Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 954	33 682	66 636	91 291	35 284	126 575	92 744	32 306	125 050	31 501	36 660	68 161
20209	0	0	0	11 916	5 216	17 132	11 916	5 216	17 132	0	0	0
30102	71 778	0	71 778	17 795 942	0	17 795 942	17 788 791	0	17 788 791	78 929	0	78 929
30110	1 845	27 602	29 447	2 784	4 029 178	4 031 962	3 424	3 151 396	3 154 820	1 205	905 384	906 589
30114	0	14 669	14 669	0	24 843	24 843	0	25 828	25 828	0	13 684	13 684
30202	4 407	0	4 407	1 635	0	1 635	0	0	0	6 042	0	6 042
30204	5 483	0	5 483	0	0	0	252	0	252	5 231	0	5 231
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	750	2 785	3 535	0	97	97	0	104	104	750	2 778	3 528
30233	10	0	10	5 001	2 990	7 991	5 000	2 934	7 934	11	56	67
30424	376	367 468	367 844	96 365 454	112 059 390	208 424 844	96 364 313	111 463 820	207 828 133	1 517	963 038	964 555
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	365 000	0	365 000	350 000	0	350 000	15 000	0	15 000
31903	120 000	0	120 000	460 000	0	460 000	480 000	0	480 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	2 827 000	0	2 827 000	2 562 000	0	2 562 000	265 000	0	265 000
32003	130 000	0	130 000	265 000	0	265 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32201	0	2 094	2 094	0	73	73	0	78	78	0	2 089	2 089
45107	7 662	0	7 662	0	0	0	0	0	0	7 662	0	7 662
45204	100 000	0	100 000	148 650	0	148 650	180 950	0	180 950	67 700	0	67 700
45206	97 000	0	97 000	0	0	0	2 000	0	2 000	95 000	0	95 000
45207	116 300	0	116 300	0	0	0	1 700	0	1 700	114 600	0	114 600
45208	39 118	0	39 118	50 000	0	50 000	0	0	0	89 118	0	89 118
45505	29	0	29	1	0	1	14	0	14	16	0	16
45506	261	0	261	0	0	0	11	0	11	250	0	250
45507	5 188	0	5 188	0	0	0	545	0	545	4 643	0	4 643
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	20 000	0	20 000	57 655	0	57 655
45815	4 811	0	4 811	126	0	126	72	0	72	4 865	0	4 865
45915	24	0	24	1	0	1	2	0	2	23	0	23
47406	0	0	0	171 952 494	103 208 811	275 161 305	171 952 494	103 208 811	275 161 305	0	0	0
47408	0	0	0	9 792 939	93 459 173	103 252 112	9 792 939	93 459 173	103 252 112	0	0	0
47415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47423	187	192	379	2 517	13 530	16 047	2 522	13 532	16 054	182	190	372
47427	53	1	54	244	1	245	159	1	160	138	1	139
47701	26 463	0	26 463	0	0	0	1 792	0	1 792	24 671	0	24 671
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	2 038	0	2 038	0	0	0	97	0	97	1 941	0	1 941
60306	668	0	668	104	0	104	10	0	10	762	0	762
60308	100	0	100	33	0	33	103	0	103	30	0	30
60310	552	0	552	396	0	396	767	0	767	181	0	181
60312	982	0	982	1 071	0	1 071	1 062	0	1 062	991	0	991
60323	631	0	631	131	0	131	226	0	226	536	0	536
60336	202	0	202	31	0	31	0	0	0	233	0	233
60401	30 390	0	30 390	0	0	0	0	0	0	30 390	0	30 390
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	35	0	35	3	0	3	4	0	4	34	0	34
61008	139	0	139	77	0	77	77	0	77	139	0	139
61009	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61211	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
61403	267	0	267	103	0	103	62	0	62	308	0	308
61702	198	0	198	0	0	0	5	0	5	193	0	193
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	7 068 465	0	7 068 465	561 483	0	561 483	17	0	17	7 629 931	0	7 629 931
70608	1 885 959	0	1 885 959	74 401	0	74 401	0	0	0	1 960 360	0	1 960 360
70611	4 887	0	4 887	97	0	97	0	0	0	4 984	0	4 984
70616	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	9 957 984	448 493	10 406 477	300 783 439	312 838 586	613 622 025	300 018 580	311 363 199	611 381 779	10 722 843	1 923 880	12 646 723
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	13 027	0	13 027	0	0	0	0	0	0	13 027	0	13 027
10801	49 129	0	49 129	0	0	0	0	0	0	49 129	0	49 129
30220	0	0	0	0	74 842	74 842	0	74 842	74 842	0	0	0
30232	0	754	754	4 228	18 416	22 644	4 228	17 662	21 890	0	0	0
32015	27 300	0	27 300	27 300	0	27 300	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
405	1 524	0	1 524	1 254	0	1 254	900	0	900	1 170	0	1 170
407	73 747	6 336	80 083	15 332 383	602 072	15 934 455	15 349 169	749 628	16 098 797	90 533	153 892	244 425
408.1	22 201	0	22 201	88 425	0	88 425	88 336	0	88 336	22 112	0	22 112
40807	327	6 235	6 562	100 801	694 061	794 862	100 663	2 160 452	2 261 115	189	1 472 626	1 472 815
40817	4 538	1 105	5 643	17 686	3 591	21 277	16 815	3 610	20 425	3 667	1 124	4 791
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40909	0	0	0	2 317	1 448	3 765	2 317	1 448	3 765	0	0	0
40910	0	0	0	276	280	556	276	280	556	0	0	0
40911	0	0	0	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	0	0	0
40912	0	0	0	1 401	5 529	6 930	1 401	5 529	6 930	0	0	0
40913	0	0	0	706	3 577	4 283	706	3 577	4 283	0	0	0
42103	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	384	7 125	7 509	0	5 181	5 181	0	3 853	3 853	384	5 797	6 181
42304	0	3 921	3 921	0	174	174	76	196	272	76	3 943	4 019
42305	124 720	1 529	126 249	17 866	105	17 971	4 501	10 005	14 506	111 355	11 429	122 784
42306	270 761	71 966	342 727	62 684	20 098	82 782	48 841	7 714	56 555	256 918	59 582	316 500
42310	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	131	0	131	132	0	132	1	0	1	0	0	0
45115	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
45215	42 133	0	42 133	18 834	0	18 834	40 497	0	40 497	63 796	0	63 796
45515	1 945	0	1 945	222	0	222	21	0	21	1 744	0	1 744
45818	82 449	0	82 449	20 058	0	20 058	118	0	118	62 509	0	62 509
45918	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
47405	0	0	0	95 568 118	179 615 419	275 183 537	95 568 118	179 615 419	275 183 537	0	0	0
47407	0	0	0	86 055 439	17 167 684	103 223 123	86 055 439	17 167 684	103 223 123	0	0	0
47411	1 312	275	1 587	1 210	53	1 263	1 112	100	1 212	1 214	322	1 536
47416	157	0	157	875	0	875	725	0	725	7	0	7
47422	6 839	0	6 839	28 262	0	28 262	27 944	0	27 944	6 521	0	6 521
47425	12 433	0	12 433	9 393	0	9 393	3 802	0	3 802	6 842	0	6 842
47426	39	0	39	1	0	1	19	0	19	57	0	57
47702	2 932	0	2 932	215	0	215	0	0	0	2 717	0	2 717
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
60305	4 844	0	4 844	2 479	0	2 479	2 636	0	2 636	5 001	0	5 001
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 188	0	1 188	2 375	0	2 375	1 718	0	1 718	531	0	531
60311	245	0	245	1 290	0	1 290	1 312	0	1 312	267	0	267
60322	3	0	3	689	0	689	689	0	689	3	0	3
60324	1 607	0	1 607	1 277	0	1 277	1 193	0	1 193	1 523	0	1 523
60335	1 906	0	1 906	797	0	797	730	0	730	1 839	0	1 839
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	14 511	0	14 511	0	0	0	99	0	99	14 610	0	14 610
60903	788	0	788	0	0	0	36	0	36	824	0	824
62002	43 774	0	43 774	0	0	0	0	0	0	43 774	0	43 774
70601	7 010 881	0	7 010 881	0	0	0	572 400	0	572 400	7 583 281	0	7 583 281
70603	1 972 097	0	1 972 097	0	0	0	71 433	0	71 433	2 043 530	0	2 043 530
70615	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
Итого по пассиву (баланс)	10 307 231	99 246	10 406 477	197 376 776	198 212 530	395 589 306	198 007 553	199 821 999	397 829 552	10 938 008	1 708 715	12 646 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 564	0	75 564	95	0	95	124	0	124	75 535	0	75 535
90902	275 544	0	275 544	11 119	0	11 119	240 842	0	240 842	45 821	0	45 821
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 121 193	0	1 121 193	0	0	0	0	0	0	1 121 193	0	1 121 193
91506	41 183	0	41 183	0	0	0	0	0	0	41 183	0	41 183
91604	19 846	0	19 846	17	0	17	1 805	0	1 805	18 058	0	18 058
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	543 918	0	543 918	182 350	0	182 350	196 865	0	196 865	529 403	0	529 403
Итого по активу (баланс)	2 079 783	0	2 079 783	193 581	0	193 581	439 636	0	439 636	1 833 728	0	1 833 728
Пассив
91003	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
91312	472 768	0	472 768	16 030	0	16 030	0	0	0	456 738	0	456 738
91315	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
91316	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
91317	54 610	0	54 610	179 452	0	179 452	180 967	0	180 967	56 125	0	56 125
91507	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
99999	1 535 865	0	1 535 865	242 746	0	242 746	11 206	0	11 206	1 304 325	0	1 304 325
Итого по пассиву (баланс)	2 079 783	0	2 079 783	439 611	0	439 611	193 556	0	193 556	1 833 728	0	1 833 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 461 046	4 592 222	9 053 268	95 564 429	93 879 211	189 443 640	95 683 196	93 619 635	189 302 831	4 342 279	4 851 798	9 194 077
99996	9 293 810	0	9 293 810	182 449 576	0	182 449 576	182 926 009	0	182 926 009	8 817 377	0	8 817 377
Итого по активу (баланс)	13 754 856	4 592 222	18 347 078	278 014 005	93 879 211	371 893 216	278 609 205	93 619 635	372 228 840	13 159 656	4 851 798	18 011 454
Пассив
96901	4 113 242	4 940 384	9 053 626	86 055 534	103 260 883	189 316 417	86 070 114	103 386 464	189 456 578	4 127 822	5 065 965	9 193 787
99997	9 293 452	0	9 293 452	182 926 008	0	182 926 008	182 450 223	0	182 450 223	8 817 667	0	8 817 667
Итого по пассиву (баланс)	13 406 694	4 940 384	18 347 078	268 981 542	103 260 883	372 242 425	268 520 337	103 386 464	371 906 801	12 945 489	5 065 965	18 011 454

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?