Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 683	0	42 683	535	0	535	0	0	0	43 218	0	43 218
20202	3 460	4 071	7 531	1 185	142	1 327	416	163	579	4 229	4 050	8 279
30102	16 205	0	16 205	5 330 786	0	5 330 786	5 341 135	0	5 341 135	5 856	0	5 856
30110	121 253	163 777	285 030	33 799	39 606	73 405	154 555	46 579	201 134	497	156 804	157 301
30202	978	0	978	0	0	0	383	0	383	595	0	595
30204	419	0	419	0	0	0	11	0	11	408	0	408
30413	110	0	110	798 040	0	798 040	798 047	0	798 047	103	0	103
30424	1 798	0	1 798	5 191 798	0	5 191 798	5 162 931	0	5 162 931	30 665	0	30 665
30425	5 000	4 061	9 061	0	142	142	0	152	152	5 000	4 051	9 051
31902	0	0	0	193 000	0	193 000	193 000	0	193 000	0	0	0
31903	530 000	0	530 000	4 187 000	0	4 187 000	4 067 000	0	4 067 000	650 000	0	650 000
32006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32202	0	0	0	1 903 124	0	1 903 124	1 815 207	0	1 815 207	87 917	0	87 917
32203	154 063	0	154 063	349 215	0	349 215	503 278	0	503 278	0	0	0
45201	2 542	0	2 542	32 615	0	32 615	17 335	0	17 335	17 822	0	17 822
47404	0	0	0	2 536 007	45 818	2 581 825	2 536 007	45 818	2 581 825	0	0	0
47408	0	0	0	1 476 694	34 093	1 510 787	1 476 694	34 093	1 510 787	0	0	0
47423	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
47427	1 752	16	1 768	7 397	16	7 413	6 032	16	6 048	3 117	16	3 133
50106	0	0	0	30 053	0	30 053	2	0	2	30 051	0	30 051
50121	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
50305	28 841	0	28 841	249	0	249	31	0	31	29 059	0	29 059
50307	200 140	0	200 140	895 163	0	895 163	1 065 133	0	1 065 133	30 170	0	30 170
50313	151 688	0	151 688	300 827	0	300 827	39	0	39	452 476	0	452 476
50605	59 758	0	59 758	0	0	0	0	0	0	59 758	0	59 758
50606	231 868	0	231 868	54 888	0	54 888	20 116	0	20 116	266 640	0	266 640
50621	185	0	185	2 130	0	2 130	1 473	0	1 473	842	0	842
50706	5 512	0	5 512	0	0	0	5 512	0	5 512	0	0	0
50721	126 042	0	126 042	6 005	0	6 005	132 047	0	132 047	0	0	0
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	0	0	0	1 344	0	1 344	0	0	0	1 344	0	1 344
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	25	0	25	179	0	179	180	0	180	24	0	24
60312	704	0	704	1 639	0	1 639	1 119	0	1 119	1 224	0	1 224
60314	0	0	0	0	807	807	0	293	293	0	514	514
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60336	154	0	154	48	0	48	55	0	55	147	0	147
60347	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
60401	100 337	0	100 337	0	0	0	305	0	305	100 032	0	100 032
60901	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411
61008	1	0	1	67	0	67	68	0	68	0	0	0
61009	136	0	136	20	0	20	20	0	20	136	0	136
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61210	0	0	0	1 222 832	0	1 222 832	1 222 832	0	1 222 832	0	0	0
61403	1 069	0	1 069	63	0	63	234	0	234	898	0	898
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	15 771	0	15 771	0	0	0	0	0	0	15 771	0	15 771
70606	317 190	0	317 190	40 528	0	40 528	786	0	786	356 932	0	356 932
70607	22 862	0	22 862	15 805	0	15 805	16 417	0	16 417	22 250	0	22 250
70608	107 144	0	107 144	7 594	0	7 594	0	0	0	114 738	0	114 738
70611	9 165	0	9 165	2 517	0	2 517	0	0	0	11 682	0	11 682
Итого по активу (баланс)	2 402 567	171 925	2 574 492	24 626 043	120 652	24 746 695	24 541 244	127 142	24 668 386	2 487 366	165 435	2 652 801
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	90 049	0	90 049	0	0	0	0	0	0	90 049	0	90 049
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	126 042	0	126 042	132 048	0	132 048	6 006	0	6 006	0	0	0
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 268 901	0	1 268 901	0	0	0	0	0	0	1 268 901	0	1 268 901
30601	1 460	0	1 460	5 064	0	5 064	34 059	0	34 059	30 455	0	30 455
407	9 695	0	9 695	173 318	28 245	201 563	171 595	28 245	199 840	7 972	0	7 972
40817	11 306	34 359	45 665	15 253	1 284	16 537	11 133	1 198	12 331	7 186	34 273	41 459
42104	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42301	0	184	184	0	7	7	0	6	6	0	183	183
42304	14 659	0	14 659	659	0	659	670	0	670	14 670	0	14 670
42305	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42306	30 973	0	30 973	2 500	0	2 500	3 811	0	3 811	32 284	0	32 284
45215	1 271	0	1 271	8 667	0	8 667	16 307	0	16 307	8 911	0	8 911
47407	0	0	0	1 470 835	39 853	1 510 688	1 470 835	39 853	1 510 688	0	0	0
47411	16	0	16	323	0	323	307	0	307	0	0	0
47422	15	0	15	417	0	417	416	0	416	14	0	14
47425	8 729	0	8 729	16 307	0	16 307	8 667	0	8 667	1 089	0	1 089
47426	96	0	96	22	0	22	55	0	55	129	0	129
50120	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
50319	0	0	0	32	0	32	6 066	0	6 066	6 034	0	6 034
50620	25 287	0	25 287	15 531	0	15 531	14 931	0	14 931	24 687	0	24 687
60301	7 306	0	7 306	7 218	0	7 218	3 521	0	3 521	3 609	0	3 609
60305	5 730	0	5 730	4 909	0	4 909	4 815	0	4 815	5 636	0	5 636
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	102	0	102	626	0	626	680	0	680	156	0	156
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	254	0	254	220	0	220	500	0	500	534	0	534
60335	1 954	0	1 954	1 119	0	1 119	1 032	0	1 032	1 867	0	1 867
60414	7 209	0	7 209	75	0	75	279	0	279	7 413	0	7 413
60903	429	0	429	429	0	429	457	0	457	457	0	457
61701	42 781	0	42 781	859	0	859	1 097	0	1 097	43 019	0	43 019
62002	6 654	0	6 654	0	0	0	0	0	0	6 654	0	6 654
70601	407 774	0	407 774	0	0	0	169 298	0	169 298	577 072	0	577 072
70602	243	0	243	2 814	0	2 814	3 511	0	3 511	940	0	940
70603	101 231	0	101 231	0	0	0	7 273	0	7 273	108 504	0	108 504
70615	644	0	644	561	0	561	858	0	858	941	0	941
Итого по пассиву (баланс)	2 539 949	34 543	2 574 492	1 859 994	69 389	1 929 383	1 938 390	69 302	2 007 692	2 618 345	34 456	2 652 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 957	0	4 957	299	0	299	279	0	279	4 977	0	4 977
80601	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80801	621	0	621	14	0	14	14	0	14	621	0	621
80901	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 578	0	5 578	596	0	596	576	0	576	5 598	0	5 598
Пассив
85101	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
85201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85401	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
85501	654	0	654	274	0	274	294	0	294	674	0	674
Итого по пассиву (баланс)	5 578	0	5 578	575	0	575	595	0	595	5 598	0	5 598
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	46 383	0	46 383	0	0	0	0	0	0	46 383	0	46 383
91501	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
91604	1	0	1	161	0	161	162	0	162	0	0	0
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	245 691	0	245 691	2 435 352	0	2 435 352	2 522 553	0	2 522 553	158 490	0	158 490
Итого по активу (баланс)	339 062	0	339 062	2 435 513	0	2 435 513	2 522 715	0	2 522 715	251 860	0	251 860
Пассив
91312	19 973	0	19 973	0	0	0	0	0	0	19 973	0	19 973
91314	163 642	0	163 642	2 489 939	0	2 489 939	2 418 018	0	2 418 018	91 721	0	91 721
91317	17 458	0	17 458	32 614	0	32 614	17 334	0	17 334	2 178	0	2 178
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	93 371	0	93 371	162	0	162	161	0	161	93 370	0	93 370
Итого по пассиву (баланс)	339 062	0	339 062	2 522 715	0	2 522 715	2 435 513	0	2 435 513	251 860	0	251 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	163 547	0	163 547	163 547	0	163 547	0	0	0
94101	0	0	0	354 512	0	354 512	354 512	0	354 512	0	0	0
99996	0	0	0	3 999 413	0	3 999 413	3 349 413	0	3 349 413	650 000	0	650 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 517 472	0	4 517 472	3 867 472	0	3 867 472	650 000	0	650 000
Пассив
96901	0	0	0	3 184 256	5 832	3 190 088	3 834 256	5 832	3 840 088	650 000	0	650 000
97101	0	0	0	159 325	0	159 325	159 325	0	159 325	0	0	0
99997	0	0	0	518 059	0	518 059	518 059	0	518 059	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 861 640	5 832	3 867 472	4 511 640	5 832	4 517 472	650 000	0	650 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?