Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 466	0	26 466	0	0	0	0	0	0	26 466	0	26 466
20202	66 891	124 348	191 239	956 641	650 948	1 607 589	925 576	696 471	1 622 047	97 956	78 825	176 781
20209	0	0	0	254 819	79 505	334 324	254 819	79 505	334 324	0	0	0
30102	49 717	0	49 717	6 713 334	0	6 713 334	6 537 026	0	6 537 026	226 025	0	226 025
30110	4 905	24 860	29 765	947 888	352 436	1 300 324	940 085	324 576	1 264 661	12 708	52 720	65 428
30202	90 467	0	90 467	4 322	0	4 322	0	0	0	94 789	0	94 789
30204	4 112	0	4 112	854	0	854	0	0	0	4 966	0	4 966
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30233	581	0	581	9 289	0	9 289	9 303	0	9 303	567	0	567
31903	680 000	0	680 000	4 150 000	0	4 150 000	3 580 000	0	3 580 000	1 250 000	0	1 250 000
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
44207	65 000	0	65 000	0	0	0	2 500	0	2 500	62 500	0	62 500
44208	337 494	0	337 494	0	0	0	46 699	0	46 699	290 795	0	290 795
44209	91 161	0	91 161	0	0	0	342	0	342	90 819	0	90 819
45107	169 308	0	169 308	0	0	0	20 424	0	20 424	148 884	0	148 884
45108	25 420	0	25 420	0	0	0	480	0	480	24 940	0	24 940
45203	688	0	688	1 814	0	1 814	1 758	0	1 758	744	0	744
45204	15 316	0	15 316	28 472	0	28 472	33 595	0	33 595	10 193	0	10 193
45205	393 114	0	393 114	73 526	0	73 526	68 916	0	68 916	397 724	0	397 724
45206	436 755	0	436 755	32 399	0	32 399	58 998	0	58 998	410 156	0	410 156
45207	774 769	0	774 769	25 414	0	25 414	218 028	0	218 028	582 155	0	582 155
45208	515 939	0	515 939	0	0	0	61 598	0	61 598	454 341	0	454 341
45305	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	12 750	0	12 750	0	0	0	1 250	0	1 250	11 500	0	11 500
45407	52 554	0	52 554	0	0	0	206	0	206	52 348	0	52 348
45408	470 503	0	470 503	15 920	0	15 920	43 184	0	43 184	443 239	0	443 239
45506	21 946	0	21 946	1 712	0	1 712	2 882	0	2 882	20 776	0	20 776
45507	582 378	0	582 378	8 813	0	8 813	38 600	0	38 600	552 591	0	552 591
45509	1 248	0	1 248	1 280	0	1 280	1 323	0	1 323	1 205	0	1 205
45812	23 727	0	23 727	563	0	563	122	0	122	24 168	0	24 168
45814	2 100	0	2 100	931	0	931	2 925	0	2 925	106	0	106
45815	69 033	0	69 033	10 903	0	10 903	12 880	0	12 880	67 056	0	67 056
45912	164	0	164	409	0	409	409	0	409	164	0	164
45914	66	0	66	53	0	53	66	0	66	53	0	53
45915	9 077	0	9 077	2 147	0	2 147	2 903	0	2 903	8 321	0	8 321
47408	0	0	0	26 057	154 388	180 445	26 057	154 388	180 445	0	0	0
47423	4 648	0	4 648	235	211 879	212 114	561	211 879	212 440	4 322	0	4 322
47427	98 636	0	98 636	52 486	0	52 486	47 182	0	47 182	103 940	0	103 940
50205	28 300	0	28 300	187	0	187	0	0	0	28 487	0	28 487
50221	4 817	0	4 817	289	0	289	7	0	7	5 099	0	5 099
60308	6 160	0	6 160	867	0	867	786	0	786	6 241	0	6 241
60310	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
60312	27 650	0	27 650	5 337	0	5 337	3 138	0	3 138	29 849	0	29 849
60323	3 134	0	3 134	169	0	169	114	0	114	3 189	0	3 189
60401	369 922	0	369 922	134	0	134	0	0	0	370 056	0	370 056
60415	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
61002	933	0	933	80	0	80	40	0	40	973	0	973
61008	3 330	0	3 330	580	0	580	399	0	399	3 511	0	3 511
61009	16 913	0	16 913	298	0	298	297	0	297	16 914	0	16 914
61403	580	0	580	111	0	111	92	0	92	599	0	599
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61908	39 447	0	39 447	0	0	0	0	0	0	39 447	0	39 447
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
70606	896 240	0	896 240	114 691	0	114 691	410	0	410	1 010 521	0	1 010 521
70608	157 558	0	157 558	11 647	0	11 647	0	0	0	169 205	0	169 205
70611	865	0	865	1 586	0	1 586	0	0	0	2 451	0	2 451
Итого по активу (баланс)	7 028 227	149 208	7 177 435	13 476 307	1 449 156	14 925 463	13 246 163	1 466 819	14 712 982	7 258 371	131 545	7 389 916
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	4 817	0	4 817	7	0	7	289	0	289	5 099	0	5 099
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	16 773	0	16 773	0	0	0	0	0	0	16 773	0	16 773
10801	83 825	0	83 825	0	0	0	0	0	0	83 825	0	83 825
30126	69	0	69	67	0	67	0	0	0	2	0	2
30220	0	1 621	1 621	0	33 697	33 697	0	32 522	32 522	0	446	446
30226	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	16 023	428	16 451	16 023	428	16 451	0	0	0
32211	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
407	191 782	24 819	216 601	1 695 836	62 117	1 757 953	1 693 999	49 959	1 743 958	189 945	12 661	202 606
408.1	32 301	1	32 302	182 077	280 899	462 976	187 389	280 899	468 288	37 613	1	37 614
40817	20 432	0	20 432	71 352	0	71 352	70 559	0	70 559	19 639	0	19 639
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	35	0	35	14 964	0	14 964	14 929	0	14 929	0	0	0
41805	2 059	0	2 059	0	0	0	15	0	15	2 074	0	2 074
42007	202 500	0	202 500	47 000	0	47 000	54 500	0	54 500	210 000	0	210 000
42104	307	0	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0
42105	25 842	0	25 842	0	0	0	3 156	0	3 156	28 998	0	28 998
42106	15 836	0	15 836	7 600	0	7 600	5 154	0	5 154	13 390	0	13 390
42107	20 181	0	20 181	0	0	0	24	0	24	20 205	0	20 205
42113	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
42114	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	45 473	0	45 473	50	0	50	196	0	196	45 619	0	45 619
42206	501	0	501	0	0	0	3	0	3	504	0	504
42207	1 000	0	1 000	160	0	160	0	0	0	840	0	840
42301	18 574	19 334	37 908	34 569	236 496	271 065	34 923	244 474	279 397	18 928	27 312	46 240
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	1 392	903	2 295	1 060	49	1 109	0	33	33	332	887	1 219
42305	124 396	16 858	141 254	4 878	631	5 509	16 792	600	17 392	136 310	16 827	153 137
42306	4 319 328	78 223	4 397 551	539 116	6 429	545 545	602 862	6 389	609 251	4 383 074	78 183	4 461 257
42307	81 465	0	81 465	353	0	353	512	0	512	81 624	0	81 624
42309	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
42601	4 900	2 809	7 709	5 700	8 501	14 201	8 840	5 830	14 670	8 040	138	8 178
42606	11 844	0	11 844	675	0	675	1 068	0	1 068	12 237	0	12 237
44215	600	0	600	5	0	5	2 920	0	2 920	3 515	0	3 515
45115	1 226	0	1 226	127	0	127	8 904	0	8 904	10 003	0	10 003
45215	46 692	0	46 692	4 546	0	4 546	19 322	0	19 322	61 468	0	61 468
45415	5 198	0	5 198	1 252	0	1 252	1 664	0	1 664	5 610	0	5 610
45515	77 243	0	77 243	9 882	0	9 882	8 369	0	8 369	75 730	0	75 730
45818	73 205	0	73 205	12 492	0	12 492	9 374	0	9 374	70 087	0	70 087
45918	4 195	0	4 195	1 323	0	1 323	760	0	760	3 632	0	3 632
47405	0	0	0	0	13 370	13 370	0	13 370	13 370	0	0	0
47407	0	0	0	154 157	26 076	180 233	154 157	26 076	180 233	0	0	0
47411	26 884	0	26 884	68	0	68	3 172	0	3 172	29 988	0	29 988
47416	124	0	124	25 517	0	25 517	26 331	0	26 331	938	0	938
47422	361	4	365	4 960	211 311	216 271	4 790	211 312	216 102	191	5	196
47425	6 350	0	6 350	4 750	0	4 750	4 270	0	4 270	5 870	0	5 870
60301	153	0	153	2 660	0	2 660	2 652	0	2 652	145	0	145
60305	418	0	418	7 946	0	7 946	7 946	0	7 946	418	0	418
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0
60322	1 274	9	1 283	5 496	1	5 497	5 497	1	5 498	1 275	9	1 284
60324	7 682	0	7 682	119	0	119	171	0	171	7 734	0	7 734
60335	125	0	125	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	125	0	125
60349	2 564	0	2 564	0	0	0	202	0	202	2 766	0	2 766
60414	107 644	0	107 644	0	0	0	0	0	0	107 644	0	107 644
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
70601	929 429	0	929 429	1	0	1	94 744	0	94 744	1 024 172	0	1 024 172
70603	152 827	0	152 827	0	0	0	11 250	0	11 250	164 077	0	164 077
70615	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
Итого по пассиву (баланс)	7 032 854	144 581	7 177 435	2 864 618	880 005	3 744 623	3 085 211	871 893	3 957 104	7 253 447	136 469	7 389 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	223 597	0	223 597	13 397	0	13 397	6 779	0	6 779	230 215	0	230 215
90902	254 145	0	254 145	15 920	0	15 920	24 263	0	24 263	245 802	0	245 802
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	6 544 543	0	6 544 543	173 700	0	173 700	347 833	0	347 833	6 370 410	0	6 370 410
91501	26 752	0	26 752	0	0	0	0	0	0	26 752	0	26 752
91502	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	71 177	0	71 177	4 767	0	4 767	5 338	0	5 338	70 606	0	70 606
91704	21 514	0	21 514	3 889	0	3 889	57	0	57	25 346	0	25 346
91801	457	415	872	0	15	15	0	20	20	457	410	867
91802	171 756	0	171 756	10 054	0	10 054	246	0	246	181 564	0	181 564
91803	3 650	417	4 067	41	0	41	1	0	1	3 690	417	4 107
99998	4 971 320	0	4 971 320	316 750	0	316 750	783 448	0	783 448	4 504 622	0	4 504 622
Итого по активу (баланс)	12 289 161	832	12 289 993	538 518	15	538 533	1 167 966	20	1 167 986	11 659 713	827	11 660 540
Пассив
91003	0	0	0	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	0	0	0
91004	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
91312	4 398 995	0	4 398 995	475 003	0	475 003	76 954	0	76 954	4 000 946	0	4 000 946
91316	105 691	0	105 691	98 329	0	98 329	40 200	0	40 200	47 562	0	47 562
91317	339 201	0	339 201	202 511	0	202 511	193 421	0	193 421	330 111	0	330 111
91507	127 433	0	127 433	2 430	0	2 430	1 000	0	1 000	126 003	0	126 003
99999	7 318 673	0	7 318 673	375 171	0	375 171	212 416	0	212 416	7 155 918	0	7 155 918
Итого по пассиву (баланс)	12 289 993	0	12 289 993	1 158 620	0	1 158 620	529 167	0	529 167	11 660 540	0	11 660 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	38 905	78 088	116 993	38 905	72 301	111 206	0	5 787	5 787
99996	0	0	0	116 782	0	116 782	110 967	0	110 967	5 815	0	5 815
Итого по активу (баланс)	0	0	0	155 687	78 088	233 775	149 872	72 301	222 173	5 815	5 787	11 602
Пассив
96901	0	0	0	72 043	38 924	110 967	77 858	38 924	116 782	5 815	0	5 815
99997	0	0	0	111 206	0	111 206	116 993	0	116 993	5 787	0	5 787
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	183 249	38 924	222 173	194 851	38 924	233 775	11 602	0	11 602

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?