Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	163	0	163	15	0	15	0	0	0	178	0	178
20202	38 800	45 138	83 938	570 258	306 393	876 651	549 434	311 770	861 204	59 624	39 761	99 385
20209	0	0	0	367 372	137 909	505 281	367 372	137 909	505 281	0	0	0
30102	22 835	0	22 835	12 393 492	0	12 393 492	12 360 594	0	12 360 594	55 733	0	55 733
30110	9 774	10 365	20 139	709 698	110 621	820 319	709 700	112 028	821 728	9 772	8 958	18 730
30114	0	55 062	55 062	0	120 343	120 343	0	118 921	118 921	0	56 484	56 484
30202	8 197	0	8 197	74	0	74	0	0	0	8 271	0	8 271
30204	1 256	0	1 256	0	0	0	23	0	23	1 233	0	1 233
30215	500	870	1 370	0	30	30	0	32	32	500	868	1 368
30233	10 473	0	10 473	577 114	9 895	587 009	566 657	9 746	576 403	20 930	149	21 079
30602	0	0	0	7 385	0	7 385	7 385	0	7 385	0	0	0
31902	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 390 000	0	6 390 000	5 990 000	0	5 990 000	400 000	0	400 000
32003	470 000	0	470 000	1 530 000	0	1 530 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	0	1 627	1 627	0	57	57	0	61	61	0	1 623	1 623
45108	60 176	0	60 176	5 800	0	5 800	158	0	158	65 818	0	65 818
45201	180	0	180	1 744	0	1 744	1 545	0	1 545	379	0	379
45205	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
45206	161 202	0	161 202	11 752	0	11 752	22 796	0	22 796	150 158	0	150 158
45207	12 316	0	12 316	29	0	29	4 444	0	4 444	7 901	0	7 901
45208	147 230	0	147 230	0	0	0	70	0	70	147 160	0	147 160
45408	162 639	0	162 639	0	0	0	731	0	731	161 908	0	161 908
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	0	0	0	2 253	0	2 253	0	0	0	2 253	0	2 253
45505	1 200	0	1 200	0	0	0	132	0	132	1 068	0	1 068
45506	30 794	0	30 794	900	0	900	1 065	0	1 065	30 629	0	30 629
45507	10 655	0	10 655	0	0	0	671	0	671	9 984	0	9 984
45509	61	0	61	263	0	263	311	0	311	13	0	13
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	126 664	0	126 664	0	0	0	1 070	0	1 070	125 594	0	125 594
45814	935	0	935	0	0	0	935	0	935	0	0	0
45815	4 310	0	4 310	278	0	278	343	0	343	4 245	0	4 245
45912	45	0	45	0	0	0	30	0	30	15	0	15
45914	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45915	78	0	78	656	0	656	279	0	279	455	0	455
47408	0	0	0	4 119	163 558	167 677	4 119	163 558	167 677	0	0	0
47423	20 524	0	20 524	36	0	36	38	0	38	20 522	0	20 522
47427	1 383	0	1 383	7 083	0	7 083	8 236	0	8 236	230	0	230
47801	59 427	0	59 427	0	0	0	4 210	0	4 210	55 217	0	55 217
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	150 637	0	150 637	1 261	0	1 261	2 630	0	2 630	149 268	0	149 268
50221	891	0	891	0	0	0	248	0	248	643	0	643
50305	101 846	0	101 846	797	0	797	5 007	0	5 007	97 636	0	97 636
50313	100 883	0	100 883	1 438	0	1 438	772	0	772	101 549	0	101 549
60302	3 410	0	3 410	977	0	977	0	0	0	4 387	0	4 387
60306	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60308	883	0	883	431	0	431	431	0	431	883	0	883
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	1 566	0	1 566	4 378	0	4 378	5 211	0	5 211	733	0	733
60314	0	0	0	0	411	411	0	411	411	0	0	0
60323	6 730	0	6 730	374	0	374	416	0	416	6 688	0	6 688
60336	472	0	472	73	0	73	117	0	117	428	0	428
60401	13 270	0	13 270	0	0	0	0	0	0	13 270	0	13 270
61008	559	0	559	115	0	115	115	0	115	559	0	559
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61212	0	0	0	5 834	0	5 834	5 834	0	5 834	0	0	0
61403	1 034	0	1 034	833	0	833	325	0	325	1 542	0	1 542
61908	17 653	0	17 653	0	0	0	0	0	0	17 653	0	17 653
70606	610 590	0	610 590	63 334	0	63 334	66	0	66	673 858	0	673 858
70608	118 490	0	118 490	9 228	0	9 228	0	0	0	127 718	0	127 718
70611	4 636	0	4 636	418	0	418	977	0	977	4 077	0	4 077
70616	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 500 997	113 062	2 614 059	24 430 536	849 217	25 279 753	24 385 244	854 436	25 239 680	2 546 289	107 843	2 654 132
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	891	0	891	248	0	248	0	0	0	643	0	643
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	193 614	0	193 614	0	0	0	0	0	0	193 614	0	193 614
30109	55	0	55	155	0	155	136	0	136	36	0	36
30126	33	0	33	80	0	80	85	0	85	38	0	38
30226	26	0	26	153	0	153	131	0	131	4	0	4
30232	13 609	696	14 305	367 971	151 302	519 273	374 958	150 636	525 594	20 596	30	20 626
30236	0	0	0	68	49	117	68	49	117	0	0	0
30601	1	0	1	200	0	200	200	0	200	1	0	1
32211	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
407	288 330	18 751	307 081	3 469 925	75 604	3 545 529	3 456 532	76 908	3 533 440	274 937	20 055	294 992
408.1	12 526	0	12 526	45 713	0	45 713	43 722	0	43 722	10 535	0	10 535
40817	31 316	19 118	50 434	67 290	7 255	74 545	59 538	7 883	67 421	23 564	19 746	43 310
40820	424	10	434	370	1	371	361	0	361	415	9	424
40821	2	0	2	1 326	0	1 326	1 325	0	1 325	1	0	1
40903	0	0	0	387 326	0	387 326	387 326	0	387 326	0	0	0
40905	44	0	44	14 771	26	14 797	14 774	26	14 800	47	0	47
40909	0	0	0	13 426	7 326	20 752	13 426	7 326	20 752	0	0	0
40910	0	0	0	4 941	2 472	7 413	4 941	2 472	7 413	0	0	0
40911	25	0	25	24 869	4 368	29 237	24 863	4 368	29 231	19	0	19
40912	0	0	0	6 055	18 083	24 138	6 055	18 083	24 138	0	0	0
40913	0	0	0	9 234	53 424	62 658	9 234	53 424	62 658	0	0	0
42002	8 900	0	8 900	13 900	0	13 900	5 000	0	5 000	0	0	0
42007	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42102	73 750	0	73 750	1 221 950	0	1 221 950	1 216 650	0	1 216 650	68 450	0	68 450
42105	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
42106	6 560	0	6 560	0	0	0	0	0	0	6 560	0	6 560
42107	212	0	212	0	0	0	150	0	150	362	0	362
42113	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42114	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	12	5	17	2	84	86	1 006	4 117	5 123	1 016	4 038	5 054
42303	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080
42304	7 207	0	7 207	795	0	795	559	0	559	6 971	0	6 971
42305	695 051	133	695 184	22 976	5	22 981	6 535	5	6 540	678 610	133	678 743
42309	480	0	480	28	0	28	36	0	36	488	0	488
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	5 279	0	5 279	335	0	335	0	0	0	4 944	0	4 944
45215	28 707	0	28 707	104	0	104	37	0	37	28 640	0	28 640
45415	4 582	0	4 582	50	0	50	260	0	260	4 792	0	4 792
45515	6 198	0	6 198	1 592	0	1 592	2 047	0	2 047	6 653	0	6 653
45818	82 625	0	82 625	1 417	0	1 417	117	0	117	81 325	0	81 325
45918	48	0	48	33	0	33	104	0	104	119	0	119
47407	0	0	0	163 296	4 121	167 417	163 296	4 121	167 417	0	0	0
47411	0	0	0	5 216	0	5 216	5 216	0	5 216	0	0	0
47416	18	0	18	7 027	0	7 027	7 017	0	7 017	8	0	8
47422	311	0	311	1 374	0	1 374	1 367	0	1 367	304	0	304
47425	2 475	0	2 475	660	0	660	323	0	323	2 138	0	2 138
47426	275	0	275	363	0	363	489	0	489	401	0	401
47804	1 998	0	1 998	203	0	203	6 783	0	6 783	8 578	0	8 578
52301	0	0	0	0	2 630	2 630	0	70 872	70 872	0	68 242	68 242
52305	0	69 263	69 263	0	69 400	69 400	0	137	137	0	0	0
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	22 160	0	22 160	0	0	0	0	0	0	22 160	0	22 160
52501	373	606	979	0	31	31	39	74	113	412	649	1 061
60301	456	0	456	2 045	0	2 045	2 007	0	2 007	418	0	418
60305	4 533	0	4 533	8 990	0	8 990	8 604	0	8 604	4 147	0	4 147
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	8 515	0	8 515	16 405	0	16 405	23 648	0	23 648	15 758	0	15 758
60322	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
60324	7 928	0	7 928	727	0	727	515	0	515	7 716	0	7 716
60335	1 187	0	1 187	2 228	0	2 228	2 124	0	2 124	1 083	0	1 083
60414	10 421	0	10 421	0	0	0	97	0	97	10 518	0	10 518
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	1 166	0	1 166	0	0	0	80	0	80	1 246	0	1 246
70601	621 905	0	621 905	737	0	737	59 357	0	59 357	680 525	0	680 525
70603	118 193	0	118 193	0	0	0	9 173	0	9 173	127 366	0	127 366
70615	675	0	675	65	0	65	0	0	0	610	0	610
Итого по пассиву (баланс)	2 505 477	108 582	2 614 059	5 889 126	396 181	6 285 307	5 924 879	400 501	6 325 380	2 541 230	112 902	2 654 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	105 287	0	105 287	3 066	0	3 066	3 577	0	3 577	104 776	0	104 776
90902	349 037	0	349 037	14 216	0	14 216	182 904	0	182 904	180 349	0	180 349
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 148 259	0	2 148 259	6 285	0	6 285	15 634	0	15 634	2 138 910	0	2 138 910
91418	65 629	0	65 629	0	0	0	4 149	0	4 149	61 480	0	61 480
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 592	0	1 592	1 550	0	1 550	1 665	0	1 665	1 477	0	1 477
91704	8 752	0	8 752	0	0	0	5	0	5	8 747	0	8 747
91802	44 348	0	44 348	0	0	0	0	0	0	44 348	0	44 348
91803	2 221	0	2 221	11	0	11	0	0	0	2 232	0	2 232
99998	1 307 085	0	1 307 085	47 527	0	47 527	46 724	0	46 724	1 307 888	0	1 307 888
Итого по активу (баланс)	4 036 495	0	4 036 495	72 655	0	72 655	254 658	0	254 658	3 854 492	0	3 854 492
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	335 688	9 634	345 322	12 136	359	12 495	12 665	335	13 000	336 217	9 610	345 827
91312	908 021	0	908 021	9 091	0	9 091	2 784	0	2 784	901 714	0	901 714
91315	22 181	0	22 181	0	0	0	709	0	709	22 890	0	22 890
91316	3 500	0	3 500	29	0	29	0	0	0	3 471	0	3 471
91317	10 094	0	10 094	25 058	0	25 058	30 983	0	30 983	16 019	0	16 019
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 729 410	0	2 729 410	206 939	0	206 939	24 133	0	24 133	2 546 604	0	2 546 604
Итого по пассиву (баланс)	4 026 861	9 634	4 036 495	253 304	359	253 663	71 325	335	71 660	3 844 882	9 610	3 854 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 753	6 753	0	6 753	6 753	0	0	0
99996	0	0	0	6 719	0	6 719	6 719	0	6 719	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 719	6 753	13 472	6 719	6 753	13 472	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	6 719	0	6 719	6 719	0	6 719	0	0	0
99997	0	0	0	6 753	0	6 753	6 753	0	6 753	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 472	0	13 472	13 472	0	13 472	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?