Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	669	0	669	1 502	0	1 502	1 323	0	1 323	848	0	848
10901	198 969	0	198 969	0	0	0	0	0	0	198 969	0	198 969
20202	57 962	7 531	65 493	339 427	200 457	539 884	331 089	198 785	529 874	66 300	9 203	75 503
20208	77	0	77	51	0	51	0	0	0	128	0	128
20209	0	0	0	86 436	17 559	103 995	86 436	17 559	103 995	0	0	0
30102	50 059	0	50 059	5 214 965	0	5 214 965	5 221 373	0	5 221 373	43 651	0	43 651
30110	6 667	3 814	10 481	58 980	58 053	117 033	60 453	59 892	120 345	5 194	1 975	7 169
30114	0	1 943	1 943	0	44 277	44 277	0	37 773	37 773	0	8 447	8 447
30202	5 614	0	5 614	0	0	0	256	0	256	5 358	0	5 358
30204	1 350	0	1 350	0	0	0	281	0	281	1 069	0	1 069
30221	0	0	0	0	11 667	11 667	0	11 667	11 667	0	0	0
30233	481	0	481	6 642	4 448	11 090	7 115	4 448	11 563	8	0	8
30302	46 941	347 387	394 328	14 516	74 308	88 824	11 192	142 710	153 902	50 265	278 985	329 250
30306	0	0	0	119 121	24	119 145	119 121	1	119 122	0	23	23
30602	546	23	569	815 489	6 262	821 751	815 850	6 274	822 124	185	11	196
31902	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000	2 516 000	0	2 516 000	104 000	0	104 000
31903	185 000	0	185 000	892 000	0	892 000	1 027 000	0	1 027 000	50 000	0	50 000
32201	3 007	0	3 007	31	0	31	0	0	0	3 038	0	3 038
32202	0	0	0	628 656	0	628 656	593 536	0	593 536	35 120	0	35 120
32203	42 666	0	42 666	142 273	0	142 273	184 939	0	184 939	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44907	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
45108	19 041	0	19 041	0	0	0	19 041	0	19 041	0	0	0
45201	45 519	0	45 519	42 366	0	42 366	60 742	0	60 742	27 143	0	27 143
45203	3 811	0	3 811	980	0	980	4 791	0	4 791	0	0	0
45204	30 830	0	30 830	71 271	0	71 271	11 180	0	11 180	90 921	0	90 921
45205	7 448	0	7 448	14 952	0	14 952	286	0	286	22 114	0	22 114
45206	175 484	0	175 484	35 407	0	35 407	20 314	0	20 314	190 577	0	190 577
45207	150 686	0	150 686	22 150	0	22 150	2 500	0	2 500	170 336	0	170 336
45406	10 105	0	10 105	0	0	0	40	0	40	10 065	0	10 065
45407	9 296	0	9 296	0	0	0	856	0	856	8 440	0	8 440
45408	3 720	0	3 720	0	0	0	65	0	65	3 655	0	3 655
45505	519	0	519	1 050	0	1 050	0	0	0	1 569	0	1 569
45506	64 545	0	64 545	1 910	0	1 910	1 960	0	1 960	64 495	0	64 495
45507	42 249	2 241	44 490	0	5	5	1 297	2 246	3 543	40 952	0	40 952
45812	47 066	0	47 066	0	0	0	0	0	0	47 066	0	47 066
45814	598	0	598	65	0	65	0	0	0	663	0	663
45815	17 211	0	17 211	1 617	0	1 617	2 116	0	2 116	16 712	0	16 712
45912	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
45914	281	0	281	0	0	0	3	0	3	278	0	278
45915	3 144	0	3 144	409	0	409	287	0	287	3 266	0	3 266
47408	0	0	0	35 834	53 058	88 892	35 834	53 058	88 892	0	0	0
47423	1 752	0	1 752	247	6	253	404	6	410	1 595	0	1 595
47427	1 131	11	1 142	9 372	4	9 376	9 475	15	9 490	1 028	0	1 028
47802	91 901	0	91 901	759	0	759	4 878	0	4 878	87 782	0	87 782
47803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50205	0	36 910	36 910	0	1 424	1 424	0	1 394	1 394	0	36 940	36 940
50208	72 516	0	72 516	11 445	0	11 445	9 160	0	9 160	74 801	0	74 801
50209	0	14 959	14 959	0	621	621	0	7 020	7 020	0	8 560	8 560
50221	936	0	936	109	0	109	587	0	587	458	0	458
50706	344	0	344	30 067	0	30 067	0	0	0	30 411	0	30 411
50721	0	0	0	296	0	296	32	0	32	264	0	264
60302	122	0	122	90	0	90	207	0	207	5	0	5
60306	0	0	0	173	0	173	142	0	142	31	0	31
60308	400	0	400	319	0	319	309	0	309	410	0	410
60310	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60312	9 606	0	9 606	9 320	0	9 320	7 340	0	7 340	11 586	0	11 586
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	9 231	0	9 231	77	0	77	56	0	56	9 252	0	9 252
60336	589	0	589	171	0	171	128	0	128	632	0	632
60401	154 824	0	154 824	155	0	155	25 558	0	25 558	129 421	0	129 421
60404	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
60415	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60901	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	737	0	737	324	0	324	268	0	268	793	0	793
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
61210	0	0	0	2 148	6 284	8 432	2 148	6 284	8 432	0	0	0
61212	0	0	0	4 118	0	4 118	4 118	0	4 118	0	0	0
61403	983	0	983	116	0	116	210	0	210	889	0	889
62001	29 731	0	29 731	0	0	0	0	0	0	29 731	0	29 731
62101	3 977	0	3 977	0	0	0	0	0	0	3 977	0	3 977
70606	373 757	0	373 757	33 609	0	33 609	239	0	239	407 127	0	407 127
70608	513 292	0	513 292	35 222	0	35 222	0	0	0	548 514	0	548 514
70611	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	2 542 695	414 819	2 957 514	11 307 761	478 468	11 786 229	11 203 931	549 143	11 753 074	2 646 525	344 144	2 990 669
Пассив
10207	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
10601	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
10603	936	0	936	618	0	618	404	0	404	722	0	722
10614	51 812	0	51 812	25 060	0	25 060	0	0	0	26 752	0	26 752
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
30220	0	0	0	0	12 263	12 263	0	12 263	12 263	0	0	0
30232	0	1 064	1 064	7 576	22 021	29 597	7 576	20 969	28 545	0	12	12
30301	46 941	347 387	394 328	11 192	142 710	153 902	14 516	74 308	88 824	50 265	278 985	329 250
30305	0	0	0	119 121	1	119 122	119 121	24	119 145	0	23	23
30607	119	0	119	2 218	0	2 218	2 140	0	2 140	41	0	41
31503	35 196	0	35 196	35 196	0	35 196	0	0	0	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	35 196	0	35 196	35 196	0	35 196
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	2 519	0	2 519	20 805	0	20 805	19 058	0	19 058	772	0	772
407	178 049	1 640	179 689	1 927 789	37 177	1 964 966	1 981 099	35 651	2 016 750	231 359	114	231 473
408.1	14 331	0	14 331	68 580	0	68 580	72 390	0	72 390	18 141	0	18 141
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 360	733	9 093	75 274	2 949	78 223	74 149	2 263	76 412	7 235	47	7 282
40820	55	348	403	0	13	13	0	12	12	55	347	402
40821	1	0	1	7 291	0	7 291	7 315	0	7 315	25	0	25
40905	0	0	0	1 857	136	1 993	1 857	136	1 993	0	0	0
40909	0	0	0	3 441	3 663	7 104	3 441	3 663	7 104	0	0	0
40910	0	0	0	782	569	1 351	782	569	1 351	0	0	0
40911	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
40912	0	0	0	2 203	2 827	5 030	2 203	2 827	5 030	0	0	0
40913	0	0	0	3 847	17 805	21 652	3 847	17 805	21 652	0	0	0
42106	0	29 009	29 009	0	1 084	1 084	0	1 011	1 011	0	28 936	28 936
42301	4 937	233	5 170	18 077	13	18 090	18 616	9	18 625	5 476	229	5 705
42306	506 978	0	506 978	84 910	0	84 910	87 957	0	87 957	510 025	0	510 025
42309	164	0	164	13	0	13	6	0	6	157	0	157
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	29 008	29 008	0	1 084	1 084	0	1 012	1 012	0	28 936	28 936
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
45115	986	0	986	986	0	986	0	0	0	0	0	0
45215	16 059	0	16 059	2 895	0	2 895	4 451	0	4 451	17 615	0	17 615
45415	2 401	0	2 401	36	0	36	0	0	0	2 365	0	2 365
45515	5 753	0	5 753	1 283	0	1 283	146	0	146	4 616	0	4 616
45818	62 834	0	62 834	1 953	0	1 953	1 314	0	1 314	62 195	0	62 195
45918	4 095	0	4 095	133	0	133	163	0	163	4 125	0	4 125
47407	0	0	0	52 908	35 834	88 742	52 908	35 834	88 742	0	0	0
47411	5 954	0	5 954	3 614	0	3 614	3 799	0	3 799	6 139	0	6 139
47416	128	0	128	4 335	0	4 335	4 210	0	4 210	3	0	3
47422	530	0	530	13 646	285	13 931	13 662	285	13 947	546	0	546
47425	3 161	0	3 161	2 353	0	2 353	1 472	0	1 472	2 280	0	2 280
47426	1 545	108	1 653	1 545	4	1 549	1 597	41	1 638	1 597	145	1 742
47804	35 969	0	35 969	1 725	0	1 725	1 998	0	1 998	36 242	0	36 242
50220	669	0	669	1 252	0	1 252	1 374	0	1 374	791	0	791
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
50720	0	0	0	72	0	72	129	0	129	57	0	57
52305	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	702	0	702	1 156	0	1 156	1 029	0	1 029	575	0	575
60305	4 520	0	4 520	4 875	0	4 875	7 997	0	7 997	7 642	0	7 642
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	269	0	269	157	0	157
60311	76	0	76	681	0	681	698	0	698	93	0	93
60324	9 792	0	9 792	67	0	67	81	0	81	9 806	0	9 806
60335	2 912	0	2 912	1 835	0	1 835	1 687	0	1 687	2 764	0	2 764
60414	62 771	0	62 771	544	0	544	1 282	0	1 282	63 509	0	63 509
60903	1 010	0	1 010	0	0	0	78	0	78	1 088	0	1 088
70601	329 007	0	329 007	291	0	291	31 929	0	31 929	360 645	0	360 645
70603	512 197	0	512 197	0	0	0	35 112	0	35 112	547 309	0	547 309
Итого по пассиву (баланс)	2 547 984	409 530	2 957 514	2 516 618	280 438	2 797 056	2 621 529	208 682	2 830 211	2 652 895	337 774	2 990 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	599	0	599	235	0	235	235	0	235	599	0	599
90902	262 986	0	262 986	7 560	0	7 560	10 618	0	10 618	259 928	0	259 928
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	912 282	0	912 282	142 538	0	142 538	100 494	0	100 494	954 326	0	954 326
91418	88 599	0	88 599	0	0	0	3 948	0	3 948	84 651	0	84 651
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	25 762	0	25 762	4 683	0	4 683	3 749	0	3 749	26 696	0	26 696
91704	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
91802	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
91803	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
99998	1 130 703	0	1 130 703	1 119 140	0	1 119 140	1 042 608	0	1 042 608	1 207 235	0	1 207 235
Итого по активу (баланс)	2 424 811	0	2 424 811	1 274 156	0	1 274 156	1 161 652	0	1 161 652	2 537 315	0	2 537 315
Пассив
91311	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	37 400	0	37 400
91312	966 618	29 009	995 627	94 476	1 084	95 560	169 525	1 011	170 536	1 041 667	28 936	1 070 603
91314	8 726	0	8 726	866 186	0	866 186	857 460	0	857 460	0	0	0
91316	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
91317	56 297	0	56 297	80 861	0	80 861	85 196	0	85 196	60 632	0	60 632
91507	29 955	0	29 955	0	0	0	5 947	0	5 947	35 902	0	35 902
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	1 294 108	0	1 294 108	117 178	0	117 178	153 150	0	153 150	1 330 080	0	1 330 080
Итого по пассиву (баланс)	2 395 802	29 009	2 424 811	1 158 701	1 084	1 159 785	1 271 278	1 011	1 272 289	2 508 379	28 936	2 537 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 501	52 381	62 882	0	6 429	6 429	10 501	45 952	56 453
94101	0	0	0	25 046	0	25 046	25 046	0	25 046	0	0	0
99996	0	0	0	87 913	0	87 913	31 497	0	31 497	56 416	0	56 416
Итого по активу (баланс)	0	0	0	123 460	52 381	175 841	56 543	6 429	62 972	66 917	45 952	112 869
Пассив
96901	0	0	0	25 003	0	25 003	25 003	0	25 003	0	0	0
97101	0	0	0	47	6 446	6 493	10 512	52 397	62 909	10 465	45 951	56 416
99997	0	0	0	31 475	0	31 475	87 928	0	87 928	56 453	0	56 453
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 525	6 446	62 971	123 443	52 397	175 840	66 918	45 951	112 869

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?