Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 675	10 126	45 801	22 122	9 227	31 349	30 736	9 632	40 368	27 061	9 721	36 782
30102	26 804	0	26 804	6 818 094	0	6 818 094	6 814 726	0	6 814 726	30 172	0	30 172
30110	172	106	278	0	14 592	14 592	0	14 593	14 593	172	105	277
30202	4 699	0	4 699	582	0	582	0	0	0	5 281	0	5 281
30204	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
32002	0	0	0	4 850 000	0	4 850 000	4 545 000	0	4 545 000	305 000	0	305 000
32003	245 000	0	245 000	1 045 000	0	1 045 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
45201	253	0	253	4 905	0	4 905	4 732	0	4 732	426	0	426
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	895	0	895	0	0	0	85	0	85	810	0	810
45505	337	0	337	10 000	0	10 000	67	0	67	10 270	0	10 270
45506	16 742	0	16 742	0	0	0	1 368	0	1 368	15 374	0	15 374
45507	47 354	0	47 354	0	0	0	1 682	0	1 682	45 672	0	45 672
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	5 841	8 667	14 508	5 841	8 667	14 508	0	0	0
47423	167	0	167	18	8 667	8 685	19	8 667	8 686	166	0	166
47427	81	0	81	3 829	0	3 829	3 886	0	3 886	24	0	24
60302	2 388	0	2 388	0	0	0	1 364	0	1 364	1 024	0	1 024
60308	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	204	0	204	1 872	0	1 872	521	0	521	1 555	0	1 555
60323	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60336	1 018	0	1 018	91	0	91	22	0	22	1 087	0	1 087
60401	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
61008	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	1 001	0	1 001	54	0	54	862	0	862	193	0	193
61702	127	0	127	0	0	0	87	0	87	40	0	40
70606	142 970	0	142 970	6 362	0	6 362	0	0	0	149 332	0	149 332
70608	5 030	0	5 030	655	0	655	0	0	0	5 685	0	5 685
70611	1 249	0	1 249	1 364	0	1 364	0	0	0	2 613	0	2 613
70616	0	0	0	87	0	87	36	0	36	51	0	51
Итого по активу (баланс)	638 084	10 232	648 316	12 772 431	41 153	12 813 584	12 702 589	41 559	12 744 148	707 926	9 826	717 752
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	186 786	0	186 786	0	0	0	0	0	0	186 786	0	186 786
407	130 135	209	130 344	969 087	5 928	975 015	1 026 968	5 927	1 032 895	188 016	208	188 224
408.1	3 418	5	3 423	4 112	1	4 113	3 672	0	3 672	2 978	4	2 982
40807	7 008	287	7 295	43 003	11	43 014	48 500	10	48 510	12 505	286	12 791
40905	3 200	0	3 200	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	3 200	0	3 200
40911	0	0	0	4 332	0	4 332	4 332	0	4 332	0	0	0
45215	5 034	0	5 034	69	0	69	72	0	72	5 037	0	5 037
45515	7 924	0	7 924	296	0	296	1 000	0	1 000	8 628	0	8 628
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	8 632	5 871	14 503	8 632	5 871	14 503	0	0	0
47416	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
47425	655	0	655	89	0	89	87	0	87	653	0	653
60301	66	0	66	1 783	0	1 783	1 720	0	1 720	3	0	3
60305	1 640	0	1 640	2 232	0	2 232	2 804	0	2 804	2 212	0	2 212
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	39	0	39	268	0	268	260	0	260	31	0	31
60324	21	0	21	89	0	89	362	0	362	294	0	294
60335	749	0	749	1 053	0	1 053	551	0	551	247	0	247
60414	4 582	0	4 582	0	0	0	53	0	53	4 635	0	4 635
61301	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70601	165 456	0	165 456	0	0	0	5 037	0	5 037	170 493	0	170 493
70603	4 383	0	4 383	0	0	0	489	0	489	4 872	0	4 872
70615	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	647 815	501	648 316	1 036 368	11 811	1 048 179	1 105 807	11 808	1 117 615	717 254	498	717 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
90901	45 264	0	45 264	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	45 264	0	45 264
90902	4 429	0	4 429	346	0	346	125	0	125	4 650	0	4 650
91414	75 524	0	75 524	0	0	0	1 598	0	1 598	73 926	0	73 926
91604	675	0	675	347	0	347	306	0	306	716	0	716
91803	289	0	289	6	0	6	0	0	0	295	0	295
99998	102 532	0	102 532	5 347	0	5 347	7 804	0	7 804	100 075	0	100 075
Итого по активу (баланс)	248 813	0	248 813	8 023	0	8 023	11 810	0	11 810	245 026	0	245 026
Пассив
91003	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
91312	96 496	0	96 496	2 317	0	2 317	0	0	0	94 179	0	94 179
91317	5 119	0	5 119	4 905	0	4 905	4 765	0	4 765	4 979	0	4 979
91507	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
99999	146 281	0	146 281	4 003	0	4 003	2 673	0	2 673	144 951	0	144 951
Итого по пассиву (баланс)	248 813	0	248 813	11 806	0	11 806	8 019	0	8 019	245 026	0	245 026

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?