Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 278	25 936	59 214	453 361	408 856	862 217	462 467	407 649	870 116	24 172	27 143	51 315
20209	0	0	0	396 500	0	396 500	396 500	0	396 500	0	0	0
30102	94 302	0	94 302	2 979 398	0	2 979 398	2 977 875	0	2 977 875	95 825	0	95 825
30110	3 993	622 464	626 457	3 295	748 719	752 014	4 560	853 100	857 660	2 728	518 083	520 811
30202	4 130	0	4 130	493	0	493	0	0	0	4 623	0	4 623
30204	11 362	0	11 362	0	0	0	562	0	562	10 800	0	10 800
30233	0	0	0	3 261	3 184	6 445	3 261	3 184	6 445	0	0	0
30413	434	0	434	9 058	0	9 058	9 083	0	9 083	409	0	409
30424	17 030	82 966	99 996	1 423 849	2 892	1 426 741	1 408 498	3 100	1 411 598	32 381	82 758	115 139
30425	0	20 306	20 306	0	708	708	0	759	759	0	20 255	20 255
30602	0	6 115	6 115	0	213	213	0	232	232	0	6 096	6 096
32202	0	0	0	6 627 250	0	6 627 250	6 113 446	0	6 113 446	513 804	0	513 804
32203	384 361	0	384 361	1 499 675	0	1 499 675	1 884 036	0	1 884 036	0	0	0
45107	8 925	0	8 925	0	0	0	894	0	894	8 031	0	8 031
45201	98 683	0	98 683	158 416	0	158 416	143 462	0	143 462	113 637	0	113 637
45204	83 624	0	83 624	27 232	0	27 232	96 887	0	96 887	13 969	0	13 969
45205	260 244	12 583	272 827	62 955	467	63 422	76 028	694	76 722	247 171	12 356	259 527
45206	367 780	0	367 780	70 802	0	70 802	36 494	0	36 494	402 088	0	402 088
45207	2 523	0	2 523	0	0	0	596	0	596	1 927	0	1 927
45208	33 807	0	33 807	42 545	0	42 545	0	0	0	76 352	0	76 352
45405	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45502	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45504	0	0	0	0	2 909	2 909	0	16	16	0	2 893	2 893
45505	26 212	31 909	58 121	5 000	1 112	6 112	24 808	1 192	26 000	6 404	31 829	38 233
45506	2 710	0	2 710	150	0	150	180	0	180	2 680	0	2 680
45507	444 253	0	444 253	37 493	0	37 493	15 062	0	15 062	466 684	0	466 684
45812	25 631	0	25 631	0	0	0	0	0	0	25 631	0	25 631
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45815	30 164	0	30 164	299	0	299	177	0	177	30 286	0	30 286
45914	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
45915	176	0	176	171	0	171	131	0	131	216	0	216
47404	0	20 192	20 192	9 432 587	1 145 626	10 578 213	9 432 587	1 131 292	10 563 879	0	34 526	34 526
47408	0	0	0	3 473 009	16 877 349	20 350 358	3 473 009	16 877 349	20 350 358	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 611	0	1 611	15 857	0	15 857	17 344	0	17 344	124	0	124
47427	144	0	144	2 926	0	2 926	2 937	0	2 937	133	0	133
47431	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
47802	11 496	0	11 496	0	0	0	500	0	500	10 996	0	10 996
60302	27 174	0	27 174	0	0	0	27 174	0	27 174	0	0	0
60306	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	20	0	20	15	0	15	5	0	5
60310	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60312	2 455	0	2 455	3 186	0	3 186	3 161	0	3 161	2 480	0	2 480
60314	0	0	0	0	400	400	0	133	133	0	267	267
60323	1 382	0	1 382	17	0	17	714	0	714	685	0	685
60336	21	0	21	62	0	62	16	0	16	67	0	67
60401	12 504	0	12 504	334	0	334	0	0	0	12 838	0	12 838
60415	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60901	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
60906	60	0	60	40	0	40	0	0	0	100	0	100
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	158	0	158	56	0	56	60	0	60	154	0	154
61009	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	724	0	724	7	0	7	282	0	282	449	0	449
61702	6 586	0	6 586	648	0	648	1 508	0	1 508	5 726	0	5 726
62001	0	0	0	3 902	0	3 902	0	0	0	3 902	0	3 902
70606	1 353 783	0	1 353 783	123 560	0	123 560	38	0	38	1 477 305	0	1 477 305
70608	796 349	0	796 349	68 235	0	68 235	0	0	0	864 584	0	864 584
70611	0	0	0	34 148	0	34 148	0	0	0	34 148	0	34 148
70614	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
70616	1 025	0	1 025	1 508	0	1 508	648	0	648	1 885	0	1 885
Итого по активу (баланс)	4 164 455	822 471	4 986 926	27 024 153	19 192 435	46 216 588	26 618 956	19 278 700	45 897 656	4 569 652	736 206	5 305 858
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	21 137	0	21 137	0	0	0	0	0	0	21 137	0	21 137
10801	388 588	0	388 588	0	0	0	0	0	0	388 588	0	388 588
30109	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
30232	0	0	0	4 518	4 065	8 583	4 518	4 065	8 583	0	0	0
30601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30606	14 553	55 235	69 788	24 853	2 063	26 916	39 788	1 925	41 713	29 488	55 097	84 585
31502	0	0	0	110 630	0	110 630	110 630	0	110 630	0	0	0
407	465 216	202 329	667 545	3 286 379	223 724	3 510 103	3 247 672	233 715	3 481 387	426 509	212 320	638 829
408.1	6 796	28 210	35 006	7 893	1 074	8 967	7 320	983	8 303	6 223	28 119	34 342
40807	141 273	227 421	368 694	106 084	40 896	146 980	66 839	108 022	174 861	102 028	294 547	396 575
40901	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
40905	0	0	0	2 097	1 186	3 283	2 097	1 186	3 283	0	0	0
40909	0	0	0	595	1 862	2 457	595	1 862	2 457	0	0	0
40910	0	0	0	565	134	699	565	134	699	0	0	0
40911	0	0	0	4 737	0	4 737	4 737	0	4 737	0	0	0
40912	0	0	0	1 622	2 439	4 061	1 622	2 439	4 061	0	0	0
40913	0	0	0	2 451	1 885	4 336	2 451	1 885	4 336	0	0	0
42102	83 939	0	83 939	298 444	0	298 444	236 470	0	236 470	21 965	0	21 965
42103	1 754	0	1 754	691	0	691	84 000	0	84 000	85 063	0	85 063
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	32 000	0	32 000	0	0	0	18 000	0	18 000	50 000	0	50 000
42505	0	174 051	174 051	0	6 503	6 503	0	6 067	6 067	0	173 615	173 615
42506	0	116 034	116 034	0	4 335	4 335	0	4 045	4 045	0	115 744	115 744
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	81	0	81	26	0	26	0	0	0	55	0	55
45215	50 957	0	50 957	44 914	0	44 914	40 380	0	40 380	46 423	0	46 423
45515	27 878	0	27 878	33 453	0	33 453	12 141	0	12 141	6 566	0	6 566
45818	58 097	0	58 097	2 507	0	2 507	9	0	9	55 599	0	55 599
45918	165	0	165	121	0	121	7	0	7	51	0	51
47407	0	0	0	3 677 424	16 668 003	20 345 427	3 677 424	16 668 003	20 345 427	0	0	0
47416	11	0	11	18 291	0	18 291	18 280	0	18 280	0	0	0
47422	474	0	474	15 923	0	15 923	15 895	0	15 895	446	0	446
47425	6 638	0	6 638	34 435	0	34 435	37 795	0	37 795	9 998	0	9 998
47426	36	0	36	62	0	62	1 073	0	1 073	1 047	0	1 047
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60301	266	0	266	34 963	0	34 963	34 697	0	34 697	0	0	0
60305	4 431	0	4 431	4 196	0	4 196	3 958	0	3 958	4 193	0	4 193
60309	27	0	27	22	0	22	108	0	108	113	0	113
60311	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	2 162	0	2 162	1 705	0	1 705	1 085	0	1 085	1 542	0	1 542
60335	1 146	0	1 146	1 193	0	1 193	1 121	0	1 121	1 074	0	1 074
60414	10 470	0	10 470	0	0	0	114	0	114	10 584	0	10 584
60903	1 205	0	1 205	0	0	0	64	0	64	1 269	0	1 269
61301	1	29	30	1	30	31	0	23	23	0	22	22
70601	1 543 704	0	1 543 704	8	0	8	175 598	0	175 598	1 719 294	0	1 719 294
70603	757 332	0	757 332	0	0	0	61 523	0	61 523	818 855	0	818 855
70613	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0	7 359	0	7 359
Итого по пассиву (баланс)	4 183 617	803 309	4 986 926	7 721 077	16 958 210	24 679 287	7 963 854	17 034 365	24 998 219	4 426 394	879 464	5 305 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	3	0	3
90902	111 783	0	111 783	86 987	0	86 987	45 718	0	45 718	153 052	0	153 052
90907	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 910 718	64 070	3 974 788	378 729	2 381	381 110	101 987	3 533	105 520	4 187 460	62 918	4 250 378
91418	11 496	0	11 496	0	0	0	500	0	500	10 996	0	10 996
91419	0	0	0	121 578	0	121 578	121 578	0	121 578	0	0	0
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	13 695	0	13 695	1 357	0	1 357	3 862	0	3 862	11 190	0	11 190
91704	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
91802	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
91803	254	0	254	3	0	3	0	0	0	257	0	257
99998	1 855 719	0	1 855 719	9 376 033	0	9 376 033	9 121 477	0	9 121 477	2 110 275	0	2 110 275
Итого по активу (баланс)	5 909 380	64 070	5 973 450	10 020 858	2 381	10 023 239	9 396 293	3 533	9 399 826	6 533 945	62 918	6 596 863
Пассив
91312	1 135 838	0	1 135 838	19 292	0	19 292	81 060	0	81 060	1 197 606	0	1 197 606
91314	408 898	0	408 898	8 672 035	0	8 672 035	8 810 009	0	8 810 009	546 872	0	546 872
91315	157 610	0	157 610	3 116	0	3 116	4 542	0	4 542	159 036	0	159 036
91316	6 519	2 901	9 420	942	3 002	3 944	0	101	101	5 577	0	5 577
91317	126 152	5 214	131 366	422 803	287	423 090	480 127	194	480 321	183 476	5 121	188 597
91319	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
91507	9 925	0	9 925	0	0	0	0	0	0	9 925	0	9 925
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 117 731	0	4 117 731	278 349	0	278 349	647 206	0	647 206	4 486 588	0	4 486 588
Итого по пассиву (баланс)	5 965 335	8 115	5 973 450	9 396 537	3 289	9 399 826	10 022 944	295	10 023 239	6 591 742	5 121	6 596 863
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	348 628	348 628	41 829	9 703 826	9 745 655	41 829	9 634 994	9 676 823	0	417 460	417 460
99996	349 086	0	349 086	9 741 556	0	9 741 556	9 673 108	0	9 673 108	417 534	0	417 534
Итого по активу (баланс)	349 086	348 628	697 714	9 783 385	9 703 826	19 487 211	9 714 937	9 634 994	19 349 931	417 534	417 460	834 994
Пассив
96901	0	349 086	349 086	2 978 556	6 694 551	9 673 107	3 140 662	6 600 893	9 741 555	162 106	255 428	417 534
99997	348 628	0	348 628	9 676 823	0	9 676 823	9 745 655	0	9 745 655	417 460	0	417 460
Итого по пассиву (баланс)	348 628	349 086	697 714	12 655 379	6 694 551	19 349 930	12 886 317	6 600 893	19 487 210	579 566	255 428	834 994

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?