Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	115 832	0	115 832	0	0	0	118 014	0	118 014
20202	11 785	25 814	37 599	973 266	805 814	1 779 080	975 393	813 167	1 788 560	9 658	18 461	28 119
20208	15 974	0	15 974	87 247	0	87 247	88 441	0	88 441	14 780	0	14 780
20209	32 587	0	32 587	1 142 935	0	1 142 935	1 154 469	0	1 154 469	21 053	0	21 053
30102	46 813	0	46 813	13 639 340	0	13 639 340	13 644 536	0	13 644 536	41 617	0	41 617
30110	27 496	21 784	49 280	510 433	17 012	527 445	521 154	26 713	547 867	16 775	12 083	28 858
30202	6 782	0	6 782	41	0	41	0	0	0	6 823	0	6 823
30204	421	0	421	117	0	117	0	0	0	538	0	538
30215	0	870	870	0	30	30	0	32	32	0	868	868
30221	0	0	0	463 767	710	464 477	463 767	710	464 477	0	0	0
30233	696	9	705	649 859	6 793	656 652	649 926	6 641	656 567	629	161	790
30424	3 300	0	3 300	6 630	0	6 630	7 274	0	7 274	2 656	0	2 656
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	6 025 000	0	6 025 000	5 495 000	0	5 495 000	530 000	0	530 000
32003	1 060 000	0	1 060 000	4 335 000	0	4 335 000	4 595 000	0	4 595 000	800 000	0	800 000
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	170 000	0	170 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	170 000	0	170 000
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0	200 000	0	200 000	1 990 000	0	1 990 000
45208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45506	450	0	450	250	0	250	6	0	6	694	0	694
45507	198	0	198	0	0	0	38	0	38	160	0	160
45509	523	0	523	607	0	607	566	0	566	564	0	564
47404	0	0	0	15 251	2 044	17 295	15 251	2 044	17 295	0	0	0
47408	0	0	0	10 691	8 483	19 174	10 691	8 483	19 174	0	0	0
47423	31	0	31	254	0	254	253	0	253	32	0	32
47427	564	0	564	1 045	0	1 045	570	0	570	1 039	0	1 039
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	536	0	536	437	0	437	408	0	408	565	0	565
60312	832	0	832	6 084	0	6 084	4 318	0	4 318	2 598	0	2 598
60323	18	0	18	51	0	51	32	0	32	37	0	37
60336	2	0	2	128	0	128	116	0	116	14	0	14
60401	681 278	0	681 278	720 928	0	720 928	622 216	0	622 216	779 990	0	779 990
60404	12 994	0	12 994	497 006	0	497 006	0	0	0	510 000	0	510 000
60901	10 487	0	10 487	1	0	1	0	0	0	10 488	0	10 488
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	426	0	426	239	0	239	373	0	373	292	0	292
61008	981	0	981	713	0	713	369	0	369	1 325	0	1 325
61009	271	0	271	50	0	50	65	0	65	256	0	256
61403	692	0	692	187	0	187	148	0	148	731	0	731
61702	3 696	0	3 696	0	0	0	3 696	0	3 696	0	0	0
70606	516 411	0	516 411	600 541	0	600 541	0	0	0	1 116 952	0	1 116 952
70608	57 610	0	57 610	2 720	0	2 720	0	0	0	60 330	0	60 330
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	25 533	0	25 533	2 084	0	2 084	0	0	0	27 617	0	27 617
70616	0	0	0	3 375	0	3 375	403	0	403	2 972	0	2 972
Итого по активу (баланс)	5 178 872	48 477	5 227 349	29 852 204	840 886	30 693 090	28 494 874	857 790	29 352 664	6 536 202	31 573	6 567 775
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	16 558	0	16 558	595 718	0	595 718	590 070	0	590 070
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	257 238	0	257 238	257 238	0	257 238	0	0	0
30126	2 896	0	2 896	10 490	0	10 490	9 470	0	9 470	1 876	0	1 876
30222	0	0	0	352	38	390	352	38	390	0	0	0
30223	21	0	21	1 736	0	1 736	1 729	0	1 729	14	0	14
30226	41	0	41	396	0	396	396	0	396	41	0	41
30232	105	0	105	518 807	1 883	520 690	518 712	1 883	520 595	10	0	10
30236	0	0	0	25	26	51	25	26	51	0	0	0
32015	50 400	0	50 400	552 600	0	552 600	553 500	0	553 500	51 300	0	51 300
407	299 912	2 612	302 524	4 739 823	10 647	4 750 470	4 740 725	9 233	4 749 958	300 814	1 198	302 012
408.1	15 907	0	15 907	88 639	0	88 639	101 567	0	101 567	28 835	0	28 835
40817	152 602	22 178	174 780	186 577	6 959	193 536	174 386	6 853	181 239	140 411	22 072	162 483
40820	6 737	729	7 466	6 245	4 403	10 648	6 123	4 348	10 471	6 615	674	7 289
40901	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
40905	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40906	32 519	0	32 519	467 617	0	467 617	454 632	0	454 632	19 534	0	19 534
40909	0	0	0	2 472	2 365	4 837	2 472	2 365	4 837	0	0	0
40910	0	0	0	658	1 700	2 358	658	1 700	2 358	0	0	0
40911	337	0	337	19 393	0	19 393	19 138	0	19 138	82	0	82
40912	0	0	0	708	761	1 469	708	761	1 469	0	0	0
40913	0	0	0	264	1 150	1 414	264	1 150	1 414	0	0	0
42301	52 702	954	53 656	53 151	35	53 186	1 548	34	1 582	1 099	953	2 052
42303	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42304	4 125	0	4 125	2 974	0	2 974	3 112	0	3 112	4 263	0	4 263
42305	225 954	0	225 954	35 722	0	35 722	95 861	0	95 861	286 093	0	286 093
42306	129 833	0	129 833	9 617	0	9 617	1 659	0	1 659	121 875	0	121 875
42309	624	0	624	163	0	163	132	0	132	593	0	593
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
45215	90 860	0	90 860	400	0	400	400	0	400	90 860	0	90 860
45515	7	0	7	6	0	6	99	0	99	100	0	100
47403	0	0	0	0	6 571	6 571	0	6 571	6 571	0	0	0
47405	0	0	0	2 019	2 044	4 063	2 019	2 044	4 063	0	0	0
47407	0	0	0	8 461	10 691	19 152	8 461	10 691	19 152	0	0	0
47411	5 164	0	5 164	1 148	0	1 148	2 263	0	2 263	6 279	0	6 279
47416	0	0	0	49	0	49	87	0	87	38	0	38
47422	1 490	0	1 490	93 799	0	93 799	93 838	1	93 839	1 529	1	1 530
47425	4 309	0	4 309	2 908	0	2 908	502	0	502	1 903	0	1 903
60301	6 434	0	6 434	7 539	0	7 539	4 010	0	4 010	2 905	0	2 905
60305	10 209	0	10 209	15 431	0	15 431	15 007	0	15 007	9 785	0	9 785
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	622	0	622	622	0	622
60311	2 297	0	2 297	3 180	0	3 180	3 316	0	3 316	2 433	0	2 433
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60322	93	0	93	762	0	762	764	0	764	95	0	95
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	4 558	0	4 558	3 004	0	3 004	2 953	0	2 953	4 507	0	4 507
60349	397	0	397	8	0	8	0	0	0	389	0	389
60414	152 272	0	152 272	104 371	0	104 371	121 925	0	121 925	169 826	0	169 826
60903	3 161	0	3 161	0	0	0	161	0	161	3 322	0	3 322
61701	0	0	0	403	0	403	118 014	0	118 014	117 611	0	117 611
70601	649 132	0	649 132	3	0	3	617 913	0	617 913	1 267 042	0	1 267 042
70603	56 210	0	56 210	0	0	0	2 440	0	2 440	58 650	0	58 650
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70615	2 502	0	2 502	2 905	0	2 905	403	0	403	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 200 864	26 485	5 227 349	7 218 794	49 284	7 268 078	8 560 795	47 709	8 608 504	6 542 865	24 910	6 567 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 719	0	2 719	11 649	0	11 649	12 629	0	12 629	1 739	0	1 739
90902	1 264	0	1 264	260	0	260	29	0	29	1 495	0	1 495
90907	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	41	0	41	628	0	628	648	0	648	21	0	21
91414	247 065	0	247 065	0	0	0	0	0	0	247 065	0	247 065
91501	125 467	0	125 467	19 867	0	19 867	0	0	0	145 334	0	145 334
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	298 029	0	298 029	45 704	0	45 704	58 526	0	58 526	285 207	0	285 207
Итого по активу (баланс)	674 988	0	674 988	100 114	0	100 114	71 838	0	71 838	703 264	0	703 264
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91312	102 408	0	102 408	0	0	0	0	0	0	102 408	0	102 408
91315	183 599	0	183 599	6 261	0	6 261	4 939	0	4 939	182 277	0	182 277
91317	11 767	0	11 767	52 106	0	52 106	40 606	0	40 606	267	0	267
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	376 959	0	376 959	13 295	0	13 295	54 393	0	54 393	418 057	0	418 057
Итого по пассиву (баланс)	674 988	0	674 988	71 820	0	71 820	100 096	0	100 096	703 264	0	703 264

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?