Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 186	788	20 974	37 882	2 744	40 626	44 724	2 232	46 956	13 344	1 300	14 644
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	19 229	0	19 229	5 432 887	0	5 432 887	5 435 016	0	5 435 016	17 100	0	17 100
30110	266	13 597	13 863	600	50 054	50 654	555	50 558	51 113	311	13 093	13 404
30114	0	4	4	0	19	19	0	20	20	0	3	3
30202	2 108	0	2 108	0	0	0	120	0	120	1 988	0	1 988
30204	168	0	168	67	0	67	0	0	0	235	0	235
30215	315	609	924	0	21	21	0	22	22	315	608	923
30233	0	0	0	33	76	109	33	76	109	0	0	0
30424	1 540	0	1 540	42 100	0	42 100	42 121	0	42 121	1 519	0	1 519
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	3 430 000	0	3 430 000	3 275 000	0	3 275 000	155 000	0	155 000
32003	145 000	0	145 000	700 000	0	700 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32301	0	1 218	1 218	0	42	42	0	45	45	0	1 215	1 215
45106	6 000	0	6 000	550	0	550	4 560	0	4 560	1 990	0	1 990
45201	9 045	0	9 045	35 863	0	35 863	27 560	0	27 560	17 348	0	17 348
45204	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
45205	189 247	0	189 247	79 257	0	79 257	126 793	0	126 793	141 711	0	141 711
45206	71 228	0	71 228	3 000	0	3 000	9 036	0	9 036	65 192	0	65 192
45207	97 309	0	97 309	0	0	0	8 974	0	8 974	88 335	0	88 335
45407	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	323	0	323	0	0	0	32	0	32	291	0	291
45506	3 801	0	3 801	2 200	0	2 200	387	0	387	5 614	0	5 614
45507	33 000	0	33 000	0	0	0	381	0	381	32 619	0	32 619
45704	487	0	487	0	0	0	81	0	81	406	0	406
45705	600	0	600	0	0	0	44	0	44	556	0	556
45706	24 651	0	24 651	0	0	0	264	0	264	24 387	0	24 387
45812	21 519	5 706	27 225	819	199	1 018	18 967	213	19 180	3 371	5 692	9 063
45815	146	0	146	179	0	179	179	0	179	146	0	146
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	733	0	733	5	0	5	738	0	738	0	0	0
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	46 822	4 710	51 532	46 822	4 710	51 532	0	0	0
47408	0	0	0	5 108	42 557	47 665	5 108	42 557	47 665	0	0	0
47423	1 194	0	1 194	2 235	5	2 240	2 241	5	2 246	1 188	0	1 188
47427	1 434	0	1 434	6 449	0	6 449	6 565	0	6 565	1 318	0	1 318
60302	685	0	685	17	0	17	0	0	0	702	0	702
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	39	0	39	259	0	259	268	0	268	30	0	30
60312	954	0	954	2 327	0	2 327	2 530	0	2 530	751	0	751
60314	0	0	0	36	127	163	0	127	127	36	0	36
60323	568	0	568	36	10	46	158	10	168	446	0	446
60336	399	0	399	4	0	4	5	0	5	398	0	398
60401	9 265	0	9 265	61	0	61	0	0	0	9 326	0	9 326
60415	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60901	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
61002	50	0	50	0	0	0	23	0	23	27	0	27
61008	78	0	78	76	0	76	82	0	82	72	0	72
61009	82	0	82	15	0	15	45	0	45	52	0	52
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	338	0	338	195	0	195	115	0	115	418	0	418
70606	175 323	0	175 323	15 352	0	15 352	1	0	1	190 674	0	190 674
70608	26 921	0	26 921	1 309	0	1 309	0	0	0	28 230	0	28 230
70611	3 545	0	3 545	358	0	358	18	0	18	3 885	0	3 885
Итого по активу (баланс)	892 142	21 922	914 064	9 882 311	100 564	9 982 875	9 924 756	100 575	10 025 331	849 697	21 911	871 608
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	122 564	0	122 564	0	0	0	0	0	0	122 564	0	122 564
30232	9	30	39	586	923	1 509	581	897	1 478	4	4	8
32311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	247 865	10 443	258 308	1 543 510	46 229	1 589 739	1 491 363	53 017	1 544 380	195 718	17 231	212 949
408.1	10 871	639	11 510	22 566	35	22 601	16 497	24	16 521	4 802	628	5 430
40807	4 260	19	4 279	26 696	2 082	28 778	30 015	2 111	32 126	7 579	48	7 627
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	9	46	55	9	46	55	0	0	0
40910	0	0	0	23	29	52	23	29	52	0	0	0
40911	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
40912	0	0	0	92	444	536	92	531	623	0	87	87
40913	0	0	0	482	1 904	2 386	482	1 904	2 386	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	9 479	0	9 479	9 479	0	9 479
42105	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
42301	1	41	42	0	2	2	0	1	1	1	40	41
42309	13	346	359	0	13	13	0	12	12	13	345	358
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42609	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
43803	299	318	617	0	17	17	0	12	12	299	313	612
43804	11 646	0	11 646	0	0	0	885	0	885	12 531	0	12 531
43805	3 500	2 480	5 980	0	92	92	3 057	86	3 143	6 557	2 474	9 031
45115	60	0	60	46	0	46	11	0	11	25	0	25
45215	9 461	0	9 461	3 421	0	3 421	3 024	0	3 024	9 064	0	9 064
45415	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45515	618	0	618	15	0	15	44	0	44	647	0	647
45715	657	0	657	8	0	8	0	0	0	649	0	649
45818	28 278	0	28 278	19 038	0	19 038	283	0	283	9 523	0	9 523
45918	778	0	778	734	0	734	1	0	1	45	0	45
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	42 506	5 124	47 630	42 506	5 124	47 630	0	0	0
47416	102	3 327	3 429	817	3 334	4 151	750	7	757	35	0	35
47425	3 251	0	3 251	1 751	0	1 751	1 826	0	1 826	3 326	0	3 326
47426	54	3	57	19	0	19	84	2	86	119	5	124
60301	97	0	97	1 186	0	1 186	1 153	0	1 153	64	0	64
60305	2 257	0	2 257	8 491	0	8 491	8 491	0	8 491	2 257	0	2 257
60309	2	0	2	0	0	0	18	0	18	20	0	20
60311	69	0	69	87	0	87	87	0	87	69	0	69
60324	735	0	735	379	0	379	260	0	260	616	0	616
60335	702	0	702	789	0	789	788	0	788	701	0	701
60414	7 731	0	7 731	0	0	0	45	0	45	7 776	0	7 776
60903	842	0	842	0	0	0	45	0	45	887	0	887
70601	198 461	0	198 461	0	0	0	17 768	0	17 768	216 229	0	216 229
70603	26 710	0	26 710	0	0	0	1 279	0	1 279	27 989	0	27 989
Итого по пассиву (баланс)	896 385	17 679	914 064	1 678 317	60 275	1 738 592	1 632 332	63 804	1 696 136	850 400	21 208	871 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	789 312	0	789 312	4 838	0	4 838	9 693	0	9 693	784 457	0	784 457
90902	1 793 086	0	1 793 086	2 823	0	2 823	1 591	0	1 591	1 794 318	0	1 794 318
91414	1 343 237	25 816	1 369 053	215 336	900	216 236	390 120	965	391 085	1 168 453	25 751	1 194 204
91604	1 776	276	2 052	64	10	74	988	10	998	852	276	1 128
91704	3 182	0	3 182	1 657	0	1 657	0	0	0	4 839	0	4 839
91802	24 336	0	24 336	18 821	0	18 821	0	0	0	43 157	0	43 157
91803	2 558	0	2 558	813	0	813	10	0	10	3 361	0	3 361
99998	577 931	0	577 931	106 831	0	106 831	74 521	0	74 521	610 241	0	610 241
Итого по активу (баланс)	4 535 418	26 092	4 561 510	351 183	910	352 093	476 923	975	477 898	4 409 678	26 027	4 435 705
Пассив
91312	410 212	0	410 212	6 374	0	6 374	4 038	0	4 038	407 876	0	407 876
91315	57 059	18 707	75 766	1 997	1 031	3 028	23 919	695	24 614	78 981	18 371	97 352
91317	75 508	0	75 508	65 120	0	65 120	78 180	0	78 180	88 568	0	88 568
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 983 579	0	3 983 579	402 452	0	402 452	244 337	0	244 337	3 825 464	0	3 825 464
Итого по пассиву (баланс)	4 542 803	18 707	4 561 510	475 943	1 031	476 974	350 474	695	351 169	4 417 334	18 371	4 435 705
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	408	408	0	408	408	0	0	0
99996	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	408	408	816	408	408	816	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
99997	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?