Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
10605	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
10610	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
20202	163 266	258 292	421 558	1 805 052	790 297	2 595 349	1 771 457	862 228	2 633 685	196 861	186 361	383 222
20208	23 490	0	23 490	32 437	0	32 437	35 650	0	35 650	20 277	0	20 277
20209	0	0	0	610 627	25 398	636 025	610 627	25 398	636 025	0	0	0
30102	391 118	0	391 118	6 380 378	0	6 380 378	6 475 049	0	6 475 049	296 447	0	296 447
30110	46 415	333 968	380 383	389 386	1 119 925	1 509 311	404 816	1 230 031	1 634 847	30 985	223 862	254 847
30114	0	278	278	0	5 590	5 590	0	1 736	1 736	0	4 132	4 132
30202	39 436	0	39 436	0	0	0	1 172	0	1 172	38 264	0	38 264
30204	17 447	0	17 447	0	0	0	2 027	0	2 027	15 420	0	15 420
30215	1 000	7 716	8 716	0	269	269	0	288	288	1 000	7 697	8 697
30233	1 276	14	1 290	235 491	28 072	263 563	236 226	28 086	264 312	541	0	541
30302	2 064 290	2 762 284	4 826 574	1 820 805	1 549 459	3 370 264	1 487 115	1 504 626	2 991 741	2 397 980	2 807 117	5 205 097
30306	8 678 478	57 920	8 736 398	3 716 052	1 144 038	4 860 090	3 974 481	1 137 609	5 112 090	8 420 049	64 349	8 484 398
30413	16	6 017	6 033	0	210	210	0	225	225	16	6 002	6 018
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	12 554	74 292	86 846	152 255	510	152 765	157 441	60 217	217 658	7 368	14 585	21 953
32201	1 504	13 779	15 283	15	13 757	13 772	0	721	721	1 519	26 815	28 334
45104	5 174	0	5 174	0	0	0	5 174	0	5 174	0	0	0
45106	1 124	0	1 124	0	0	0	161	0	161	963	0	963
45107	14 878	0	14 878	0	0	0	727	0	727	14 151	0	14 151
45108	49 655	0	49 655	0	0	0	2 006	0	2 006	47 649	0	47 649
45201	8 047	0	8 047	8 887	0	8 887	10 945	0	10 945	5 989	0	5 989
45203	2 000	0	2 000	14 500	0	14 500	5 580	0	5 580	10 920	0	10 920
45204	105 809	0	105 809	110 031	0	110 031	87 686	0	87 686	128 154	0	128 154
45205	781 707	0	781 707	191 237	0	191 237	292 827	0	292 827	680 117	0	680 117
45206	577 495	17 985	595 480	28 017	627	28 644	140 618	672	141 290	464 894	17 940	482 834
45207	677 806	0	677 806	13 342	0	13 342	17 801	0	17 801	673 347	0	673 347
45208	515 343	0	515 343	4 200	0	4 200	4 787	0	4 787	514 756	0	514 756
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	1 724	0	1 724	7 890	0	7 890	8 488	0	8 488	1 126	0	1 126
45406	5 860	0	5 860	0	0	0	411	0	411	5 449	0	5 449
45407	9 412	0	9 412	0	0	0	488	0	488	8 924	0	8 924
45408	32 550	0	32 550	0	0	0	150	0	150	32 400	0	32 400
45505	1 940	0	1 940	150	0	150	272	0	272	1 818	0	1 818
45506	265 035	15 326	280 361	9 894	529	10 423	13 563	1 090	14 653	261 366	14 765	276 131
45507	1 695 802	43 163	1 738 965	232 128	1 505	233 633	76 026	1 613	77 639	1 851 904	43 055	1 894 959
45509	58	0	58	585	0	585	432	0	432	211	0	211
45812	125 134	0	125 134	132 122	0	132 122	136 730	0	136 730	120 526	0	120 526
45814	1 712	0	1 712	0	0	0	474	0	474	1 238	0	1 238
45815	111 000	0	111 000	5 697	0	5 697	23 112	0	23 112	93 585	0	93 585
45912	1 540	0	1 540	6 130	65	6 195	5 940	65	6 005	1 730	0	1 730
45914	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	6 059	0	6 059	11 593	0	11 593	11 692	0	11 692	5 960	0	5 960
47404	422	702 742	703 164	28 671 991	38 294 089	66 966 080	28 671 841	38 668 022	67 339 863	572	328 809	329 381
47408	0	0	0	9 227 922	9 092 506	18 320 428	9 227 922	9 092 506	18 320 428	0	0	0
47423	4 663	29 639	34 302	6 750	245 569	252 319	6 680	249 269	255 949	4 733	25 939	30 672
47427	55 382	210	55 592	70 985	267	71 252	74 079	281	74 360	52 288	196	52 484
47801	4 950	0	4 950	0	0	0	262	0	262	4 688	0	4 688
50104	0	0	0	99 189	0	99 189	592	0	592	98 597	0	98 597
50106	161 841	0	161 841	1 035	0	1 035	111 388	0	111 388	51 488	0	51 488
50107	52 298	0	52 298	488	0	488	15 933	0	15 933	36 853	0	36 853
50121	128	0	128	82	0	82	149	0	149	61	0	61
50211	0	540 396	540 396	0	83 628	83 628	0	25 102	25 102	0	598 922	598 922
50221	1 425	0	1 425	242	0	242	508	0	508	1 159	0	1 159
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	100 586	0	100 586	123	0	123	100 709	0	100 709	0	0	0
51403	0	0	0	149 411	0	149 411	119 504	0	119 504	29 907	0	29 907
51405	0	71 748	71 748	0	2 622	2 622	0	2 681	2 681	0	71 689	71 689
51406	0	114 083	114 083	0	4 199	4 199	0	4 262	4 262	0	114 020	114 020
52503	2 230	0	2 230	2 221	0	2 221	2 776	0	2 776	1 675	0	1 675
52601	133 814	0	133 814	16 750	0	16 750	922	0	922	149 642	0	149 642
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	41	0	41	4	0	4	21	0	21	24	0	24
60306	599	0	599	104	0	104	35	0	35	668	0	668
60308	1 350	0	1 350	1 041	0	1 041	1 553	0	1 553	838	0	838
60310	320	0	320	1 357	0	1 357	1 370	0	1 370	307	0	307
60312	12 123	0	12 123	7 104	0	7 104	5 284	0	5 284	13 943	0	13 943
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	20 524	0	20 524	2 304	0	2 304	2 628	0	2 628	20 200	0	20 200
60336	163	0	163	31	0	31	3	0	3	191	0	191
60401	175 764	0	175 764	0	0	0	914	0	914	174 850	0	174 850
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	53	0	53	190	0	190	43	0	43	200	0	200
61008	371	0	371	764	0	764	814	0	814	321	0	321
61009	255	0	255	472	0	472	421	0	421	306	0	306
61010	0	0	0	16	0	16	14	0	14	2	0	2
61209	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
61210	0	0	0	342 444	0	342 444	342 444	0	342 444	0	0	0
61212	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61214	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
61403	2 495	0	2 495	177	0	177	611	0	611	2 061	0	2 061
61601	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
61702	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
62001	212 511	0	212 511	0	0	0	0	0	0	212 511	0	212 511
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	4 165 039	0	4 165 039	299 016	0	299 016	741	0	741	4 463 314	0	4 463 314
70607	4 197	0	4 197	5 481	0	5 481	1 699	0	1 699	7 979	0	7 979
70608	5 322 710	0	5 322 710	331 934	0	331 934	0	0	0	5 654 644	0	5 654 644
70611	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
70614	13	0	13	1 366	0	1 366	1 119	0	1 119	260	0	260
Итого по активу (баланс)	26 900 521	5 050 029	31 950 550	55 191 869	52 403 131	107 595 000	54 727 107	52 896 728	107 623 835	27 365 283	4 556 432	31 921 715
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	35	0	35	35	0	35	1 160 000	0	1 160 000
10603	1 425	0	1 425	508	0	508	242	0	242	1 159	0	1 159
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30232	1 564	3 108	4 672	261 996	131 610	393 606	260 677	130 698	391 375	245	2 196	2 441
30301	2 064 290	2 762 284	4 826 574	1 487 115	1 504 626	2 991 741	1 820 805	1 549 459	3 370 264	2 397 980	2 807 117	5 205 097
30305	8 678 478	57 920	8 736 398	3 974 481	1 137 609	5 112 090	3 716 052	1 144 038	4 860 090	8 420 049	64 349	8 484 398
407	964 748	402 208	1 366 956	6 323 692	696 871	7 020 563	5 992 885	710 983	6 703 868	633 941	416 320	1 050 261
408.1	24 753	4	24 757	162 777	0	162 777	163 308	0	163 308	25 284	4	25 288
40807	412	30 507	30 919	32 583	1 272	33 855	34 239	1 081	35 320	2 068	30 316	32 384
40817	549 261	34 155	583 416	1 455 688	142 003	1 597 691	1 368 577	129 557	1 498 134	462 150	21 709	483 859
40820	1 978	0	1 978	1 760	1 475	3 235	1 615	1 475	3 090	1 833	0	1 833
40821	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40901	0	0	0	1 330	0	1 330	5 530	0	5 530	4 200	0	4 200
40905	0	0	0	20 260	44	20 304	20 260	44	20 304	0	0	0
40909	0	0	0	18 904	12 021	30 925	18 904	12 021	30 925	0	0	0
40910	0	0	0	6 226	5 514	11 740	6 226	5 514	11 740	0	0	0
40911	219	0	219	34 203	1 531	35 734	34 072	1 531	35 603	88	0	88
40912	0	0	0	30 498	74 314	104 812	30 498	74 314	104 812	0	0	0
40913	0	0	0	41 008	47 332	88 340	41 008	47 332	88 340	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42111	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
42301	223	3	226	12	0	12	0	0	0	211	3	214
42304	130 510	908	131 418	66 176	34	66 210	22 441	32	22 473	86 775	906	87 681
42305	1 269 059	243	1 269 302	19 389	249	19 638	35 682	6	35 688	1 285 352	0	1 285 352
42306	2 014 480	44 686	2 059 166	451 113	22 617	473 730	295 851	1 209	297 060	1 859 218	23 278	1 882 496
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42311	7	0	7	7	0	7	17	0	17	17	0	17
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	75	0	75	2	0	2	3	0	3	76	0	76
42314	74	0	74	3	0	3	2	0	2	73	0	73
42315	102	0	102	0	0	0	4	0	4	106	0	106
42504	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
42605	2 777	0	2 777	0	0	0	0	0	0	2 777	0	2 777
42606	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	5 142	0	5 142	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	39 050	119 994	159 044	0	4 483	4 483	0	4 183	4 183	39 050	119 694	158 744
43807	841 000	386 965	1 227 965	0	187 745	187 745	0	9 932	9 932	841 000	209 152	1 050 152
45115	1 023	0	1 023	103	0	103	0	0	0	920	0	920
45215	188 680	0	188 680	16 847	0	16 847	39 632	0	39 632	211 465	0	211 465
45415	5 496	0	5 496	149	0	149	0	0	0	5 347	0	5 347
45515	126 243	0	126 243	20 594	0	20 594	25 816	0	25 816	131 465	0	131 465
45818	235 711	0	235 711	30 653	0	30 653	8 056	0	8 056	213 114	0	213 114
45918	6 589	0	6 589	1 014	0	1 014	881	0	881	6 456	0	6 456
47407	0	0	0	9 069 065	9 250 583	18 319 648	9 069 065	9 250 583	18 319 648	0	0	0
47411	199	0	199	25 004	16	25 020	27 413	16	27 429	2 608	0	2 608
47416	1 656	0	1 656	20 762	989	21 751	19 165	989	20 154	59	0	59
47422	2 121	15	2 136	98 757	12	98 769	98 623	12	98 635	1 987	15	2 002
47425	99 931	0	99 931	11 973	0	11 973	12 153	0	12 153	100 111	0	100 111
47426	5 447	303	5 750	6 217	12	6 229	6 387	206	6 593	5 617	497	6 114
47804	899	0	899	125	0	125	0	0	0	774	0	774
50120	3 230	0	3 230	1 699	0	1 699	5 481	0	5 481	7 012	0	7 012
50220	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	110 384	0	110 384	449 392	0	449 392	392 905	0	392 905	53 897	0	53 897
52303	17 105	0	17 105	119 715	0	119 715	145 862	0	145 862	43 252	0	43 252
52304	0	0	0	0	0	0	8 154	0	8 154	8 154	0	8 154
52305	106 426	0	106 426	0	0	0	0	0	0	106 426	0	106 426
52406	12 086	0	12 086	24 608	0	24 608	17 603	0	17 603	5 081	0	5 081
52602	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	5	0	5	3 035	0	3 035	4 734	0	4 734	1 704	0	1 704
60305	10 907	0	10 907	13 479	0	13 479	24 335	0	24 335	21 763	0	21 763
60309	570	0	570	650	0	650	232	0	232	152	0	152
60311	0	0	0	14 161	0	14 161	14 161	0	14 161	0	0	0
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60322	4 638	0	4 638	5 047	0	5 047	548	0	548	139	0	139
60324	27 290	0	27 290	2 676	0	2 676	3 231	0	3 231	27 845	0	27 845
60335	9 165	0	9 165	7 002	0	7 002	6 349	0	6 349	8 512	0	8 512
60414	51 894	0	51 894	914	0	914	901	0	901	51 881	0	51 881
60903	4 677	0	4 677	0	0	0	219	0	219	4 896	0	4 896
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	170 124	0	170 124	0	0	0	0	0	0	170 124	0	170 124
62002	19 691	0	19 691	0	0	0	344	0	344	20 035	0	20 035
62103	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	3 179 747	0	3 179 747	1	0	1	313 939	0	313 939	3 493 685	0	3 493 685
70602	237	0	237	149	0	149	82	0	82	170	0	170
70603	5 388 278	0	5 388 278	0	0	0	326 418	0	326 418	5 714 696	0	5 714 696
70613	484 292	0	484 292	593	0	593	16 750	0	16 750	500 449	0	500 449
70615	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
Итого по пассиву (баланс)	28 107 247	3 843 303	31 950 550	24 370 636	13 222 965	37 593 601	24 489 548	13 075 218	37 564 766	28 226 159	3 695 556	31 921 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	106 426	0	106 426	20 000	0	20 000	0	0	0	126 426	0	126 426
90901	1 032 399	0	1 032 399	15 890	0	15 890	4 185	0	4 185	1 044 104	0	1 044 104
90902	1 041 950	0	1 041 950	201 005	0	201 005	249 748	0	249 748	993 207	0	993 207
90907	0	0	0	4 760	0	4 760	1 330	0	1 330	3 430	0	3 430
90908	0	0	0	770	0	770	0	0	0	770	0	770
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	10 298 432	60 005	10 358 437	266 799	2 092	268 891	521 722	2 242	523 964	10 043 509	59 855	10 103 364
91418	4 950	0	4 950	0	0	0	261	0	261	4 689	0	4 689
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91604	76 081	169	76 250	7 207	262	7 469	10 235	102	10 337	73 053	329	73 382
91704	29 067	0	29 067	283	0	283	8	0	8	29 342	0	29 342
91802	138 756	0	138 756	762	0	762	0	0	0	139 518	0	139 518
91803	8 442	0	8 442	0	0	0	0	0	0	8 442	0	8 442
99998	6 436 162	0	6 436 162	744 469	0	744 469	994 856	0	994 856	6 185 775	0	6 185 775
Итого по активу (баланс)	19 205 176	60 174	19 265 350	1 261 948	2 354	1 264 302	1 782 347	2 344	1 784 691	18 684 777	60 184	18 744 961
Пассив
91311	168 446	0	168 446	0	0	0	21 418	0	21 418	189 864	0	189 864
91312	3 429 220	530 631	3 959 851	228 426	193 113	421 539	246 486	14 939	261 425	3 447 280	352 457	3 799 737
91315	1 137 684	50 306	1 187 990	51 141	1 879	53 020	0	1 754	1 754	1 086 543	50 181	1 136 724
91316	89 895	0	89 895	55 881	0	55 881	58 141	0	58 141	92 155	0	92 155
91317	252 828	0	252 828	398 868	0	398 868	384 477	0	384 477	238 437	0	238 437
91319	679 210	0	679 210	100 000	0	100 000	51 515	0	51 515	630 725	0	630 725
91507	91 758	0	91 758	0	0	0	191	0	191	91 949	0	91 949
91508	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
99999	12 829 188	0	12 829 188	789 590	0	789 590	519 588	0	519 588	12 559 186	0	12 559 186
Итого по пассиву (баланс)	18 684 413	580 937	19 265 350	1 623 906	194 992	1 818 898	1 281 816	16 693	1 298 509	18 342 323	402 638	18 744 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	784 438	0	784 438	7 367 627	0	7 367 627	8 008 000	0	8 008 000	144 065	0	144 065
93306	0	0	0	790 335	0	790 335	790 335	0	790 335	0	0	0
93307	0	0	0	1 579 061	0	1 579 061	789 111	0	789 111	789 950	0	789 950
93309	117 309	0	117 309	0	0	0	0	0	0	117 309	0	117 309
93310	1 250 317	0	1 250 317	0	0	0	0	0	0	1 250 317	0	1 250 317
93901	118 717	1 596 973	1 715 690	196 810	32 558 019	32 754 829	315 527	32 525 032	32 840 559	0	1 629 960	1 629 960
94101	3 996	59 671	63 667	94 543	0	94 543	98 539	59 671	158 210	0	0	0
99996	3 761 449	0	3 761 449	42 610 584	0	42 610 584	42 611 836	0	42 611 836	3 760 197	0	3 760 197
Итого по активу (баланс)	6 036 226	1 656 644	7 692 870	52 638 960	32 558 019	85 196 979	52 613 348	32 584 703	85 198 051	6 061 838	1 629 960	7 691 798
Пассив
96302	0	779 928	779 928	0	8 032 292	8 032 292	0	7 395 889	7 395 889	0	143 525	143 525
96306	0	0	0	0	788 483	788 483	0	788 483	788 483	0	0	0
96307	0	0	0	0	795 727	795 727	0	1 585 674	1 585 674	0	789 947	789 947
96309	0	106 919	106 919	0	5 896	5 896	0	3 974	3 974	0	104 997	104 997
96310	0	1 093 945	1 093 945	0	40 873	40 873	0	38 133	38 133	0	1 091 205	1 091 205
96901	1 054 106	726 551	1 780 657	27 357 449	5 590 665	32 948 114	27 698 603	5 099 377	32 797 980	1 395 260	235 263	1 630 523
97101	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
99997	3 931 421	0	3 931 421	42 586 215	0	42 586 215	42 586 395	0	42 586 395	3 931 601	0	3 931 601
Итого по пассиву (баланс)	4 985 527	2 707 343	7 692 870	69 944 115	15 253 936	85 198 051	70 285 449	14 911 530	85 196 979	5 326 861	2 364 937	7 691 798

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?