Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	210 392	184 647	395 039	1 184 771	380 675	1 565 446	1 193 567	403 243	1 596 810	201 596	162 079	363 675
20208	36 040	0	36 040	71 786	0	71 786	81 247	0	81 247	26 579	0	26 579
20209	0	0	0	592 474	202 407	794 881	582 474	199 513	781 987	10 000	2 894	12 894
30102	334 932	0	334 932	24 423 817	0	24 423 817	24 463 548	0	24 463 548	295 201	0	295 201
30110	143 329	879 030	1 022 359	1 265 065	429 127	1 694 192	1 159 334	705 437	1 864 771	249 060	602 720	851 780
30202	52 971	0	52 971	2 299	0	2 299	0	0	0	55 270	0	55 270
30204	11 310	0	11 310	5 112	0	5 112	0	0	0	16 422	0	16 422
30215	650	2 901	3 551	0	101	101	0	108	108	650	2 894	3 544
30221	7	0	7	414 357	33 458	447 815	397 364	33 458	430 822	17 000	0	17 000
30233	907	5	912	58 027	17 696	75 723	58 247	17 607	75 854	687	94	781
30302	9 354	3 944	13 298	1 868	804	2 672	1 456	409	1 865	9 766	4 339	14 105
30306	130 351	10	130 361	26 982	0	26 982	42 000	0	42 000	115 333	10	115 343
30413	781	0	781	2 401 081	0	2 401 081	2 401 862	0	2 401 862	0	0	0
30424	26	0	26	3 318 373	0	3 318 373	3 318 348	0	3 318 348	51	0	51
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	7 571 955	0	7 571 955	7 813 290	0	7 813 290	1 258 665	0	1 258 665
32002	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000	7 300 000	0	7 300 000	100 000	0	100 000
32003	700 000	0	700 000	5 200 000	0	5 200 000	5 600 000	0	5 600 000	300 000	0	300 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	4 872	0	4 872	49	0	49	0	0	0	4 921	0	4 921
32205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	131 631	0	131 631	0	0	0	10 000	0	10 000	121 631	0	121 631
45201	71 338	0	71 338	28 160	0	28 160	27 528	0	27 528	71 970	0	71 970
45204	220 000	0	220 000	490	0	490	45 327	0	45 327	175 163	0	175 163
45205	22 804	0	22 804	194 191	0	194 191	7 993	0	7 993	209 002	0	209 002
45206	1 953 068	0	1 953 068	369 233	0	369 233	116 139	0	116 139	2 206 162	0	2 206 162
45207	949 686	0	949 686	19 443	0	19 443	374 248	0	374 248	594 881	0	594 881
45208	119 439	0	119 439	0	0	0	0	0	0	119 439	0	119 439
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45503	19 327	0	19 327	0	0	0	19 327	0	19 327	0	0	0
45504	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45505	313 200	0	313 200	0	0	0	0	0	0	313 200	0	313 200
45506	57 298	0	57 298	0	0	0	1 494	0	1 494	55 804	0	55 804
45507	628 342	16 421	644 763	44 164	547	44 711	57 492	2 072	59 564	615 014	14 896	629 910
45509	24 726	43 755	68 481	8 271	8 453	16 724	9 155	7 351	16 506	23 842	44 857	68 699
45704	27 439	0	27 439	0	0	0	0	0	0	27 439	0	27 439
45708	7 343	12 627	19 970	1 554	3 783	5 337	1 635	7 447	9 082	7 262	8 963	16 225
45812	66 034	0	66 034	27 558	0	27 558	68	0	68	93 524	0	93 524
45815	179 470	16 974	196 444	38 510	625	39 135	13 728	889	14 617	204 252	16 710	220 962
45817	3 133	0	3 133	990	6 337	7 327	0	83	83	4 123	6 254	10 377
45912	209	0	209	296	0	296	296	0	296	209	0	209
45915	7 670	0	7 670	14 451	0	14 451	15 864	0	15 864	6 257	0	6 257
45917	0	1 452	1 452	16	124	140	0	55	55	16	1 521	1 537
47105	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	29 670	0	29 670	0	0	0	0	0	0	29 670	0	29 670
47307	7 911	0	7 911	0	0	0	0	0	0	7 911	0	7 911
47404	0	330 433	330 433	2 550	522 937	525 487	2 550	408 900	411 450	0	444 470	444 470
47408	0	0	0	877 630	174 750	1 052 380	877 630	174 750	1 052 380	0	0	0
47423	16 929	239	17 168	414	107	521	611	99	710	16 732	247	16 979
47427	39 460	885	40 345	83 935	948	84 883	88 624	1 044	89 668	34 771	789	35 560
47801	337 691	0	337 691	0	0	0	25 625	0	25 625	312 066	0	312 066
47802	490 258	0	490 258	0	0	0	25 258	0	25 258	465 000	0	465 000
50104	449 832	0	449 832	55 822	0	55 822	7 941	0	7 941	497 713	0	497 713
50106	105 508	0	105 508	53 233	0	53 233	8 991	0	8 991	149 750	0	149 750
50116	250 076	0	250 076	507 421	0	507 421	199	0	199	757 298	0	757 298
50121	1 136	0	1 136	2 200	0	2 200	2 796	0	2 796	540	0	540
50709	2 665	0	2 665	0	0	0	2 665	0	2 665	0	0	0
52503	1 490	0	1 490	0	0	0	115	0	115	1 375	0	1 375
60101	384 263	0	384 263	0	0	0	0	0	0	384 263	0	384 263
60302	1 906	0	1 906	57 233	0	57 233	18	0	18	59 121	0	59 121
60308	95	0	95	155	0	155	190	0	190	60	0	60
60310	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
60312	318 389	0	318 389	44 985	0	44 985	248 152	0	248 152	115 222	0	115 222
60314	0	663	663	8 295	11	8 306	2 659	366	3 025	5 636	308	5 944
60315	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
60323	99 878	561	100 439	7 373	292	7 665	475	39	514	106 776	814	107 590
60336	2 292	0	2 292	424	0	424	427	0	427	2 289	0	2 289
60401	308 963	0	308 963	51 738	0	51 738	0	0	0	360 701	0	360 701
60415	0	0	0	52 385	0	52 385	52 385	0	52 385	0	0	0
60804	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60901	37 822	0	37 822	9 143	0	9 143	0	0	0	46 965	0	46 965
60906	22 703	0	22 703	4 141	0	4 141	9 143	0	9 143	17 701	0	17 701
61008	219	0	219	779	0	779	771	0	771	227	0	227
61009	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
61210	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
61212	0	0	0	50 883	0	50 883	50 883	0	50 883	0	0	0
61403	1 875	0	1 875	503	0	503	434	0	434	1 944	0	1 944
62001	57 245	0	57 245	7 236	0	7 236	0	0	0	64 481	0	64 481
70606	3 776 993	0	3 776 993	352 346	0	352 346	3 275	0	3 275	4 126 064	0	4 126 064
70607	134	0	134	2 475	0	2 475	2 266	0	2 266	343	0	343
70608	954 878	0	954 878	106 991	0	106 991	0	0	0	1 061 869	0	1 061 869
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	79 382	0	79 382	1 241	0	1 241	57 232	0	57 232	23 391	0	23 391
Итого по активу (баланс)	16 383 133	1 494 547	17 877 680	57 049 498	1 783 182	58 832 680	56 587 974	1 962 870	58 550 844	16 844 657	1 314 859	18 159 516
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	392 910	0	392 910	0	0	0	0	0	0	392 910	0	392 910
30109	8 352	1 007	9 359	21 921	3 494	25 415	20 096	3 965	24 061	6 527	1 478	8 005
30126	1 172	0	1 172	5 828	0	5 828	4 857	0	4 857	201	0	201
30220	0	0	0	0	405	405	0	405	405	0	0	0
30226	412	0	412	1 663	0	1 663	1 783	0	1 783	532	0	532
30232	1 214	498	1 712	99 960	35 983	135 943	99 876	35 644	135 520	1 130	159	1 289
30301	9 354	3 944	13 298	1 456	409	1 865	1 868	804	2 672	9 766	4 339	14 105
30305	130 351	10	130 361	42 000	0	42 000	26 982	0	26 982	115 333	10	115 343
30601	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32015	3 400	0	3 400	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 400	0	3 400
32211	16 405	0	16 405	1 872	0	1 872	1 894	0	1 894	16 427	0	16 427
407	648 777	170 719	819 496	8 580 462	588 591	9 169 053	8 669 154	520 869	9 190 023	737 469	102 997	840 466
408.1	15 845	3 360	19 205	67 602	582	68 184	60 878	997	61 875	9 121	3 775	12 896
40807	125	374 764	374 889	50 015	14 003	64 018	50 050	13 064	63 114	160	373 825	373 985
40817	253 205	70 158	323 363	1 018 021	242 977	1 260 998	1 015 421	212 717	1 228 138	250 605	39 898	290 503
40820	7 348	59 221	66 569	15 447	75 918	91 365	11 208	49 726	60 934	3 109	33 029	36 138
40821	30	0	30	3 535	0	3 535	3 594	0	3 594	89	0	89
40901	39 206	0	39 206	48 497	0	48 497	13 699	0	13 699	4 408	0	4 408
40905	21	1	22	4 972	0	4 972	4 972	0	4 972	21	1	22
40909	0	1	1	11 183	6 248	17 431	11 183	6 248	17 431	0	1	1
40910	0	0	0	8 206	1 972	10 178	8 206	1 972	10 178	0	0	0
40911	0	0	0	175 223	0	175 223	175 224	0	175 224	1	0	1
40912	0	0	0	6 494	11 725	18 219	6 494	11 725	18 219	0	0	0
40913	0	0	0	14 165	3 512	17 677	14 165	3 517	17 682	0	5	5
42002	25 742	0	25 742	209 759	0	209 759	189 242	0	189 242	5 225	0	5 225
42102	430 779	0	430 779	2 474 464	0	2 474 464	2 054 351	0	2 054 351	10 666	0	10 666
42106	10 090	0	10 090	0	0	0	0	0	0	10 090	0	10 090
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42113	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
42301	2 270	282	2 552	10	15	25	0	10	10	2 260	277	2 537
42303	10 186	0	10 186	9 418	0	9 418	2 542	0	2 542	3 310	0	3 310
42304	132 202	4 696	136 898	41 575	1 921	43 496	61 145	6 677	67 822	151 772	9 452	161 224
42305	4 450 677	332 501	4 783 178	225 884	63 911	289 795	814 133	41 391	855 524	5 038 926	309 981	5 348 907
42306	1 226 391	116 271	1 342 662	119 197	20 095	139 292	45 163	5 617	50 780	1 152 357	101 793	1 254 150
42307	213 053	202 238	415 291	83 967	79 587	163 554	32 511	35 894	68 405	161 597	158 545	320 142
42309	198	0	198	24	0	24	26	0	26	200	0	200
42604	300	18 650	18 950	0	13 394	13 394	0	531	531	300	5 787	6 087
42605	11 119	13 702	24 821	1 001	17 202	18 203	800	6 138	6 938	10 918	2 638	13 556
42606	2 820	2 053	4 873	1 200	808	2 008	3 950	45	3 995	5 570	1 290	6 860
42607	1 358	10 288	11 646	0	10 429	10 429	1	162	163	1 359	21	1 380
42609	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43805	0	0	0	0	1 219	1 219	0	54 103	54 103	0	52 884	52 884
43806	0	82 511	82 511	0	4 550	4 550	0	3 067	3 067	0	81 028	81 028
44004	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010	50 010	0	50 010
45115	27 643	0	27 643	2 100	0	2 100	0	0	0	25 543	0	25 543
45215	78 142	0	78 142	14 072	0	14 072	28 590	0	28 590	92 660	0	92 660
45415	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
45515	193 450	0	193 450	40 899	0	40 899	42 251	0	42 251	194 802	0	194 802
45715	9 679	0	9 679	1 272	0	1 272	908	0	908	9 315	0	9 315
45818	218 843	0	218 843	9 704	0	9 704	33 129	0	33 129	242 268	0	242 268
45918	7 121	0	7 121	1 684	0	1 684	1 222	0	1 222	6 659	0	6 659
47108	30 704	0	30 704	9 371	0	9 371	0	0	0	21 333	0	21 333
47308	7 911	0	7 911	3 956	0	3 956	0	0	0	3 955	0	3 955
47403	0	0	0	1 110 108	0	1 110 108	1 110 108	0	1 110 108	0	0	0
47407	2 070	0	2 070	788 366	266 768	1 055 134	786 296	266 768	1 053 064	0	0	0
47411	135 539	4 004	139 543	47 490	2 397	49 887	45 548	1 830	47 378	133 597	3 437	137 034
47416	7 236	0	7 236	28 604	0	28 604	22 009	0	22 009	641	0	641
47422	2 558	0	2 558	22 351	0	22 351	22 150	0	22 150	2 357	0	2 357
47425	88 626	0	88 626	19 924	0	19 924	18 935	0	18 935	87 637	0	87 637
47426	1 438	5	1 443	1 077	1	1 078	2 959	5	2 964	3 320	9	3 329
47804	4 075	0	4 075	1 004	0	1 004	0	0	0	3 071	0	3 071
50120	129	0	129	2 266	0	2 266	2 475	0	2 475	338	0	338
50719	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
52305	31 111	0	31 111	0	0	0	0	0	0	31 111	0	31 111
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	1 098	0	1 098	0	0	0	101	0	101	1 199	0	1 199
60105	3 823	0	3 823	0	0	0	0	0	0	3 823	0	3 823
60301	9 554	0	9 554	9 222	0	9 222	7 280	0	7 280	7 612	0	7 612
60305	35 646	0	35 646	45 760	0	45 760	43 407	0	43 407	33 293	0	33 293
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	4	0	4	3	0	3	84	0	84	85	0	85
60311	29 828	0	29 828	31 249	0	31 249	13 278	0	13 278	11 857	0	11 857
60313	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	43	0	43	5 231	0	5 231	5 231	0	5 231	43	0	43
60324	240 384	0	240 384	121 404	0	121 404	49 061	0	49 061	168 041	0	168 041
60335	2 684	0	2 684	9 558	0	9 558	8 964	0	8 964	2 090	0	2 090
60414	67 192	0	67 192	2	0	2	3 996	0	3 996	71 186	0	71 186
60805	363	0	363	0	0	0	12	0	12	375	0	375
60806	95	0	95	32	0	32	0	0	0	63	0	63
60903	19 451	0	19 451	0	0	0	416	0	416	19 867	0	19 867
61301	1 169	0	1 169	1 319	0	1 319	377	0	377	227	0	227
62002	1 121	0	1 121	0	0	0	350	0	350	1 471	0	1 471
70601	3 768 548	0	3 768 548	12	0	12	378 445	0	378 445	4 146 981	0	4 146 981
70602	1 136	0	1 136	2 796	0	2 796	2 200	0	2 200	540	0	540
70603	954 772	0	954 772	0	0	0	106 689	0	106 689	1 061 461	0	1 061 461
70605	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	16 406 796	1 470 884	17 877 680	16 727 968	1 468 116	18 196 084	17 194 029	1 283 891	18 477 920	16 872 857	1 286 659	18 159 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 111	0	48 111	0	0	0	0	0	0	48 111	0	48 111
90901	423 963	0	423 963	16 862	0	16 862	13 184	0	13 184	427 641	0	427 641
90902	368 615	0	368 615	54 747	0	54 747	45 072	0	45 072	378 290	0	378 290
90907	39 206	0	39 206	13 698	0	13 698	48 497	0	48 497	4 407	0	4 407
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 936 191	0	1 936 191	0	0	0	0	0	0	1 936 191	0	1 936 191
91414	8 516 329	0	8 516 329	2 896 955	0	2 896 955	869 210	0	869 210	10 544 074	0	10 544 074
91418	827 949	0	827 949	0	0	0	50 883	0	50 883	777 066	0	777 066
91604	101 759	1 152	102 911	30 410	594	31 004	28 121	503	28 624	104 048	1 243	105 291
99998	11 781 248	0	11 781 248	3 123 807	0	3 123 807	1 758 966	0	1 758 966	13 146 089	0	13 146 089
Итого по активу (баланс)	24 043 388	1 152	24 044 540	6 136 481	594	6 137 075	2 813 935	503	2 814 438	27 365 934	1 243	27 367 177
Пассив
91003	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
91004	0	0	0	5 112	0	5 112	5 112	0	5 112	0	0	0
91311	54 210	34 811	89 021	0	1 301	1 301	0	1 213	1 213	54 210	34 723	88 933
91312	9 436 428	19 298	9 455 726	1 162 528	721	1 163 249	2 331 720	673	2 332 393	10 605 620	19 250	10 624 870
91314	443 765	0	443 765	18 042	0	18 042	17 831	0	17 831	443 554	0	443 554
91315	784 893	0	784 893	7 326	0	7 326	164 406	0	164 406	941 973	0	941 973
91316	69 337	0	69 337	415 098	0	415 098	410 000	0	410 000	64 239	0	64 239
91317	166 802	68 840	235 642	114 208	32 307	146 515	155 926	26 361	182 287	208 520	62 894	271 414
91507	702 864	0	702 864	24	0	24	8 266	0	8 266	711 106	0	711 106
99999	12 263 292	0	12 263 292	1 031 851	0	1 031 851	2 989 647	0	2 989 647	14 221 088	0	14 221 088
Итого по пассиву (баланс)	23 921 591	122 949	24 044 540	2 756 488	34 329	2 790 817	6 085 207	28 247	6 113 454	27 250 310	116 867	27 367 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 685	1 341	4 026	2 685	1 341	4 026	0	0	0
94101	0	0	0	557 139	0	557 139	557 139	0	557 139	0	0	0
99996	0	0	0	561 165	0	561 165	561 165	0	561 165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 120 989	1 341	1 122 330	1 120 989	1 341	1 122 330	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	558 480	0	558 480	558 480	0	558 480	0	0	0
97101	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
99997	0	0	0	561 165	0	561 165	561 165	0	561 165	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 122 330	0	1 122 330	1 122 330	0	1 122 330	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?