Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
10901	62 095	0	62 095	0	0	0	0	0	0	62 095	0	62 095
20202	2 387	5 153	7 540	29 280	1 299	30 579	28 261	1 831	30 092	3 406	4 621	8 027
20209	6 600	0	6 600	16 500	0	16 500	23 100	0	23 100	0	0	0
30102	17 187	0	17 187	125 089	0	125 089	119 479	0	119 479	22 797	0	22 797
30110	1 489	25 335	26 824	5 590 491	11 664	5 602 155	5 591 347	32 654	5 624 001	633	4 345	4 978
30202	5 055	0	5 055	79	0	79	0	0	0	5 134	0	5 134
30204	181	0	181	130	0	130	0	0	0	311	0	311
30215	270	783	1 053	0	27	27	0	29	29	270	781	1 051
30221	0	0	0	9 708	0	9 708	9 708	0	9 708	0	0	0
30233	16	105	121	1 946	753	2 699	1 952	763	2 715	10	95	105
31902	100 000	0	100 000	2 575 000	0	2 575 000	2 556 000	0	2 556 000	119 000	0	119 000
31903	736 000	0	736 000	2 976 000	0	2 976 000	2 962 000	0	2 962 000	750 000	0	750 000
45201	1 809	0	1 809	1 945	0	1 945	1 841	0	1 841	1 913	0	1 913
45401	388	0	388	23	0	23	12	0	12	399	0	399
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45507	104 007	0	104 007	0	0	0	769	0	769	103 238	0	103 238
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 708	0	4 708	0	0	0	0	0	0	4 708	0	4 708
45815	5 683	0	5 683	6	0	6	432	0	432	5 257	0	5 257
45915	57	0	57	0	0	0	24	0	24	33	0	33
47408	0	0	0	39 154	0	39 154	39 154	0	39 154	0	0	0
47427	518	0	518	6 265	0	6 265	5 759	0	5 759	1 024	0	1 024
60302	169	0	169	0	0	0	169	0	169	0	0	0
60306	28	0	28	511	0	511	502	0	502	37	0	37
60308	2	0	2	486	0	486	488	0	488	0	0	0
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	369	0	369	633	0	633	677	0	677	325	0	325
60323	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
60336	281	0	281	544	0	544	295	0	295	530	0	530
60401	56 166	0	56 166	0	0	0	0	0	0	56 166	0	56 166
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	19	0	19	32	0	32	35	0	35	16	0	16
61009	1 192	0	1 192	12	0	12	12	0	12	1 192	0	1 192
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	510	0	510	24	0	24	117	0	117	417	0	417
61702	1 186	0	1 186	926	0	926	44	0	44	2 068	0	2 068
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	1 028	0	1 028	0	0	0
61907	36 303	0	36 303	0	0	0	0	0	0	36 303	0	36 303
62101	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70606	66 616	0	66 616	6 795	0	6 795	0	0	0	73 411	0	73 411
70608	31 812	0	31 812	1 287	0	1 287	0	0	0	33 099	0	33 099
70611	2 158	0	2 158	227	0	227	0	0	0	2 385	0	2 385
70616	28	0	28	1 039	0	1 039	935	0	935	132	0	132
Итого по активу (баланс)	1 269 742	31 376	1 301 118	11 384 216	13 743	11 397 959	11 344 229	35 277	11 379 506	1 309 729	9 842	1 319 571
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	23 061	0	23 061	0	0	0	0	0	0	23 061	0	23 061
10609	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30232	0	0	0	2 131	590	2 721	2 131	590	2 721	0	0	0
407	38 823	14 434	53 257	60 282	20 173	80 455	74 689	8 990	83 679	53 230	3 251	56 481
408.1	31 855	0	31 855	22 132	0	22 132	24 594	0	24 594	34 317	0	34 317
40807	345	10 556	10 901	0	10 721	10 721	10 400	165	10 565	10 745	0	10 745
40817	7 140	0	7 140	1 593	0	1 593	1 486	0	1 486	7 033	0	7 033
40820	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40821	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
40909	0	0	0	779	747	1 526	779	747	1 526	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
40912	0	0	0	1 128	268	1 396	1 128	268	1 396	0	0	0
40913	0	0	0	913	318	1 231	913	318	1 231	0	0	0
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	73	8	81	1 174	0	1 174	1 175	0	1 175	74	8	82
42305	405 432	819	406 251	0	32	32	2 280	29	2 309	407 712	816	408 528
42306	15 967	0	15 967	2 580	0	2 580	205	0	205	13 592	0	13 592
42307	124	391	515	691	15	706	687	15	702	120	391	511
42506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	91	0	91	0	0	0	5	0	5	96	0	96
45415	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
45515	5 884	0	5 884	221	0	221	0	0	0	5 663	0	5 663
45818	23 374	0	23 374	415	0	415	1	0	1	22 960	0	22 960
45918	45	0	45	12	0	12	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	0	39 150	39 150	0	39 150	39 150	0	0	0
47411	8 850	4	8 854	205	2	207	2 646	2	2 648	11 291	4	11 295
47416	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
47422	0	0	0	133	0	133	136	0	136	3	0	3
47425	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
47426	6 770	0	6 770	45	0	45	442	0	442	7 167	0	7 167
60301	92	0	92	372	0	372	347	0	347	67	0	67
60305	1 387	0	1 387	647	0	647	1 499	0	1 499	2 239	0	2 239
60309	18	0	18	18	0	18	22	0	22	22	0	22
60311	21	0	21	154	0	154	237	0	237	104	0	104
60322	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60324	5 056	0	5 056	6	0	6	7	0	7	5 057	0	5 057
60335	360	0	360	795	0	795	872	0	872	437	0	437
60414	19 091	0	19 091	0	0	0	153	0	153	19 244	0	19 244
60903	313	0	313	0	0	0	18	0	18	331	0	331
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	3 582	0	3 582	9	0	9	0	0	0	3 573	0	3 573
70601	89 441	0	89 441	0	0	0	8 602	0	8 602	98 043	0	98 043
70603	31 966	0	31 966	0	0	0	1 220	0	1 220	33 186	0	33 186
Итого по пассиву (баланс)	1 274 900	26 218	1 301 118	98 740	72 016	170 756	138 935	50 274	189 209	1 315 095	4 476	1 319 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 768	0	18 768	0	0	0	0	0	0	18 768	0	18 768
90902	58 442	0	58 442	57	0	57	219	0	219	58 280	0	58 280
91414	299 458	0	299 458	0	0	0	1 480	0	1 480	297 978	0	297 978
91501	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
91604	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	43 776	0	43 776	0	0	0	8	0	8	43 768	0	43 768
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	278 569	0	278 569	2 062	0	2 062	2 456	0	2 456	278 175	0	278 175
Итого по активу (баланс)	743 045	0	743 045	2 119	0	2 119	4 163	0	4 163	741 001	0	741 001
Пассив
91003	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	252 189	0	252 189	279	0	279	0	0	0	251 910	0	251 910
91317	303	0	303	1 968	0	1 968	1 853	0	1 853	188	0	188
91507	25 357	0	25 357	0	0	0	0	0	0	25 357	0	25 357
99999	464 476	0	464 476	1 707	0	1 707	57	0	57	462 826	0	462 826
Итого по пассиву (баланс)	743 045	0	743 045	4 163	0	4 163	2 119	0	2 119	741 001	0	741 001

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?