Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
20202	44 681	12 368	57 049	537 385	227 705	765 090	540 793	222 371	763 164	41 273	17 702	58 975
20208	8 646	0	8 646	41 317	0	41 317	41 401	0	41 401	8 562	0	8 562
20209	0	0	0	161 825	0	161 825	161 825	0	161 825	0	0	0
30102	28 924	0	28 924	2 394 320	0	2 394 320	2 362 965	0	2 362 965	60 279	0	60 279
30110	139 355	24 507	163 862	603 169	77 809	680 978	624 410	89 895	714 305	118 114	12 421	130 535
30202	8 931	0	8 931	176	0	176	0	0	0	9 107	0	9 107
30204	532	0	532	0	0	0	82	0	82	450	0	450
30215	180	348	528	0	12	12	0	13	13	180	347	527
30221	0	0	0	0	202	202	0	0	0	0	202	202
30233	118	7	125	45 936	981	46 917	46 038	988	47 026	16	0	16
30602	1	0	1	186 595	0	186 595	186 588	0	186 588	8	0	8
31903	220 000	0	220 000	920 000	0	920 000	910 000	0	910 000	230 000	0	230 000
32201	2 105	0	2 105	21	0	21	0	0	0	2 126	0	2 126
44207	16 450	0	16 450	3 000	0	3 000	250	0	250	19 200	0	19 200
44208	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	32 449	0	32 449	0	0	0	1 365	0	1 365	31 084	0	31 084
45108	7 123	0	7 123	0	0	0	187	0	187	6 936	0	6 936
45201	14 850	0	14 850	24 943	0	24 943	25 587	0	25 587	14 206	0	14 206
45203	0	0	0	9 360	0	9 360	9 360	0	9 360	0	0	0
45204	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45205	12 790	0	12 790	0	0	0	8 500	0	8 500	4 290	0	4 290
45206	393 717	0	393 717	62 367	0	62 367	72 273	0	72 273	383 811	0	383 811
45207	68 262	0	68 262	36 400	0	36 400	9 746	0	9 746	94 916	0	94 916
45208	775	0	775	0	0	0	59	0	59	716	0	716
45406	42 296	0	42 296	1 160	0	1 160	1 592	0	1 592	41 864	0	41 864
45407	50 192	0	50 192	4 950	0	4 950	406	0	406	54 736	0	54 736
45408	1 475	0	1 475	0	0	0	25	0	25	1 450	0	1 450
45505	448	0	448	120	0	120	147	0	147	421	0	421
45506	3 884	0	3 884	675	0	675	722	0	722	3 837	0	3 837
45507	57 441	0	57 441	3 611	0	3 611	2 720	0	2 720	58 332	0	58 332
45509	119	0	119	622	0	622	399	0	399	342	0	342
45812	24 960	0	24 960	3 790	0	3 790	59	0	59	28 691	0	28 691
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	1 321	0	1 321	12	0	12	2	0	2	1 331	0	1 331
45915	13	0	13	4	0	4	0	0	0	17	0	17
47408	0	0	0	81 260	58 303	139 563	81 260	58 303	139 563	0	0	0
47423	24 723	0	24 723	2 523	0	2 523	4 464	0	4 464	22 782	0	22 782
47427	2 820	2	2 822	9 738	2	9 740	9 825	4	9 829	2 733	0	2 733
47801	5 040	0	5 040	0	0	0	29	0	29	5 011	0	5 011
50105	35 958	0	35 958	5 314	0	5 314	20 091	0	20 091	21 181	0	21 181
50106	83 718	0	83 718	51 550	0	51 550	53 291	0	53 291	81 977	0	81 977
50107	0	0	0	12 039	0	12 039	0	0	0	12 039	0	12 039
50116	45 049	0	45 049	68 779	0	68 779	11	0	11	113 817	0	113 817
50121	93	0	93	175	0	175	94	0	94	174	0	174
50305	12 392	0	12 392	93	0	93	0	0	0	12 485	0	12 485
50306	157 544	0	157 544	1 250	0	1 250	266	0	266	158 528	0	158 528
50307	59 733	0	59 733	24 771	0	24 771	1	0	1	84 503	0	84 503
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
60306	94	0	94	905	0	905	940	0	940	59	0	59
60308	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	1 128	0	1 128	1 754	0	1 754	1 506	0	1 506	1 376	0	1 376
60323	114	0	114	254	0	254	23	0	23	345	0	345
60336	243	0	243	32	0	32	132	0	132	143	0	143
60401	119 396	0	119 396	168	0	168	0	0	0	119 564	0	119 564
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 129	0	2 129	0	0	0	129	0	129	2 000	0	2 000
60901	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
61002	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
61008	75	0	75	195	0	195	212	0	212	58	0	58
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	71 981	0	71 981	71 981	0	71 981	0	0	0
61212	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61214	0	0	0	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0
61403	133	0	133	0	0	0	30	0	30	103	0	103
62001	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
62102	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	332 479	0	332 479	30 900	0	30 900	0	0	0	363 379	0	363 379
70607	952	0	952	27	0	27	315	0	315	664	0	664
70608	32 542	0	32 542	2 624	0	2 624	0	0	0	35 166	0	35 166
70611	2 241	0	2 241	1 413	0	1 413	0	0	0	3 654	0	3 654
70616	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
Итого по активу (баланс)	2 120 253	37 232	2 157 485	5 420 891	365 014	5 785 905	5 257 403	371 574	5 628 977	2 283 741	30 672	2 314 413
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 902	0	43 902	0	0	0	0	0	0	43 902	0	43 902
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	205 090	0	205 090	0	0	0	0	0	0	205 090	0	205 090
30223	32 590	0	32 590	441 958	0	441 958	440 291	0	440 291	30 923	0	30 923
30232	45	76	121	21 760	7 815	29 575	21 719	7 745	29 464	4	6	10
406	3 730	0	3 730	28 894	0	28 894	43 796	0	43 796	18 632	0	18 632
407	182 482	13 441	195 923	1 701 393	50 681	1 752 074	1 722 893	43 255	1 766 148	203 982	6 015	209 997
408.1	74 144	7 969	82 113	278 702	3 525	282 227	280 497	2 049	282 546	75 939	6 493	82 432
40817	27 281	0	27 281	54 062	0	54 062	50 976	0	50 976	24 195	0	24 195
40820	2	0	2	11	0	11	18	0	18	9	0	9
40821	43	0	43	29 210	0	29 210	29 180	0	29 180	13	0	13
40905	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
40909	0	0	0	5 602	233	5 835	5 602	233	5 835	0	0	0
40910	0	0	0	3	348	351	3	348	351	0	0	0
40911	16 002	0	16 002	29 961	0	29 961	14 560	0	14 560	601	0	601
40912	0	0	0	2 262	4 187	6 449	2 262	4 187	6 449	0	0	0
40913	0	0	0	2 760	4 149	6 909	2 760	4 149	6 909	0	0	0
41803	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42101	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42102	44 000	0	44 000	86 000	0	86 000	150 500	0	150 500	108 500	0	108 500
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800
42104	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
42106	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42107	60 358	0	60 358	0	0	0	0	0	0	60 358	0	60 358
42109	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42205	100	0	100	0	0	0	50	0	50	150	0	150
42301	648	13 577	14 225	2 225	2 517	4 742	2 355	3 757	6 112	778	14 817	15 595
42304	6 491	0	6 491	0	0	0	136	0	136	6 627	0	6 627
42305	690 016	0	690 016	37 303	0	37 303	69 807	0	69 807	722 520	0	722 520
42306	96 914	0	96 914	5 461	0	5 461	3 880	0	3 880	95 333	0	95 333
44215	894	0	894	12	0	12	400	0	400	1 282	0	1 282
45115	396	0	396	16	0	16	0	0	0	380	0	380
45215	39 484	0	39 484	10 681	0	10 681	8 317	0	8 317	37 120	0	37 120
45415	33 133	0	33 133	45	0	45	1 929	0	1 929	35 017	0	35 017
45515	1 039	0	1 039	9	0	9	9	0	9	1 039	0	1 039
45818	27 281	0	27 281	60	0	60	3 792	0	3 792	31 013	0	31 013
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	126 498	12 916	139 414	126 498	12 916	139 414	0	0	0
47411	10 546	39	10 585	2 339	2	2 341	2 864	7	2 871	11 071	44	11 115
47416	169	0	169	9 797	0	9 797	9 860	0	9 860	232	0	232
47422	226	3	229	203	0	203	210	0	210	233	3	236
47425	25 546	0	25 546	3 362	0	3 362	1 138	0	1 138	23 322	0	23 322
47426	325	0	325	117	0	117	145	0	145	353	0	353
50120	236	0	236	236	0	236	16	0	16	16	0	16
50620	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	512	0	512	2 087	0	2 087	1 981	0	1 981	406	0	406
60305	1 849	0	1 849	1 922	0	1 922	3 649	0	3 649	3 576	0	3 576
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	81	0	81	81	0	81	25	0	25	25	0	25
60311	471	0	471	1 097	0	1 097	627	0	627	1	0	1
60322	1 074	0	1 074	1 096	0	1 096	23	0	23	1	0	1
60324	41	0	41	0	0	0	234	0	234	275	0	275
60335	558	0	558	1 060	0	1 060	1 061	0	1 061	559	0	559
60349	2 223	0	2 223	0	0	0	213	0	213	2 436	0	2 436
60414	28 781	0	28 781	0	0	0	259	0	259	29 040	0	29 040
60903	62	0	62	0	0	0	12	0	12	74	0	74
61304	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
61701	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
62103	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	348 486	0	348 486	1	0	1	32 958	0	32 958	381 443	0	381 443
70602	129	0	129	111	0	111	190	0	190	208	0	208
70603	32 499	0	32 499	0	0	0	2 612	0	2 612	35 111	0	35 111
Итого по пассиву (баланс)	2 122 380	35 105	2 157 485	2 919 648	86 373	3 006 021	3 084 303	78 646	3 162 949	2 287 035	27 378	2 314 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	281 497	0	281 497	73 774	0	73 774	65 529	0	65 529	289 742	0	289 742
90902	303 898	0	303 898	79 346	0	79 346	58 193	0	58 193	325 051	0	325 051
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 345 286	0	1 345 286	88 951	0	88 951	122 125	0	122 125	1 312 112	0	1 312 112
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	5 082	0	5 082	0	0	0	30	0	30	5 052	0	5 052
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	282	0	282	0	0	0	2	0	2	280	0	280
91604	6 590	0	6 590	1 708	0	1 708	996	0	996	7 302	0	7 302
91803	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
99998	1 294 879	0	1 294 879	322 199	0	322 199	294 699	0	294 699	1 322 379	0	1 322 379
Итого по активу (баланс)	3 250 709	0	3 250 709	565 978	0	565 978	541 574	0	541 574	3 275 113	0	3 275 113
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91311	107 466	0	107 466	0	0	0	0	0	0	107 466	0	107 466
91312	1 117 146	0	1 117 146	136 620	0	136 620	167 720	0	167 720	1 148 246	0	1 148 246
91315	2 816	0	2 816	673	0	673	0	0	0	2 143	0	2 143
91316	57 878	0	57 878	8 000	0	8 000	5 330	0	5 330	55 208	0	55 208
91317	8 396	0	8 396	149 312	0	149 312	149 055	0	149 055	8 139	0	8 139
91507	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
99999	1 955 830	0	1 955 830	173 679	0	173 679	170 583	0	170 583	1 952 734	0	1 952 734
Итого по пассиву (баланс)	3 250 709	0	3 250 709	468 378	0	468 378	492 782	0	492 782	3 275 113	0	3 275 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	68 374	0	68 374	68 374	0	68 374	0	0	0
99996	0	0	0	68 373	0	68 373	68 373	0	68 373	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	136 747	0	136 747	136 747	0	136 747	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	68 374	0	68 374	68 374	0	68 374	0	0	0
99997	0	0	0	68 373	0	68 373	68 373	0	68 373	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	136 747	0	136 747	136 747	0	136 747	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?