Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 468	71 487	97 955	375 043	476 238	851 281	368 636	485 768	854 404	32 875	61 957	94 832
20208	6 788	0	6 788	7 920	0	7 920	5 058	0	5 058	9 650	0	9 650
20209	0	0	0	45 094	16 916	62 010	45 094	16 916	62 010	0	0	0
20302	0	1 707	1 707	0	70	70	0	103	103	0	1 674	1 674
30102	9 970	0	9 970	974 245	0	974 245	955 477	0	955 477	28 738	0	28 738
30110	108 891	10 331	119 222	1 548 423	201 353	1 749 776	1 538 302	202 960	1 741 262	119 012	8 724	127 736
30202	1 519	0	1 519	102	0	102	0	0	0	1 621	0	1 621
30204	1 333	0	1 333	0	0	0	423	0	423	910	0	910
30215	2 285	870	3 155	21	30	51	2 126	32	2 158	180	868	1 048
30221	0	0	0	0	86 186	86 186	0	86 186	86 186	0	0	0
30233	52	0	52	10 856	5 026	15 882	10 908	5 026	15 934	0	0	0
30424	298	0	298	143 783	0	143 783	137 803	0	137 803	6 278	0	6 278
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	335 000	0	335 000	1 349 600	0	1 349 600	1 346 000	0	1 346 000	338 600	0	338 600
32201	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	2 126	0	2 126
45204	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
45205	952	0	952	2 000	0	2 000	490	0	490	2 462	0	2 462
45206	13 314	0	13 314	0	0	0	1 500	0	1 500	11 814	0	11 814
45207	54 719	0	54 719	593	0	593	210	0	210	55 102	0	55 102
45208	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45505	5 216	0	5 216	5 000	0	5 000	8 223	0	8 223	1 993	0	1 993
45506	62 171	0	62 171	6 820	0	6 820	6 904	0	6 904	62 087	0	62 087
45507	157 575	0	157 575	1 475	0	1 475	4 742	0	4 742	154 308	0	154 308
45509	65	0	65	189	0	189	165	0	165	89	0	89
45815	7 429	0	7 429	305	0	305	382	0	382	7 352	0	7 352
45915	15	0	15	13	0	13	9	0	9	19	0	19
47404	0	8 214	8 214	711 843	715 729	1 427 572	711 843	723 271	1 435 114	0	672	672
47408	0	0	0	650 079	618 500	1 268 579	650 079	618 500	1 268 579	0	0	0
47415	3 096	0	3 096	0	0	0	4	0	4	3 092	0	3 092
47423	364	0	364	167	0	167	165	0	165	366	0	366
47427	322	0	322	582	0	582	322	0	322	582	0	582
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	9	0	9	9	0	9	7	0	7	11	0	11
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	22	0	22	207	0	207	166	0	166	63	0	63
60312	487	0	487	6 369	0	6 369	6 199	0	6 199	657	0	657
60323	345	0	345	15	0	15	15	0	15	345	0	345
60336	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60401	32 916	0	32 916	247	0	247	0	0	0	33 163	0	33 163
60415	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	8	0	8	58	0	58	58	0	58	8	0	8
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61213	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	226	0	226	328	0	328	47	0	47	507	0	507
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	309 166	0	309 166	28 377	0	28 377	1	0	1	337 542	0	337 542
70608	79 929	0	79 929	6 847	0	6 847	0	0	0	86 776	0	86 776
70609	1 071	0	1 071	93	0	93	0	0	0	1 164	0	1 164
70611	2 365	0	2 365	382	0	382	0	0	0	2 747	0	2 747
Итого по активу (баланс)	1 261 116	92 609	1 353 725	5 879 561	2 120 048	7 999 609	5 801 710	2 138 762	7 940 472	1 338 967	73 895	1 412 862
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	27 491	0	27 491	0	0	0	0	0	0	27 491	0	27 491
10801	23 991	0	23 991	0	0	0	0	0	0	23 991	0	23 991
30126	4 575	0	4 575	8	0	8	0	0	0	4 567	0	4 567
30220	0	0	0	0	660	660	0	660	660	0	0	0
30232	110	452	562	20 915	20 233	41 148	21 102	20 587	41 689	297	806	1 103
405	8 800	0	8 800	1 843	0	1 843	0	0	0	6 957	0	6 957
407	83 885	16	83 901	1 006 379	7 710	1 014 089	1 007 028	8 046	1 015 074	84 534	352	84 886
408.1	17 740	738	18 478	121 938	753	122 691	126 986	315	127 301	22 788	300	23 088
40817	11 369	10 403	21 772	386 546	169 968	556 514	400 321	173 860	574 181	25 144	14 295	39 439
40820	87	0	87	145	0	145	101	0	101	43	0	43
40821	0	0	0	13 760	0	13 760	13 760	0	13 760	0	0	0
40905	0	0	0	1 168	108	1 276	1 168	108	1 276	0	0	0
40909	0	0	0	5 339	3 846	9 185	5 339	3 846	9 185	0	0	0
40910	0	0	0	197	1 054	1 251	197	1 054	1 251	0	0	0
40911	15	0	15	13 668	0	13 668	13 654	0	13 654	1	0	1
40912	0	0	0	4 071	12 491	16 562	4 071	12 491	16 562	0	0	0
40913	0	0	0	931	2 786	3 717	931	2 786	3 717	0	0	0
42301	1 499	3 902	5 401	2 618	212	2 830	2 703	156	2 859	1 584	3 846	5 430
42303	11 285	0	11 285	5 420	0	5 420	3 230	0	3 230	9 095	0	9 095
42304	3 885	0	3 885	1 058	0	1 058	773	0	773	3 600	0	3 600
42305	47 111	2 001	49 112	10 154	81	10 235	10 456	73	10 529	47 413	1 993	49 406
42306	344	41 211	41 555	0	2 735	2 735	2	1 554	1 556	346	40 030	40 376
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	34 794	0	34 794	57	0	57	401	0	401	35 138	0	35 138
45515	94 600	0	94 600	14 245	0	14 245	14 870	0	14 870	95 225	0	95 225
45818	6 493	0	6 493	288	0	288	1 117	0	1 117	7 322	0	7 322
45918	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47407	0	0	0	617 559	650 101	1 267 660	617 559	650 773	1 268 332	0	672	672
47411	0	0	0	448	78	526	448	78	526	0	0	0
47416	174	0	174	2 051	0	2 051	2 401	0	2 401	524	0	524
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	8 416	0	8 416	2 929	0	2 929	880	0	880	6 367	0	6 367
60301	79	0	79	631	0	631	766	0	766	214	0	214
60305	2 939	0	2 939	1 723	0	1 723	2 092	0	2 092	3 308	0	3 308
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	110	0	110	110	0	110	29	0	29	29	0	29
60311	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60322	44	0	44	6	0	6	7	0	7	45	0	45
60324	376	0	376	155	0	155	204	0	204	425	0	425
60335	887	0	887	59	0	59	627	0	627	1 455	0	1 455
60414	19 131	0	19 131	0	0	0	105	0	105	19 236	0	19 236
60903	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
61304	115	0	115	13	0	13	13	0	13	115	0	115
62002	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70601	326 909	0	326 909	1	0	1	31 956	0	31 956	358 864	0	358 864
70603	76 291	0	76 291	0	0	0	6 630	0	6 630	82 921	0	82 921
70604	1 171	0	1 171	0	0	0	70	0	70	1 241	0	1 241
Итого по пассиву (баланс)	1 295 002	58 723	1 353 725	2 236 547	872 816	3 109 363	2 292 113	876 387	3 168 500	1 350 568	62 294	1 412 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227	0	227	1 043	0	1 043	1 103	0	1 103	167	0	167
90902	45 236	0	45 236	3 811	0	3 811	3 885	0	3 885	45 162	0	45 162
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 415	0	9 415	9 000	0	9 000	0	0	0	18 415	0	18 415
91501	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
91604	2 209	0	2 209	1 245	0	1 245	1 159	0	1 159	2 295	0	2 295
91704	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91802	3 569	0	3 569	0	0	0	0	0	0	3 569	0	3 569
99998	961 818	0	961 818	40 311	0	40 311	67 700	0	67 700	934 429	0	934 429
Итого по активу (баланс)	1 028 582	0	1 028 582	55 410	0	55 410	73 847	0	73 847	1 010 145	0	1 010 145
Пассив
91311	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
91312	882 643	0	882 643	42 279	0	42 279	18 962	0	18 962	859 326	0	859 326
91316	11	0	11	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	11	0	11
91317	41 941	0	41 941	20 419	0	20 419	16 352	0	16 352	37 874	0	37 874
91507	29 135	0	29 135	5	0	5	0	0	0	29 130	0	29 130
99999	66 764	0	66 764	5 989	0	5 989	14 941	0	14 941	75 716	0	75 716
Итого по пассиву (баланс)	1 028 582	0	1 028 582	73 692	0	73 692	55 255	0	55 255	1 010 145	0	1 010 145
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	10 952	10 952	370 393	432 384	802 777	339 374	443 336	782 710	31 019	0	31 019
99996	10 932	0	10 932	770 407	0	770 407	750 500	0	750 500	30 839	0	30 839
Итого по активу (баланс)	10 932	10 952	21 884	1 140 800	432 384	1 573 184	1 089 874	443 336	1 533 210	61 858	0	61 858
Пассив
96901	10 932	0	10 932	385 525	364 975	750 500	374 593	395 814	770 407	0	30 839	30 839
99997	10 952	0	10 952	782 710	0	782 710	802 777	0	802 777	31 019	0	31 019
Итого по пассиву (баланс)	21 884	0	21 884	1 168 235	364 975	1 533 210	1 177 370	395 814	1 573 184	31 019	30 839	61 858

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?