Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 074	0	59 074	0	0	0	440	0	440	58 634	0	58 634
10901	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
20202	37 667	8 904	46 571	385 283	102 861	488 144	384 702	101 045	485 747	38 248	10 720	48 968
20208	4 957	0	4 957	5 104	0	5 104	7 927	0	7 927	2 134	0	2 134
20209	0	0	0	54 940	0	54 940	54 940	0	54 940	0	0	0
30102	101 806	0	101 806	4 475 736	0	4 475 736	4 487 874	0	4 487 874	89 668	0	89 668
30110	5 491	106 687	112 178	3 267 603	540 151	3 807 754	3 266 976	626 672	3 893 648	6 118	20 166	26 284
30202	9 732	0	9 732	881	0	881	0	0	0	10 613	0	10 613
30204	3 157	0	3 157	0	0	0	175	0	175	2 982	0	2 982
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	150	0	150	18 879	384	19 263	18 959	384	19 343	70	0	70
30413	0	0	0	0	36 189	36 189	0	36 189	36 189	0	0	0
30424	1 249	5 905	7 154	1 582 060	2 709 668	4 291 728	1 583 041	2 710 345	4 293 386	268	5 228	5 496
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	41	0	41	2 800	0	2 800	1	0	1	2 840	0	2 840
31902	0	0	0	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 200 000	0	1 200 000	1 300 000	0	1 300 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 550 000	0	1 550 000	100 000	0	100 000
32003	70 000	0	70 000	400 000	0	400 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32201	0	13 054	13 054	0	455	455	0	488	488	0	13 021	13 021
45107	104 479	0	104 479	0	0	0	5 576	0	5 576	98 903	0	98 903
45108	28 381	0	28 381	2 700	0	2 700	1 093	0	1 093	29 988	0	29 988
45204	70 433	0	70 433	0	0	0	70 433	0	70 433	0	0	0
45205	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
45207	1 667	0	1 667	0	0	0	834	0	834	833	0	833
45208	28 857	0	28 857	0	0	0	267	0	267	28 590	0	28 590
45505	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45506	6 853	0	6 853	140	0	140	564	0	564	6 429	0	6 429
45507	94 672	31 479	126 151	210	1 097	1 307	5 493	1 986	7 479	89 389	30 590	119 979
45812	360 196	0	360 196	111	0	111	266	0	266	360 041	0	360 041
45815	46 808	0	46 808	49	0	49	59	0	59	46 798	0	46 798
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	584	0	584	31	0	31	177	0	177	438	0	438
47101	50	0	50	100	0	100	0	0	0	150	0	150
47404	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47408	0	0	0	1 421 567	2 592 069	4 013 636	1 421 567	2 592 069	4 013 636	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	40 717	0	40 717	208	0	208	150	0	150	40 775	0	40 775
47427	3 991	0	3 991	9 256	0	9 256	10 475	0	10 475	2 772	0	2 772
50104	363 976	0	363 976	3 016	0	3 016	3 901	0	3 901	363 091	0	363 091
50106	365 992	0	365 992	2 037	0	2 037	4 792	0	4 792	363 237	0	363 237
50107	247 395	0	247 395	1 929	0	1 929	4 123	0	4 123	245 201	0	245 201
50110	0	36 452	36 452	0	728	728	0	37 180	37 180	0	0	0
50121	8 475	0	8 475	4 523	0	4 523	603	0	603	12 395	0	12 395
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	4	0	4	184	0	184	182	0	182	6	0	6
60312	2 984	0	2 984	2 577	0	2 577	2 202	0	2 202	3 359	0	3 359
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
60336	225	0	225	87	0	87	72	0	72	240	0	240
60401	429 305	0	429 305	0	0	0	233	0	233	429 072	0	429 072
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
61002	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	6	0	6	263	0	263	264	0	264	5	0	5
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	5 388	0	5 388	5 388	0	5 388	0	0	0
61210	0	0	0	35 940	0	35 940	35 940	0	35 940	0	0	0
61403	524	0	524	112	0	112	263	0	263	373	0	373
62001	137 848	0	137 848	0	0	0	0	0	0	137 848	0	137 848
70606	838 846	0	838 846	33 644	0	33 644	0	0	0	872 490	0	872 490
70607	115 037	0	115 037	64	0	64	6 414	0	6 414	108 687	0	108 687
70608	288 760	0	288 760	13 987	0	13 987	0	0	0	302 747	0	302 747
70611	2 632	0	2 632	438	0	438	0	0	0	3 070	0	3 070
70616	4 165	0	4 165	0	0	0	1 301	0	1 301	2 864	0	2 864
Итого по активу (баланс)	4 508 573	202 481	4 711 054	15 677 097	5 983 605	21 660 702	15 802 917	6 106 361	21 909 278	4 382 753	79 725	4 462 478
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	22	0	22	151	0	151	183	0	183	54	0	54
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	809	371	1 180	42 463	5 987	48 450	42 115	6 211	48 326	461	595	1 056
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
407	143 018	61 501	204 519	1 917 444	285 919	2 203 363	1 945 646	230 712	2 176 358	171 220	6 294	177 514
408.1	2 656	0	2 656	21 740	0	21 740	31 358	0	31 358	12 274	0	12 274
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	81 164	17 136	98 300	154 630	81 256	235 886	134 428	80 359	214 787	60 962	16 239	77 201
40820	47	50	97	62	4	66	69	2	71	54	48	102
40821	52	0	52	403	0	403	715	0	715	364	0	364
40911	160	0	160	2 879	0	2 879	2 719	0	2 719	0	0	0
41507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42005	30 350	0	30 350	3 000	0	3 000	0	0	0	27 350	0	27 350
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
42105	162 000	0	162 000	162 500	0	162 500	90 000	0	90 000	89 500	0	89 500
42106	1 710	0	1 710	410	0	410	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	5 444	88	5 532	13 304	13 175	26 479	11 957	13 174	25 131	4 097	87	4 184
42302	5 035	0	5 035	7 426	0	7 426	2 391	0	2 391	0	0	0
42303	16 707	0	16 707	13 910	0	13 910	9 757	0	9 757	12 554	0	12 554
42304	38 800	0	38 800	22 632	0	22 632	3 513	0	3 513	19 681	0	19 681
42305	452 440	17 696	470 136	98 504	12 462	110 966	4 127	12 678	16 805	358 063	17 912	375 975
42306	231 682	56 024	287 706	19 705	55 654	75 359	2 969	1 449	4 418	214 946	1 819	216 765
42307	32 732	41 077	73 809	0	1 535	1 535	45	1 431	1 476	32 777	40 973	73 750
42309	254	0	254	28	0	28	35	0	35	261	0	261
42601	0	380	380	0	21	21	0	14	14	0	373	373
42602	1 390	0	1 390	1 398	0	1 398	8	0	8	0	0	0
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	2 282	0	2 282	102	0	102	81	0	81	2 261	0	2 261
45215	17 424	0	17 424	774	0	774	0	0	0	16 650	0	16 650
45515	1 183	0	1 183	22	0	22	8	0	8	1 169	0	1 169
45818	397 678	0	397 678	176	0	176	29	0	29	397 531	0	397 531
45918	14 029	0	14 029	49	0	49	0	0	0	13 980	0	13 980
47405	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47407	0	0	0	1 487 720	2 526 007	4 013 727	1 487 720	2 526 007	4 013 727	0	0	0
47411	2 166	348	2 514	6 025	446	6 471	5 665	206	5 871	1 806	108	1 914
47416	17	0	17	313	521	834	296	521	817	0	0	0
47422	251	0	251	82	0	82	46	0	46	215	0	215
47425	42 227	0	42 227	728	0	728	344	0	344	41 843	0	41 843
47426	2	0	2	1 770	0	1 770	1 768	0	1 768	0	0	0
50120	114 028	0	114 028	6 203	0	6 203	64	0	64	107 889	0	107 889
52306	30 280	0	30 280	0	0	0	0	0	0	30 280	0	30 280
52307	10 569	0	10 569	2 000	0	2 000	0	0	0	8 569	0	8 569
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	5 445	0	5 445	8	0	8	272	0	272	5 709	0	5 709
60301	1 364	0	1 364	2 889	0	2 889	1 525	0	1 525	0	0	0
60305	13 811	0	13 811	8 821	0	8 821	8 913	0	8 913	13 903	0	13 903
60307	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	887	0	887	887	0	887
60311	82	0	82	7 127	0	7 127	7 073	0	7 073	28	0	28
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	1 008	0	1 008	0	0	0	15	0	15	1 023	0	1 023
60335	3 969	0	3 969	2 056	0	2 056	1 872	0	1 872	3 785	0	3 785
60349	3 808	0	3 808	763	0	763	334	0	334	3 379	0	3 379
60414	148 850	0	148 850	188	0	188	1 302	0	1 302	149 964	0	149 964
60903	2 753	0	2 753	0	0	0	129	0	129	2 882	0	2 882
61701	65 241	0	65 241	1 741	0	1 741	0	0	0	63 500	0	63 500
62002	9 005	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005
70601	823 357	0	823 357	4	0	4	36 604	0	36 604	859 957	0	859 957
70602	124 768	0	124 768	603	0	603	4 312	0	4 312	128 477	0	128 477
70603	282 414	0	282 414	0	0	0	13 105	0	13 105	295 519	0	295 519
Итого по пассиву (баланс)	4 516 383	194 671	4 711 054	4 213 096	2 982 998	7 196 094	4 074 743	2 872 775	6 947 518	4 378 030	84 448	4 462 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	353 150	0	353 150	10 879	0	10 879	14 696	0	14 696	349 333	0	349 333
90902	471 401	0	471 401	27 172	0	27 172	40 844	0	40 844	457 729	0	457 729
90909	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	6 831	0	6 831	140	0	140	388	0	388	6 583	0	6 583
91414	3 446 561	0	3 446 561	0	0	0	472 513	0	472 513	2 974 048	0	2 974 048
91417	100 000	870	100 870	0	31	31	0	33	33	100 000	868	100 868
91604	64 041	0	64 041	774	320	1 094	643	320	963	64 172	0	64 172
91605	176	0	176	47	0	47	0	0	0	223	0	223
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	1 392 258	0	1 392 258	45 004	0	45 004	60 452	0	60 452	1 376 810	0	1 376 810
Итого по активу (баланс)	5 843 323	870	5 844 193	84 017	351	84 368	589 536	353	589 889	5 337 804	868	5 338 672
Пассив
91003	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	1 215 234	0	1 215 234	4 696	0	4 696	24 298	0	24 298	1 234 836	0	1 234 836
91315	120 147	0	120 147	30 000	0	30 000	0	0	0	90 147	0	90 147
91316	50 435	0	50 435	3 050	0	3 050	0	0	0	47 385	0	47 385
91317	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 451 935	0	4 451 935	511 008	0	511 008	20 935	0	20 935	3 961 862	0	3 961 862
Итого по пассиву (баланс)	5 844 193	0	5 844 193	571 460	0	571 460	65 939	0	65 939	5 338 672	0	5 338 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	694 521	1 268 820	1 963 341	626 130	1 260 139	1 886 269	68 391	8 681	77 072
99996	0	0	0	2 483 134	0	2 483 134	2 286 041	0	2 286 041	197 093	0	197 093
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 177 655	1 268 820	4 446 475	2 912 171	1 260 139	4 172 310	265 484	8 681	274 165
Пассив
96901	0	0	0	923 815	1 325 836	2 249 651	1 052 577	1 394 168	2 446 745	128 762	68 332	197 094
97101	0	0	0	0	36 389	36 389	0	36 389	36 389	0	0	0
99997	0	0	0	1 886 270	0	1 886 270	1 963 341	0	1 963 341	77 071	0	77 071
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 810 085	1 362 225	4 172 310	3 015 918	1 430 557	4 446 475	205 833	68 332	274 165

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?