Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
10610	18 212	0	18 212	0	0	0	0	0	0	18 212	0	18 212
10901	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
20202	16 474	3 688	20 162	32 941	232	33 173	32 538	253	32 791	16 877	3 667	20 544
20209	0	0	0	15 969	0	15 969	15 969	0	15 969	0	0	0
30102	12 892	0	12 892	107 551	0	107 551	104 205	0	104 205	16 238	0	16 238
30110	15	29 983	29 998	0	6 918	6 918	0	18 916	18 916	15	17 985	18 000
30202	5 034	0	5 034	0	0	0	362	0	362	4 672	0	4 672
30204	934	0	934	0	0	0	0	0	0	934	0	934
30221	0	0	0	0	5 832	5 832	0	5 832	5 832	0	0	0
30233	9	0	9	0	17	17	0	17	17	9	0	9
30602	4	0	4	11 625	11 700	23 325	5 783	11 700	17 483	5 846	0	5 846
31901	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	0	0	0	741	0	741	0	0	0	741	0	741
45206	32 636	0	32 636	8 664	0	8 664	11	0	11	41 289	0	41 289
45207	74 795	0	74 795	4 251	0	4 251	975	0	975	78 071	0	78 071
45208	119 987	0	119 987	30 960	0	30 960	2 895	0	2 895	148 052	0	148 052
45506	2 474	0	2 474	150	0	150	440	0	440	2 184	0	2 184
45507	18 059	0	18 059	0	0	0	808	0	808	17 251	0	17 251
45812	29 160	0	29 160	0	0	0	29 160	0	29 160	0	0	0
45815	946	0	946	0	0	0	22	0	22	924	0	924
47408	0	0	0	5 804	23 142	28 946	5 804	23 142	28 946	0	0	0
47423	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
47427	68	0	68	170	0	170	143	0	143	95	0	95
50205	3 358	0	3 358	28	0	28	0	0	0	3 386	0	3 386
50221	261	0	261	13	0	13	1	0	1	273	0	273
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	2 126	0	2 126	300	0	300	311	0	311	2 115	0	2 115
60306	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
60308	0	0	0	361	0	361	291	0	291	70	0	70
60310	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
60312	356	0	356	788	0	788	901	0	901	243	0	243
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60401	105 296	0	105 296	0	0	0	0	0	0	105 296	0	105 296
60404	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
60415	18 370	0	18 370	0	0	0	0	0	0	18 370	0	18 370
60901	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
61002	24	0	24	11	0	11	15	0	15	20	0	20
61008	143	0	143	188	0	188	131	0	131	200	0	200
61009	165	0	165	29	0	29	83	0	83	111	0	111
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61214	0	0	0	29 160	0	29 160	29 160	0	29 160	0	0	0
61403	68	0	68	317	0	317	34	0	34	351	0	351
70606	72 133	0	72 133	18 334	0	18 334	227	0	227	90 240	0	90 240
70608	30 710	0	30 710	2 107	0	2 107	0	0	0	32 817	0	32 817
Итого по активу (баланс)	643 880	33 671	677 551	272 183	47 841	320 024	231 940	59 860	291 800	684 123	21 652	705 775
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	90 821	0	90 821	0	0	0	0	0	0	90 821	0	90 821
10603	261	0	261	1	0	1	13	0	13	273	0	273
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	0	0	0	116	0	116	174	0	174	58	0	58
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	5 620	0	5 620	107 504	0	107 504	114 668	0	114 668	12 784	0	12 784
408.1	10 209	0	10 209	40 046	0	40 046	39 053	0	39 053	9 216	0	9 216
40821	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	2 126	5 346	7 472	11 512	498	12 010	11 819	761	12 580	2 433	5 609	8 042
42304	11 510	0	11 510	3 202	0	3 202	2 547	0	2 547	10 855	0	10 855
42305	10 319	886	11 205	564	49	613	636	33	669	10 391	870	11 261
42306	80 416	8 982	89 398	1 604	515	2 119	3 829	408	4 237	82 641	8 875	91 516
42307	1 023	0	1 023	55	0	55	114	0	114	1 082	0	1 082
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	8 408	0	8 408	0	0	0	11 799	0	11 799	20 207	0	20 207
45515	461	0	461	140	0	140	6	0	6	327	0	327
45818	30 096	0	30 096	29 172	0	29 172	0	0	0	924	0	924
47407	0	0	0	17 427	0	17 427	17 427	0	17 427	0	0	0
47411	2 028	66	2 094	469	4	473	660	12	672	2 219	74	2 293
47416	2	0	2	73	0	73	71	0	71	0	0	0
47422	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
47425	39	0	39	6	0	6	1 108	0	1 108	1 141	0	1 141
47426	262	0	262	0	0	0	29	0	29	291	0	291
50220	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	484	0	484	480	0	480	4	0	4	8	0	8
60305	1 035	0	1 035	3 457	0	3 457	3 161	0	3 161	739	0	739
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	445	0	445	827	0	827	713	0	713	331	0	331
60335	313	0	313	90	0	90	0	0	0	223	0	223
60414	37 978	0	37 978	0	0	0	156	0	156	38 134	0	38 134
60903	328	0	328	0	0	0	16	0	16	344	0	344
61301	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61701	17 690	0	17 690	0	0	0	0	0	0	17 690	0	17 690
70601	64 016	0	64 016	0	0	0	34 792	0	34 792	98 808	0	98 808
70603	30 377	0	30 377	0	0	0	2 015	0	2 015	32 392	0	32 392
70615	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
Итого по пассиву (баланс)	662 269	15 282	677 551	222 167	1 083	223 250	250 243	1 231	251 474	690 345	15 430	705 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	59 564	0	59 564	1 479	0	1 479	2 121	0	2 121	58 922	0	58 922
90902	72 038	0	72 038	3 267	0	3 267	1 096	0	1 096	74 209	0	74 209
91414	134 498	0	134 498	5 636	0	5 636	71 321	0	71 321	68 813	0	68 813
91604	1 691	0	1 691	200	0	200	1 755	0	1 755	136	0	136
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	576 839	0	576 839	95 701	0	95 701	122 932	0	122 932	549 608	0	549 608
Итого по активу (баланс)	844 687	0	844 687	106 283	0	106 283	199 225	0	199 225	751 745	0	751 745
Пассив
91312	564 455	0	564 455	121 776	0	121 776	92 690	0	92 690	535 369	0	535 369
91316	1 000	0	1 000	741	0	741	3 000	0	3 000	3 259	0	3 259
91317	11 384	0	11 384	415	0	415	11	0	11	10 980	0	10 980
99999	267 848	0	267 848	74 289	0	74 289	8 578	0	8 578	202 137	0	202 137
Итого по пассиву (баланс)	844 687	0	844 687	197 221	0	197 221	104 279	0	104 279	751 745	0	751 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 786	0	5 786	5 786	0	5 786	0	0	0
99996	0	0	0	5 776	0	5 776	5 776	0	5 776	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 562	0	11 562	11 562	0	11 562	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 776	5 776	0	5 776	5 776	0	0	0
99997	0	0	0	5 786	0	5 786	5 786	0	5 786	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 786	5 776	11 562	5 786	5 776	11 562	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?