Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
20202	203 422	23 880	227 302	877 773	611 463	1 489 236	874 558	612 183	1 486 741	206 637	23 160	229 797
20209	0	0	0	373 330	45 301	418 631	373 312	45 301	418 613	18	0	18
30102	2 949	0	2 949	801 921	0	801 921	799 821	0	799 821	5 049	0	5 049
30110	673	48 094	48 767	1 333 598	67 083	1 400 681	1 333 621	81 090	1 414 711	650	34 087	34 737
30202	3 240	0	3 240	301	0	301	0	0	0	3 541	0	3 541
30204	2 896	0	2 896	340	0	340	0	0	0	3 236	0	3 236
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	0	0	0	4 080	4 010	8 090	4 080	4 010	8 090	0	0	0
30302	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
30306	1 409	0	1 409	49	0	49	0	0	0	1 458	0	1 458
30424	23	0	23	3	0	3	23	0	23	3	0	3
31902	0	0	0	757 000	0	757 000	712 000	0	712 000	45 000	0	45 000
31903	70 000	0	70 000	435 000	0	435 000	445 000	0	445 000	60 000	0	60 000
45206	8 857	0	8 857	0	0	0	2 857	0	2 857	6 000	0	6 000
45506	1 287	0	1 287	0	0	0	73	0	73	1 214	0	1 214
45507	48 500	0	48 500	0	0	0	13 943	0	13 943	34 557	0	34 557
45509	0	81	81	0	136	136	0	217	217	0	0	0
45815	4 840	714	5 554	0	27	27	20	40	60	4 820	701	5 521
45915	87	19	106	0	0	0	0	0	0	87	19	106
47408	0	0	0	37 909	76 462	114 371	37 909	76 462	114 371	0	0	0
47415	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
47423	237	309	546	2 150	18 197	20 347	2 147	18 202	20 349	240	304	544
47427	44	1	45	1 194	0	1 194	1 155	1	1 156	83	0	83
60302	20	0	20	6	0	6	6	0	6	20	0	20
60306	0	0	0	1 041	0	1 041	0	0	0	1 041	0	1 041
60308	3	0	3	7	0	7	8	0	8	2	0	2
60310	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60312	24 816	0	24 816	5 133	0	5 133	592	0	592	29 357	0	29 357
60323	169	0	169	119	0	119	110	0	110	178	0	178
60401	63 012	0	63 012	0	0	0	0	0	0	63 012	0	63 012
60901	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
61002	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
61008	1 143	0	1 143	355	0	355	248	0	248	1 250	0	1 250
61009	3 411	0	3 411	5	0	5	0	0	0	3 416	0	3 416
61403	277	0	277	12	0	12	17	0	17	272	0	272
61702	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	113 487	0	113 487	4 463	0	4 463	0	0	0	117 950	0	117 950
70608	43 619	0	43 619	4 937	0	4 937	0	0	0	48 556	0	48 556
70611	418	0	418	42	0	42	6	0	6	454	0	454
Итого по активу (баланс)	621 956	73 098	695 054	4 644 665	822 679	5 467 344	4 605 303	837 506	5 442 809	661 318	58 271	719 589
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10601	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
10701	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
30109	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
30126	0	0	0	12	0	12	301	0	301	289	0	289
30222	2 150	0	2 150	13 142	0	13 142	10 992	0	10 992	0	0	0
30232	0	342	342	3 579	7 363	10 942	3 579	7 021	10 600	0	0	0
30301	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
30305	1 409	0	1 409	0	0	0	49	0	49	1 458	0	1 458
407	71 504	980	72 484	228 881	34 363	263 244	250 174	33 438	283 612	92 797	55	92 852
408.1	1 565	0	1 565	12 429	0	12 429	12 883	0	12 883	2 019	0	2 019
40807	335	1 112	1 447	822	557	1 379	856	28	884	369	583	952
40817	6 103	15 017	21 120	21 996	9 145	31 141	22 812	4 251	27 063	6 919	10 123	17 042
40820	3	15 181	15 184	0	8 433	8 433	0	2 890	2 890	3	9 638	9 641
40821	92	0	92	205 748	0	205 748	210 741	0	210 741	5 085	0	5 085
40905	0	0	0	1 579	639	2 218	1 579	639	2 218	0	0	0
40909	0	6 913	6 913	2 028	24 117	26 145	2 028	20 760	22 788	0	3 556	3 556
40910	0	0	0	350	540	890	350	540	890	0	0	0
40911	0	0	0	2 732	575	3 307	2 732	575	3 307	0	0	0
40912	0	0	0	798	4 525	5 323	798	4 525	5 323	0	0	0
40913	0	0	0	235	1 941	2 176	235	1 941	2 176	0	0	0
42108	803	0	803	858	0	858	60	0	60	5	0	5
42305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42309	258	129	387	20	7	27	6	5	11	244	127	371
42609	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
45215	914	0	914	194	0	194	0	0	0	720	0	720
45515	2 708	0	2 708	513	0	513	139	0	139	2 334	0	2 334
45818	5 554	0	5 554	60	0	60	27	0	27	5 521	0	5 521
45918	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
47407	0	0	0	75 919	38 184	114 103	75 919	38 184	114 103	0	0	0
47411	943	0	943	0	0	0	100	0	100	1 043	0	1 043
47416	0	0	0	3 520	0	3 520	3 548	0	3 548	28	0	28
47422	217	0	217	2 557	4 205	6 762	2 526	4 205	6 731	186	0	186
47425	625	0	625	136	0	136	142	0	142	631	0	631
60301	544	0	544	1 541	0	1 541	1 000	0	1 000	3	0	3
60305	5 092	0	5 092	3 287	0	3 287	611	0	611	2 416	0	2 416
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	889	0	889	935	0	935	356	0	356	310	0	310
60311	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
60322	29	0	29	166	0	166	137	0	137	0	0	0
60324	10	0	10	4	0	4	7	0	7	13	0	13
60335	1 913	0	1 913	1 331	0	1 331	132	0	132	714	0	714
60414	47 151	0	47 151	0	0	0	559	0	559	47 710	0	47 710
60903	134	0	134	0	0	0	8	0	8	142	0	142
70601	115 517	0	115 517	0	0	0	15 399	0	15 399	130 916	0	130 916
70603	42 857	0	42 857	0	0	0	4 714	0	4 714	47 571	0	47 571
70615	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	655 378	39 676	695 054	590 802	134 594	725 396	630 929	119 002	749 931	695 505	24 084	719 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 962	0	58 962	14 072	0	14 072	57	0	57	72 977	0	72 977
90902	47 707	0	47 707	815	0	815	22	0	22	48 500	0	48 500
91202	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	34 114	0	34 114	0	0	0	0	0	0	34 114	0	34 114
91604	1 150	260	1 410	5	18	23	5	15	20	1 150	263	1 413
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	71 553	0	71 553	980	0	980	1 050	0	1 050	71 483	0	71 483
Итого по активу (баланс)	213 498	260	213 758	15 872	18	15 890	1 141	15	1 156	228 229	263	228 492
Пассив
91003	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
91004	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
91312	41 716	0	41 716	0	0	0	0	0	0	41 716	0	41 716
91317	0	1 288	1 288	0	209	209	0	265	265	0	1 344	1 344
91507	28 480	0	28 480	255	0	255	74	0	74	28 299	0	28 299
91508	69	0	69	0	0	0	55	0	55	124	0	124
99999	142 205	0	142 205	105	0	105	14 909	0	14 909	157 009	0	157 009
Итого по пассиву (баланс)	212 470	1 288	213 758	1 001	209	1 210	15 679	265	15 944	227 148	1 344	228 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 360	861	2 221	1 360	861	2 221	0	0	0
99996	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 590	861	4 451	3 590	861	4 451	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	861	1 369	2 230	861	1 369	2 230	0	0	0
99997	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 081	1 369	4 450	3 081	1 369	4 450	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?