Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 155	0	12 155	0	0	0	220	0	220	11 935	0	11 935
20202	85 652	68 749	154 401	341 401	245 531	586 932	370 452	249 690	620 142	56 601	64 590	121 191
20209	275	0	275	86 514	24 032	110 546	86 789	24 032	110 821	0	0	0
30102	17 581	0	17 581	193 400	0	193 400	208 278	0	208 278	2 703	0	2 703
30110	7 846	14 974	22 820	9 349	30 620	39 969	10 293	33 212	43 505	6 902	12 382	19 284
30202	33 593	0	33 593	0	0	0	1 571	0	1 571	32 022	0	32 022
30204	3 973	0	3 973	412	0	412	0	0	0	4 385	0	4 385
30215	150	870	1 020	0	30	30	0	32	32	150	868	1 018
30233	0	0	0	3 213	2 660	5 873	3 213	2 660	5 873	0	0	0
30302	136 277	44 940	181 217	5 541	3 336	8 877	5	1 940	1 945	141 813	46 336	188 149
30306	1 156 411	84 407	1 240 818	5 055	2 990	8 045	4 000	3 457	7 457	1 157 466	83 940	1 241 406
30413	1	0	1	390 521	0	390 521	390 522	0	390 522	0	0	0
30424	68	0	68	1 921 105	0	1 921 105	1 914 111	0	1 914 111	7 062	0	7 062
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	0	0	0	4 687 225	0	4 687 225	4 449 368	0	4 449 368	237 857	0	237 857
32203	73 912	0	73 912	1 044 621	0	1 044 621	1 118 533	0	1 118 533	0	0	0
45106	4 575	0	4 575	4 900	0	4 900	518	0	518	8 957	0	8 957
45107	8 582	0	8 582	5 536	0	5 536	499	0	499	13 619	0	13 619
45204	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
45206	25 000	0	25 000	28 000	0	28 000	0	0	0	53 000	0	53 000
45207	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
45505	14 825	0	14 825	0	0	0	254	0	254	14 571	0	14 571
45506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45507	43 961	0	43 961	0	0	0	0	0	0	43 961	0	43 961
45509	431	0	431	2 059	0	2 059	2 144	0	2 144	346	0	346
45812	281 235	0	281 235	0	0	0	78	0	78	281 157	0	281 157
45815	11 303	0	11 303	48	0	48	0	0	0	11 351	0	11 351
45912	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45915	7	0	7	3	0	3	6	0	6	4	0	4
47402	0	0	0	28 580	0	28 580	28 580	0	28 580	0	0	0
47404	0	305 042	305 042	6 636 575	429 696	7 066 271	6 636 575	710 500	7 347 075	0	24 238	24 238
47408	0	0	0	13 050 312	302 071	13 352 383	13 050 312	302 071	13 352 383	0	0	0
47423	13 539	0	13 539	363	13 550	13 913	10	13 550	13 560	13 892	0	13 892
47427	695	0	695	4 795	0	4 795	4 794	0	4 794	696	0	696
47802	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
47803	4 941	0	4 941	28 097	0	28 097	434	0	434	32 604	0	32 604
50208	18 102	0	18 102	336	0	336	0	0	0	18 438	0	18 438
50221	1 848	0	1 848	0	0	0	366	0	366	1 482	0	1 482
50305	66 679	0	66 679	667 218	0	667 218	603 694	0	603 694	130 203	0	130 203
50306	71 563	0	71 563	582	0	582	11 349	0	11 349	60 796	0	60 796
50307	233 361	0	233 361	261	0	261	0	0	0	233 622	0	233 622
50308	20 066	0	20 066	136	0	136	0	0	0	20 202	0	20 202
50313	50 561	0	50 561	360	0	360	2	0	2	50 919	0	50 919
50318	62 508	0	62 508	603 935	0	603 935	666 443	0	666 443	0	0	0
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	278	0	278	899	0	899	134	0	134	1 043	0	1 043
60308	413	0	413	126	0	126	126	0	126	413	0	413
60310	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60312	2 896	0	2 896	4 737	0	4 737	4 098	0	4 098	3 535	0	3 535
60314	0	326	326	0	0	0	0	188	188	0	138	138
60323	506	0	506	6	0	6	2	0	2	510	0	510
60336	99	0	99	224	0	224	33	0	33	290	0	290
60401	98 578	0	98 578	135	0	135	856	0	856	97 857	0	97 857
60415	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60901	15 742	0	15 742	0	0	0	0	0	0	15 742	0	15 742
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	117	0	117	116	0	116	2	0	2
61009	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61209	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
61212	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
61403	491	0	491	0	0	0	91	0	91	400	0	400
62001	271 161	0	271 161	0	0	0	0	0	0	271 161	0	271 161
70606	556 558	0	556 558	30 561	0	30 561	0	0	0	587 119	0	587 119
70608	825 697	0	825 697	244 411	0	244 411	0	0	0	1 070 108	0	1 070 108
70611	4 248	0	4 248	201	0	201	765	0	765	3 684	0	3 684
Итого по активу (баланс)	4 356 075	523 281	4 879 356	30 038 605	1 054 516	31 093 121	29 576 369	1 341 332	30 917 701	4 818 311	236 465	5 054 776
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10603	1 848	0	1 848	366	0	366	0	0	0	1 482	0	1 482
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	147 781	0	147 781	0	0	0	0	0	0	147 781	0	147 781
30126	9 272	0	9 272	176	0	176	173	0	173	9 269	0	9 269
30232	40	107	147	5 890	2 712	8 602	5 850	2 644	8 494	0	39	39
30236	579	0	579	10 868	19	10 887	10 868	19	10 887	579	0	579
30301	136 277	44 940	181 217	0	1 940	1 940	5 536	3 336	8 872	141 813	46 336	188 149
30305	1 156 411	84 407	1 240 818	4 000	3 457	7 457	5 055	2 990	8 045	1 157 466	83 940	1 241 406
30601	7 416	0	7 416	3	0	3	250	0	250	7 663	0	7 663
31502	0	0	0	501 078	0	501 078	501 078	0	501 078	0	0	0
31503	63 877	0	63 877	182 406	0	182 406	118 529	0	118 529	0	0	0
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	21 288	42	21 330	88 054	1	88 055	86 336	1	86 337	19 570	42	19 612
408.1	3 404	0	3 404	16 590	1	16 591	15 985	61	16 046	2 799	60	2 859
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	4 079	33	4 112	29 550	14 286	43 836	36 902	14 286	51 188	11 431	33	11 464
40820	7	3	10	0	0	0	0	0	0	7	3	10
40821	14	0	14	1 149	0	1 149	1 181	0	1 181	46	0	46
40905	2	0	2	494	1 590	2 084	494	1 590	2 084	2	0	2
40909	0	0	0	1 393	942	2 335	1 393	942	2 335	0	0	0
40910	0	0	0	40	123	163	40	123	163	0	0	0
40911	142	0	142	3 400	0	3 400	3 258	0	3 258	0	0	0
40912	0	0	0	2 468	1 670	4 138	2 468	1 670	4 138	0	0	0
40913	0	0	0	2 756	947	3 703	2 756	947	3 703	0	0	0
42301	26 394	743	27 137	75 789	1 515	77 304	70 957	1 465	72 422	21 562	693	22 255
42303	981	58	1 039	0	60	60	2	2	4	983	0	983
42304	10 514	1 426	11 940	2 396	218	2 614	23 684	108	23 792	31 802	1 316	33 118
42305	122 251	3 824	126 075	67 605	1 690	69 295	17 803	272	18 075	72 449	2 406	74 855
42306	617 898	52 906	670 804	28 302	2 458	30 760	22 133	2 684	24 817	611 729	53 132	664 861
42601	96	580	676	96	21	117	0	20	20	0	579	579
42606	4 265	1 305	5 570	0	72	72	0	49	49	4 265	1 282	5 547
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	132	0	132	10	0	10	104	0	104	226	0	226
45215	6 343	0	6 343	663	0	663	1 019	0	1 019	6 699	0	6 699
45515	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
45818	268 088	0	268 088	78	0	78	6 986	0	6 986	274 996	0	274 996
45918	297	0	297	3	0	3	0	0	0	294	0	294
47401	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
47403	0	0	0	6 607 998	681 216	7 289 214	6 607 998	681 216	7 289 214	0	0	0
47407	0	0	0	12 673 167	679 729	13 352 896	12 673 167	679 729	13 352 896	0	0	0
47411	4 321	0	4 321	4 171	12	4 183	5 205	68	5 273	5 355	56	5 411
47416	57	0	57	12 411	0	12 411	12 364	0	12 364	10	0	10
47422	61	0	61	414	0	414	3 197	0	3 197	2 844	0	2 844
47425	13 862	0	13 862	207	0	207	319	0	319	13 974	0	13 974
47426	14 223	0	14 223	210	0	210	908	0	908	14 921	0	14 921
47804	4 045	0	4 045	91	0	91	368	0	368	4 322	0	4 322
50319	199 552	0	199 552	0	0	0	0	0	0	199 552	0	199 552
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	800	0	800	2 072	0	2 072	1 272	0	1 272	0	0	0
60305	3 679	0	3 679	6 161	0	6 161	5 971	0	5 971	3 489	0	3 489
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60311	13	0	13	227	0	227	227	0	227	13	0	13
60322	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
60324	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
60335	1 111	0	1 111	1 430	0	1 430	1 372	0	1 372	1 053	0	1 053
60414	10 746	0	10 746	355	0	355	212	0	212	10 603	0	10 603
60903	1 361	0	1 361	0	0	0	65	0	65	1 426	0	1 426
61501	64 574	0	64 574	0	0	0	0	0	0	64 574	0	64 574
62002	23 495	0	23 495	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
70601	432 168	0	432 168	0	0	0	12 882	0	12 882	445 050	0	445 050
70603	844 658	0	844 658	0	0	0	243 982	0	243 982	1 088 640	0	1 088 640
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	4 688 982	190 374	4 879 356	20 336 122	1 394 679	21 730 801	20 511 999	1 394 222	21 906 221	4 864 859	189 917	5 054 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 767	0	47 767	57	0	57	56	0	56	47 768	0	47 768
90902	123 021	0	123 021	1 237	0	1 237	4 872	0	4 872	119 386	0	119 386
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	732 557	0	732 557	88 767	0	88 767	9 465	0	9 465	811 859	0	811 859
91418	132 025	0	132 025	32 764	0	32 764	483	0	483	164 306	0	164 306
91501	0	0	0	20 989	0	20 989	0	0	0	20 989	0	20 989
91502	21 378	0	21 378	0	0	0	21 378	0	21 378	0	0	0
91604	98 113	0	98 113	1 146	0	1 146	66	0	66	99 193	0	99 193
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 030 758	0	2 030 758	6 259 336	0	6 259 336	6 026 211	0	6 026 211	2 263 883	0	2 263 883
Итого по активу (баланс)	3 228 781	0	3 228 781	6 404 296	0	6 404 296	6 062 531	0	6 062 531	3 570 546	0	3 570 546
Пассив
91312	1 858 640	0	1 858 640	2 574	0	2 574	64 639	0	64 639	1 920 705	0	1 920 705
91314	78 012	0	78 012	5 987 413	0	5 987 413	6 164 304	0	6 164 304	254 903	0	254 903
91315	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91316	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
91317	117	0	117	2 058	0	2 058	2 096	0	2 096	155	0	155
91507	93 446	0	93 446	6 165	0	6 165	296	0	296	87 577	0	87 577
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 198 023	0	1 198 023	36 318	0	36 318	144 958	0	144 958	1 306 663	0	1 306 663
Итого по пассиву (баланс)	3 228 781	0	3 228 781	6 062 528	0	6 062 528	6 404 293	0	6 404 293	3 570 546	0	3 570 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	338 301	67 388	405 689	108 673	58 686	167 359	445 516	126 074	571 590	1 458	0	1 458
99996	406 071	0	406 071	235 043	0	235 043	639 667	0	639 667	1 447	0	1 447
Итого по активу (баланс)	744 372	67 388	811 760	343 716	58 686	402 402	1 085 183	126 074	1 211 257	2 905	0	2 905
Пассив
96901	53 618	352 453	406 071	68 392	571 275	639 667	14 774	220 269	235 043	0	1 447	1 447
99997	405 689	0	405 689	571 590	0	571 590	167 359	0	167 359	1 458	0	1 458
Итого по пассиву (баланс)	459 307	352 453	811 760	639 982	571 275	1 211 257	182 133	220 269	402 402	1 458	1 447	2 905

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?