Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 241	11 827	25 068	45 129	804	45 933	37 935	1 150	39 085	20 435	11 481	31 916
20209	0	0	0	29 700	0	29 700	29 700	0	29 700	0	0	0
30102	151 806	0	151 806	19 193 129	0	19 193 129	19 290 658	0	19 290 658	54 277	0	54 277
30110	0	2 044	2 044	3	39 105	39 108	2	39 326	39 328	1	1 823	1 824
30202	7 716	0	7 716	0	0	0	445	0	445	7 271	0	7 271
30204	162	0	162	0	0	0	115	0	115	47	0	47
31902	0	0	0	11 491 000	0	11 491 000	11 061 000	0	11 061 000	430 000	0	430 000
31903	1 575 000	0	1 575 000	6 185 000	0	6 185 000	6 760 000	0	6 760 000	1 000 000	0	1 000 000
45204	5 000	0	5 000	1 319	0	1 319	0	0	0	6 319	0	6 319
45205	3 650	0	3 650	15 000	0	15 000	0	0	0	18 650	0	18 650
45206	251 581	0	251 581	14 474	0	14 474	67 151	0	67 151	198 904	0	198 904
45207	762 531	0	762 531	15 000	0	15 000	93 975	0	93 975	683 556	0	683 556
45208	166 302	0	166 302	0	0	0	84 500	0	84 500	81 802	0	81 802
45304	0	0	0	49 634	0	49 634	0	0	0	49 634	0	49 634
45305	8 231	0	8 231	0	0	0	8 231	0	8 231	0	0	0
45504	1 337	0	1 337	0	0	0	1 337	0	1 337	0	0	0
45505	22 555	0	22 555	27 737	0	27 737	1 377	0	1 377	48 915	0	48 915
45506	84 133	0	84 133	3 345	0	3 345	3 713	0	3 713	83 765	0	83 765
45507	55 619	0	55 619	0	0	0	693	0	693	54 926	0	54 926
45812	87 305	23 078	110 383	84 500	799	85 299	0	1 017	1 017	171 805	22 860	194 665
45815	132 137	0	132 137	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167	132 137	0	132 137
45912	413	0	413	30	0	30	84	0	84	359	0	359
45915	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
47408	0	0	0	0	12 963	12 963	0	12 963	12 963	0	0	0
47423	135	0	135	16	0	16	17	0	17	134	0	134
47427	5 096	0	5 096	23 010	0	23 010	23 622	0	23 622	4 484	0	4 484
52503	48	0	48	0	0	0	6	0	6	42	0	42
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60308	76	0	76	2 168	0	2 168	2 117	0	2 117	127	0	127
60310	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60312	1 654	0	1 654	2 771	0	2 771	2 660	0	2 660	1 765	0	1 765
60323	2 545	0	2 545	85	0	85	85	0	85	2 545	0	2 545
60336	28	0	28	64	0	64	47	0	47	45	0	45
60401	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2	0	2	56	0	56	56	0	56	2	0	2
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	308	0	308	180	0	180	36	0	36	452	0	452
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	800 313	0	800 313	135 747	0	135 747	0	0	0	936 060	0	936 060
70608	28 056	0	28 056	1 825	0	1 825	0	0	0	29 881	0	29 881
70611	71 274	0	71 274	21 751	0	21 751	0	0	0	93 025	0	93 025
Итого по активу (баланс)	4 319 286	36 949	4 356 235	37 346 202	53 671	37 399 873	37 473 091	54 456	37 527 547	4 192 397	36 164	4 228 561
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	26 360	0	26 360	0	0	0	0	0	0	26 360	0	26 360
10801	460 139	0	460 139	0	0	0	0	0	0	460 139	0	460 139
405	120	0	120	1	0	1	0	0	0	119	0	119
407	392 516	732	393 248	1 588 224	64 695	1 652 919	1 525 388	64 211	1 589 599	329 680	248	329 928
408.1	222 471	809	223 280	126 537	322	126 859	70 104	573	70 677	166 038	1 060	167 098
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
42104	290 170	0	290 170	29 660	0	29 660	11 373	0	11 373	271 883	0	271 883
42105	49 705	0	49 705	0	0	0	13 000	0	13 000	62 705	0	62 705
42106	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	291 782	0	291 782	105 310	0	105 310	17 534	0	17 534	204 006	0	204 006
45315	82	0	82	82	0	82	496	0	496	496	0	496
45515	50 262	0	50 262	3 217	0	3 217	10 607	0	10 607	57 652	0	57 652
45818	242 520	0	242 520	4 018	0	4 018	88 299	0	88 299	326 801	0	326 801
45918	931	0	931	14	0	14	6	0	6	923	0	923
47407	0	0	0	12 918	0	12 918	12 918	0	12 918	0	0	0
47416	25	0	25	285	0	285	4 385	0	4 385	4 125	0	4 125
47422	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47425	208 513	0	208 513	16 769	0	16 769	5 322	0	5 322	197 066	0	197 066
47426	1 690	0	1 690	2 817	0	2 817	3 029	0	3 029	1 902	0	1 902
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
52406	43 486	0	43 486	43 486	0	43 486	0	0	0	0	0	0
60206	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
60301	75	0	75	38 885	0	38 885	38 810	0	38 810	0	0	0
60305	3 712	0	3 712	3 978	0	3 978	3 711	0	3 711	3 445	0	3 445
60309	103	0	103	103	0	103	51	0	51	51	0	51
60311	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60322	126 597	0	126 597	126 597	0	126 597	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	700	0	700	932	0	932	878	0	878	646	0	646
60414	1 147	0	1 147	0	0	0	15	0	15	1 162	0	1 162
62002	3 061	0	3 061	0	0	0	3 061	0	3 061	6 122	0	6 122
70601	1 064 661	0	1 064 661	39	0	39	162 990	0	162 990	1 227 612	0	1 227 612
70603	26 980	0	26 980	0	0	0	1 454	0	1 454	28 434	0	28 434
Итого по пассиву (баланс)	4 354 694	1 541	4 356 235	2 104 036	65 381	2 169 417	1 976 595	65 148	2 041 743	4 227 253	1 308	4 228 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
90901	77 134	0	77 134	4 598	0	4 598	29 330	0	29 330	52 402	0	52 402
90902	377 306	0	377 306	8 569	0	8 569	10 646	0	10 646	375 229	0	375 229
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 009 270	23 300	4 032 570	96 159	807	96 966	324 409	1 027	325 436	3 781 020	23 080	3 804 100
91604	169 968	3 812	173 780	7 174	131	7 305	3 656	168	3 824	173 486	3 775	177 261
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	6 445 714	0	6 445 714	865 698	0	865 698	1 145 359	0	1 145 359	6 166 053	0	6 166 053
Итого по активу (баланс)	11 081 162	27 112	11 108 274	982 198	938	983 136	1 513 400	1 195	1 514 595	10 549 960	26 855	10 576 815
Пассив
91312	2 793 045	0	2 793 045	338 139	0	338 139	350 707	0	350 707	2 805 613	0	2 805 613
91315	3 186 383	0	3 186 383	722 724	0	722 724	416 010	0	416 010	2 879 669	0	2 879 669
91316	10 820	0	10 820	0	0	0	0	0	0	10 820	0	10 820
91317	337 547	0	337 547	84 497	0	84 497	97 174	0	97 174	350 224	0	350 224
91507	117 919	0	117 919	0	0	0	1 808	0	1 808	119 727	0	119 727
99999	4 662 560	0	4 662 560	362 657	0	362 657	110 859	0	110 859	4 410 762	0	4 410 762
Итого по пассиву (баланс)	11 108 274	0	11 108 274	1 508 017	0	1 508 017	976 558	0	976 558	10 576 815	0	10 576 815

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?