Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 419	0	52 419	0	0	0	0	0	0	52 419	0	52 419
20202	205 530	19 481	225 011	1 809 545	40 140	1 849 685	1 819 927	40 616	1 860 543	195 148	19 005	214 153
20208	15 454	0	15 454	43 721	0	43 721	44 033	0	44 033	15 142	0	15 142
20209	0	0	0	1 008 061	3 969	1 012 030	1 008 061	3 969	1 012 030	0	0	0
30102	75 522	0	75 522	2 900 909	0	2 900 909	2 832 963	0	2 832 963	143 468	0	143 468
30110	9 766	35 987	45 753	6 762 348	21 591	6 783 939	6 762 546	27 422	6 789 968	9 568	30 156	39 724
30202	22 855	0	22 855	0	0	0	457	0	457	22 398	0	22 398
30204	845	0	845	0	0	0	48	0	48	797	0	797
30210	0	0	0	495	0	495	360	0	360	135	0	135
30215	0	1 450	1 450	0	51	51	0	54	54	0	1 447	1 447
30221	0	0	0	408 738	0	408 738	408 738	0	408 738	0	0	0
30233	2 529	0	2 529	525 681	1 323	527 004	525 629	1 323	526 952	2 581	0	2 581
30602	0	0	0	57 386	0	57 386	42 382	0	42 382	15 004	0	15 004
31902	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	4 870 000	0	4 870 000	230 000	0	230 000
31903	335 000	0	335 000	1 235 000	0	1 235 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	12 310	0	12 310	8 414	0	8 414	4 944	0	4 944	15 780	0	15 780
45206	55 314	0	55 314	0	0	0	3 018	0	3 018	52 296	0	52 296
45207	439 760	0	439 760	11 822	0	11 822	2 230	0	2 230	449 352	0	449 352
45208	217 340	0	217 340	0	0	0	90	0	90	217 250	0	217 250
45301	997	0	997	2 108	0	2 108	2 110	0	2 110	995	0	995
45401	3 328	0	3 328	3 142	0	3 142	2 691	0	2 691	3 779	0	3 779
45407	2 371	0	2 371	0	0	0	575	0	575	1 796	0	1 796
45408	3 378	0	3 378	0	0	0	250	0	250	3 128	0	3 128
45506	104 142	0	104 142	10 453	0	10 453	4 853	0	4 853	109 742	0	109 742
45507	1 433 075	0	1 433 075	38 259	0	38 259	69 984	0	69 984	1 401 350	0	1 401 350
45509	506	0	506	543	0	543	615	0	615	434	0	434
45812	64 680	0	64 680	247	0	247	200	0	200	64 727	0	64 727
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	143 850	0	143 850	13 787	0	13 787	10 121	0	10 121	147 516	0	147 516
45912	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	26 534	0	26 534	3 509	0	3 509	3 230	0	3 230	26 813	0	26 813
47408	0	0	0	6 474	16 295	22 769	6 474	16 295	22 769	0	0	0
47423	21 242	3	21 245	5 989	7	5 996	4 486	7	4 493	22 745	3	22 748
47427	28 303	0	28 303	30 232	0	30 232	32 486	0	32 486	26 049	0	26 049
50106	71 159	0	71 159	22 242	0	22 242	38 151	0	38 151	55 250	0	55 250
50107	41 577	0	41 577	18 216	0	18 216	14 467	0	14 467	45 326	0	45 326
50121	92	0	92	121	0	121	79	0	79	134	0	134
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51503	0	0	0	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500
60302	2 006	0	2 006	0	0	0	7	0	7	1 999	0	1 999
60306	6	0	6	3	0	3	6	0	6	3	0	3
60308	78	0	78	1 012	0	1 012	958	0	958	132	0	132
60310	7	0	7	715	0	715	715	0	715	7	0	7
60312	34 957	0	34 957	39 810	0	39 810	39 901	0	39 901	34 866	0	34 866
60323	3 297	0	3 297	151	0	151	196	0	196	3 252	0	3 252
60336	2 745	0	2 745	1 165	0	1 165	2 011	0	2 011	1 899	0	1 899
60401	608 637	0	608 637	213	0	213	0	0	0	608 850	0	608 850
60404	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
60415	30 050	0	30 050	153	0	153	213	0	213	29 990	0	29 990
60901	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
61002	784	0	784	108	0	108	87	0	87	805	0	805
61008	1 926	0	1 926	1 102	0	1 102	1 226	0	1 226	1 802	0	1 802
61009	903	0	903	290	0	290	225	0	225	968	0	968
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
61210	0	0	0	50 870	0	50 870	50 870	0	50 870	0	0	0
61403	914	0	914	177	0	177	163	0	163	928	0	928
61703	23 634	0	23 634	0	0	0	0	0	0	23 634	0	23 634
61907	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
61908	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
62001	7 522	0	7 522	0	0	0	1 313	0	1 313	6 209	0	6 209
62101	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	832 346	0	832 346	83 151	0	83 151	76	0	76	915 421	0	915 421
70607	290	0	290	105	0	105	293	0	293	102	0	102
70608	106 380	0	106 380	4 282	0	4 282	0	0	0	110 662	0	110 662
Итого по активу (баланс)	5 137 115	56 921	5 194 036	20 220 649	83 376	20 304 025	20 186 860	89 686	20 276 546	5 170 904	50 611	5 221 515
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	262 502	0	262 502	0	0	0	0	0	0	262 502	0	262 502
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	128 901	0	128 901	0	0	0	0	0	0	128 901	0	128 901
30223	832	0	832	1 445	0	1 445	1 448	0	1 448	835	0	835
30232	2 506	174	2 680	568 373	7 561	575 934	568 085	7 412	575 497	2 218	25	2 243
30236	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
406	8 711	0	8 711	7 642	0	7 642	14 799	0	14 799	15 868	0	15 868
407	340 366	39 524	379 890	1 477 901	22 055	1 499 956	1 482 460	12 802	1 495 262	344 925	30 271	375 196
408.1	229 124	1 186	230 310	771 932	395	772 327	745 956	392	746 348	203 148	1 183	204 331
40817	53 417	169	53 586	194 777	34	194 811	190 932	34	190 966	49 572	169	49 741
40820	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40821	6 071	0	6 071	55 371	0	55 371	57 778	0	57 778	8 478	0	8 478
40823	721	0	721	661	0	661	483	0	483	543	0	543
40905	95	0	95	4 825	46	4 871	4 848	46	4 894	118	0	118
40907	16 543	0	16 543	527 643	0	527 643	531 448	0	531 448	20 348	0	20 348
40909	0	0	0	5 582	1 151	6 733	5 582	1 151	6 733	0	0	0
40910	0	0	0	676	26	702	676	26	702	0	0	0
40911	19 699	0	19 699	705 672	0	705 672	703 701	0	703 701	17 728	0	17 728
40912	0	0	0	11 603	3 034	14 637	11 603	3 034	14 637	0	0	0
40913	0	0	0	10 363	4 355	14 718	10 363	4 355	14 718	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42111	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	309 581	4 319	313 900	248 388	640	249 028	250 249	972	251 221	311 442	4 651	316 093
42304	36 827	0	36 827	21 239	0	21 239	280	0	280	15 868	0	15 868
42305	701 643	0	701 643	178 137	0	178 137	181 509	0	181 509	705 015	0	705 015
42306	888 658	9 159	897 817	149 548	702	150 250	131 195	565	131 760	870 305	9 022	879 327
42307	285 506	0	285 506	95 152	0	95 152	89 163	0	89 163	279 517	0	279 517
42601	76	35	111	13	1	14	28	1	29	91	35	126
42606	136	0	136	0	0	0	1	0	1	137	0	137
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	152 284	0	152 284	80	0	80	36	0	36	152 240	0	152 240
45415	1 548	0	1 548	576	0	576	521	0	521	1 493	0	1 493
45515	158 566	0	158 566	14 999	0	14 999	13 372	0	13 372	156 939	0	156 939
45818	193 348	0	193 348	4 216	0	4 216	7 548	0	7 548	196 680	0	196 680
45918	11 980	0	11 980	616	0	616	607	0	607	11 971	0	11 971
47407	0	0	0	16 274	6 448	22 722	16 274	6 448	22 722	0	0	0
47411	21 177	0	21 177	12 634	5	12 639	9 353	5	9 358	17 896	0	17 896
47416	313	0	313	11 712	0	11 712	11 833	0	11 833	434	0	434
47422	758	0	758	11 714	0	11 714	11 709	0	11 709	753	0	753
47425	26 541	0	26 541	2 375	0	2 375	3 038	0	3 038	27 204	0	27 204
47426	252	0	252	333	0	333	123	0	123	42	0	42
50120	235	0	235	291	0	291	105	0	105	49	0	49
50719	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	8 500	0	8 500	7 500	0	7 500
60301	2 888	0	2 888	5 516	0	5 516	3 808	0	3 808	1 180	0	1 180
60305	6 825	0	6 825	20 611	0	20 611	19 085	0	19 085	5 299	0	5 299
60309	86	0	86	112	0	112	117	0	117	91	0	91
60311	45	0	45	1 418	0	1 418	1 403	0	1 403	30	0	30
60322	83	0	83	64	0	64	61	0	61	80	0	80
60324	9 035	0	9 035	6 274	0	6 274	5 990	0	5 990	8 751	0	8 751
60335	1 547	0	1 547	5 703	0	5 703	5 249	0	5 249	1 093	0	1 093
60414	154 904	0	154 904	1	0	1	1 116	0	1 116	156 019	0	156 019
60903	1 191	0	1 191	0	0	0	58	0	58	1 249	0	1 249
61304	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61701	44 689	0	44 689	0	0	0	0	0	0	44 689	0	44 689
62002	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
62103	263	0	263	0	0	0	112	0	112	375	0	375
70601	800 521	0	800 521	65	0	65	83 469	0	83 469	883 925	0	883 925
70602	115	0	115	80	0	80	119	0	119	154	0	154
70603	106 316	0	106 316	0	0	0	4 234	0	4 234	110 550	0	110 550
70615	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Итого по пассиву (баланс)	5 139 470	54 566	5 194 036	5 160 764	46 453	5 207 217	5 197 453	37 243	5 234 696	5 176 159	45 356	5 221 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	385 398	0	385 398	17 157	0	17 157	31 976	0	31 976	370 579	0	370 579
90902	295 829	2	295 831	89 912	0	89 912	51 560	2	51 562	334 181	0	334 181
90909	1 909	0	1 909	1 350	0	1 350	1 149	0	1 149	2 110	0	2 110
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 876 181	0	3 876 181	29 523	0	29 523	80 699	0	80 699	3 825 005	0	3 825 005
91501	18 378	0	18 378	0	0	0	6 189	0	6 189	12 189	0	12 189
91502	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
91604	41 296	0	41 296	4 599	0	4 599	3 316	0	3 316	42 579	0	42 579
91606	0	0	0	33	0	33	6	0	6	27	0	27
91704	745	0	745	0	0	0	17	0	17	728	0	728
91802	16 634	0	16 634	35	0	35	80	0	80	16 589	0	16 589
99998	1 525 575	0	1 525 575	98 729	0	98 729	110 271	0	110 271	1 514 033	0	1 514 033
Итого по активу (баланс)	6 166 457	2	6 166 459	241 341	0	241 341	285 266	2	285 268	6 122 532	0	6 122 532
Пассив
91311	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
91312	1 464 635	0	1 464 635	73 793	0	73 793	71 859	0	71 859	1 462 701	0	1 462 701
91317	31 739	0	31 739	36 430	0	36 430	26 869	0	26 869	22 178	0	22 178
91507	24 176	0	24 176	47	0	47	0	0	0	24 129	0	24 129
99999	4 640 884	0	4 640 884	138 437	0	138 437	106 052	0	106 052	4 608 499	0	4 608 499
Итого по пассиву (баланс)	6 166 459	0	6 166 459	248 707	0	248 707	204 780	0	204 780	6 122 532	0	6 122 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 529	7 529	0	7 529	7 529	0	0	0
99996	0	0	0	7 520	0	7 520	7 520	0	7 520	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 520	7 529	15 049	7 520	7 529	15 049	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 520	0	7 520	7 520	0	7 520	0	0	0
99997	0	0	0	7 529	0	7 529	7 529	0	7 529	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 049	0	15 049	15 049	0	15 049	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?