Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	974	0	974	0	0	0	441	0	441	533	0	533
10610	44 192	0	44 192	0	0	0	0	0	0	44 192	0	44 192
20202	105 671	48 109	153 780	1 479 968	92 546	1 572 514	1 486 084	89 185	1 575 269	99 555	51 470	151 025
20208	19 242	0	19 242	65 259	0	65 259	61 885	0	61 885	22 616	0	22 616
20209	0	0	0	1 449 887	11 205	1 461 092	1 449 887	11 205	1 461 092	0	0	0
30102	238 480	0	238 480	9 967 981	0	9 967 981	9 989 298	0	9 989 298	217 163	0	217 163
30110	10 250	14 484	24 734	8 313 209	66 616	8 379 825	8 313 416	71 622	8 385 038	10 043	9 478	19 521
30202	31 537	0	31 537	0	0	0	399	0	399	31 138	0	31 138
30204	791	0	791	0	0	0	44	0	44	747	0	747
30210	0	0	0	11 150	0	11 150	11 150	0	11 150	0	0	0
30215	500	1 015	1 515	0	35	35	0	37	37	500	1 013	1 513
30221	0	0	0	0	215	215	0	215	215	0	0	0
30233	13 964	81	14 045	122 927	2 729	125 656	125 767	2 607	128 374	11 124	203	11 327
30302	2	0	2	253 000	0	253 000	252 000	0	252 000	1 002	0	1 002
30306	91 616	2 970	94 586	162 923	6 633	169 556	188 386	9 349	197 735	66 153	254	66 407
30602	259	0	259	963 335	0	963 335	962 978	0	962 978	616	0	616
31902	0	0	0	1 782 000	0	1 782 000	1 710 000	0	1 710 000	72 000	0	72 000
31903	550 000	0	550 000	3 909 000	0	3 909 000	3 689 000	0	3 689 000	770 000	0	770 000
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32201	3 380	0	3 380	15	0	15	0	0	0	3 395	0	3 395
32202	199 876	0	199 876	721 007	0	721 007	920 883	0	920 883	0	0	0
45201	43 779	0	43 779	172 004	0	172 004	168 305	0	168 305	47 478	0	47 478
45204	0	0	0	9 850	0	9 850	2 250	0	2 250	7 600	0	7 600
45205	5 450	0	5 450	0	0	0	2 200	0	2 200	3 250	0	3 250
45206	113 082	0	113 082	42 637	0	42 637	48 542	0	48 542	107 177	0	107 177
45207	484 789	0	484 789	24 329	0	24 329	53 192	0	53 192	455 926	0	455 926
45208	246 375	0	246 375	0	0	0	8 648	0	8 648	237 727	0	237 727
45307	2 038	0	2 038	0	0	0	160	0	160	1 878	0	1 878
45401	11 987	0	11 987	37 053	0	37 053	32 875	0	32 875	16 165	0	16 165
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	2 258	0	2 258	50	0	50	2 258	0	2 258	50	0	50
45407	215 165	0	215 165	2 567	0	2 567	10 404	0	10 404	207 328	0	207 328
45408	170 423	0	170 423	8 697	0	8 697	4 226	0	4 226	174 894	0	174 894
45503	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45504	30 287	0	30 287	21 419	0	21 419	24 862	0	24 862	26 844	0	26 844
45505	9 383	0	9 383	21 971	0	21 971	5 334	0	5 334	26 020	0	26 020
45506	66 105	0	66 105	3 818	0	3 818	5 299	0	5 299	64 624	0	64 624
45507	2 196 395	0	2 196 395	18 449	0	18 449	56 962	0	56 962	2 157 882	0	2 157 882
45509	5 657	0	5 657	1 678	0	1 678	1 898	0	1 898	5 437	0	5 437
45812	12 915	0	12 915	310	0	310	202	0	202	13 023	0	13 023
45813	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45814	1 737	0	1 737	883	0	883	124	0	124	2 496	0	2 496
45815	41 981	0	41 981	4 273	0	4 273	6 551	0	6 551	39 703	0	39 703
45912	1 793	0	1 793	123	0	123	106	0	106	1 810	0	1 810
45913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45914	379	0	379	61	0	61	47	0	47	393	0	393
45915	5 442	0	5 442	2 866	0	2 866	3 212	0	3 212	5 096	0	5 096
47408	0	0	0	0	35 782	35 782	0	35 782	35 782	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	4	0	4	33	0	33
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	4 556	638	5 194	8 791	19 403	28 194	10 238	19 408	29 646	3 109	633	3 742
47427	11 244	0	11 244	44 931	0	44 931	45 626	0	45 626	10 549	0	10 549
47801	16 202	0	16 202	295	0	295	1 479	0	1 479	15 018	0	15 018
50106	612	0	612	6	0	6	0	0	0	618	0	618
50121	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50205	2 736	0	2 736	9	0	9	2	0	2	2 743	0	2 743
50207	133 845	0	133 845	1 346	0	1 346	41 870	0	41 870	93 321	0	93 321
50208	2 551	0	2 551	18	0	18	0	0	0	2 569	0	2 569
50221	207	0	207	471	0	471	417	0	417	261	0	261
50305	33 042	0	33 042	286	0	286	9	0	9	33 319	0	33 319
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	4 802	0	4 802	3 007	0	3 007	2 962	0	2 962	4 847	0	4 847
60306	24	0	24	8 895	0	8 895	8 919	0	8 919	0	0	0
60308	9	0	9	269	0	269	226	0	226	52	0	52
60312	49 384	0	49 384	13 834	0	13 834	11 158	0	11 158	52 060	0	52 060
60323	22 892	0	22 892	3 535	0	3 535	3 639	0	3 639	22 788	0	22 788
60336	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	362 665	0	362 665	444	0	444	384	0	384	362 725	0	362 725
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60901	8 390	0	8 390	800	0	800	0	0	0	9 190	0	9 190
60906	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
61002	74	0	74	152	0	152	136	0	136	90	0	90
61008	1 104	0	1 104	292	0	292	318	0	318	1 078	0	1 078
61009	237	0	237	42	0	42	92	0	92	187	0	187
61013	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
61210	0	0	0	42 288	0	42 288	42 288	0	42 288	0	0	0
61212	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
61403	2 073	0	2 073	89	0	89	392	0	392	1 770	0	1 770
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	34 060	0	34 060	0	0	0	0	0	0	34 060	0	34 060
62001	133 668	0	133 668	14 947	0	14 947	5 424	0	5 424	143 191	0	143 191
70606	941 610	0	941 610	119 127	0	119 127	9	0	9	1 060 728	0	1 060 728
70607	2 254	0	2 254	1	0	1	0	0	0	2 255	0	2 255
70608	58 848	0	58 848	5 028	0	5 028	0	0	0	63 876	0	63 876
70611	4 419	0	4 419	850	0	850	0	0	0	5 269	0	5 269
70616	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
Итого по активу (баланс)	6 813 771	67 297	6 881 068	29 883 351	235 164	30 118 515	29 778 363	239 410	30 017 773	6 918 759	63 051	6 981 810
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	418	0	418	1 279	0	1 279	1 121	0	1 121	260	0	260
10701	30 790	0	30 790	0	0	0	0	0	0	30 790	0	30 790
10801	345 629	0	345 629	0	0	0	0	0	0	345 629	0	345 629
30109	498	0	498	26 757	0	26 757	26 267	0	26 267	8	0	8
30126	370	0	370	460	0	460	459	0	459	369	0	369
30226	101	0	101	33	0	33	6	0	6	74	0	74
30232	4 475	445	4 920	81 030	9 046	90 076	81 298	9 038	90 336	4 743	437	5 180
30236	0	0	0	3 920	618	4 538	3 920	618	4 538	0	0	0
30301	2	0	2	252 013	0	252 013	253 013	0	253 013	1 002	0	1 002
30305	91 616	2 970	94 586	187 263	9 348	196 611	161 800	6 632	168 432	66 153	254	66 407
30601	125	0	125	157	0	157	516	0	516	484	0	484
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31207	26 708	0	26 708	11 728	0	11 728	0	0	0	14 980	0	14 980
32015	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	890	0	890	524	0	524	25	0	25	391	0	391
406	46	0	46	260	0	260	299	0	299	85	0	85
407	616 241	7 163	623 404	2 807 713	8 998	2 816 711	2 815 685	8 976	2 824 661	624 213	7 141	631 354
408.1	84 901	15	84 916	526 439	1	526 440	532 310	1	532 311	90 772	15	90 787
40807	124	0	124	106	0	106	205	0	205	223	0	223
40817	40 561	1 497	42 058	73 871	572	74 443	71 184	1 431	72 615	37 874	2 356	40 230
40820	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40821	13 429	0	13 429	190 875	0	190 875	183 435	0	183 435	5 989	0	5 989
40905	0	0	0	6 596	135	6 731	6 596	135	6 731	0	0	0
40906	0	0	0	377 518	0	377 518	377 518	0	377 518	0	0	0
40909	0	0	0	5 318	1 204	6 522	5 318	1 204	6 522	0	0	0
40910	0	0	0	1 334	526	1 860	1 334	526	1 860	0	0	0
40911	9 488	0	9 488	155 604	0	155 604	155 838	0	155 838	9 722	0	9 722
40912	0	82	82	5 707	14 323	20 030	5 707	14 241	19 948	0	0	0
40913	0	0	0	3 956	1 311	5 267	3 956	1 311	5 267	0	0	0
42005	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
42007	469 895	0	469 895	0	0	0	852	0	852	470 747	0	470 747
42102	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	35 430	0	35 430	35 430	0	35 430	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42104	0	0	0	0	0	0	430	0	430	430	0	430
42105	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
42106	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
42107	43 650	0	43 650	0	0	0	0	0	0	43 650	0	43 650
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	26 975	5 631	32 606	173 788	5 858	179 646	177 115	5 244	182 359	30 302	5 017	35 319
42304	0	6 764	6 764	0	2 016	2 016	0	2 538	2 538	0	7 286	7 286
42305	30 734	29 874	60 608	7 059	5 264	12 323	202	5 146	5 348	23 877	29 756	53 633
42306	993 230	10 959	1 004 189	236 181	1 398	237 579	105 678	1 455	107 133	862 727	11 016	873 743
42307	1 558 506	1 270	1 559 776	385 349	1 296	386 645	524 191	26	524 217	1 697 348	0	1 697 348
42606	550	0	550	3	0	3	3	0	3	550	0	550
42607	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45215	72 618	0	72 618	13 728	0	13 728	16 266	0	16 266	75 156	0	75 156
45315	282	0	282	26	0	26	0	0	0	256	0	256
45415	63 486	0	63 486	2 509	0	2 509	3 509	0	3 509	64 486	0	64 486
45515	187 816	0	187 816	17 032	0	17 032	21 255	0	21 255	192 039	0	192 039
45818	47 892	0	47 892	3 116	0	3 116	2 576	0	2 576	47 352	0	47 352
45918	3 713	0	3 713	326	0	326	424	0	424	3 811	0	3 811
47405	0	0	0	5 752	10 934	16 686	5 752	10 934	16 686	0	0	0
47407	0	0	0	35 839	0	35 839	35 839	0	35 839	0	0	0
47411	7 505	72	7 577	18 795	55	18 850	20 257	39	20 296	8 967	56	9 023
47416	142	0	142	4 118	0	4 118	4 019	0	4 019	43	0	43
47422	181	0	181	6 712 313	42 987	6 755 300	6 712 285	42 987	6 755 272	153	0	153
47425	5 837	0	5 837	17 234	0	17 234	16 475	0	16 475	5 078	0	5 078
47426	1 706	0	1 706	5 903	0	5 903	6 224	0	6 224	2 027	0	2 027
47804	15 963	0	15 963	1 461	0	1 461	290	0	290	14 792	0	14 792
50120	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50220	763	0	763	651	0	651	0	0	0	112	0	112
50620	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
52306	57 166	0	57 166	0	0	0	0	0	0	57 166	0	57 166
52501	5 370	0	5 370	0	0	0	442	0	442	5 812	0	5 812
60301	1 843	0	1 843	4 587	0	4 587	4 276	0	4 276	1 532	0	1 532
60305	7 222	0	7 222	16 901	0	16 901	17 538	0	17 538	7 859	0	7 859
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	157	0	157	329	0	329	212	0	212	40	0	40
60311	2 464	0	2 464	2 058	0	2 058	2 479	0	2 479	2 885	0	2 885
60322	3 963	0	3 963	4 208	0	4 208	1 678	0	1 678	1 433	0	1 433
60324	45 183	0	45 183	1 424	0	1 424	100	0	100	43 859	0	43 859
60335	4 248	0	4 248	2 569	0	2 569	2 903	0	2 903	4 582	0	4 582
60349	16 684	0	16 684	0	0	0	1 530	0	1 530	18 214	0	18 214
60414	97 170	0	97 170	351	0	351	828	0	828	97 647	0	97 647
60903	2 155	0	2 155	0	0	0	158	0	158	2 313	0	2 313
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61304	49	0	49	9	0	9	3	0	3	43	0	43
61701	36 223	0	36 223	0	0	0	0	0	0	36 223	0	36 223
62002	7 418	0	7 418	624	0	624	128	0	128	6 922	0	6 922
70601	966 264	0	966 264	5	0	5	120 156	0	120 156	1 086 415	0	1 086 415
70602	960	0	960	0	0	0	4	0	4	964	0	964
70603	59 048	0	59 048	0	0	0	5 049	0	5 049	64 097	0	64 097
Итого по пассиву (баланс)	6 814 326	66 742	6 881 068	12 520 162	115 890	12 636 052	12 624 312	112 482	12 736 794	6 918 476	63 334	6 981 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	57 166	0	57 166	0	0	0	0	0	0	57 166	0	57 166
90901	15 163	0	15 163	9 823	0	9 823	18 217	0	18 217	6 769	0	6 769
90902	543 409	0	543 409	34 122	0	34 122	62 639	0	62 639	514 892	0	514 892
91202	10 849 174	0	10 849 174	189 062	0	189 062	242 747	0	242 747	10 795 489	0	10 795 489
91203	5 865	0	5 865	1	0	1	0	0	0	5 866	0	5 866
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	26 907	0	26 907	0	0	0	0	0	0	26 907	0	26 907
91414	3 928 645	0	3 928 645	31 883	0	31 883	34 334	0	34 334	3 926 194	0	3 926 194
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	16 202	0	16 202	0	0	0	1 184	0	1 184	15 018	0	15 018
91501	13 007	0	13 007	0	0	0	550	0	550	12 457	0	12 457
91604	22 327	0	22 327	8 967	0	8 967	10 019	0	10 019	21 275	0	21 275
91704	2 809	0	2 809	290	0	290	0	0	0	3 099	0	3 099
91802	50 136	333	50 469	1 306	12	1 318	0	13	13	51 442	332	51 774
99998	7 754 051	0	7 754 051	1 211 021	0	1 211 021	1 491 002	0	1 491 002	7 474 070	0	7 474 070
Итого по активу (баланс)	23 308 464	333	23 308 797	1 486 476	12	1 486 488	1 860 692	13	1 860 705	22 934 248	332	22 934 580
Пассив
91311	403 129	0	403 129	2 350	0	2 350	0	0	0	400 779	0	400 779
91312	6 947 546	0	6 947 546	159 161	0	159 161	95 045	0	95 045	6 883 430	0	6 883 430
91313	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
91314	199 876	0	199 876	920 883	0	920 883	721 007	0	721 007	0	0	0
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	15 311	0	15 311	6 797	0	6 797	4 000	0	4 000	12 514	0	12 514
91317	103 671	0	103 671	401 721	0	401 721	390 966	0	390 966	92 916	0	92 916
91507	78 349	0	78 349	90	0	90	3	0	3	78 262	0	78 262
99999	15 554 746	0	15 554 746	357 186	0	357 186	262 950	0	262 950	15 460 510	0	15 460 510
Итого по пассиву (баланс)	23 308 797	0	23 308 797	1 848 188	0	1 848 188	1 473 971	0	1 473 971	22 934 580	0	22 934 580

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?