Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	150 127	58 768	208 895	1 018 370	189 262	1 207 632	1 044 507	187 583	1 232 090	123 990	60 447	184 437
20208	78 519	0	78 519	415 900	0	415 900	448 794	0	448 794	45 625	0	45 625
20209	0	0	0	127 507	1 513	129 020	127 507	1 513	129 020	0	0	0
30102	165 459	0	165 459	37 950 524	0	37 950 524	38 021 038	0	38 021 038	94 945	0	94 945
30110	45 879	285 716	331 595	28 294 963	125 272	28 420 235	28 307 788	148 542	28 456 330	33 054	262 446	295 500
30114	0	6 785	6 785	0	45 299	45 299	0	43 242	43 242	0	8 842	8 842
30202	28 013	0	28 013	0	0	0	364	0	364	27 649	0	27 649
30204	1 488	0	1 488	1 164	0	1 164	0	0	0	2 652	0	2 652
30215	360	928	1 288	0	32	32	0	34	34	360	926	1 286
30221	0	0	0	62 200	0	62 200	62 200	0	62 200	0	0	0
30233	2 779	554	3 333	68 374	10 670	79 044	69 905	10 772	80 677	1 248	452	1 700
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	28	0	28	77 650	0	77 650	77 541	0	77 541	137	0	137
31902	0	0	0	26 990 000	0	26 990 000	26 460 000	0	26 460 000	530 000	0	530 000
31903	1 600 000	0	1 600 000	7 240 000	0	7 240 000	7 540 000	0	7 540 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	2 105	0	2 105	21	0	21	0	0	0	2 126	0	2 126
45201	10 242	0	10 242	3 789	0	3 789	4 155	0	4 155	9 876	0	9 876
45205	30 596	0	30 596	1 129	0	1 129	0	0	0	31 725	0	31 725
45206	162 614	0	162 614	601	0	601	55 552	0	55 552	107 663	0	107 663
45207	297 340	0	297 340	54 953	0	54 953	54 110	0	54 110	298 183	0	298 183
45208	304 133	0	304 133	0	0	0	7 180	0	7 180	296 953	0	296 953
45401	976	0	976	432	0	432	468	0	468	940	0	940
45406	21 000	0	21 000	2 912	0	2 912	3 000	0	3 000	20 912	0	20 912
45407	28 133	0	28 133	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	28 133	0	28 133
45408	63 481	0	63 481	0	0	0	350	0	350	63 131	0	63 131
45504	42	0	42	0	0	0	14	0	14	28	0	28
45505	28 599	0	28 599	360	0	360	3 866	0	3 866	25 093	0	25 093
45506	221 281	0	221 281	4 880	0	4 880	9 929	0	9 929	216 232	0	216 232
45507	214 044	0	214 044	0	0	0	2 675	0	2 675	211 369	0	211 369
45509	6 996	0	6 996	16	0	16	6 996	0	6 996	16	0	16
45812	116 739	0	116 739	10 000	0	10 000	0	0	0	126 739	0	126 739
45815	12 803	0	12 803	7 145	0	7 145	653	0	653	19 295	0	19 295
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	8	0	8	13	0	13	1	0	1	20	0	20
47404	0	0	0	15 093	36 661	51 754	15 093	36 661	51 754	0	0	0
47408	0	0	0	10 151	95 269	105 420	10 151	95 269	105 420	0	0	0
47415	3 131	0	3 131	0	0	0	184	0	184	2 947	0	2 947
47423	21 086	0	21 086	825	0	825	898	0	898	21 013	0	21 013
47427	8 036	0	8 036	25 114	0	25 114	23 004	0	23 004	10 146	0	10 146
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	72 934	0	72 934	499	0	499	0	0	0	73 433	0	73 433
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	3 420	0	3 420	0	0	0	3 420	0	3 420	0	0	0
60306	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60308	370	0	370	179	0	179	185	0	185	364	0	364
60310	140	0	140	248	0	248	261	0	261	127	0	127
60312	160 972	0	160 972	25 440	0	25 440	25 834	0	25 834	160 578	0	160 578
60323	832	0	832	3 452	0	3 452	3 453	0	3 453	831	0	831
60336	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60401	71 710	0	71 710	15	0	15	1 225	0	1 225	70 500	0	70 500
60415	693	0	693	15	0	15	15	0	15	693	0	693
60901	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
61002	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
61008	565	0	565	291	0	291	456	0	456	400	0	400
61009	410	0	410	47	0	47	262	0	262	195	0	195
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	20 948	0	20 948	20 948	0	20 948	0	0	0
61403	438	0	438	268	0	268	107	0	107	599	0	599
61702	21 961	0	21 961	5 181	0	5 181	0	0	0	27 142	0	27 142
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	338 007	0	338 007	0	0	0	17 208	0	17 208	320 799	0	320 799
62102	39 103	0	39 103	0	0	0	1 825	0	1 825	37 278	0	37 278
70606	582 853	0	582 853	68 567	0	68 567	3 983	0	3 983	647 437	0	647 437
70608	119 267	0	119 267	30 949	0	30 949	0	0	0	150 216	0	150 216
70611	15 717	0	15 717	3 319	0	3 319	0	0	0	19 036	0	19 036
70616	4 037	0	4 037	0	0	0	4 037	0	4 037	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 272 468	352 751	5 625 219	102 546 271	503 978	103 050 249	102 443 912	523 616	102 967 528	5 374 827	333 113	5 707 940
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	69 686	0	69 686	0	0	0	0	0	0	69 686	0	69 686
30220	0	0	0	0	2 196	2 196	0	2 196	2 196	0	0	0
30232	60	0	60	87 430	13 016	100 446	87 425	13 016	100 441	55	0	55
407	436 172	265 471	701 643	3 478 125	149 986	3 628 111	3 537 558	145 407	3 682 965	495 605	260 892	756 497
408.1	99 060	20 078	119 138	415 835	21 005	436 840	413 407	949	414 356	96 632	22	96 654
40817	414 162	19 585	433 747	554 230	30 594	584 824	509 535	35 379	544 914	369 467	24 370	393 837
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	0	0	0	1 075	0	1 075	1 106	0	1 106	31	0	31
40905	0	0	0	8 519	0	8 519	8 519	0	8 519	0	0	0
40907	0	0	0	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487	0	0	0
40909	0	0	0	6 459	9 007	15 466	6 459	9 007	15 466	0	0	0
40910	0	0	0	1 087	1 572	2 659	1 087	1 572	2 659	0	0	0
40911	2 836	0	2 836	31 704	69	31 773	29 635	69	29 704	767	0	767
40912	0	0	0	3 739	4 419	8 158	3 739	4 419	8 158	0	0	0
40913	0	0	0	1 975	1 596	3 571	1 975	1 596	3 571	0	0	0
42105	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
42106	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42205	800	0	800	0	0	0	150	0	150	950	0	950
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	59 540	3 700	63 240	15 541	1 776	17 317	13 476	2 938	16 414	57 475	4 862	62 337
42304	0	1 567	1 567	0	1 588	1 588	0	1 574	1 574	0	1 553	1 553
42305	674 783	959	675 742	8 106	216	8 322	12 658	311	12 969	679 335	1 054	680 389
42306	1 681 804	37 989	1 719 793	168 993	3 090	172 083	162 595	1 581	164 176	1 675 406	36 480	1 711 886
42307	251	0	251	21	0	21	38	0	38	268	0	268
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42314	61	0	61	3	0	3	0	0	0	58	0	58
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	131	0	131	130	0	130	0	0	0	1	0	1
42606	351	0	351	0	0	0	3	0	3	354	0	354
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	88 274	0	88 274	13 215	0	13 215	7 039	0	7 039	82 098	0	82 098
45415	2 561	0	2 561	122	0	122	0	0	0	2 439	0	2 439
45515	88 817	0	88 817	12 080	0	12 080	219	0	219	76 956	0	76 956
45818	129 530	0	129 530	641	0	641	17 127	0	17 127	146 016	0	146 016
45918	6 533	0	6 533	1	0	1	11	0	11	6 543	0	6 543
47405	0	0	0	78 448	13 802	92 250	78 448	13 802	92 250	0	0	0
47407	0	0	0	83 388	22 172	105 560	83 388	22 172	105 560	0	0	0
47411	22 408	123	22 531	8 760	25	8 785	13 088	27	13 115	26 736	125	26 861
47416	440	0	440	11 159	0	11 159	11 519	0	11 519	800	0	800
47422	208	0	208	3 670	0	3 670	3 688	0	3 688	226	0	226
47425	24 173	0	24 173	4 549	0	4 549	1 938	0	1 938	21 562	0	21 562
47426	460	0	460	807	0	807	887	0	887	540	0	540
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	7 966	0	7 966	6 654	0	6 654	5 560	0	5 560	6 872	0	6 872
60305	3 134	0	3 134	6 188	0	6 188	7 143	0	7 143	4 089	0	4 089
60309	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
60311	767	0	767	36 555	0	36 555	36 158	0	36 158	370	0	370
60320	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60322	167	0	167	24	0	24	16	0	16	159	0	159
60324	11 311	0	11 311	0	0	0	37	0	37	11 348	0	11 348
60335	791	0	791	123	0	123	1 866	0	1 866	2 534	0	2 534
60414	41 434	0	41 434	1 206	0	1 206	368	0	368	40 596	0	40 596
60903	968	0	968	0	0	0	37	0	37	1 005	0	1 005
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	19 075	0	19 075	1 892	0	1 892	0	0	0	17 183	0	17 183
70601	650 858	0	650 858	1	0	1	65 301	0	65 301	716 158	0	716 158
70603	119 621	0	119 621	0	0	0	30 942	0	30 942	150 563	0	150 563
70615	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144
Итого по пассиву (баланс)	5 275 747	349 472	5 625 219	5 057 266	276 129	5 333 395	5 160 101	256 015	5 416 116	5 378 582	329 358	5 707 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117 744	0	117 744	11 232	0	11 232	6 825	0	6 825	122 151	0	122 151
90902	892 200	0	892 200	126 316	0	126 316	249 845	0	249 845	768 671	0	768 671
90909	817	0	817	30	0	30	14	0	14	833	0	833
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 151	1 151	0	2	2	0	1 153	1 153	0	0	0
91414	4 589 783	0	4 589 783	30 581	0	30 581	186 926	0	186 926	4 433 438	0	4 433 438
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	70 261	0	70 261	5 340	0	5 340	3 786	0	3 786	71 815	0	71 815
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	2 786 646	0	2 786 646	163 784	0	163 784	135 595	0	135 595	2 814 835	0	2 814 835
Итого по активу (баланс)	8 840 812	1 151	8 841 963	337 287	2	337 289	582 995	1 153	584 148	8 595 104	0	8 595 104
Пассив
91004	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91312	2 549 681	0	2 549 681	56 362	0	56 362	117 666	0	117 666	2 610 985	0	2 610 985
91315	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91316	12 274	0	12 274	13 808	0	13 808	3 000	0	3 000	1 466	0	1 466
91317	94 240	0	94 240	64 626	0	64 626	42 319	0	42 319	71 933	0	71 933
91507	129 438	0	129 438	0	0	0	0	0	0	129 438	0	129 438
99999	6 055 317	0	6 055 317	443 454	0	443 454	168 406	0	168 406	5 780 269	0	5 780 269
Итого по пассиву (баланс)	8 841 963	0	8 841 963	579 050	0	579 050	332 191	0	332 191	8 595 104	0	8 595 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 139	10 139	0	10 139	10 139	0	0	0
99996	0	0	0	10 096	0	10 096	10 096	0	10 096	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 096	10 139	20 235	10 096	10 139	20 235	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 219	877	10 096	9 219	877	10 096	0	0	0
99997	0	0	0	10 139	0	10 139	10 139	0	10 139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 358	877	20 235	19 358	877	20 235	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?