285 697	8 846	0	8 846	16 944	0	16 944	277 599	0	277 599
45108	26 322	0	26 322	0	0	0	539	0	539	25 783	0	25 783
45201	50 634	0	50 634	118 271	0	118 271	85 155	0	85 155	83 750	0	83 750
45203	0	0	0	600	0	600	100	0	100	500	0	500
45204	505	0	505	776	0	776	1 281	0	1 281	0	0	0
45205	447 905	0	447 905	236 448	0	236 448	202 005	0	202 005	482 348	0	482 348
45206	794 853	0	794 853	22 970	0	22 970	31 006	0	31 006	786 817	0	786 817
45207	625 159	0	625 159	282 187	0	282 187	131 708	0	131 708	775 638	0	775 638
45208	797 156	0	797 156	53 153	0	53 153	2 597	0	2 597	847 712	0	847 712
45401	959	0	959	1 393	0	1 393	1 356	0	1 356	996	0	996
45404	2 424	0	2 424	1 163	0	1 163	1 332	0	1 332	2 255	0	2 255
45405	3 074	0	3 074	0	0	0	681	0	681	2 393	0	2 393
45406	11 611	0	11 611	378	0	378	4 115	0	4 115	7 874	0	7 874
45407	12 112	0	12 112	2 000	0	2 000	559	0	559	13 553	0	13 553
45408	48 395	0	48 395	0	0	0	1 254	0	1 254	47 141	0	47 141
45504	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	17 927	0	17 927	1 888	0	1 888	2 214	0	2 214	17 601	0	17 601
45506	260 696	0	260 696	15 467	0	15 467	17 047	0	17 047	259 116	0	259 116
45507	2 649 611	0	2 649 611	67 198	0	67 198	94 596	0	94 596	2 622 213	0	2 622 213
45509	16 003	0	16 003	6 197	0	6 197	5 923	0	5 923	16 277	0	16 277
45812	97 374	0	97 374	9 946	0	9 946	150	0	150	107 170	0	107 170
45814	424	0	424	901	0	901	36	0	36	1 289	0	1 289
45815	16 500	0	16 500	3 503	0	3 503	2 997	0	2 997	17 006	0	17 006
45912	3 010	0	3 010	0	0	0	3	0	3	3 007	0	3 007
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 082	0	1 082	577	0	577	556	0	556	1 103	0	1 103
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	143	58 017	58 160	2 303 816	1 735 317	4 039 133	2 303 334	1 729 675	4 033 009	625	63 659	64 284
47408	0	0	0	1 288 217	1 568 685	2 856 902	1 288 217	1 568 685	2 856 902	0	0	0
47415	46	0	46	5	0	5	7	0	7	44	0	44
47423	4 667	3 275	7 942	443 764	59 223	502 987	444 999	59 231	504 230	3 432	3 267	6 699
47427	63 951	0	63 951	70 707	0	70 707	84 664	0	84 664	49 994	0	49 994
47801	29 632	0	29 632	1	0	1	3 194	0	3 194	26 439	0	26 439
50205	25 352	47 415	72 767	283 213	1 855	285 068	299 462	1 772	301 234	9 103	47 498	56 601
50206	331 955	0	331 955	2 760	0	2 760	14 407	0	14 407	320 308	0	320 308
50207	287 434	0	287 434	2 148	0	2 148	86 653	0	86 653	202 929	0	202 929
50208	2 318 536	0	2 318 536	92 038	0	92 038	89 167	0	89 167	2 321 407	0	2 321 407
50211	49 285	587 963	637 248	405	23 179	23 584	0	30 412	30 412	49 690	580 730	630 420
50218	282 639	0	282 639	8 132	0	8 132	290 771	0	290 771	0	0	0
50221	146 877	0	146 877	17 627	0	17 627	24 383	0	24 383	140 121	0	140 121
50706	15 089	0	15 089	0	0	0	0	0	0	15 089	0	15 089
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	520	0	520	0	0	0	23	0	23	497	0	497
51501	8 690	0	8 690	160	0	160	160	0	160	8 690	0	8 690
51506	1 718	0	1 718	0	0	0	160	0	160	1 558	0	1 558
51509	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
60302	38 064	0	38 064	0	0	0	0	0	0	38 064	0	38 064
60306	40	0	40	3 544	0	3 544	3 547	0	3 547	37	0	37
60308	87	0	87	318	0	318	281	0	281	124	0	124
60310	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60312	107 870	0	107 870	14 067	0	14 067	13 155	0	13 155	108 782	0	108 782
60314	0	333	333	0	268	268	0	239	239	0	362	362
60323	1 906	0	1 906	324	0	324	408	0	408	1 822	0	1 822
60336	2 124	0	2 124	779	0	779	433	0	433	2 470	0	2 470
60401	305 008	0	305 008	249	0	249	5 804	0	5 804	299 453	0	299 453
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	542	0	542	1 203	0	1 203	268	0	268	1 477	0	1 477
60901	8 989	0	8 989	27	0	27	0	0	0	9 016	0	9 016
60906	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61002	736	0	736	481	0	481	373	0	373	844	0	844
61008	454	0	454	584	0	584	744	0	744	294	0	294
61009	554	0	554	327	0	327	552	0	552	329	0	329
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0
61210	0	0	0	439 328	0	439 328	439 328	0	439 328	0	0	0
61212	0	0	0	3 193	0	3 193	3 193	0	3 193	0	0	0
61403	1 290	0	1 290	210	0	210	205	0	205	1 295	0	1 295
61703	3 807	0	3 807	0	0	0	0	0	0	3 807	0	3 807
61903	9 972	0	9 972	0	0	0	0	0	0	9 972	0	9 972
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
62001	597	0	597	2 803	0	2 803	1 173	0	1 173	2 227	0	2 227
70606	1 819 336	0	1 819 336	191 577	0	191 577	233	0	233	2 010 680	0	2 010 680
70608	1 051 968	0	1 051 968	71 927	0	71 927	0	0	0	1 123 895	0	1 123 895
70609	633	0	633	39	0	39	0	0	0	672	0	672
70611	20 528	0	20 528	10 906	0	10 906	0	0	0	31 434	0	31 434
70616	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	14 854 094	934 763	15 788 857	21 135 293	4 531 032	25 666 325	21 253 631	4 495 983	25 749 614	14 735 756	969 812	15 705 568
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	4	0	4	4	0	4	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	147 397	0	147 397	24 406	0	24 406	17 626	0	17 626	140 617	0	140 617
10701	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	25 564	0	25 564
10801	43 543	0	43 543	0	0	0	0	0	0	43 543	0	43 543
20309	0	916	916	0	50	50	0	38	38	0	904	904
30220	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
30226	3	0	3	69	0	69	68	0	68	2	0	2
30232	1 474	3 881	5 355	342 468	245 725	588 193	341 420	242 306	583 726	426	462	888
31205	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
31206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31207	34 750	0	34 750	83	0	83	0	0	0	34 667	0	34 667
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
406	165 664	0	165 664	599 465	0	599 465	502 980	0	502 980	69 179	0	69 179
407	685 823	1 516	687 339	5 938 944	38 053	5 976 997	6 012 553	49 135	6 061 688	759 432	12 598	772 030
408.1	177 622	978	178 600	860 973	1 714	862 687	786 244	1 013	787 257	102 893	277	103 170
40817	293 354	7 656	301 010	1 036 665	23 516	1 060 181	1 027 810	38 769	1 066 579	284 499	22 909	307 408
40820	1 072	1 341	2 413	3 192	189	3 381	3 119	98	3 217	999	1 250	2 249
40821	0	0	0	27 534	0	27 534	27 548	0	27 548	14	0	14
40905	4	1	5	47 230	277	47 507	47 235	277	47 512	9	1	10
40909	0	4	4	16 589	17 445	34 034	16 589	17 441	34 030	0	0	0
40910	0	0	0	4 844	2 509	7 353	4 844	2 509	7 353	0	0	0
40911	1 988	0	1 988	182 326	86	182 412	181 402	86	181 488	1 064	0	1 064
40912	0	0	0	52 157	85 007	137 164	52 157	85 007	137 164	0	0	0
40913	0	0	0	29 240	159 335	188 575	29 240	159 335	188 575	0	0	0
41707	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41802	0	0	0	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0
41803	25 869	0	25 869	25 869	0	25 869	0	0	0	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	23 500	0	23 500	69 000	0	69 000	57 500	0	57 500
42103	22 120	0	22 120	22 120	0	22 120	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
42104	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42105	19 820	0	19 820	2 245	0	2 245	6 615	0	6 615	24 190	0	24 190
42106	23 500	3 014	26 514	0	112	112	1 500	105	1 605	25 000	3 007	28 007
42107	564 610	0	564 610	0	0	0	0	0	0	564 610	0	564 610
42109	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42112	600	0	600	0	0	0	400	0	400	1 000	0	1 000
42301	65 077	4 467	69 544	80 611	4 334	84 945	73 837	2 305	76 142	58 303	2 438	60 741
42303	530 570	10 956	541 526	248 291	5 129	253 420	192 863	226	193 089	475 142	6 053	481 195
42304	333 250	17 387	350 637	57 857	2 830	60 687	97 956	1 642	99 598	373 349	16 199	389 548
42305	350 934	44 918	395 852	14 688	4 252	18 940	33 193	6 053	39 246	369 439	46 719	416 158
42306	5 733 156	385 781	6 118 937	454 779	43 165	497 944	436 618	55 800	492 418	5 714 995	398 416	6 113 411
42307	676	406 118	406 794	0	17 066	17 066	0	16 049	16 049	676	405 101	405 777
42601	388	6	394	135	0	135	123	0	123	376	6	382
42603	1 864	0	1 864	60	0	60	258	0	258	2 062	0	2 062
42604	385	0	385	26	0	26	1 426	0	1 426	1 785	0	1 785
42605	0	42	42	0	2	2	0	2	2	0	42	42
42606	14 425	4 491	18 916	941	1 180	2 121	1 103	568	1 671	14 587	3 879	18 466
42607	0	11 882	11 882	0	489	489	0	459	459	0	11 852	11 852
42702	280 000	0	280 000	680 000	0	680 000	400 000	0	400 000	0	0	0
44215	201	0	201	0	0	0	2 768	0	2 768	2 969	0	2 969
44915	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800	13 600	0	13 600
45015	130	0	130	17	0	17	0	0	0	113	0	113
45115	4 714	0	4 714	270	0	270	173	0	173	4 617	0	4 617
45215	337 677	0	337 677	23 233	0	23 233	32 828	0	32 828	347 272	0	347 272
45415	9 504	0	9 504	782	0	782	186	0	186	8 908	0	8 908
45515	117 570	0	117 570	8 445	0	8 445	6 574	0	6 574	115 699	0	115 699
45818	113 798	0	113 798	1 065	0	1 065	12 098	0	12 098	124 831	0	124 831
45918	3 966	0	3 966	213	0	213	147	0	147	3 900	0	3 900
47407	0	0	0	1 566 304	1 289 338	2 855 642	1 566 304	1 289 338	2 855 642	0	0	0
47411	40 226	483	40 709	33 952	2 379	36 331	49 281	2 445	51 726	55 555	549	56 104
47416	364	34	398	13 547	34	13 581	14 182	0	14 182	999	0	999
47422	1 207	0	1 207	734 406	52 851	787 257	733 477	52 854	786 331	278	3	281
47425	46 635	0	46 635	25 872	0	25 872	18 858	0	18 858	39 621	0	39 621
47426	2 817	3	2 820	9 928	0	9 928	8 134	3	8 137	1 023	6	1 029
47804	200	0	200	39	0	39	24	0	24	185	0	185
50219	35 231	0	35 231	1 308	0	1 308	1 303	0	1 303	35 226	0	35 226
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	10 400	0	10 400	1	0	1	169	0	169	10 568	0	10 568
51510	11 911	0	11 911	39	0	39	0	0	0	11 872	0	11 872
52305	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
52501	313	0	313	0	0	0	180	0	180	493	0	493
60301	2 045	0	2 045	13 255	0	13 255	11 606	0	11 606	396	0	396
60305	9 257	0	9 257	5 079	0	5 079	17 357	0	17 357	21 535	0	21 535
60309	9 844	0	9 844	547	0	547	487	0	487	9 784	0	9 784
60311	148	0	148	1 786	0	1 786	1 684	0	1 684	46	0	46
60320	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60322	70	0	70	3	0	3	8	0	8	75	0	75
60324	65 502	0	65 502	795	0	795	183	0	183	64 890	0	64 890
60335	2 470	0	2 470	608	0	608	4 652	0	4 652	6 514	0	6 514
60349	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
60414	117 906	0	117 906	5 038	0	5 038	1 188	0	1 188	114 056	0	114 056
60903	3 151	0	3 151	0	0	0	191	0	191	3 342	0	3 342
61301	2 611	0	2 611	1 396	0	1 396	205	0	205	1 420	0	1 420
61501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	61 550	0	61 550	0	0	0	0	0	0	61 550	0	61 550
61909	1 072	0	1 072	0	0	0	8	0	8	1 080	0	1 080
61910	6 560	0	6 560	2	0	2	36	0	36	6 594	0	6 594
61912	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
70601	1 940 286	0	1 940 286	5	0	5	210 421	0	210 421	2 150 702	0	2 150 702
70603	1 025 892	0	1 025 892	0	0	0	70 867	0	70 867	1 096 759	0	1 096 759
70604	581	0	581	0	0	0	51	0	51	632	0	632
Итого по пассиву (баланс)	14 882 982	905 875	15 788 857	13 436 946	1 997 150	15 434 096	13 326 861	2 023 946	15 350 807	14 772 897	932 671	15 705 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	73 356	0	73 356	11 403	0	11 403	517	0	517	84 242	0	84 242
90902	395 294	0	395 294	14 133	0	14 133	15 246	0	15 246	394 181	0	394 181
90909	3 267	0	3 267	224	0	224	160	0	160	3 331	0	3 331
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	32 819 843	0	32 819 843	1 575 379	0	1 575 379	364 753	0	364 753	34 030 469	0	34 030 469
91418	29 726	0	29 726	0	0	0	3 282	0	3 282	26 444	0	26 444
91501	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
91604	12 664	0	12 664	3 803	0	3 803	3 824	0	3 824	12 643	0	12 643
91605	0	4 921	4 921	0	431	431	0	184	184	0	5 168	5 168
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	12 826 443	0	12 826 443	1 637 327	0	1 637 327	1 323 851	0	1 323 851	13 139 919	0	13 139 919
Итого по активу (баланс)	46 202 701	4 921	46 207 622	3 242 274	431	3 242 705	1 711 638	184	1 711 822	47 733 337	5 168	47 738 505
Пассив
91003	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
91311	3 781 738	0	3 781 738	84 339	0	84 339	352 338	0	352 338	4 049 737	0	4 049 737
91312	6 842 009	0	6 842 009	128 199	0	128 199	279 910	0	279 910	6 993 720	0	6 993 720
91315	299 637	0	299 637	168 085	0	168 085	15 947	0	15 947	147 499	0	147 499
91316	213 617	0	213 617	102 653	0	102 653	55 100	0	55 100	166 064	0	166 064
91317	1 259 035	0	1 259 035	971 979	0	971 979	942 906	0	942 906	1 229 962	0	1 229 962
91319	346 691	0	346 691	17 301	0	17 301	139 831	0	139 831	469 221	0	469 221
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	33 381 179	0	33 381 179	387 521	0	387 521	1 604 928	0	1 604 928	34 598 586	0	34 598 586
Итого по пассиву (баланс)	46 207 622	0	46 207 622	1 862 471	0	1 862 471	3 393 354	0	3 393 354	47 738 505	0	47 738 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 064 116	245 062	1 309 178	1 057 719	245 062	1 302 781	6 397	0	6 397
99996	0	0	0	1 310 020	0	1 310 020	1 303 654	0	1 303 654	6 366	0	6 366
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 374 136	245 062	2 619 198	2 361 373	245 062	2 606 435	12 763	0	12 763
Пассив
96901	0	0	0	244 697	1 058 957	1 303 654	244 697	1 065 323	1 310 020	0	6 366	6 366
99997	0	0	0	1 302 781	0	1 302 781	1 309 178	0	1 309 178	6 397	0	6 397
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 547 478	1 058 957	2 606 435	1 553 875	1 065 323	2 619 198	6 397	6 366	12 763

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?