Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 301 598	0	1 301 598	209 806 293	0	209 806 293	209 699 991	0	209 699 991	1 407 900	0	1 407 900
30114	0	1 365 697	1 365 697	0	18 143 306	18 143 306	0	19 229 370	19 229 370	0	279 633	279 633
30202	276 400	0	276 400	8 891	0	8 891	0	0	0	285 291	0	285 291
30204	56 983	0	56 983	3 575	0	3 575	0	0	0	60 558	0	60 558
30424	1 567	0	1 567	0	0	0	42	0	42	1 525	0	1 525
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	56 160 000	0	56 160 000	53 160 000	0	53 160 000	8 000 000	0	8 000 000
32002	0	0	0	84 750 000	0	84 750 000	77 550 000	0	77 550 000	7 200 000	0	7 200 000
32003	8 800 000	0	8 800 000	49 600 000	0	49 600 000	56 400 000	0	56 400 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	900 000	0	900 000	0	0	0	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000
32006	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32008	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000
32009	1 250 000	290 085	1 540 085	0	10 112	10 112	0	10 839	10 839	1 250 000	289 358	1 539 358
32102	0	0	0	0	7 322 572	7 322 572	0	7 322 572	7 322 572	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 277 907	1 277 907	0	1 277 907	1 277 907	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	875 600	0	875 600	1 552 700	0	1 552 700	1 487 600	0	1 487 600	940 700	0	940 700
45204	5 654 900	0	5 654 900	2 855 600	0	2 855 600	4 000 900	0	4 000 900	4 509 600	0	4 509 600
45205	758 900	0	758 900	1 680 000	0	1 680 000	197 600	0	197 600	2 241 300	0	2 241 300
45206	1 864 700	174 051	2 038 751	197 600	6 067	203 667	220 000	6 503	226 503	1 842 300	173 615	2 015 915
45207	90 000	2 570 611	2 660 611	0	88 673	88 673	50 000	101 958	151 958	40 000	2 557 326	2 597 326
45208	6 250 573	711 440	6 962 013	0	24 833	24 833	0	33 160	33 160	6 250 573	703 113	6 953 686
45603	0	116 034	116 034	0	4 045	4 045	0	4 335	4 335	0	115 744	115 744
45605	0	1 740 507	1 740 507	0	60 672	60 672	0	65 031	65 031	0	1 736 148	1 736 148
45606	0	654 550	654 550	0	22 817	22 817	0	24 456	24 456	0	652 911	652 911
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	30 474	30 474	0	1 133	1 133	0	1 681	1 681	0	29 926	29 926
47404	0	81 430	81 430	1 400 601	1 406 856	2 807 457	1 400 601	1 411 494	2 812 095	0	76 792	76 792
47408	0	0	0	10 318 842	12 553 244	22 872 086	10 318 842	12 553 244	22 872 086	0	0	0
47423	1 302	9	1 311	3 854	788	4 642	1 305	88	1 393	3 851	709	4 560
47427	166 312	17 410	183 722	242 158	15 186	257 344	247 563	2 885	250 448	160 907	29 711	190 618
50205	100 152	0	100 152	741	0	741	0	0	0	100 893	0	100 893
50221	352	0	352	179	0	179	248	0	248	283	0	283
52601	89 963	0	89 963	27 834	0	27 834	75 030	0	75 030	42 767	0	42 767
60302	0	0	0	2 734	0	2 734	265	0	265	2 469	0	2 469
60306	92	0	92	852	0	852	944	0	944	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	108	0	108	19	0	19
60310	838	0	838	2 902	0	2 902	2 094	0	2 094	1 646	0	1 646
60312	22 598	0	22 598	16 997	0	16 997	15 166	0	15 166	24 429	0	24 429
60314	3 008	22 118	25 126	140	2 476	2 616	3 148	9 936	13 084	0	14 658	14 658
60323	98	0	98	832	0	832	830	0	830	100	0	100
60336	947	0	947	340	0	340	0	0	0	1 287	0	1 287
60401	261 171	0	261 171	0	0	0	0	0	0	261 171	0	261 171
60415	1 626	0	1 626	2 624	0	2 624	0	0	0	4 250	0	4 250
60901	36 766	0	36 766	519	0	519	0	0	0	37 285	0	37 285
60906	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
61403	6 398	0	6 398	4 656	0	4 656	3 815	0	3 815	7 239	0	7 239
70606	4 166 954	0	4 166 954	341 334	0	341 334	85	0	85	4 508 203	0	4 508 203
70608	8 112 271	0	8 112 271	527 915	0	527 915	0	0	0	8 640 186	0	8 640 186
70610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70611	89 880	0	89 880	15 414	0	15 414	2 734	0	2 734	102 560	0	102 560
70614	397 146	0	397 146	27 395	0	27 395	47 126	0	47 126	377 415	0	377 415
Итого по активу (баланс)	52 392 271	7 774 416	60 166 687	420 304 167	40 940 687	461 244 854	415 536 555	42 055 459	457 592 014	57 159 883	6 659 644	63 819 527
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10603	352	0	352	248	0	248	179	0	179	283	0	283
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	2 042 006	0	2 042 006	0	0	0	0	0	0	2 042 006	0	2 042 006
30111	330 135	0	330 135	1 704 563	0	1 704 563	1 494 300	0	1 494 300	119 872	0	119 872
30220	0	1 260	1 260	0	104 463	104 463	0	105 522	105 522	0	2 319	2 319
31302	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31304	0	0	0	300 000	2 541	302 541	300 000	697 000	997 000	0	694 459	694 459
31403	0	1 160 338	1 160 338	0	1 160 338	1 160 338	0	0	0	0	0	0
31408	6 750 000	0	6 750 000	0	0	0	0	0	0	6 750 000	0	6 750 000
31409	340 000	4 180 192	4 520 192	0	156 186	156 186	0	145 717	145 717	340 000	4 169 723	4 509 723
407	1 218 076	1 970 806	3 188 882	80 015 605	1 777 518	81 793 123	79 889 025	1 147 942	81 036 967	1 091 496	1 341 230	2 432 726
40807	11 397	818 068	829 465	463 819	939 890	1 403 709	467 857	383 197	851 054	15 435	261 375	276 810
42102	8 215 093	29 009	8 244 102	57 937 720	43 066	57 980 786	65 431 590	14 057	65 445 647	15 708 963	0	15 708 963
42103	7 836 060	0	7 836 060	7 555 760	222	7 555 982	4 831 060	49 818	4 880 878	5 111 360	49 596	5 160 956
42104	521 200	320 253	841 453	100 000	295 502	395 502	516 371	5 342	521 713	937 571	30 093	967 664
42105	518 570	54 826	573 396	18 570	31 537	50 107	30 400	1 596	31 996	530 400	24 885	555 285
42502	73 050	0	73 050	404 550	0	404 550	380 250	0	380 250	48 750	0	48 750
42504	0	8 134	8 134	0	304	304	0	284	284	0	8 114	8 114
45215	381 393	0	381 393	4 417	0	4 417	9 773	0	9 773	386 749	0	386 749
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	30 474	0	30 474	1 681	0	1 681	1 133	0	1 133	29 926	0	29 926
47407	0	0	0	11 154 819	11 723 148	22 877 967	11 154 819	11 723 148	22 877 967	0	0	0
47416	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47425	9 310	0	9 310	365	0	365	1 860	0	1 860	10 805	0	10 805
47426	139 027	23 867	162 894	223 040	1 526	224 566	215 571	19 427	234 998	131 558	41 768	173 326
52602	83 376	0	83 376	66 309	0	66 309	21 673	0	21 673	38 740	0	38 740
60301	90	0	90	29 497	0	29 497	29 467	0	29 467	60	0	60
60305	9 325	0	9 325	24 645	0	24 645	24 645	0	24 645	9 325	0	9 325
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	2 543	0	2 543	3 177	0	3 177	2 500	0	2 500	1 866	0	1 866
60313	1 397	287	1 684	1 769	587	2 356	1 841	597	2 438	1 469	297	1 766
60324	47 724	0	47 724	22 994	0	22 994	11 105	0	11 105	35 835	0	35 835
60335	968	0	968	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837	968	0	968
60349	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
60414	192 620	0	192 620	0	0	0	4 593	0	4 593	197 213	0	197 213
60903	8 650	0	8 650	0	0	0	654	0	654	9 304	0	9 304
61301	5 110	0	5 110	264	0	264	0	0	0	4 846	0	4 846
70601	4 518 316	0	4 518 316	0	0	0	391 268	0	391 268	4 909 584	0	4 909 584
70603	8 180 872	0	8 180 872	0	0	0	539 766	0	539 766	8 720 638	0	8 720 638
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	407 342	0	407 342	51 301	0	51 301	29 414	0	29 414	385 455	0	385 455
Итого по пассиву (баланс)	51 599 647	8 567 040	60 166 687	162 408 118	16 236 828	178 644 946	168 004 139	14 293 647	182 297 786	57 195 668	6 623 859	63 819 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	327	0	327	367	0	367	332	0	332	362	0	362
91414	33 187 642	18 149 071	51 336 713	5 171 073	632 101	5 803 174	6 600 206	686 891	7 287 097	31 758 509	18 094 281	49 852 790
91604	11 317	0	11 317	76 661	0	76 661	75 522	0	75 522	12 456	0	12 456
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	5 089 296	0	5 089 296	82 023	0	82 023	85 836	0	85 836	5 085 483	0	5 085 483
Итого по активу (баланс)	38 288 656	18 149 071	56 437 727	5 330 124	632 101	5 962 225	6 761 896	686 891	7 448 787	36 856 884	18 094 281	54 951 165
Пассив
91003	0	0	0	8 891	0	8 891	8 891	0	8 891	0	0	0
91004	0	0	0	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0
91315	3 013 230	1 021 750	4 034 980	31 279	42 092	73 371	1 616	67 793	69 409	2 983 567	1 047 451	4 031 018
91317	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91507	44 196	0	44 196	0	0	0	149	0	149	44 345	0	44 345
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	51 348 431	0	51 348 431	7 362 950	0	7 362 950	5 880 201	0	5 880 201	49 865 682	0	49 865 682
Итого по пассиву (баланс)	55 415 977	1 021 750	56 437 727	7 406 695	42 092	7 448 787	5 894 432	67 793	5 962 225	53 903 714	1 047 451	54 951 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 523 981	2 333 380	3 857 361	1 233 283	2 333 380	3 566 663	290 698	0	290 698
93302	525 075	348 101	873 176	1 394 988	2 838 866	4 233 854	1 523 981	2 347 829	3 871 810	396 082	839 138	1 235 220
93303	705 755	522 183	1 227 938	2 284 442	2 947 944	5 232 386	1 104 290	2 292 440	3 396 730	1 885 907	1 177 687	3 063 594
93304	4 232 598	3 230 265	7 462 863	203 518	373 377	576 895	2 284 443	2 127 916	4 412 359	2 151 673	1 475 726	3 627 399
93305	253 309	87 026	340 335	0	3 034	3 034	0	3 252	3 252	253 309	86 808	340 117
93306	0	0	0	50 761	769 983	820 744	50 761	769 983	820 744	0	0	0
93307	0	174 051	174 051	550 761	642 628	1 193 389	50 761	776 348	827 109	500 000	40 331	540 331
93308	20 000	232 110	252 110	630 761	1 475 781	2 106 542	550 761	592 603	1 143 364	100 000	1 115 288	1 215 288
93309	530 761	1 792 828	2 323 589	100 000	350 219	450 219	630 761	1 506 460	2 137 221	0	636 587	636 587
93310	0	145 042	145 042	0	5 056	5 056	0	5 419	5 419	0	144 679	144 679
93901	87 903	928 271	1 016 174	5 131 697	2 812 686	7 944 383	5 219 600	3 436 744	8 656 344	0	304 213	304 213
93902	0	124 098	124 098	1 191 596	2 302 719	3 494 315	1 191 596	2 426 817	3 618 413	0	0	0
99996	13 930 222	0	13 930 222	14 349 827	0	14 349 827	16 886 866	0	16 886 866	11 393 183	0	11 393 183
Итого по активу (баланс)	20 285 623	7 583 975	27 869 598	27 412 332	16 855 673	44 268 005	30 727 103	18 619 191	49 346 294	16 970 852	5 820 457	22 791 309
Пассив
96301	0	0	0	2 351 309	1 214 322	3 565 631	2 351 309	1 503 680	3 854 989	0	289 358	289 358
96302	350 949	522 152	873 101	2 351 308	1 515 405	3 866 713	2 848 812	1 382 627	4 231 439	848 453	389 374	1 237 827
96303	530 533	696 203	1 226 736	2 271 282	1 124 875	3 396 157	2 940 451	2 283 418	5 223 869	1 199 702	1 854 746	3 054 448
96304	3 276 097	4 172 195	7 448 292	2 078 820	2 370 278	4 449 098	302 489	313 262	615 751	1 499 766	2 115 179	3 614 945
96305	94 905	234 692	329 597	0	8 788	8 788	0	8 171	8 171	94 905	234 075	328 980
96306	0	0	0	348 735	473 238	821 973	348 735	473 238	821 973	0	0	0
96307	173 643	0	173 643	348 735	474 653	823 388	216 699	970 312	1 187 011	41 607	495 659	537 266
96308	175 092	77 873	252 965	216 699	927 092	1 143 791	803 431	1 310 437	2 113 868	761 824	461 218	1 223 042
96309	1 450 731	884 371	2 335 102	803 431	1 295 235	2 098 666	0	410 864	410 864	647 300	0	647 300
96310	153 256	0	153 256	0	0	0	0	0	0	153 256	0	153 256
96901	925 365	88 172	1 013 537	3 423 636	5 233 141	8 656 777	2 805 032	5 144 969	7 950 001	306 761	0	306 761
96902	30 612	93 381	123 993	1 524 912	2 087 989	3 612 901	1 494 300	1 994 608	3 488 908	0	0	0
99997	13 939 376	0	13 939 376	16 901 421	0	16 901 421	14 360 171	0	14 360 171	11 398 126	0	11 398 126
Итого по пассиву (баланс)	21 100 559	6 769 039	27 869 598	32 620 288	16 725 016	49 345 304	28 471 429	15 795 586	44 267 015	16 951 700	5 839 609	22 791 309

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?