Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	71 999	0	71 999	2	0	2	0	0	0	72 001	0	72 001
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	5 824	3 744	9 568	10 032	137	10 169	4 113	187	4 300	11 743	3 694	15 437
30102	264 551	0	264 551	76 568 770	0	76 568 770	76 607 927	0	76 607 927	225 394	0	225 394
30110	309	1 288 574	1 288 883	55	3 868 451	3 868 506	17	4 010 973	4 010 990	347	1 146 052	1 146 399
30202	43 143	0	43 143	0	0	0	7 149	0	7 149	35 994	0	35 994
30204	22 877	0	22 877	0	0	0	1 620	0	1 620	21 257	0	21 257
30221	0	0	0	6 070	1 155	7 225	6 070	1 155	7 225	0	0	0
30413	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30424	7 757	0	7 757	2 932 418	0	2 932 418	2 936 159	0	2 936 159	4 016	0	4 016
31902	0	0	0	60 830 000	0	60 830 000	55 090 000	0	55 090 000	5 740 000	0	5 740 000
31903	3 265 000	0	3 265 000	14 950 000	0	14 950 000	18 215 000	0	18 215 000	0	0	0
44605	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	337 500	0	337 500	0	0	0	13 500	0	13 500	324 000	0	324 000
45505	1 898	0	1 898	0	0	0	232	0	232	1 666	0	1 666
45506	74	0	74	0	0	0	8	0	8	66	0	66
47404	0	1 780	1 780	0	2 989 821	2 989 821	0	2 989 853	2 989 853	0	1 748	1 748
47408	0	0	0	2 699 415	353 377	3 052 792	2 699 415	353 377	3 052 792	0	0	0
47423	1 341	0	1 341	59	0	59	59	0	59	1 341	0	1 341
47427	1 620	0	1 620	7 253	0	7 253	7 733	0	7 733	1 140	0	1 140
50104	23 212	0	23 212	144	0	144	0	0	0	23 356	0	23 356
50106	72	0	72	0	0	0	3	0	3	69	0	69
50121	221	0	221	8	0	8	6	0	6	223	0	223
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
50709	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
60308	2 015	0	2 015	2 596	0	2 596	4 611	0	4 611	0	0	0
60310	85	0	85	515	0	515	497	0	497	103	0	103
60312	2 734	0	2 734	2 800	0	2 800	3 515	0	3 515	2 019	0	2 019
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	380	0	380	0	0	0	76	0	76	304	0	304
60336	238	0	238	197	0	197	16	0	16	419	0	419
60401	15 993	0	15 993	570	0	570	0	0	0	16 563	0	16 563
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	714	0	714	740	0	740	673	0	673	781	0	781
60901	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	6	0	6	406	0	406	407	0	407	5	0	5
61009	479	0	479	56	0	56	535	0	535	0	0	0
61403	2 010	0	2 010	266	0	266	438	0	438	1 838	0	1 838
61907	82 121	0	82 121	10 620	0	10 620	0	0	0	92 741	0	92 741
61908	256 300	0	256 300	27 838	0	27 838	38 458	0	38 458	245 680	0	245 680
62001	359 842	0	359 842	0	0	0	0	0	0	359 842	0	359 842
70606	764 600	0	764 600	29 516	0	29 516	12	0	12	794 104	0	794 104
70607	19	0	19	21	0	21	10	0	10	30	0	30
70608	1 278 589	0	1 278 589	123 849	0	123 849	0	0	0	1 402 438	0	1 402 438
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	23 403	0	23 403	22	0	22	606	0	606	22 819	0	22 819
70616	0	0	0	302	0	302	0	0	0	302	0	302
Итого по активу (баланс)	6 953 500	1 294 098	8 247 598	158 205 257	7 212 952	165 418 209	155 638 976	7 355 556	162 994 532	9 519 781	1 151 494	10 671 275
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	388 525	0	388 525	0	0	0	0	0	0	388 525	0	388 525
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	654 007	0	654 007	0	0	0	0	0	0	654 007	0	654 007
30109	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30111	2 341 206	1 264 240	3 605 446	670 121	177 898	848 019	13 979	53 210	67 189	1 685 064	1 139 552	2 824 616
30220	0	0	0	0	7 192	7 192	0	7 192	7 192	0	0	0
30601	67	0	67	1	0	1	1	0	1	67	0	67
405	436 145	21 347	457 492	295 413	5 981 400	6 276 813	3 283 284	5 963 999	9 247 283	3 424 016	3 946	3 427 962
407	193 240	6 212	199 452	588 156	319 965	908 121	586 125	319 227	905 352	191 209	5 474	196 683
408.1	1	0	1	124	0	124	124	0	124	1	0	1
40807	16 570	0	16 570	43 546	0	43 546	100 000	0	100 000	73 024	0	73 024
40817	157	0	157	551	0	551	394	0	394	0	0	0
40902	230 525	0	230 525	0	0	0	0	0	0	230 525	0	230 525
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42304	12 323	0	12 323	733	0	733	3 954	0	3 954	15 544	0	15 544
44615	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	40 200	0	40 200	2 160	0	2 160	0	0	0	38 040	0	38 040
47407	0	0	0	352 557	2 701 617	3 054 174	352 557	2 701 617	3 054 174	0	0	0
47411	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47416	500	0	500	3 090	0	3 090	2 967	0	2 967	377	0	377
47422	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
47425	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
47426	15 016	0	15 016	15 016	0	15 016	11 534	0	11 534	11 534	0	11 534
50120	1 399	0	1 399	89	0	89	0	0	0	1 310	0	1 310
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	290	0	290	0	0	0	15	0	15	305	0	305
50719	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	4 471	0	4 471	5 198	0	5 198	1 185	0	1 185	458	0	458
60305	9 564	0	9 564	8 152	0	8 152	9 440	0	9 440	10 852	0	10 852
60309	0	0	0	0	0	0	494	0	494	494	0	494
60311	16 502	0	16 502	2 833	0	2 833	2 726	0	2 726	16 395	0	16 395
60322	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60324	1 611	0	1 611	910	0	910	481	0	481	1 182	0	1 182
60335	1 274	0	1 274	102	0	102	1 619	0	1 619	2 791	0	2 791
60349	8 666	0	8 666	1 066	0	1 066	145	0	145	7 745	0	7 745
60414	9 603	0	9 603	0	0	0	273	0	273	9 876	0	9 876
60903	401	0	401	0	0	0	24	0	24	425	0	425
61701	138 611	0	138 611	0	0	0	527	0	527	139 138	0	139 138
70601	842 611	0	842 611	0	0	0	60 774	0	60 774	903 385	0	903 385
70602	1 327	0	1 327	11	0	11	97	0	97	1 413	0	1 413
70603	1 283 107	0	1 283 107	0	0	0	123 847	0	123 847	1 406 954	0	1 406 954
70615	224	0	224	526	0	526	302	0	302	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 955 799	1 291 799	8 247 598	1 990 496	9 188 072	11 178 568	4 557 000	9 045 245	13 602 245	9 522 303	1 148 972	10 671 275
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	103	0	103	1	0	1	0	0	0	104	0	104
Пассив
85101	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
90902	112 480	0	112 480	0	0	0	0	0	0	112 480	0	112 480
91414	226 576	0	226 576	0	0	0	0	0	0	226 576	0	226 576
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	57 667	0	57 667	214 095	0	214 095	0	0	0	271 762	0	271 762
Итого по активу (баланс)	397 230	0	397 230	214 095	0	214 095	0	0	0	611 325	0	611 325
Пассив
91312	57 667	0	57 667	0	0	0	214 095	0	214 095	271 762	0	271 762
99999	339 563	0	339 563	0	0	0	0	0	0	339 563	0	339 563
Итого по пассиву (баланс)	397 230	0	397 230	0	0	0	214 095	0	214 095	611 325	0	611 325
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?