Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 443	0	13 443	0	0	0	0	0	0	13 443	0	13 443
11101	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
20202	14 228	8 086	22 314	310 706	48 993	359 699	309 128	49 053	358 181	15 806	8 026	23 832
20208	8 692	0	8 692	34 591	0	34 591	34 876	0	34 876	8 407	0	8 407
20209	6 041	190	6 231	175 601	3 836	179 437	181 555	3 963	185 518	87	63	150
30102	13 888	0	13 888	2 991 065	0	2 991 065	2 992 250	0	2 992 250	12 703	0	12 703
30110	926	38 182	39 108	35 820	15 069	50 889	35 473	16 887	52 360	1 273	36 364	37 637
30202	2 879	0	2 879	148	0	148	0	0	0	3 027	0	3 027
30204	637	0	637	0	0	0	14	0	14	623	0	623
30233	279	0	279	7 163	417	7 580	7 104	417	7 521	338	0	338
31902	0	0	0	1 351 000	0	1 351 000	1 291 000	0	1 291 000	60 000	0	60 000
31903	250 000	0	250 000	958 000	0	958 000	1 028 000	0	1 028 000	180 000	0	180 000
32201	0	2 626	2 626	0	91	91	0	98	98	0	2 619	2 619
45204	15 341	0	15 341	12 893	0	12 893	15 267	0	15 267	12 967	0	12 967
45205	77 375	0	77 375	5 467	0	5 467	25 171	0	25 171	57 671	0	57 671
45206	92 886	0	92 886	39 057	0	39 057	47 508	0	47 508	84 435	0	84 435
45207	127 023	0	127 023	44 055	0	44 055	7 714	0	7 714	163 364	0	163 364
45405	18 903	0	18 903	7 493	0	7 493	9 819	0	9 819	16 577	0	16 577
45406	1 170	0	1 170	0	0	0	390	0	390	780	0	780
45407	3 001	0	3 001	0	0	0	240	0	240	2 761	0	2 761
45408	3 910	0	3 910	1 365	0	1 365	0	0	0	5 275	0	5 275
45505	368	0	368	0	0	0	110	0	110	258	0	258
45506	11 451	0	11 451	40	0	40	782	0	782	10 709	0	10 709
45507	44 869	0	44 869	4 590	0	4 590	4 351	0	4 351	45 108	0	45 108
45509	186	0	186	78	0	78	118	0	118	146	0	146
47408	0	0	0	4 270	179	4 449	4 270	179	4 449	0	0	0
47423	43	0	43	1 201	0	1 201	0	0	0	1 244	0	1 244
47427	136	0	136	6 489	0	6 489	6 373	0	6 373	252	0	252
60302	0	0	0	697	0	697	0	0	0	697	0	697
60306	142	0	142	29	0	29	3	0	3	168	0	168
60308	5	0	5	20	0	20	25	0	25	0	0	0
60310	1	0	1	134	0	134	125	0	125	10	0	10
60312	1 165	0	1 165	2 236	0	2 236	2 426	0	2 426	975	0	975
60323	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
60336	206	0	206	442	0	442	288	0	288	360	0	360
60401	109 782	0	109 782	0	0	0	0	0	0	109 782	0	109 782
60404	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
60901	3 093	0	3 093	347	0	347	0	0	0	3 440	0	3 440
60906	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61002	233	0	233	1	0	1	9	0	9	225	0	225
61008	530	0	530	112	0	112	129	0	129	513	0	513
61009	7 792	0	7 792	32	0	32	30	0	30	7 794	0	7 794
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	279	0	279	753	0	753	303	0	303	729	0	729
70606	322 572	0	322 572	54 103	0	54 103	30	0	30	376 645	0	376 645
70608	49 463	0	49 463	3 750	0	3 750	0	0	0	53 213	0	53 213
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	2 135	0	2 135	0	0	0	698	0	698	1 437	0	1 437
Итого по активу (баланс)	1 219 264	49 084	1 268 348	6 054 100	68 585	6 122 685	6 005 930	70 597	6 076 527	1 267 434	47 072	1 314 506
Пассив
10207	136 203	0	136 203	0	0	0	0	0	0	136 203	0	136 203
10601	76 242	0	76 242	0	0	0	0	0	0	76 242	0	76 242
10701	24 671	0	24 671	0	0	0	0	0	0	24 671	0	24 671
10801	118 614	0	118 614	0	0	0	0	0	0	118 614	0	118 614
30126	42	0	42	12	0	12	0	0	0	30	0	30
30226	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30232	497	0	497	34 298	311	34 609	33 927	311	34 238	126	0	126
32211	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
407	183 174	20 354	203 528	620 858	6 217	627 075	601 790	4 452	606 242	164 106	18 589	182 695
408.1	23 439	0	23 439	105 981	0	105 981	108 205	0	108 205	25 663	0	25 663
40817	53 122	4 249	57 371	41 305	2 229	43 534	47 981	110	48 091	59 798	2 130	61 928
40821	624	0	624	1 713	0	1 713	1 921	0	1 921	832	0	832
40905	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
40907	571	0	571	12 487	0	12 487	12 235	0	12 235	319	0	319
40909	0	0	0	496	515	1 011	496	515	1 011	0	0	0
40910	0	0	0	57	17	74	57	17	74	0	0	0
40911	2 415	0	2 415	90 900	0	90 900	89 862	0	89 862	1 377	0	1 377
40912	0	0	0	333	299	632	333	299	632	0	0	0
40913	0	0	0	5	11	16	5	11	16	0	0	0
42104	2 300	0	2 300	0	0	0	2 200	0	2 200	4 500	0	4 500
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	101	5 863	5 964	25	219	244	31	204	235	107	5 848	5 955
42305	23 843	0	23 843	7 026	0	7 026	1 000	0	1 000	17 817	0	17 817
42306	114 171	18 242	132 413	1 134	877	2 011	4 568	2 790	7 358	117 605	20 155	137 760
43801	30	0	30	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45215	23 577	0	23 577	19 104	0	19 104	18 418	0	18 418	22 891	0	22 891
45415	779	0	779	158	0	158	88	0	88	709	0	709
45515	1 885	0	1 885	401	0	401	328	0	328	1 812	0	1 812
47407	0	0	0	0	4 484	4 484	0	4 484	4 484	0	0	0
47411	1 002	401	1 403	677	66	743	738	112	850	1 063	447	1 510
47416	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47422	40	0	40	15 785	0	15 785	15 812	0	15 812	67	0	67
47425	725	0	725	26 137	0	26 137	27 188	0	27 188	1 776	0	1 776
47426	24	0	24	23	0	23	24	0	24	25	0	25
47608	152	1	153	4	0	4	27	0	27	175	1	176
60301	883	0	883	942	0	942	430	0	430	371	0	371
60305	1 881	0	1 881	3 772	0	3 772	3 645	0	3 645	1 754	0	1 754
60309	0	0	0	5	0	5	69	0	69	64	0	64
60311	1 170	0	1 170	1 062	0	1 062	1 076	0	1 076	1 184	0	1 184
60322	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60324	173	0	173	147	0	147	135	0	135	161	0	161
60335	1 073	0	1 073	1 377	0	1 377	1 203	0	1 203	899	0	899
60414	28 133	0	28 133	0	0	0	148	0	148	28 281	0	28 281
60903	520	0	520	0	0	0	46	0	46	566	0	566
61301	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
61701	11 570	0	11 570	0	0	0	0	0	0	11 570	0	11 570
70601	329 496	0	329 496	19	0	19	56 593	0	56 593	386 070	0	386 070
70603	49 467	0	49 467	0	0	0	3 751	0	3 751	53 218	0	53 218
70615	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
Итого по пассиву (баланс)	1 219 238	49 110	1 268 348	987 260	15 245	1 002 505	1 035 358	13 305	1 048 663	1 267 336	47 170	1 314 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 219	0	52 219	23 251	0	23 251	2 160	0	2 160	73 310	0	73 310
90902	95 959	0	95 959	3 216	0	3 216	24 368	0	24 368	74 807	0	74 807
91202	1	0	1	9	0	9	5	0	5	5	0	5
91203	3	0	3	4	0	4	5	0	5	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 025 306	0	1 025 306	296 074	0	296 074	229 822	0	229 822	1 091 558	0	1 091 558
91501	19 430	0	19 430	980	0	980	959	0	959	19 451	0	19 451
91604	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	692 530	0	692 530	208 069	0	208 069	233 068	0	233 068	667 531	0	667 531
Итого по активу (баланс)	1 890 094	0	1 890 094	532 194	0	532 194	490 978	0	490 978	1 931 310	0	1 931 310
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91311	36 628	0	36 628	0	0	0	0	0	0	36 628	0	36 628
91312	597 529	0	597 529	77 141	0	77 141	48 477	0	48 477	568 865	0	568 865
91316	16 396	0	16 396	8 587	0	8 587	3 000	0	3 000	10 809	0	10 809
91317	28 180	0	28 180	147 189	0	147 189	156 458	0	156 458	37 449	0	37 449
91507	13 211	0	13 211	17	0	17	0	0	0	13 194	0	13 194
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 197 564	0	1 197 564	232 495	0	232 495	298 710	0	298 710	1 263 779	0	1 263 779
Итого по пассиву (баланс)	1 890 094	0	1 890 094	465 563	0	465 563	506 779	0	506 779	1 931 310	0	1 931 310

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?