Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 607	0	21 607	0	0	0	0	0	0	21 607	0	21 607
20202	195 768	94 707	290 475	1 620 062	486 928	2 106 990	1 617 670	491 550	2 109 220	198 160	90 085	288 245
20208	65 349	0	65 349	178 000	0	178 000	177 895	0	177 895	65 454	0	65 454
20209	7 964	403	8 367	617 148	32 470	649 618	590 645	32 571	623 216	34 467	302	34 769
30102	226 358	0	226 358	2 045 311	0	2 045 311	2 094 857	0	2 094 857	176 812	0	176 812
30110	13 912	15 760	29 672	2 352 339	9 531	2 361 870	2 357 688	18 453	2 376 141	8 563	6 838	15 401
30114	0	102 419	102 419	0	70 977	70 977	0	57 757	57 757	0	115 639	115 639
30202	33 764	0	33 764	611	0	611	0	0	0	34 375	0	34 375
30204	2 925	0	2 925	0	0	0	106	0	106	2 819	0	2 819
30210	0	0	0	18 875	0	18 875	18 875	0	18 875	0	0	0
30221	0	0	0	0	10 768	10 768	0	10 768	10 768	0	0	0
30233	2 700	0	2 700	248 614	10 815	259 429	250 961	10 815	261 776	353	0	353
30424	32	0	32	58 478	0	58 478	58 496	0	58 496	14	0	14
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
32201	9 022	0	9 022	91	0	91	0	0	0	9 113	0	9 113
45007	148 600	0	148 600	0	0	0	0	0	0	148 600	0	148 600
45108	54 450	0	54 450	0	0	0	0	0	0	54 450	0	54 450
45201	12 642	0	12 642	16 684	0	16 684	21 059	0	21 059	8 267	0	8 267
45204	0	0	0	12 450	0	12 450	0	0	0	12 450	0	12 450
45205	31 671	0	31 671	24 223	0	24 223	25 056	0	25 056	30 838	0	30 838
45206	2 260 182	13 347	2 273 529	351 170	475	351 645	296 324	2 731	299 055	2 315 028	11 091	2 326 119
45207	610 637	0	610 637	97 307	0	97 307	42 935	0	42 935	665 009	0	665 009
45208	109 032	0	109 032	0	0	0	199	0	199	108 833	0	108 833
45404	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45406	38 000	0	38 000	3 580	0	3 580	0	0	0	41 580	0	41 580
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	6 971	0	6 971	0	0	0	20	0	20	6 951	0	6 951
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	12 146	0	12 146	600	0	600	648	0	648	12 098	0	12 098
45506	145 215	0	145 215	17 443	0	17 443	5 623	0	5 623	157 035	0	157 035
45507	370 899	1 586	372 485	9 580	55	9 635	9 018	95	9 113	371 461	1 546	373 007
45509	12 785	0	12 785	10 244	0	10 244	8 938	0	8 938	14 091	0	14 091
45812	23 598	0	23 598	0	0	0	0	0	0	23 598	0	23 598
45815	17 257	0	17 257	315	0	315	68	0	68	17 504	0	17 504
45912	2 799	0	2 799	11	0	11	225	0	225	2 585	0	2 585
45915	280	0	280	55	0	55	66	0	66	269	0	269
47404	0	0	0	0	66 969	66 969	0	66 969	66 969	0	0	0
47408	0	0	0	16 449	62 094	78 543	16 449	62 094	78 543	0	0	0
47423	1 266	0	1 266	622	0	622	561	0	561	1 327	0	1 327
47427	59 389	132	59 521	51 256	129	51 385	50 519	146	50 665	60 126	115	60 241
50305	20 745	0	20 745	111	0	111	13	0	13	20 843	0	20 843
51501	3 750	0	3 750	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	4 568	0	4 568	0	0	0	4 566	0	4 566	2	0	2
60306	218	0	218	40	0	40	0	0	0	258	0	258
60308	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60310	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60312	20 170	0	20 170	6 353	0	6 353	7 570	0	7 570	18 953	0	18 953
60314	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60323	1 580	0	1 580	98	0	98	86	0	86	1 592	0	1 592
60336	107	0	107	17	0	17	0	0	0	124	0	124
60401	474 066	0	474 066	0	0	0	0	0	0	474 066	0	474 066
60404	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
60901	19 005	0	19 005	656	0	656	0	0	0	19 661	0	19 661
60906	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
61002	31	0	31	167	0	167	198	0	198	0	0	0
61008	2	0	2	477	0	477	366	0	366	113	0	113
61009	466	0	466	714	0	714	1 174	0	1 174	6	0	6
61210	0	0	0	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031	0	0	0
61403	1 916	0	1 916	762	0	762	816	0	816	1 862	0	1 862
61905	34 875	0	34 875	0	0	0	0	0	0	34 875	0	34 875
61907	163 293	0	163 293	0	0	0	0	0	0	163 293	0	163 293
70606	1 042 675	0	1 042 675	138 068	0	138 068	44	0	44	1 180 699	0	1 180 699
70608	247 780	0	247 780	18 159	0	18 159	0	0	0	265 939	0	265 939
70611	7 026	0	7 026	8 530	0	8 530	0	0	0	15 556	0	15 556
70616	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
Итого по активу (баланс)	7 246 224	228 354	7 474 578	10 062 863	751 211	10 814 074	9 882 427	753 949	10 636 376	7 426 660	225 616	7 652 276
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	108 036	0	108 036	0	0	0	0	0	0	108 036	0	108 036
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	105 031	0	105 031	0	0	0	0	0	0	105 031	0	105 031
30126	1 629	0	1 629	1	0	1	0	0	0	1 628	0	1 628
30223	48	0	48	38 078	0	38 078	44 732	0	44 732	6 702	0	6 702
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	188 159	4 013	192 172	188 459	4 013	192 472	300	0	300
407	198 137	9	198 146	2 795 739	42 306	2 838 045	2 777 413	47 948	2 825 361	179 811	5 651	185 462
408.1	46 010	0	46 010	258 007	0	258 007	255 510	0	255 510	43 513	0	43 513
40817	84 327	3 181	87 508	209 570	825	210 395	197 689	1 138	198 827	72 446	3 494	75 940
40820	315	450	765	338	304	642	276	281	557	253	427	680
40821	877	0	877	34 419	0	34 419	34 844	0	34 844	1 302	0	1 302
40905	0	0	0	4 732	0	4 732	4 732	0	4 732	0	0	0
40909	0	0	0	7 722	5 187	12 909	7 722	5 187	12 909	0	0	0
40910	0	0	0	4 041	278	4 319	4 041	278	4 319	0	0	0
40911	11 736	0	11 736	171 553	0	171 553	169 523	0	169 523	9 706	0	9 706
40912	0	0	0	4 728	698	5 426	4 728	698	5 426	0	0	0
40913	0	0	0	9 029	249	9 278	9 029	249	9 278	0	0	0
42002	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42003	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42105	200	0	200	300	0	300	400	0	400	300	0	300
42106	0	18 481	18 481	0	3 629	3 629	0	608	608	0	15 460	15 460
42301	113 830	11 023	124 853	217 415	14 231	231 646	212 595	14 319	226 914	109 010	11 111	120 121
42302	847	0	847	1 122	0	1 122	527	0	527	252	0	252
42303	62 346	1 489	63 835	43 860	774	44 634	43 825	297	44 122	62 311	1 012	63 323
42304	165 048	0	165 048	36 052	0	36 052	32 373	0	32 373	161 369	0	161 369
42305	475 423	14 763	490 186	89 312	3 427	92 739	81 055	2 778	83 833	467 166	14 114	481 280
42306	3 346 677	171 147	3 517 824	219 786	14 346	234 132	283 007	11 816	294 823	3 409 898	168 617	3 578 515
42307	57 443	0	57 443	4 405	0	4 405	314	0	314	53 352	0	53 352
42601	2	0	2	307	0	307	307	0	307	2	0	2
42604	306	0	306	307	0	307	302	0	302	301	0	301
42605	0	29	29	0	2	2	150	2	152	150	29	179
42606	1 559	0	1 559	0	0	0	181	0	181	1 740	0	1 740
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45015	2 972	0	2 972	0	0	0	0	0	0	2 972	0	2 972
45115	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	157 052	0	157 052	27 857	0	27 857	63 754	0	63 754	192 949	0	192 949
45415	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45515	15 861	0	15 861	398	0	398	132	0	132	15 595	0	15 595
45818	32 736	0	32 736	69	0	69	369	0	369	33 036	0	33 036
45918	3 056	0	3 056	230	0	230	15	0	15	2 841	0	2 841
47405	0	0	0	45 320	45 346	90 666	45 320	45 346	90 666	0	0	0
47407	0	0	0	61 629	16 454	78 083	61 629	16 454	78 083	0	0	0
47411	7 833	4 241	12 074	28 155	492	28 647	28 466	510	28 976	8 144	4 259	12 403
47416	51	0	51	130	0	130	93	0	93	14	0	14
47422	1 177	114	1 291	1 669	116	1 785	1 029	115	1 144	537	113	650
47425	2 339	0	2 339	8 804	0	8 804	9 018	0	9 018	2 553	0	2 553
47426	4 503	1 983	6 486	1 634	267	1 901	2 109	123	2 232	4 978	1 839	6 817
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	6 480	0	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	285	0	285	10 217	0	10 217	10 816	0	10 816	884	0	884
60305	4 633	0	4 633	5 067	0	5 067	8 107	0	8 107	7 673	0	7 673
60307	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60309	45	0	45	169	0	169	169	0	169	45	0	45
60311	1 019	0	1 019	2 246	0	2 246	2 458	0	2 458	1 231	0	1 231
60322	125	0	125	5 406	0	5 406	5 430	0	5 430	149	0	149
60324	3 855	0	3 855	2 868	0	2 868	2 342	0	2 342	3 329	0	3 329
60335	1 399	0	1 399	0	0	0	2 196	0	2 196	3 595	0	3 595
60414	109 693	0	109 693	0	0	0	1 118	0	1 118	110 811	0	110 811
60903	6 952	0	6 952	0	0	0	353	0	353	7 305	0	7 305
61304	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
61701	12 601	0	12 601	0	0	0	0	0	0	12 601	0	12 601
70601	1 105 771	0	1 105 771	0	0	0	104 009	0	104 009	1 209 780	0	1 209 780
70603	248 155	0	248 155	0	0	0	18 162	0	18 162	266 317	0	266 317
70615	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
Итого по пассиву (баланс)	7 247 668	226 910	7 474 578	4 549 070	152 944	4 702 014	4 727 552	152 160	4 879 712	7 426 150	226 126	7 652 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	6 480	0	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0
90901	47 722	0	47 722	0	0	0	25 467	0	25 467	22 255	0	22 255
90902	375 185	0	375 185	224 378	0	224 378	156 468	0	156 468	443 095	0	443 095
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 057 850	0	2 057 850	69 938	2 169	72 107	150 966	2 169	153 135	1 976 822	0	1 976 822
91501	16 619	0	16 619	0	0	0	0	0	0	16 619	0	16 619
91604	25 459	0	25 459	1 188	0	1 188	392	0	392	26 255	0	26 255
91704	884	0	884	6	0	6	4	0	4	886	0	886
91802	3 812	0	3 812	47	0	47	1	0	1	3 858	0	3 858
91803	1 623	0	1 623	8	0	8	0	0	0	1 631	0	1 631
99998	3 527 548	0	3 527 548	881 800	0	881 800	938 731	0	938 731	3 470 617	0	3 470 617
Итого по активу (баланс)	6 056 729	0	6 056 729	1 183 846	2 169	1 186 015	1 278 512	2 169	1 280 681	5 962 063	0	5 962 063
Пассив
91003	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
91311	141 107	0	141 107	1 100	0	1 100	0	0	0	140 007	0	140 007
91312	3 374 206	0	3 374 206	224 116	0	224 116	167 630	0	167 630	3 317 720	0	3 317 720
91315	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91316	0	0	0	374 890	0	374 890	374 890	0	374 890	0	0	0
91317	0	0	0	337 704	0	337 704	337 704	0	337 704	0	0	0
91507	12 235	0	12 235	416	0	416	571	0	571	12 390	0	12 390
99999	2 529 181	0	2 529 181	341 949	0	341 949	304 214	0	304 214	2 491 446	0	2 491 446
Итого по пассиву (баланс)	6 056 729	0	6 056 729	1 280 680	0	1 280 680	1 186 014	0	1 186 014	5 962 063	0	5 962 063

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?