Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 481	0	5 481	3 363	0	3 363	6 584	0	6 584	2 260	0	2 260
20209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30104	36 191	0	36 191	3 067 078	0	3 067 078	3 090 225	0	3 090 225	13 044	0	13 044
30110	1 913	94 024	95 937	292 740	439 597	732 337	294 336	471 788	766 124	317	61 833	62 150
30233	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30424	71	0	71	417 865	0	417 865	417 912	0	417 912	24	0	24
31902	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	1 795 000	0	1 795 000	110 000	0	110 000
31903	100 000	0	100 000	255 000	0	255 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32201	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
47404	0	0	0	72 865	95 566	168 431	72 865	92 973	165 838	0	2 593	2 593
47406	0	0	0	945 568	1 113 619	2 059 187	945 568	1 113 619	2 059 187	0	0	0
47408	0	0	0	1 134 570	952 059	2 086 629	1 134 570	952 059	2 086 629	0	0	0
47423	31	0	31	33	0	33	34	0	34	30	0	30
47427	88	3	91	90	2	92	128	3	131	50	2	52
60302	81	0	81	10	0	10	38	0	38	53	0	53
60306	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
60308	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	2 161	0	2 161	1 741	0	1 741	1 263	0	1 263	2 639	0	2 639
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60336	1 093	0	1 093	37	0	37	50	0	50	1 080	0	1 080
60401	5 607	0	5 607	61	0	61	0	0	0	5 668	0	5 668
60415	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60901	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	42	0	42	60	0	60	71	0	71	31	0	31
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	271	0	271	0	0	0	64	0	64	207	0	207
70606	143 624	0	143 624	14 143	0	14 143	28	0	28	157 739	0	157 739
70608	47 844	0	47 844	4 353	0	4 353	0	0	0	52 197	0	52 197
70611	204	0	204	28	0	28	0	0	0	232	0	232
Итого по активу (баланс)	353 468	94 027	447 495	8 120 476	2 600 854	10 721 330	8 119 757	2 630 453	10 750 210	354 187	64 428	418 615
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10701	12 144	0	12 144	0	0	0	0	0	0	12 144	0	12 144
10801	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
30126	409	0	409	724	0	724	601	0	601	286	0	286
30232	1	0	1	30	0	30	29	0	29	0	0	0
407	126 481	7 530	134 011	245 253	235 037	480 290	214 385	232 318	446 703	95 613	4 811	100 424
408.1	3 908	0	3 908	5 370	0	5 370	4 023	0	4 023	2 561	0	2 561
40807	2 508	73 480	75 988	1 980 498	2 066 585	4 047 083	1 981 794	2 052 981	4 034 775	3 804	59 876	63 680
40903	19	0	19	19	0	19	20	0	20	20	0	20
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
43801	184	0	184	92	0	92	0	0	0	92	0	92
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47403	0	0	0	34 208	73 130	107 338	34 208	73 130	107 338	0	0	0
47405	0	0	0	1 110 564	945 443	2 056 007	1 110 564	945 443	2 056 007	0	0	0
47407	0	0	0	948 677	1 133 528	2 082 205	948 677	1 133 528	2 082 205	0	0	0
47416	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
47425	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
60301	10	0	10	831	0	831	821	0	821	0	0	0
60305	2 509	0	2 509	6 323	0	6 323	6 075	0	6 075	2 261	0	2 261
60307	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	86	0	86	215	0	215	244	0	244	115	0	115
60324	914	0	914	576	0	576	742	0	742	1 080	0	1 080
60335	758	0	758	1 208	0	1 208	1 133	0	1 133	683	0	683
60349	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60414	2 949	0	2 949	0	0	0	155	0	155	3 104	0	3 104
60903	255	0	255	0	0	0	39	0	39	294	0	294
70601	145 123	0	145 123	0	0	0	13 769	0	13 769	158 892	0	158 892
70603	47 576	0	47 576	0	0	0	4 749	0	4 749	52 325	0	52 325
Итого по пассиву (баланс)	366 485	81 010	447 495	4 335 195	4 453 723	8 788 918	4 322 638	4 437 400	8 760 038	353 928	64 687	418 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90902	7 980	0	7 980	46	0	46	2	0	2	8 024	0	8 024
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91803	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99998	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
Итого по активу (баланс)	16 579	0	16 579	46	0	46	2	0	2	16 623	0	16 623
Пассив
91507	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
99999	8 196	0	8 196	2	0	2	46	0	46	8 240	0	8 240
Итого по пассиву (баланс)	16 579	0	16 579	2	0	2	46	0	46	16 623	0	16 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 120	0	13 120	154 371	9 931	164 302	167 491	9 931	177 422	0	0	0
93902	0	0	0	900 000	905 275	1 805 275	900 000	905 275	1 805 275	0	0	0
99996	13 174	0	13 174	1 965 028	0	1 965 028	1 978 202	0	1 978 202	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 294	0	26 294	3 019 399	915 206	3 934 605	3 045 693	915 206	3 960 899	0	0	0
Пассив
96901	0	13 174	13 174	9 912	167 752	177 664	9 912	154 578	164 490	0	0	0
96902	0	0	0	900 000	900 538	1 800 538	900 000	900 538	1 800 538	0	0	0
99997	13 120	0	13 120	1 982 697	0	1 982 697	1 969 577	0	1 969 577	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 120	13 174	26 294	2 892 609	1 068 290	3 960 899	2 879 489	1 055 116	3 934 605	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?