Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 315	332	1 647	27 954	12	27 966	27 958	27	27 985	1 311	317	1 628
20209	0	0	0	16 003	0	16 003	16 003	0	16 003	0	0	0
30102	2 445	0	2 445	1 587 700	0	1 587 700	1 588 135	0	1 588 135	2 010	0	2 010
30202	223	0	223	48	0	48	0	0	0	271	0	271
32002	0	0	0	1 246 000	0	1 246 000	1 169 000	0	1 169 000	77 000	0	77 000
32003	57 000	0	57 000	285 000	0	285 000	342 000	0	342 000	0	0	0
45206	11 318	0	11 318	3 325	0	3 325	658	0	658	13 985	0	13 985
45207	34 657	0	34 657	5 550	0	5 550	26 130	0	26 130	14 077	0	14 077
45208	1 465	0	1 465	0	0	0	27	0	27	1 438	0	1 438
45505	533	0	533	0	0	0	68	0	68	465	0	465
45506	5 590	0	5 590	1 775	0	1 775	478	0	478	6 887	0	6 887
45507	232 053	0	232 053	7 688	0	7 688	6 769	0	6 769	232 972	0	232 972
45812	17 365	0	17 365	0	0	0	0	0	0	17 365	0	17 365
45815	1 462	0	1 462	5	0	5	4	0	4	1 463	0	1 463
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	40	0	40	0	0	0	17	0	17	23	0	23
47415	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
47423	43	0	43	60	0	60	57	0	57	46	0	46
47427	933	0	933	3 367	0	3 367	3 279	0	3 279	1 021	0	1 021
60302	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	2 476	0	2 476	887	0	887	3 356	0	3 356	7	0	7
60323	144	0	144	12	0	12	0	0	0	156	0	156
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	3 964	0	3 964	561	0	561	0	0	0	4 525	0	4 525
61008	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	215	0	215	1 654	0	1 654	190	0	190	1 679	0	1 679
61702	3	0	3	176	0	176	0	0	0	179	0	179
70606	79 336	0	79 336	3 235	0	3 235	0	0	0	82 571	0	82 571
70608	35	0	35	15	0	15	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	456 840	332	457 172	3 191 077	12	3 191 089	3 184 191	27	3 184 218	463 726	317	464 043
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
10801	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
407	4 811	0	4 811	79 704	0	79 704	78 880	0	78 880	3 987	0	3 987
408.1	7 466	0	7 466	31 630	0	31 630	29 401	0	29 401	5 237	0	5 237
40911	0	0	0	10 115	0	10 115	10 115	0	10 115	0	0	0
42110	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42113	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42114	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45215	681	0	681	6	0	6	201	0	201	876	0	876
45515	6 182	0	6 182	775	0	775	104	0	104	5 511	0	5 511
45818	18 824	0	18 824	1	0	1	5	0	5	18 828	0	18 828
45918	253	0	253	1	0	1	0	0	0	252	0	252
47416	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
47422	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47425	368	0	368	206	0	206	9	0	9	171	0	171
47426	26	0	26	219	0	219	193	0	193	0	0	0
60301	10	0	10	20	0	20	131	0	131	121	0	121
60305	948	0	948	658	0	658	1 035	0	1 035	1 325	0	1 325
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
60311	16	0	16	74	0	74	75	0	75	17	0	17
60335	286	0	286	11	0	11	261	0	261	536	0	536
60414	1 371	0	1 371	0	0	0	36	0	36	1 407	0	1 407
60903	518	0	518	0	0	0	34	0	34	552	0	552
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	76 009	0	76 009	0	0	0	4 620	0	4 620	80 629	0	80 629
70603	44	0	44	0	0	0	12	0	12	56	0	56
70615	18	0	18	0	0	0	175	0	175	193	0	193
Итого по пассиву (баланс)	457 172	0	457 172	134 759	0	134 759	141 630	0	141 630	464 043	0	464 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 529	0	18 529	246	0	246	6	0	6	18 769	0	18 769
90902	23 146	0	23 146	1 001	0	1 001	5 712	0	5 712	18 435	0	18 435
91414	28 729	0	28 729	0	0	0	5 326	0	5 326	23 403	0	23 403
91604	907	0	907	531	0	531	286	0	286	1 152	0	1 152
99998	452 270	0	452 270	42 459	0	42 459	15 613	0	15 613	479 116	0	479 116
Итого по активу (баланс)	523 581	0	523 581	44 237	0	44 237	26 943	0	26 943	540 875	0	540 875
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	415 929	0	415 929	4 590	0	4 590	14 351	0	14 351	425 690	0	425 690
91316	636	0	636	470	0	470	0	0	0	166	0	166
91317	31 821	0	31 821	10 505	0	10 505	28 060	0	28 060	49 376	0	49 376
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	71 311	0	71 311	11 089	0	11 089	1 537	0	1 537	61 759	0	61 759
Итого по пассиву (баланс)	523 581	0	523 581	26 702	0	26 702	43 996	0	43 996	540 875	0	540 875

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?