Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	282 517	11 336	293 853	626 875	19 977	646 852	603 318	20 027	623 345	306 074	11 286	317 360
20208	18 815	670	19 485	59 468	1 737	61 205	58 251	1 682	59 933	20 032	725	20 757
20209	0	0	0	544 035	3 378	547 413	544 035	3 378	547 413	0	0	0
30102	39 528	0	39 528	3 485 086	0	3 485 086	3 521 302	0	3 521 302	3 312	0	3 312
30110	4 739	126 237	130 976	770 674	376 225	1 146 899	772 737	452 200	1 224 937	2 676	50 262	52 938
30202	7 363	0	7 363	252	0	252	0	0	0	7 615	0	7 615
30204	4 312	0	4 312	0	0	0	353	0	353	3 959	0	3 959
30215	150	870	1 020	0	30	30	0	32	32	150	868	1 018
30221	0	0	0	138 400	3 520	141 920	138 400	3 520	141 920	0	0	0
30233	10 985	29	11 014	153 887	9	153 896	160 382	36	160 418	4 490	2	4 492
30302	16 505	183 170	199 675	13 323	24 202	37 525	16 172	28 601	44 773	13 656	178 771	192 427
30306	113 639	43 123	156 762	64 125	2 157	66 282	51 050	3 475	54 525	126 714	41 805	168 519
30424	601	0	601	456 350	0	456 350	450 646	0	450 646	6 305	0	6 305
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4	68	72	120 030	3	120 033	120 023	4	120 027	11	67	78
31902	0	0	0	386 000	0	386 000	325 000	0	325 000	61 000	0	61 000
31903	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 279	1 279	1 500	19	1 519	0	1 298	1 298	1 500	0	1 500
45106	14 298	0	14 298	0	0	0	3 280	0	3 280	11 018	0	11 018
45107	54 839	0	54 839	0	0	0	2 027	0	2 027	52 812	0	52 812
45108	37 475	0	37 475	0	0	0	1 376	0	1 376	36 099	0	36 099
45201	0	0	0	12 083	0	12 083	11 297	0	11 297	786	0	786
45204	308	0	308	3 245	0	3 245	308	0	308	3 245	0	3 245
45205	55 897	8 680	64 577	41 410	2 026	43 436	49 300	2 036	51 336	48 007	8 670	56 677
45206	332 618	17 154	349 772	42 500	3 313	45 813	38 100	1 022	39 122	337 018	19 445	356 463
45207	240 066	129 693	369 759	2 300	4 728	7 028	10 236	9 878	20 114	232 130	124 543	356 673
45208	17 500	9 507	27 007	12 500	354	12 854	500	524	1 024	29 500	9 337	38 837
45505	6 267	6 845	13 112	0	255	255	67	378	445	6 200	6 722	12 922
45506	54 490	0	54 490	6 600	0	6 600	3 508	0	3 508	57 582	0	57 582
45507	103 957	0	103 957	13 500	0	13 500	722	0	722	116 735	0	116 735
45509	132	0	132	200	0	200	171	0	171	161	0	161
45704	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45706	1 552	0	1 552	0	0	0	84	0	84	1 468	0	1 468
45812	49 276	0	49 276	5 872	0	5 872	4 944	0	4 944	50 204	0	50 204
45815	4 248	0	4 248	75	0	75	306	0	306	4 017	0	4 017
45912	791	0	791	20	0	20	261	0	261	550	0	550
45915	121	0	121	42	0	42	33	0	33	130	0	130
46606	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
46906	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
47105	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	20 466	20 466	0	392 532	392 532	0	412 998	412 998	0	0	0
47408	0	0	0	1 874 025	1 772 343	3 646 368	1 874 025	1 772 343	3 646 368	0	0	0
47417	31	0	31	5	0	5	36	0	36	0	0	0
47423	2 019	0	2 019	5 289	0	5 289	5 332	0	5 332	1 976	0	1 976
47427	94	0	94	427	0	427	255	0	255	266	0	266
50110	0	7 358	7 358	0	293	293	0	415	415	0	7 236	7 236
50121	89	0	89	12	0	12	0	0	0	101	0	101
50307	0	0	0	80 030	0	80 030	80 030	0	80 030	0	0	0
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	72	0	72	1 228	0	1 228
60306	164	0	164	1 459	0	1 459	1 455	0	1 455	168	0	168
60308	40	0	40	90	71	161	92	71	163	38	0	38
60310	90	0	90	165	0	165	164	0	164	91	0	91
60312	3 800	0	3 800	7 134	0	7 134	6 741	0	6 741	4 193	0	4 193
60314	14	2 081	2 095	15	971	986	15	342	357	14	2 710	2 724
60323	257	0	257	59	0	59	67	0	67	249	0	249
60336	50	0	50	428	0	428	130	0	130	348	0	348
60401	226 963	0	226 963	1 580	0	1 580	0	0	0	228 543	0	228 543
60415	39 182	0	39 182	0	0	0	1 864	0	1 864	37 318	0	37 318
60901	22 272	0	22 272	172	0	172	0	0	0	22 444	0	22 444
60906	3 346	0	3 346	35	0	35	202	0	202	3 179	0	3 179
61002	608	0	608	0	0	0	284	0	284	324	0	324
61008	2 100	0	2 100	286	0	286	597	0	597	1 789	0	1 789
61009	4 069	0	4 069	30	0	30	396	0	396	3 703	0	3 703
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	80 030	0	80 030	80 030	0	80 030	0	0	0
61403	663	0	663	18	0	18	0	0	0	681	0	681
61702	2 800	0	2 800	0	0	0	783	0	783	2 017	0	2 017
70606	667 857	0	667 857	76 517	0	76 517	4	0	4	744 370	0	744 370
70607	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70608	459 503	0	459 503	46 332	0	46 332	0	0	0	505 835	0	505 835
70611	179	0	179	72	0	72	0	0	0	251	0	251
70614	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
70616	2 087	0	2 087	783	0	783	0	0	0	2 870	0	2 870
Итого по активу (баланс)	3 029 456	568 566	3 598 022	9 155 352	2 608 143	11 763 495	9 010 770	2 714 260	11 725 030	3 174 038	462 449	3 636 487
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	436 631	0	436 631	0	0	0	0	0	0	436 631	0	436 631
30126	615	0	615	1 248	0	1 248	1 115	0	1 115	482	0	482
30220	0	684	684	0	23 641	23 641	0	22 957	22 957	0	0	0
30223	0	0	0	69 420	0	69 420	74 726	0	74 726	5 306	0	5 306
30226	1 093	0	1 093	6 718	0	6 718	6 069	0	6 069	444	0	444
30232	219	0	219	8 106	260	8 366	7 968	314	8 282	81	54	135
30301	16 505	183 170	199 675	16 172	28 601	44 773	13 323	24 202	37 525	13 656	178 771	192 427
30305	113 639	43 123	156 762	51 050	3 475	54 525	64 125	2 157	66 282	126 714	41 805	168 519
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	128	0	128	130	0	130	152	0	152	150	0	150
407	677 809	17 045	694 854	3 365 994	204 877	3 570 871	3 275 115	215 975	3 491 090	586 930	28 143	615 073
408.1	4 922	0	4 922	16 073	475	16 548	16 689	475	17 164	5 538	0	5 538
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 022	9 120	93 142	78 342	32 154	110 496	63 585	26 916	90 501	69 265	3 882	73 147
40820	11	22	33	346	2	348	349	1	350	14	21	35
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	1	0	1	1 503	0	1 503	1 502	0	1 502	0	0	0
40912	0	0	0	29	12	41	29	12	41	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	3 000	0	3 000	1 521	0	1 521	21	0	21	1 500	0	1 500
42301	8	75	83	0	4	4	0	2	2	8	73	81
42305	8 170	1 504	9 674	0	602	602	0	47	47	8 170	949	9 119
42306	233 980	288 504	522 484	1 570	19 579	21 149	1 120	14 697	15 817	233 530	283 622	517 152
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42606	0	3 684	3 684	0	203	203	0	138	138	0	3 619	3 619
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	9 251	0	9 251	527	0	527	0	0	0	8 724	0	8 724
45215	43 466	0	43 466	9 594	0	9 594	27 853	0	27 853	61 725	0	61 725
45515	12 186	0	12 186	543	0	543	4 760	0	4 760	16 403	0	16 403
45715	4 148	0	4 148	18	0	18	0	0	0	4 130	0	4 130
45818	53 204	0	53 204	1 189	0	1 189	1 278	0	1 278	53 293	0	53 293
45918	659	0	659	72	0	72	48	0	48	635	0	635
46608	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
46908	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
47108	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
47407	0	0	0	1 771 993	1 874 426	3 646 419	1 771 993	1 874 426	3 646 419	0	0	0
47411	2 934	2 829	5 763	1 472	337	1 809	1 850	635	2 485	3 312	3 127	6 439
47416	17	0	17	313	0	313	5 206	0	5 206	4 910	0	4 910
47422	178	0	178	271 986	19 805	291 791	271 975	19 805	291 780	167	0	167
47425	7 183	0	7 183	5 721	0	5 721	3 429	0	3 429	4 891	0	4 891
47426	35	0	35	26	0	26	72	0	72	81	0	81
52305	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	272	0	272	19	0	19	83	0	83	336	0	336
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	1 951	0	1 951	2 230	0	2 230	1 168	0	1 168	889	0	889
60305	4 758	0	4 758	6 922	0	6 922	6 717	0	6 717	4 553	0	4 553
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	255	0	255	717	0	717	716	0	716	254	0	254
60311	784	0	784	2 151	0	2 151	2 103	0	2 103	736	0	736
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	84	73	157	58	8	66	67	8	75	93	73	166
60324	2 456	0	2 456	1 365	0	1 365	1 986	0	1 986	3 077	0	3 077
60335	2 334	0	2 334	1 753	0	1 753	1 552	0	1 552	2 133	0	2 133
60414	79 428	0	79 428	0	0	0	1 632	0	1 632	81 060	0	81 060
60903	6 356	0	6 356	0	0	0	280	0	280	6 636	0	6 636
61301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	671 360	0	671 360	195	0	195	51 845	0	51 845	723 010	0	723 010
70602	103	0	103	0	0	0	13	0	13	116	0	116
70603	458 339	0	458 339	0	0	0	47 731	0	47 731	506 070	0	506 070
70613	25 631	0	25 631	0	0	0	0	0	0	25 631	0	25 631
Итого по пассиву (баланс)	3 048 176	549 846	3 598 022	5 699 102	2 208 479	7 907 581	5 743 261	2 202 785	7 946 046	3 092 335	544 152	3 636 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	14 000	0	14 000	0	0	0	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
90901	107 814	0	107 814	2 172	0	2 172	1 799	0	1 799	108 187	0	108 187
90902	63 979	0	63 979	13 997	0	13 997	9 561	0	9 561	68 415	0	68 415
91202	15	0	15	17	0	17	11	0	11	21	0	21
91203	1	0	1	12	0	12	11	0	11	2	0	2
91414	805 442	0	805 442	10 910	0	10 910	21 448	0	21 448	794 904	0	794 904
91604	5 132	0	5 132	1 020	0	1 020	513	0	513	5 639	0	5 639
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
99998	1 240 785	0	1 240 785	130 869	0	130 869	138 109	0	138 109	1 233 545	0	1 233 545
Итого по активу (баланс)	2 238 445	0	2 238 445	158 997	0	158 997	173 452	0	173 452	2 223 990	0	2 223 990
Пассив
91311	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	1 067 752	0	1 067 752	37 775	0	37 775	70 295	0	70 295	1 100 272	0	1 100 272
91315	7 213	3 794	11 007	7 213	209	7 422	2 000	142	2 142	2 000	3 727	5 727
91316	29 768	0	29 768	23 500	0	23 500	0	0	0	6 268	0	6 268
91317	85 072	3 600	88 672	62 938	4 471	67 409	56 770	1 659	58 429	78 904	788	79 692
91507	29 527	0	29 527	0	0	0	0	0	0	29 527	0	29 527
91508	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
99999	997 660	0	997 660	35 314	0	35 314	28 099	0	28 099	990 445	0	990 445
Итого по пассиву (баланс)	2 231 051	7 394	2 238 445	168 742	4 680	173 422	157 166	1 801	158 967	2 219 475	4 515	2 223 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 000	13 758	20 758	95 111	1 725 593	1 820 704	98 241	1 668 225	1 766 466	3 870	71 126	74 996
99996	13 732	0	13 732	1 817 062	0	1 817 062	1 755 110	0	1 755 110	75 684	0	75 684
Итого по активу (баланс)	20 732	13 758	34 490	1 912 173	1 725 593	3 637 766	1 853 351	1 668 225	3 521 576	79 554	71 126	150 680
Пассив
96901	13 732	0	13 732	1 663 710	91 400	1 755 110	1 721 830	95 232	1 817 062	71 852	3 832	75 684
99997	20 758	0	20 758	1 766 466	0	1 766 466	1 820 704	0	1 820 704	74 996	0	74 996
Итого по пассиву (баланс)	34 490	0	34 490	3 430 176	91 400	3 521 576	3 542 534	95 232	3 637 766	146 848	3 832	150 680

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?