Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 793	0	5 793	0	0	0	253	0	253	5 540	0	5 540
10610	75 948	0	75 948	0	0	0	0	0	0	75 948	0	75 948
20202	159 625	325 436	485 061	2 250 631	749 298	2 999 929	2 195 234	782 984	2 978 218	215 022	291 750	506 772
20208	22 807	4 791	27 598	49 240	29 062	78 302	49 794	29 061	78 855	22 253	4 792	27 045
20209	1 665	282	1 947	529 102	96 922	626 024	529 356	96 476	625 832	1 411	728	2 139
20302	0	11 362	11 362	0	541	541	0	750	750	0	11 153	11 153
20305	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
30102	289 816	0	289 816	6 742 391	0	6 742 391	6 497 706	0	6 497 706	534 501	0	534 501
30110	36 255	137 643	173 898	11 262 631	448 693	11 711 324	11 283 591	434 966	11 718 557	15 295	151 370	166 665
30118	0	1 616	1 616	0	67	67	0	96	96	0	1 587	1 587
30202	64 919	0	64 919	2 413	0	2 413	0	0	0	67 332	0	67 332
30204	8 720	0	8 720	0	0	0	410	0	410	8 310	0	8 310
30210	0	0	0	58 561	0	58 561	58 561	0	58 561	0	0	0
30215	340	1 285	1 625	0	45	45	0	57	57	340	1 273	1 613
30221	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
30233	1 088	405	1 493	81 337	60 482	141 819	81 982	59 376	141 358	443	1 511	1 954
30413	399	0	399	1 050 082	0	1 050 082	1 049 908	0	1 049 908	573	0	573
30424	0	0	0	2 165 232	0	2 165 232	2 165 149	0	2 165 149	83	0	83
30425	0	9 348	9 348	0	323	323	0	412	412	0	9 259	9 259
31903	2 900 000	0	2 900 000	9 417 810	0	9 417 810	10 817 810	0	10 817 810	1 500 000	0	1 500 000
32201	3 600	0	3 600	37	0	37	0	0	0	3 637	0	3 637
45201	63 415	0	63 415	77 956	0	77 956	87 234	0	87 234	54 137	0	54 137
45204	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45205	76 300	0	76 300	0	0	0	300	0	300	76 000	0	76 000
45206	1 241 597	0	1 241 597	229 435	0	229 435	282 123	0	282 123	1 188 909	0	1 188 909
45207	1 396 044	0	1 396 044	191 029	0	191 029	105 506	0	105 506	1 481 567	0	1 481 567
45208	325 448	0	325 448	250	0	250	38 452	0	38 452	287 246	0	287 246
45306	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	16 027	0	16 027	0	0	0	128	0	128	15 899	0	15 899
45308	125 515	0	125 515	0	0	0	2 321	0	2 321	123 194	0	123 194
45401	13 435	0	13 435	11 289	0	11 289	9 767	0	9 767	14 957	0	14 957
45406	159 395	0	159 395	46 600	0	46 600	16 645	0	16 645	189 350	0	189 350
45407	136 533	0	136 533	45 640	0	45 640	4 676	0	4 676	177 497	0	177 497
45408	426 748	0	426 748	18 568	0	18 568	7 926	0	7 926	437 390	0	437 390
45504	545	0	545	625	0	625	70	0	70	1 100	0	1 100
45505	48 180	0	48 180	12 977	0	12 977	14 863	0	14 863	46 294	0	46 294
45506	477 844	0	477 844	47 127	0	47 127	53 808	0	53 808	471 163	0	471 163
45507	1 051 098	0	1 051 098	85 080	0	85 080	45 371	0	45 371	1 090 807	0	1 090 807
45509	352	0	352	1 297	0	1 297	973	0	973	676	0	676
45812	75 586	0	75 586	94 728	0	94 728	4 867	0	4 867	165 447	0	165 447
45814	402	0	402	369	0	369	771	0	771	0	0	0
45815	77 296	0	77 296	4 872	0	4 872	2 467	0	2 467	79 701	0	79 701
45912	921	0	921	1 512	0	1 512	646	0	646	1 787	0	1 787
45915	4 757	0	4 757	1 016	0	1 016	806	0	806	4 967	0	4 967
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	185 377	185 377	0	720 775	720 775	0	739 771	739 771	0	166 381	166 381
47408	0	0	0	4 254 999	3 216 868	7 471 867	4 254 999	3 216 868	7 471 867	0	0	0
47415	10 532	0	10 532	0	0	0	338	0	338	10 194	0	10 194
47423	1 084	0	1 084	3 437	1 370	4 807	3 458	1 370	4 828	1 063	0	1 063
47427	86 203	2	86 205	48 977	5	48 982	49 322	2	49 324	85 858	5	85 863
50104	619 730	0	619 730	5 409	0	5 409	284	0	284	624 855	0	624 855
50106	10 019	0	10 019	80	0	80	0	0	0	10 099	0	10 099
50107	78 205	0	78 205	453	0	453	43 881	0	43 881	34 777	0	34 777
50116	0	0	0	1 001 635	0	1 001 635	1	0	1	1 001 634	0	1 001 634
50121	20 182	0	20 182	786	0	786	1 519	0	1 519	19 449	0	19 449
50208	11 827	0	11 827	116	0	116	346	0	346	11 597	0	11 597
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
60306	4	0	4	238	0	238	242	0	242	0	0	0
60308	180	0	180	1 698	0	1 698	1 878	0	1 878	0	0	0
60310	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60312	3 230	0	3 230	6 552	0	6 552	5 263	0	5 263	4 519	0	4 519
60314	0	339	339	0	12	12	0	187	187	0	164	164
60323	5 691	0	5 691	480	0	480	348	0	348	5 823	0	5 823
60336	1 342	0	1 342	434	0	434	392	0	392	1 384	0	1 384
60401	498 064	0	498 064	36	0	36	36	0	36	498 064	0	498 064
60404	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
60415	290	0	290	93	0	93	0	0	0	383	0	383
60901	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
60906	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	20	0	20	77	0	77	58	0	58	39	0	39
61008	1 925	0	1 925	2 374	0	2 374	2 605	0	2 605	1 694	0	1 694
61009	37 551	0	37 551	919	0	919	515	0	515	37 955	0	37 955
61013	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61209	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61210	0	0	0	41 200	0	41 200	41 200	0	41 200	0	0	0
61403	197	0	197	15	0	15	9	0	9	203	0	203
61907	18 397	0	18 397	0	0	0	1 992	0	1 992	16 405	0	16 405
61908	122 507	0	122 507	1 992	0	1 992	0	0	0	124 499	0	124 499
62001	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
62102	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70606	1 389 330	0	1 389 330	164 118	0	164 118	0	0	0	1 553 448	0	1 553 448
70607	2 437	0	2 437	56	0	56	1 047	0	1 047	1 446	0	1 446
70608	842 609	0	842 609	57 504	0	57 504	0	0	0	900 113	0	900 113
70609	8 188	0	8 188	787	0	787	0	0	0	8 975	0	8 975
70611	27 810	0	27 810	16 933	0	16 933	9 837	0	9 837	34 906	0	34 906
70616	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
Итого по активу (баланс)	13 176 349	677 886	13 854 235	40 187 228	5 324 535	45 511 763	39 924 037	5 362 448	45 286 485	13 439 540	639 973	14 079 513
Пассив
10207	100 010	0	100 010	10 938	0	10 938	10 938	0	10 938	100 010	0	100 010
10601	379 739	0	379 739	0	0	0	0	0	0	379 739	0	379 739
10609	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	502 066	0	502 066	0	0	0	0	0	0	502 066	0	502 066
20309	0	302	302	0	18	18	0	12	12	0	296	296
30126	1 271	0	1 271	178	0	178	411	0	411	1 504	0	1 504
30223	89 967	0	89 967	913 263	0	913 263	894 811	0	894 811	71 515	0	71 515
30226	58	0	58	43	0	43	13	0	13	28	0	28
30232	0	0	0	79 764	47 031	126 795	79 764	47 031	126 795	0	0	0
32211	180	0	180	0	0	0	2	0	2	182	0	182
405	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
406	10 013	0	10 013	49 175	0	49 175	49 784	0	49 784	10 622	0	10 622
407	1 123 940	54 218	1 178 158	5 886 115	332 112	6 218 227	5 881 568	318 493	6 200 061	1 119 393	40 599	1 159 992
408.1	653 187	5 276	658 463	2 420 360	59 420	2 479 780	2 449 367	59 124	2 508 491	682 194	4 980	687 174
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
40817	63 541	12 563	76 104	433 171	10 530	443 701	427 643	9 146	436 789	58 013	11 179	69 192
40821	1 058	0	1 058	37 680	0	37 680	39 107	0	39 107	2 485	0	2 485
40905	118	0	118	15 251	885	16 136	15 249	885	16 134	116	0	116
40907	0	0	0	16 601	0	16 601	16 601	0	16 601	0	0	0
40909	0	0	0	13 930	20 885	34 815	13 930	20 885	34 815	0	0	0
40910	0	0	0	2 795	11 323	14 118	2 795	11 323	14 118	0	0	0
40911	8 200	0	8 200	269 984	0	269 984	270 033	0	270 033	8 249	0	8 249
40912	0	0	0	14 583	19 591	34 174	14 583	19 591	34 174	0	0	0
40913	0	0	0	32 789	22 120	54 909	32 789	22 120	54 909	0	0	0
41804	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
42102	15 900	0	15 900	161 800	0	161 800	145 900	0	145 900	0	0	0
42103	12 550	0	12 550	10 550	0	10 550	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42104	26 050	0	26 050	16 250	0	16 250	12 600	0	12 600	22 400	0	22 400
42105	48 210	0	48 210	11 900	0	11 900	3 000	0	3 000	39 310	0	39 310
42106	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42107	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
42108	3 824	0	3 824	0	0	0	0	0	0	3 824	0	3 824
42110	12 100	0	12 100	11 100	0	11 100	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000
42111	23 039	0	23 039	1 939	0	1 939	700	0	700	21 800	0	21 800
42112	25 301	0	25 301	0	0	0	0	0	0	25 301	0	25 301
42113	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42204	2 400	0	2 400	400	0	400	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	11 600	0	11 600	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	11 600	0	11 600
42206	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42207	99 117	0	99 117	250	0	250	0	0	0	98 867	0	98 867
42301	141 353	25 638	166 991	72 399	18 155	90 554	67 233	8 786	76 019	136 187	16 269	152 456
42303	103	47	150	0	3	3	0	2	2	103	46	149
42304	0	283	283	0	16	16	0	10	10	0	277	277
42305	368	737	1 105	0	34	34	0	26	26	368	729	1 097
42306	6 149 687	529 816	6 679 503	353 897	50 507	404 404	401 434	39 827	441 261	6 197 224	519 136	6 716 360
42307	322 079	2 819	324 898	35 655	162	35 817	34 856	104	34 960	321 280	2 761	324 041
42601	301	290	591	250	232	482	250	123	373	301	181	482
45215	104 301	0	104 301	40 120	0	40 120	16 173	0	16 173	80 354	0	80 354
45315	3 503	0	3 503	229	0	229	0	0	0	3 274	0	3 274
45415	46 712	0	46 712	1 574	0	1 574	991	0	991	46 129	0	46 129
45515	141 747	0	141 747	6 846	0	6 846	7 710	0	7 710	142 611	0	142 611
45818	81 680	0	81 680	4 633	0	4 633	30 452	0	30 452	107 499	0	107 499
45918	3 046	0	3 046	159	0	159	574	0	574	3 461	0	3 461
47108	26 123	0	26 123	0	0	0	38	0	38	26 161	0	26 161
47403	0	0	0	1 040 252	0	1 040 252	1 040 252	0	1 040 252	0	0	0
47405	0	0	0	108 365	133 092	241 457	108 365	133 092	241 457	0	0	0
47407	0	0	0	4 256 367	3 213 571	7 469 938	4 256 367	3 213 571	7 469 938	0	0	0
47411	204 052	5 337	209 389	39 497	1 319	40 816	39 981	810	40 791	204 536	4 828	209 364
47414	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
47416	612	0	612	12 833	0	12 833	12 525	0	12 525	304	0	304
47422	366	7	373	46 742	1 388	48 130	46 851	1 387	48 238	475	6	481
47425	13 044	0	13 044	3 097	0	3 097	5 353	0	5 353	15 300	0	15 300
47426	4 319	0	4 319	2 358	0	2 358	1 436	3	1 439	3 397	3	3 400
50120	94	0	94	63	0	63	0	0	0	31	0	31
50220	5 793	0	5 793	253	0	253	0	0	0	5 540	0	5 540
50620	4 562	0	4 562	220	0	220	0	0	0	4 342	0	4 342
60301	4 354	0	4 354	13 460	0	13 460	9 735	0	9 735	629	0	629
60305	5 920	0	5 920	17 124	0	17 124	20 543	0	20 543	9 339	0	9 339
60307	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
60311	3 841	0	3 841	12 251	0	12 251	9 278	0	9 278	868	0	868
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 276	268	1 544	1 276	268	1 544	0	0	0
60324	4 300	0	4 300	707	0	707	857	0	857	4 450	0	4 450
60335	5 926	0	5 926	4 847	0	4 847	5 225	0	5 225	6 304	0	6 304
60349	14 482	0	14 482	0	0	0	1 012	0	1 012	15 494	0	15 494
60414	117 347	0	117 347	36	0	36	751	0	751	118 062	0	118 062
60903	2 635	0	2 635	0	0	0	114	0	114	2 749	0	2 749
61301	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
61304	142	0	142	0	0	0	119	0	119	261	0	261
61701	55 715	0	55 715	0	0	0	0	0	0	55 715	0	55 715
62002	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
62103	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70601	1 539 951	0	1 539 951	0	0	0	197 867	0	197 867	1 737 818	0	1 737 818
70602	7 955	0	7 955	1 647	0	1 647	850	0	850	7 158	0	7 158
70603	858 124	0	858 124	0	0	0	56 374	0	56 374	914 498	0	914 498
70604	8 987	0	8 987	0	0	0	554	0	554	9 541	0	9 541
Итого по пассиву (баланс)	13 216 888	637 347	13 854 235	16 492 255	3 942 662	20 434 917	16 753 576	3 906 619	20 660 195	13 478 209	601 304	14 079 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	225 637	0	225 637	12 475	0	12 475	9 454	0	9 454	228 658	0	228 658
90902	924 682	0	924 682	176 076	0	176 076	41 839	0	41 839	1 058 919	0	1 058 919
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 153 894	0	15 153 894	1 228 193	0	1 228 193	870 385	0	870 385	15 511 702	0	15 511 702
91604	61 307	0	61 307	6 231	0	6 231	2 530	0	2 530	65 008	0	65 008
91704	116 058	0	116 058	0	0	0	120	0	120	115 938	0	115 938
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	309 982	0	309 982	0	0	0	2 753	0	2 753	307 229	0	307 229
91803	35 199	367	35 566	0	13	13	8	16	24	35 191	364	35 555
91805	4 903	0	4 903	0	0	0	0	0	0	4 903	0	4 903
99998	8 241 808	0	8 241 808	1 035 773	0	1 035 773	854 639	0	854 639	8 422 942	0	8 422 942
Итого по активу (баланс)	25 073 537	367	25 073 904	2 458 749	13	2 458 762	1 781 728	16	1 781 744	25 750 558	364	25 750 922
Пассив
91003	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
91311	128 363	0	128 363	2 725	0	2 725	1 000	0	1 000	126 638	0	126 638
91312	7 899 141	6 864	7 906 005	362 875	6 872	369 747	520 132	8	520 140	8 056 398	0	8 056 398
91315	18 750	0	18 750	6 327	0	6 327	0	0	0	12 423	0	12 423
91316	79 945	0	79 945	322 307	0	322 307	330 800	0	330 800	88 438	0	88 438
91317	79 737	0	79 737	151 530	0	151 530	181 830	0	181 830	110 037	0	110 037
91507	29 008	0	29 008	0	0	0	0	0	0	29 008	0	29 008
99999	16 832 096	0	16 832 096	911 103	0	911 103	1 406 987	0	1 406 987	17 327 980	0	17 327 980
Итого по пассиву (баланс)	25 067 040	6 864	25 073 904	1 758 870	6 872	1 765 742	2 442 752	8	2 442 760	25 750 922	0	25 750 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 675	0	13 675	2 963 435	6 809	2 970 244	2 956 918	6 809	2 963 727	20 192	0	20 192
94101	0	0	0	1 000 245	0	1 000 245	1 000 245	0	1 000 245	0	0	0
99996	13 729	0	13 729	3 975 255	0	3 975 255	3 968 819	0	3 968 819	20 165	0	20 165
Итого по активу (баланс)	27 404	0	27 404	7 938 935	6 809	7 945 744	7 925 982	6 809	7 932 791	40 357	0	40 357
Пассив
96901	0	13 729	13 729	1 006 993	2 961 826	3 968 819	1 006 993	2 968 262	3 975 255	0	20 165	20 165
99997	13 675	0	13 675	3 963 973	0	3 963 973	3 970 490	0	3 970 490	20 192	0	20 192
Итого по пассиву (баланс)	13 675	13 729	27 404	4 970 966	2 961 826	7 932 792	4 977 483	2 968 262	7 945 745	20 192	20 165	40 357

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?