Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 384	0	3 384	0	0	0	220	0	220	3 164	0	3 164
10610	26 756	0	26 756	0	0	0	0	0	0	26 756	0	26 756
20202	126 855	78 480	205 335	1 753 722	1 425 627	3 179 349	1 758 858	1 406 175	3 165 033	121 719	97 932	219 651
20208	940	0	940	1 000	0	1 000	1 119	0	1 119	821	0	821
20209	0	0	0	664 142	221 614	885 756	664 142	221 614	885 756	0	0	0
30102	37 180	0	37 180	3 601 354	0	3 601 354	3 623 706	0	3 623 706	14 828	0	14 828
30110	15 625	101 744	117 369	1 135 125	2 205 903	3 341 028	1 146 288	2 263 091	3 409 379	4 462	44 556	49 018
30202	5 072	0	5 072	394	0	394	0	0	0	5 466	0	5 466
30204	4 067	0	4 067	0	0	0	1 178	0	1 178	2 889	0	2 889
30233	1 114	0	1 114	39 774	23 951	63 725	39 398	23 951	63 349	1 490	0	1 490
30424	73	0	73	526 053	0	526 053	526 040	0	526 040	86	0	86
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	24	0	24	200 000	0	200 000	200 001	0	200 001	23	0	23
31902	0	0	0	605 000	0	605 000	505 000	0	505 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	2 105	0	2 105	21	0	21	0	0	0	2 126	0	2 126
45201	2 198	0	2 198	7 898	0	7 898	10 096	0	10 096	0	0	0
45204	80 300	0	80 300	21 000	0	21 000	47 800	0	47 800	53 500	0	53 500
45205	77 708	0	77 708	52 524	0	52 524	38 678	0	38 678	91 554	0	91 554
45206	539 500	0	539 500	40 000	0	40 000	271 000	0	271 000	308 500	0	308 500
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	35 115	0	35 115	0	0	0	0	0	0	35 115	0	35 115
45308	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	5 027	0	5 027	0	0	0	29	0	29	4 998	0	4 998
45506	6 140	0	6 140	0	0	0	2 021	0	2 021	4 119	0	4 119
45507	89 917	0	89 917	0	0	0	2 380	0	2 380	87 537	0	87 537
45509	982	444	1 426	1 770	1 313	3 083	1 581	1 132	2 713	1 171	625	1 796
45812	61 398	0	61 398	0	0	0	0	0	0	61 398	0	61 398
45815	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	13 729	13 729	0	877 198	877 198	0	838 843	838 843	0	52 084	52 084
47408	0	0	0	6 543 314	6 481 196	13 024 510	6 543 314	6 481 196	13 024 510	0	0	0
47423	225	0	225	33	112 683	112 716	136	112 683	112 819	122	0	122
47427	68	5	73	10 997	4	11 001	11 028	7	11 035	37	2	39
50205	123 051	0	123 051	201 029	0	201 029	0	0	0	324 080	0	324 080
50221	1 095	0	1 095	401	0	401	749	0	749	747	0	747
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	1 402	0	1 402	88	0	88	0	0	0	1 490	0	1 490
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60308	155	0	155	307	0	307	327	0	327	135	0	135
60310	53	0	53	301	0	301	308	0	308	46	0	46
60312	876	0	876	6 453	0	6 453	6 452	0	6 452	877	0	877
60323	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60336	856	0	856	104	0	104	0	0	0	960	0	960
60347	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	204 584	0	204 584	0	0	0	80 880	0	80 880	123 704	0	123 704
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	274	0	274	28	0	28	3	0	3	299	0	299
61008	37	0	37	270	0	270	255	0	255	52	0	52
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	589	0	589	227	0	227	151	0	151	665	0	665
61702	8 213	0	8 213	0	0	0	0	0	0	8 213	0	8 213
61904	0	0	0	80 880	0	80 880	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	1 048 141	0	1 048 141	68 073	0	68 073	0	0	0	1 116 214	0	1 116 214
70607	315	0	315	11	0	11	136	0	136	190	0	190
70608	233 298	0	233 298	22 226	0	22 226	0	0	0	255 524	0	255 524
70611	11 490	0	11 490	1 835	0	1 835	0	0	0	13 325	0	13 325
Итого по активу (баланс)	2 865 580	194 402	3 059 982	15 637 127	11 349 489	26 986 616	15 533 823	11 348 692	26 882 515	2 968 884	195 199	3 164 083
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10603	1 095	0	1 095	749	0	749	401	0	401	747	0	747
10609	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
10614	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	62 366	0	62 366	0	0	0	0	0	0	62 366	0	62 366
30232	170	430	600	208 425	229 407	437 832	208 480	229 374	437 854	225	397	622
407	235 857	19 311	255 168	5 207 266	769 853	5 977 119	5 301 844	773 353	6 075 197	330 435	22 811	353 246
408.1	6 103	0	6 103	21 594	0	21 594	22 926	1	22 927	7 435	1	7 436
40817	29 686	2 685	32 371	39 476	2 882	42 358	34 764	2 663	37 427	24 974	2 466	27 440
40820	14	780	794	60	281	341	84	39	123	38	538	576
40821	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
40905	0	0	0	10 995	2 224	13 219	10 995	2 224	13 219	0	0	0
40909	0	0	0	12 116	12 837	24 953	12 116	12 837	24 953	0	0	0
40910	0	0	0	10 696	7 862	18 558	10 696	7 862	18 558	0	0	0
40911	0	0	0	29 975	430	30 405	29 975	430	30 405	0	0	0
40912	0	0	0	32 113	45 775	77 888	32 113	45 775	77 888	0	0	0
40913	0	0	0	131 847	180 975	312 822	131 847	180 975	312 822	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	3 000	0	3 000	900	0	900	0	0	0	2 100	0	2 100
42106	160 002	0	160 002	80 002	0	80 002	15 000	0	15 000	95 000	0	95 000
42301	48 699	45 105	93 804	91 513	69 388	160 901	44 034	72 142	116 176	1 220	47 859	49 079
42306	177 347	41 430	218 777	47 352	9 370	56 722	95 738	54 476	150 214	225 733	86 536	312 269
42307	2 594	109 025	111 619	0	68 810	68 810	21	3 506	3 527	2 615	43 721	46 336
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 331	0	1 331	0	0	0	9	0	9	1 340	0	1 340
45215	61 591	0	61 591	31 867	0	31 867	3 643	0	3 643	33 367	0	33 367
45315	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
45515	51 606	0	51 606	15 118	0	15 118	668	0	668	37 156	0	37 156
45818	61 398	0	61 398	226	0	226	226	0	226	61 398	0	61 398
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	6 673 176	6 350 644	13 023 820	6 673 176	6 350 644	13 023 820	0	0	0
47416	5 235	0	5 235	9 625	0	9 625	5 109	0	5 109	719	0	719
47422	132	0	132	300	112 710	113 010	306	112 710	113 016	138	0	138
47425	2 125	0	2 125	16 968	0	16 968	16 811	0	16 811	1 968	0	1 968
50620	1 434	0	1 434	127	0	127	12	0	12	1 319	0	1 319
50720	3 384	0	3 384	220	0	220	0	0	0	3 164	0	3 164
60301	1 148	0	1 148	4 260	0	4 260	3 389	0	3 389	277	0	277
60305	6 808	0	6 808	10 952	0	10 952	9 950	0	9 950	5 806	0	5 806
60309	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60311	351	0	351	729	0	729	1 334	0	1 334	956	0	956
60322	1	0	1	55	0	55	55	0	55	1	0	1
60324	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60335	4 103	0	4 103	2 233	0	2 233	2 349	0	2 349	4 219	0	4 219
60414	70 746	0	70 746	53 494	0	53 494	455	0	455	17 707	0	17 707
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
61701	26 756	0	26 756	0	0	0	0	0	0	26 756	0	26 756
61910	0	0	0	0	0	0	53 972	0	53 972	53 972	0	53 972
61912	0	0	0	96	0	96	5 477	0	5 477	5 381	0	5 381
70601	1 109 804	0	1 109 804	0	0	0	112 635	0	112 635	1 222 439	0	1 222 439
70602	461	0	461	1	0	1	79	0	79	539	0	539
70603	235 758	0	235 758	0	0	0	22 371	0	22 371	258 129	0	258 129
70613	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70615	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
Итого по пассиву (баланс)	2 841 208	218 774	3 059 982	12 785 808	7 863 448	20 649 256	12 904 346	7 849 011	20 753 357	2 959 746	204 337	3 164 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 175 599	0	1 175 599	9 262	0	9 262	1 091	0	1 091	1 183 770	0	1 183 770
90902	77 115	0	77 115	1 352	0	1 352	1 670	0	1 670	76 797	0	76 797
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	515 407	0	515 407	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	515 407	0	515 407
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	16 908	0	16 908	78	0	78	152	0	152	16 834	0	16 834
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	1 295 451	0	1 295 451	338 565	0	338 565	520 818	0	520 818	1 113 198	0	1 113 198
Итого по активу (баланс)	3 314 666	0	3 314 666	375 257	0	375 257	549 731	0	549 731	3 140 192	0	3 140 192
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 129 349	0	1 129 349	279 150	0	279 150	82 195	0	82 195	932 394	0	932 394
91316	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
91317	107 862	5 153	113 015	238 992	1 577	240 569	253 955	1 299	255 254	122 825	4 875	127 700
91507	29 451	0	29 451	1 100	0	1 100	1 116	0	1 116	29 467	0	29 467
91508	2 986	0	2 986	0	0	0	1	0	1	2 987	0	2 987
99999	2 019 215	0	2 019 215	28 913	0	28 913	36 692	0	36 692	2 026 994	0	2 026 994
Итого по пассиву (баланс)	3 309 513	5 153	3 314 666	548 155	1 577	549 732	373 959	1 299	375 258	3 135 317	4 875	3 140 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 729	13 729	2 425 988	3 161 097	5 587 085	2 425 988	3 174 826	5 600 814	0	0	0
94101	0	0	0	199 937	0	199 937	199 937	0	199 937	0	0	0
99996	13 674	0	13 674	5 785 421	0	5 785 421	5 799 095	0	5 799 095	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 674	13 729	27 403	8 411 346	3 161 097	11 572 443	8 425 020	3 174 826	11 599 846	0	0	0
Пассив
96901	13 674	0	13 674	3 368 519	2 430 576	5 799 095	3 354 845	2 430 576	5 785 421	0	0	0
99997	13 729	0	13 729	5 800 751	0	5 800 751	5 787 022	0	5 787 022	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 403	0	27 403	9 169 270	2 430 576	11 599 846	9 141 867	2 430 576	11 572 443	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?