Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 342	0	10 342	0	0	0	0	0	0	10 342	0	10 342
20202	32 170	86 678	118 848	500 415	12 226	512 641	468 623	28 153	496 776	63 962	70 751	134 713
20208	8 380	0	8 380	8 548	0	8 548	13 794	0	13 794	3 134	0	3 134
20209	0	0	0	100 485	3 389	103 874	100 485	3 389	103 874	0	0	0
30102	76 224	0	76 224	7 616 435	0	7 616 435	7 510 715	0	7 510 715	181 944	0	181 944
30110	14 429	28 378	42 807	2 247 048	97 477	2 344 525	2 255 013	101 987	2 357 000	6 464	23 868	30 332
30114	0	14 933	14 933	0	23 994	23 994	0	26 592	26 592	0	12 335	12 335
30202	27 646	0	27 646	0	0	0	2 002	0	2 002	25 644	0	25 644
30204	6 355	0	6 355	0	0	0	755	0	755	5 600	0	5 600
30215	190	261	451	0	9	9	0	10	10	190	260	450
30233	4 139	143	4 282	2 464	580	3 044	2 453	668	3 121	4 150	55	4 205
30413	18	0	18	1 438 386	4 563	1 442 949	1 438 370	4 563	1 442 933	34	0	34
30424	11 703	120 469	132 172	17 341 448	7 994	17 349 442	17 320 866	63 934	17 384 800	32 285	64 529	96 814
30602	0	0	0	289	2 315	2 604	180	2 146	2 326	109	169	278
31903	900 000	0	900 000	3 700 000	0	3 700 000	3 800 000	0	3 800 000	800 000	0	800 000
32202	0	0	0	4 563 594	0	4 563 594	4 349 550	0	4 349 550	214 044	0	214 044
32203	10 663	0	10 663	1 239 697	0	1 239 697	1 250 360	0	1 250 360	0	0	0
32301	0	11 603	11 603	0	405	405	0	434	434	0	11 574	11 574
45101	1 726	0	1 726	5 422	0	5 422	4 462	0	4 462	2 686	0	2 686
45106	8 948	0	8 948	0	0	0	1 275	0	1 275	7 673	0	7 673
45107	53 369	0	53 369	9 048	0	9 048	2 799	0	2 799	59 618	0	59 618
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	77 123	0	77 123	179 923	0	179 923	198 407	0	198 407	58 639	0	58 639
45204	24 419	0	24 419	52 042	0	52 042	47 819	0	47 819	28 642	0	28 642
45205	25 470	0	25 470	0	0	0	7 961	0	7 961	17 509	0	17 509
45206	390 057	0	390 057	59 441	0	59 441	23 800	0	23 800	425 698	0	425 698
45207	210 818	0	210 818	63 700	0	63 700	103 965	0	103 965	170 553	0	170 553
45208	55 028	0	55 028	9 500	0	9 500	675	0	675	63 853	0	63 853
45504	3 288	0	3 288	144	0	144	943	0	943	2 489	0	2 489
45505	252 454	0	252 454	830	0	830	44 382	0	44 382	208 902	0	208 902
45506	89 789	0	89 789	47 983	0	47 983	10 542	0	10 542	127 230	0	127 230
45507	361 769	990	362 759	0	34	34	9 576	55	9 631	352 193	969	353 162
45509	1 184	0	1 184	1 242	0	1 242	928	0	928	1 498	0	1 498
45811	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
45812	20 490	0	20 490	1 843	0	1 843	4 134	0	4 134	18 199	0	18 199
45815	102 021	0	102 021	3 559	0	3 559	621	0	621	104 959	0	104 959
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	514	761	1 275	304	26	330	177	28	205	641	759	1 400
45915	42 205	0	42 205	4 243	0	4 243	707	0	707	45 741	0	45 741
47404	0	635 295	635 295	5 752 318	13 383 014	19 135 332	5 752 318	13 905 275	19 657 593	0	113 034	113 034
47408	0	0	0	9 783 729	13 324 849	23 108 578	9 783 729	13 324 849	23 108 578	0	0	0
47423	5 317	0	5 317	460	0	460	335	0	335	5 442	0	5 442
47427	32 585	8	32 593	25 012	8	25 020	29 607	16	29 623	27 990	0	27 990
50106	99 072	0	99 072	690 161	0	690 161	630 067	0	630 067	159 166	0	159 166
50107	50 564	29 692	80 256	415	1 157	1 572	38	1 121	1 159	50 941	29 728	80 669
50110	0	47 350	47 350	0	1 856	1 856	0	1 876	1 876	0	47 330	47 330
50116	499 630	0	499 630	3 562	0	3 562	41	0	41	503 151	0	503 151
50121	1 111	0	1 111	3 311	0	3 311	2 634	0	2 634	1 788	0	1 788
50205	39 392	0	39 392	298	0	298	758	0	758	38 932	0	38 932
50221	1 569	0	1 569	433	0	433	373	0	373	1 629	0	1 629
50308	20 039	0	20 039	136	0	136	0	0	0	20 175	0	20 175
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	3	0	3	6	0	6	5	0	5	4	0	4
51401	60 296	0	60 296	509	0	509	0	0	0	60 805	0	60 805
60204	0	167	167	0	6	6	0	9	9	0	164	164
60302	6 948	0	6 948	4 417	0	4 417	39	0	39	11 326	0	11 326
60306	27	0	27	99	0	99	0	0	0	126	0	126
60308	110	0	110	51	0	51	23	0	23	138	0	138
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	2 487	0	2 487	3 959	0	3 959	4 065	0	4 065	2 381	0	2 381
60323	1 553	0	1 553	184	0	184	215	0	215	1 522	0	1 522
60336	322	0	322	330	0	330	135	0	135	517	0	517
60401	117 407	0	117 407	24	0	24	0	0	0	117 431	0	117 431
60415	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60901	5 606	0	5 606	616	0	616	0	0	0	6 222	0	6 222
60906	504	0	504	112	0	112	616	0	616	0	0	0
61008	312	0	312	83	0	83	59	0	59	336	0	336
61009	246	0	246	79	0	79	43	0	43	282	0	282
61210	0	0	0	629 009	0	629 009	629 009	0	629 009	0	0	0
61403	575	0	575	335	0	335	118	0	118	792	0	792
61702	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
62001	183 883	0	183 883	0	0	0	2 760	0	2 760	181 123	0	181 123
70606	1 936 328	0	1 936 328	165 323	0	165 323	277	0	277	2 101 374	0	2 101 374
70607	421	0	421	36 956	0	36 956	36 165	0	36 165	1 212	0	1 212
70608	950 050	0	950 050	33 528	0	33 528	0	0	0	983 578	0	983 578
70611	4 940	0	4 940	576	0	576	4 378	0	4 378	1 138	0	1 138
70614	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
70616	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
Итого по активу (баланс)	6 905 385	976 728	7 882 113	56 334 334	26 863 902	83 198 236	55 854 416	27 465 105	83 319 521	7 385 303	375 525	7 760 828
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 569	0	1 569	373	0	373	433	0	433	1 629	0	1 629
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	309 755	0	309 755	0	0	0	0	0	0	309 755	0	309 755
30109	31 504	0	31 504	0	0	0	0	0	0	31 504	0	31 504
30232	1	1	2	72 335	2 445	74 780	72 337	2 444	74 781	3	0	3
30601	83 871	35 861	119 732	5 028 368	6 581	5 034 949	5 047 791	17 378	5 065 169	103 294	46 658	149 952
31502	0	0	0	35 556	0	35 556	39 134	0	39 134	3 578	0	3 578
31503	1 313	0	1 313	9 247	0	9 247	7 934	0	7 934	0	0	0
405	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
407	450 206	50 295	500 501	3 327 442	57 510	3 384 952	3 267 072	61 820	3 328 892	389 836	54 605	444 441
408.1	14 043	0	14 043	103 649	0	103 649	97 754	0	97 754	8 148	0	8 148
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	204 609	301 971	506 580	240 005	85 382	325 387	223 612	16 176	239 788	188 216	232 765	420 981
40820	1 444	0	1 444	1 519	0	1 519	1 314	0	1 314	1 239	0	1 239
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40909	0	0	0	152	233	385	152	233	385	0	0	0
40910	0	0	0	4	84	88	4	84	88	0	0	0
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40912	0	0	0	147	12	159	147	12	159	0	0	0
40913	0	0	0	10	6	16	10	6	16	0	0	0
42002	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
42102	20 000	0	20 000	40 855	0	40 855	20 855	0	20 855	0	0	0
42104	3 300	0	3 300	0	0	0	200	0	200	3 500	0	3 500
42105	33 200	13 054	46 254	31 000	488	31 488	0	455	455	2 200	13 021	15 221
42106	47 254	0	47 254	0	0	0	30 000	0	30 000	77 254	0	77 254
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	632	26 482	27 114	0	989	989	0	968	968	632	26 461	27 093
42306	2 503 251	1 773	2 505 024	477 505	98	477 603	266 499	65	266 564	2 292 245	1 740	2 293 985
42313	423	0	423	338	0	338	76	0	76	161	0	161
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	6 690	0	6 690	38	0	38	2 543	0	2 543	9 195	0	9 195
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	4 809	0	4 809	1 597	0	1 597	1 659	0	1 659	4 871	0	4 871
45215	195 689	0	195 689	17 375	0	17 375	20 180	0	20 180	198 494	0	198 494
45515	147 165	0	147 165	6 804	0	6 804	5 247	0	5 247	145 608	0	145 608
45818	99 805	0	99 805	1 393	0	1 393	1 817	0	1 817	100 229	0	100 229
45918	24 060	0	24 060	123	0	123	1 460	0	1 460	25 397	0	25 397
47403	0	0	0	11 444 104	0	11 444 104	11 444 104	0	11 444 104	0	0	0
47405	0	0	0	21 539	7 397	28 936	21 539	7 397	28 936	0	0	0
47407	0	0	0	9 279 848	13 825 726	23 105 574	9 279 848	13 825 726	23 105 574	0	0	0
47411	6	514	520	0	19	19	112	84	196	118	579	697
47416	131	0	131	4 147	0	4 147	4 449	0	4 449	433	0	433
47422	438	30	468	43 276	2	43 278	43 605	1	43 606	767	29	796
47425	21 284	0	21 284	13 104	0	13 104	12 112	0	12 112	20 292	0	20 292
47426	2 947	0	2 947	350	0	350	594	0	594	3 191	0	3 191
50120	5 803	0	5 803	35 620	0	35 620	36 907	0	36 907	7 090	0	7 090
50620	24 149	0	24 149	1 170	0	1 170	854	0	854	23 833	0	23 833
50719	10 566	0	10 566	0	0	0	0	0	0	10 566	0	10 566
60301	987	0	987	3 080	0	3 080	2 440	0	2 440	347	0	347
60305	4 195	0	4 195	8 945	0	8 945	8 266	0	8 266	3 516	0	3 516
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	151	0	151	363	0	363	377	0	377	165	0	165
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	41	0	41	0	0	0	6	0	6	47	0	47
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	1 764	0	1 764	193	0	193	144	0	144	1 715	0	1 715
60335	1 022	0	1 022	2 113	0	2 113	1 953	0	1 953	862	0	862
60414	66 256	0	66 256	0	0	0	561	0	561	66 817	0	66 817
60903	1 841	0	1 841	0	0	0	96	0	96	1 937	0	1 937
61301	198	0	198	45	0	45	25	0	25	178	0	178
62002	24 826	0	24 826	0	0	0	0	0	0	24 826	0	24 826
70601	1 827 257	0	1 827 257	22	0	22	166 167	0	166 167	1 993 402	0	1 993 402
70602	11 498	0	11 498	5 083	0	5 083	5 580	0	5 580	11 995	0	11 995
70603	981 234	0	981 234	0	0	0	31 206	0	31 206	1 012 440	0	1 012 440
70613	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
Итого по пассиву (баланс)	7 452 131	429 982	7 882 113	30 267 984	13 986 983	44 254 967	30 200 822	13 932 860	44 133 682	7 384 969	375 859	7 760 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	427 459	0	427 459	48 049	0	48 049	9 043	0	9 043	466 465	0	466 465
90902	85 314	0	85 314	7 561	0	7 561	5 796	0	5 796	87 079	0	87 079
90909	1 090	0	1 090	9	0	9	366	0	366	733	0	733
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 381 398	17 276	3 398 674	155 224	602	155 826	139 257	645	139 902	3 397 365	17 233	3 414 598
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	1 476	0	1 476	52 918	0	52 918	50 376	0	50 376	4 018	0	4 018
91501	12 235	0	12 235	435	0	435	1 325	0	1 325	11 345	0	11 345
91604	42 080	389	42 469	9 880	14	9 894	5 010	15	5 025	46 950	388	47 338
91605	32	0	32	9	0	9	0	0	0	41	0	41
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	3 045 286	0	3 045 286	7 598 981	0	7 598 981	7 298 182	0	7 298 182	3 346 085	0	3 346 085
Итого по активу (баланс)	7 091 980	17 665	7 109 645	7 873 066	616	7 873 682	7 509 355	660	7 510 015	7 455 691	17 621	7 473 312
Пассив
91311	180 249	0	180 249	3 800	0	3 800	21 647	0	21 647	198 096	0	198 096
91312	2 652 635	0	2 652 635	150 225	0	150 225	159 034	0	159 034	2 661 444	0	2 661 444
91314	12 061	0	12 061	5 408 614	1 358 607	6 767 221	5 634 003	1 358 607	6 992 610	237 450	0	237 450
91315	7 423	0	7 423	338	0	338	0	0	0	7 085	0	7 085
91316	7 977	0	7 977	11 013	0	11 013	16 169	0	16 169	13 133	0	13 133
91317	169 740	0	169 740	365 472	0	365 472	409 408	0	409 408	213 676	0	213 676
91507	643	0	643	55	0	55	0	0	0	588	0	588
91508	14 558	0	14 558	58	0	58	113	0	113	14 613	0	14 613
99999	4 064 359	0	4 064 359	210 753	0	210 753	273 621	0	273 621	4 127 227	0	4 127 227
Итого по пассиву (баланс)	7 109 645	0	7 109 645	6 150 328	1 358 607	7 508 935	6 513 995	1 358 607	7 872 602	7 473 312	0	7 473 312
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 573 272	4 220 084	8 793 356	4 462 896	6 610 969	11 073 865	4 887 955	6 620 526	11 508 481	4 148 213	4 210 527	8 358 740
99996	8 794 163	0	8 794 163	11 075 476	0	11 075 476	11 510 074	0	11 510 074	8 359 565	0	8 359 565
Итого по активу (баланс)	13 367 435	4 220 084	17 587 519	15 538 372	6 610 969	22 149 341	16 398 029	6 620 526	23 018 555	12 507 778	4 210 527	16 718 305
Пассив
96901	4 027 962	4 766 201	8 794 163	4 175 122	7 334 952	11 510 074	4 296 127	6 779 349	11 075 476	4 148 967	4 210 598	8 359 565
99997	8 793 356	0	8 793 356	11 508 481	0	11 508 481	11 073 865	0	11 073 865	8 358 740	0	8 358 740
Итого по пассиву (баланс)	12 821 318	4 766 201	17 587 519	15 683 603	7 334 952	23 018 555	15 369 992	6 779 349	22 149 341	12 507 707	4 210 598	16 718 305

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?